Comprehensive Financial Planning, Inc./PA — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0002044855

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 387

Comprehensive Financial Planning, Inc./PA在最新一期 13F 报告中披露了 387 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 19.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.12
持仓稳定性: 19.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 73.79

Comprehensive Financial Planning, Inc./PA 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 387 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-34.0%　-US$279.4万
减仓 META
-23.6%　-US$170.3万
减仓 MAGS
-44.0%　-US$129.0万
加仓 JIVE
+37.9%　US$102.9万
加仓 MU
+34.7%　US$57.7万
减仓 AAPL
-4.3%　-US$86.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 387 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	6.00%	—	+1.07%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.16%	+0.05%	+3.23%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.03%	-0.34%	-4.29%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.67%	+0.02%	+0.57%
5	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	3.48%	-0.24%	-2.99%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.19%	+0.32%	+11.31%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.31%	-1.02%	-23.65%
8	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	2.23%	+0.78%	+37.94%
9	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	2.13%	-0.08%	+0.87%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.98%	-1.75%	-34.00%
11	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-其他	1.95%	—	+8.76%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.92%	-0.17%	-2.92%
13	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.89%	+0.24%	+11.83%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.76%	—	+0.96%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.73%	—	+5.38%
16	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.65%	—	+7.54%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.59%	+0.26%	-1.37%
18	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.57%	+0.27%	+6.05%
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.55%	-0.04%	+13.29%
20	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	1.44%	+0.19%	+10.24%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.39%	—	+0.48%
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.33%	—	+7.53%
23	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	1.24%	—	+3.96%
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.24%	+0.19%	+0.52%
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.21%	-0.17%	+0.56%
26	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-其他	1.18%	—	+2.82%
27	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	1.17%	—	-5.07%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.10%	-0.31%	-21.08%
29	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.07%	+0.43%	+34.70%
30	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	1.06%	+0.17%	+8.63%
31	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.98%	+0.24%	+19.23%
32	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	0.87%	-0.81%	-43.95%
33	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	0.87%	—	+12.61%
34	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.84%	—	+6.38%
35	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-其他	0.83%	—	+9.48%
36	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.82%	-0.13%	-0.13%
37	3IV1	Innovator Ibd 50 ETF	ETF-其他	0.82%	—	+18.23%
38	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.80%	—	+7.45%
39	FPX	First Trust US Equity Opport	ETF-其他	0.80%	—	+10.43%
40	XTL	Ss Spdr S&p Telecom ETF	ETF-其他	0.80%	+0.80%	NEW
41	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.77%	—	-1.02%
42	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.75%	—	-2.20%
43	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.69%	—	+13.58%
44	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.68%	—	+0.07%
45	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.66%	—	+9.87%
46	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.64%	—	+3.63%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.61%	—	+19.50%
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.60%	—	+5.66%
49	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	0.51%	—	-5.84%
50	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	ETF-其他	0.50%	—	+0.42%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+21.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +15.5%
贝塔系数: +1.11
阿尔法: 0%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +20.7%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +2.87
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.38
卡玛比率: +4.18
信息比率: +0.64
跟踪误差: +3%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +58.8%
负收益月份占比: +41.2%
最佳12个月: +35.2%
最差12个月: +16.7%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.29
行业分散度: +15.2%
偏度: +0.27
峰度: -0.17
上行潜力: +4.51

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	387	US$1.4亿	20	1JAAA 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.JAAA 2.NVDA 3.AAPL 4.VOO 5.XLG 6.IVV 7.META 8.JIVE 9.JGRO 10.MSFT
2025-12-31	415	US$1.5亿	14	1JAAA 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.JAAA 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.XLG 6.VOO 7.META 8.IVV 9.JGRO 10.AMZN
2025-09-30	347	US$1.5亿	38	1JAAA 2AAPL 3META 主要持股2025-09-30 1.JAAA 2.AAPL 3.META 4.NVDA 5.MSFT 6.VOO 7.XLG 8.IVV 9.JGRO 10.AMZN
2025-06-30	337	US$1.3亿	0	1JAAA 2META 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.JAAA 2.META 3.AAPL 4.VOO 5.NVDA 6.XLG 7.MSFT 8.IVV 9.AMZN 10.JGRO
2025-03-31	330	US$1.0亿	0	1JAAA 2AAPL 3META 主要持股2025-03-31 1.JAAA 2.AAPL 3.META 4.VOO 5.XLG 6.NVDA 7.IVV 8.MSFT 9.AMZN 10.BRK-B
2024-12-31	361	US$1.2亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.META 5.JAAA 6.IVV 7.VOO 8.SCHG 9.XLG 10.AMZN

本季持股变动

Comprehensive Financial Planning, Inc./PA 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr S&p Telecom ETF (XTL); 清仓: Virtus Biotech Etf-usd INC (BBP); 新建仓: Ishares Latin America 40 ETF (ILF); 清仓: Celestica INC (CLS); 清仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX).

