BW
BCO Wealth Management LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
BCO Wealth Management LLCCIK: 0002054749
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 45
BCO Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 48.77
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 90
- 仓位均衡度
- 78.58
BCO Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.122——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 45 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 DFAC
+2.2% US$560.8万
减仓 DFSD
-0.1% -US$6.3万
减仓 DFCF
+2.8% US$59.9万
加仓 DCOR
+1.7% US$450.5万
减仓 MUB
-2.1% -US$6.7万
加仓 DFEM
+1.2% US$170.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 21.37% | +1.20% | +2.23% | |
| 2 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 18.11% | +0.87% | +1.73% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 12.21% | -0.88% | +2.77% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 10.81% | -0.25% | +2.70% | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 9.32% | -0.99% | -0.10% | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 5.81% | +0.43% | +1.21% | |
| 7 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 4.88% | -0.54% | -2.10% | |
| 8 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 2.96% | -0.16% | +3.56% | |
| 9 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 2.29% | -0.09% | +6.17% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.95% | -0.26% | -2.42% | |
| 11 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.59% | -0.02% | +0.00% | |
| 12 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.33% | +0.06% | — | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.47% | +0.04% | +3.34% | |
| 14 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.38% | +0.01% | — | |
| 16 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | +400.00% | |
| 17 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.17% | -17.39% | |
| 18 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | +0.36% | |
| 19 | ✓ | 股票-其他 | 0.30% | +0.30% | NEW | ||
| 20 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 0.29% | +0.03% | — | |
| 21 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.01% | -8.69% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 24 | EXR | Extra Space Storage Inc | 股票-房地产 | 0.27% | — | — | |
| 25 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.26% | -0.05% | +18.28% | |
| 26 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 28 | WTTR | Select Water Solutions Inc | 股票-其他 | 0.22% | -0.02% | -23.12% | |
| 29 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地产 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.21% | +0.05% | — | |
| 31 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.06% | -22.83% | |
| 32 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 33 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 34 | UMH | Umh Properties Inc | 股票-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | — | — | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 37 | EPRT | Essential Properties Realty | 股票-房地产 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 38 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 40 | STAG | Stag Industrial Inc | 股票-房地产 | 0.13% | — | — | |
| 41 | APLE | Apple Hospitality Reit Inc | 股票-房地产 | 0.13% | +0.04% | — | |
| 42 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地产 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 43 | AGNC | Agnc Investment CORP | 股票-房地产 | 0.08% | — | — | |
| 44 | MPT | Medical Properties Trust Inc | 股票-房地产 | 0.07% | — | — | |
| 45 | PFLT | Pennantpark Floating Rate Ca | 股票-其他 | 0.05% | -0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+16%
- 标准差
- +7.8%
- 贝塔系数
- +0.54
- 阿尔法
- +4.6%
- 最大回撤
- -4.1%
- 年化表现
- +15.6%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.79
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +3.77
- 信息比率
- -0.62
- 跟踪误差
- +6.9%
- 下行标准差
- +3.9%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +22.5%
- 最差12个月
- +15.1%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.9
- 行业分散度
- +18.9%
- 偏度
- -0.47
- 峰度
- +0.68
- 上行潜力
- +5.04
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
BCO Wealth Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 清仓: Roundhill Magnificent Seven (MAGS); 新建仓: Wp Carey Inc (WPC).
申报历史
FAQ
BCO Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
BCO Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 45 个已申报仓位之中。
BCO Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，BCO Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$3918.4万 (21.4%)
2. Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR) — US$3320.8万 (18.1%)
3. Dimensional Core Fixed Inc (DFCF) — US$2239.5万 (12.2%)
4. Dimensional International Co (DFIC) — US$1982.6万 (10.8%)
5. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$1709.4万 (9.3%)
BCO Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，BCO Wealth Management LLC 共进行了 24 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 清仓: Roundhill Magnificent Seven (MAGS); 新建仓: Wp Carey Inc (WPC)
BCO Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，BCO Wealth Management LLC 的主要板块分布如下：
• Real Estate: 57.2%
• Information Technology: 17.5%
• Energy: 10.4%
• Industrials: 8.5%
• Consumer Discretionary: 6.5%
投资风格解析
BCO Wealth Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 15.6%，跑赢 S&P 500 4.6 个百分点；贝塔系数为 0.54（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 57.2% 集中于Real Estate。
过去两个季度，该机构持续加码 DFEM（+US$215.2万，现达 US$1066.1万），同时减持 BND（-US$11.1万，仍持有 US$357.4万）。
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