Comprehensive Financial Planning, Inc./PA 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+0.8%	+37.94%	加仓
2	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+34.70%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+11.31%	加仓
4	PBW	Invesco Wilderhill Clean Ene	+0.3%	+142.93%	加仓
5	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.3%	+6.05%	加仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-1.37%	减仓
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+19.23%	加仓
8	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.2%	+11.83%	加仓
9	NVT	nVent Electric plc	+0.2%	+134000.00%	加仓
10	FLCV	Fed Hermes Large Cap Value	+0.2%	+104.85%	加仓
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+0.52%	加仓
12	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.2%	+10.24%	加仓
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+1051.95%	加仓
14	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.2%	+8.63%	加仓
15	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.2%	+2680.56%	加仓
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+3.23%	加仓
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.57%	加仓
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+13.29%	加仓
19	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.1%	+0.87%	加仓
20	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-14.85%	减仓
21	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	-0.1%	-28.28%	减仓
22	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.13%	减仓
23	VST	Vistra CORP	-0.1%	-38.95%	减仓
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-2.92%	减仓
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	+0.56%	加仓
26	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-38.02%	减仓
27	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.2%	-93.72%	减仓
28	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.2%	-93.58%	减仓
29	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-55.29%	减仓
30	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.2%	-2.99%	减仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-21.08%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.29%	减仓
33	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	-0.8%	-43.95%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-1%	-23.65%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	-34.00%	减仓
36	XTL	Ss Spdr S&p Telecom ETF	—	NEW	新建仓
37	BBP	Virtus Biotech Etf-usd INC	—	EXIT	清仓
38	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	NEW	新建仓
39	CLS	Celestica INC	—	EXIT	清仓
40	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清仓
41	GLW	Corning INC	—	EXIT	清仓
42	AGX	Argan INC	—	EXIT	清仓
43	IESC	Ies Holdings INC	—	EXIT	清仓
44	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓
45	PAHC	Phibro Animal Health Corp-a	—	NEW	新建仓
46	FIX	Comfort Systems USA INC	—	EXIT	清仓
47	AMTM	Amentum Holdings INC	—	EXIT	清仓
48	ESE	Esco Technologies INC	—	NEW	新建仓
49	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	—	NEW	新建仓
50	JPMFI	Jpmorgan Private Market-ins	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Comprehensive Financial Planning, Inc./PA 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Comprehensive Financial Planning, Inc./PA 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 387 个已申报仓位之中。

Comprehensive Financial Planning, Inc./PA 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Comprehensive Financial Planning, Inc./PA 按市值排列的前几大持股为： 1. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$866.1万 (6.0%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$745.8万 (5.2%) 3. Apple INC (AAPL) — US$725.9万 (5.0%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$529.5万 (3.7%) 5. Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG) — US$501.9万 (3.5%)

Comprehensive Financial Planning, Inc./PA 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Comprehensive Financial Planning, Inc./PA 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p Telecom ETF (XTL); 清仓: Virtus Biotech Etf-usd INC (BBP); 新建仓: Ishares Latin America 40 ETF (ILF); 清仓: Celestica INC (CLS); 清仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX)

Comprehensive Financial Planning, Inc./PA 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Comprehensive Financial Planning, Inc./PA 的主要板块分布如下： • Information Technology: 55.9% • Communication Services: 10.3% • Consumer Discretionary: 9.2% • Financials: 7.8% • Industrials: 6.6% • Consumer Staples: 5.6%

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近期动向

减仓 MSFT
-34.0%　-US$279.4万
减仓 META
-23.6%　-US$170.3万
减仓 MAGS
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加仓 JIVE
+37.9%　US$102.9万
加仓 MU
+34.7%　US$57.7万
减仓 AAPL
-4.3%　-US$86.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 387 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	6.00%	—	+1.07%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.16%	+0.05%	+3.23%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.03%	-0.34%	-4.29%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.67%	+0.02%	+0.57%
5	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	3.48%	-0.24%	-2.99%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.19%	+0.32%	+11.31%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.31%	-1.02%	-23.65%
8	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	2.23%	+0.78%	+37.94%
9	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	2.13%	-0.08%	+0.87%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.98%	-1.75%	-34.00%
11	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-其他	1.95%	—	+8.76%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.92%	-0.17%	-2.92%
13	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.89%	+0.24%	+11.83%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.76%	—	+0.96%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.73%	—	+5.38%
16	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.65%	—	+7.54%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.59%	+0.26%	-1.37%
18	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.57%	+0.27%	+6.05%
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.55%	-0.04%	+13.29%
20	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	1.44%	+0.19%	+10.24%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.39%	—	+0.48%
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.33%	—	+7.53%
23	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	1.24%	—	+3.96%
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.24%	+0.19%	+0.52%
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.21%	-0.17%	+0.56%
26	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-其他	1.18%	—	+2.82%
27	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	1.17%	—	-5.07%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.10%	-0.31%	-21.08%
29	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.07%	+0.43%	+34.70%
30	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	1.06%	+0.17%	+8.63%
31	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.98%	+0.24%	+19.23%
32	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	0.87%	-0.81%	-43.95%
33	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	0.87%	—	+12.61%
34	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.84%	—	+6.38%
35	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-其他	0.83%	—	+9.48%
36	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.82%	-0.13%	-0.13%
37	3IV1	Innovator Ibd 50 ETF	ETF-其他	0.82%	—	+18.23%
38	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.80%	—	+7.45%
39	FPX	First Trust US Equity Opport	ETF-其他	0.80%	—	+10.43%
40	XTL	Ss Spdr S&p Telecom ETF	ETF-其他	0.80%	+0.80%	NEW
41	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.77%	—	-1.02%
42	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.75%	—	-2.20%
43	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.69%	—	+13.58%
44	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.68%	—	+0.07%
45	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.66%	—	+9.87%
46	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.64%	—	+3.63%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.61%	—	+19.50%
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.60%	—	+5.66%
49	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	0.51%	—	-5.84%
50	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	ETF-其他	0.50%	—	+0.42%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+21.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +15.5%
贝塔系数: +1.11
阿尔法: 0%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +20.7%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +2.87
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.38
卡玛比率: +4.18
信息比率: +0.64
跟踪误差: +3%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +58.8%
负收益月份占比: +41.2%
最佳12个月: +35.2%
最差12个月: +16.7%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.29
行业分散度: +15.2%
偏度: +0.27
峰度: -0.17
上行潜力: +4.51

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	387	US$1.4亿	20	1JAAA 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.JAAA 2.NVDA 3.AAPL 4.VOO 5.XLG 6.IVV 7.META 8.JIVE 9.JGRO 10.MSFT
2025-12-31	415	US$1.5亿	14	1JAAA 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.JAAA 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.XLG 6.VOO 7.META 8.IVV 9.JGRO 10.AMZN
2025-09-30	347	US$1.5亿	38	1JAAA 2AAPL 3META 主要持股2025-09-30 1.JAAA 2.AAPL 3.META 4.NVDA 5.MSFT 6.VOO 7.XLG 8.IVV 9.JGRO 10.AMZN
2025-06-30	337	US$1.3亿	0	1JAAA 2META 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.JAAA 2.META 3.AAPL 4.VOO 5.NVDA 6.XLG 7.MSFT 8.IVV 9.AMZN 10.JGRO
2025-03-31	330	US$1.0亿	0	1JAAA 2AAPL 3META 主要持股2025-03-31 1.JAAA 2.AAPL 3.META 4.VOO 5.XLG 6.NVDA 7.IVV 8.MSFT 9.AMZN 10.BRK-B
2024-12-31	361	US$1.2亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.META 5.JAAA 6.IVV 7.VOO 8.SCHG 9.XLG 10.AMZN

本季持股变动

Comprehensive Financial Planning, Inc./PA 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+0.8%	+37.94%	加仓
2	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+34.70%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+11.31%	加仓
4	PBW	Invesco Wilderhill Clean Ene	+0.3%	+142.93%	加仓
5	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.3%	+6.05%	加仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-1.37%	减仓
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+19.23%	加仓
8	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.2%	+11.83%	加仓
9	NVT	nVent Electric plc	+0.2%	+134000.00%	加仓
10	FLCV	Fed Hermes Large Cap Value	+0.2%	+104.85%	加仓
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+0.52%	加仓
12	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.2%	+10.24%	加仓
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+1051.95%	加仓
14	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.2%	+8.63%	加仓
15	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.2%	+2680.56%	加仓
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+3.23%	加仓
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.57%	加仓
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+13.29%	加仓
19	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.1%	+0.87%	加仓
20	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-14.85%	减仓
21	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	-0.1%	-28.28%	减仓
22	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.13%	减仓
23	VST	Vistra CORP	-0.1%	-38.95%	减仓
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-2.92%	减仓
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	+0.56%	加仓
26	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-38.02%	减仓
27	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.2%	-93.72%	减仓
28	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.2%	-93.58%	减仓
29	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-55.29%	减仓
30	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.2%	-2.99%	减仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-21.08%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.29%	减仓
33	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	-0.8%	-43.95%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-1%	-23.65%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	-34.00%	减仓
36	XTL	Ss Spdr S&p Telecom ETF	—	NEW	新建仓
37	BBP	Virtus Biotech Etf-usd INC	—	EXIT	清仓
38	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	NEW	新建仓
39	CLS	Celestica INC	—	EXIT	清仓
40	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清仓
41	GLW	Corning INC	—	EXIT	清仓
42	AGX	Argan INC	—	EXIT	清仓
43	IESC	Ies Holdings INC	—	EXIT	清仓
44	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓
45	PAHC	Phibro Animal Health Corp-a	—	NEW	新建仓
46	FIX	Comfort Systems USA INC	—	EXIT	清仓
47	AMTM	Amentum Holdings INC	—	EXIT	清仓
48	ESE	Esco Technologies INC	—	NEW	新建仓
49	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	—	NEW	新建仓
50	JPMFI	Jpmorgan Private Market-ins	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看