CF
Comprehensive Financial Planning, Inc./PA 持仓报告（Q3 2026）— 13F 股票投资组合
Comprehensive Financial Planning, Inc./PACIK: 0002044855
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 403
Comprehensive Financial Planning, Inc./PA在最新一期 13F 报告中披露了 403 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 21.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.43
- 持仓稳定性
- 21.16
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.6
Comprehensive Financial Planning, Inc./PA 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 403 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BIL
-68.2% -US$225.6万
加仓 FLCV
+182.6% US$204.3万
加仓 AAPL
+2.1% US$144.4万
清仓 AVLV
加仓 PLTR
+9.0% US$132.4万
加仓 NVDA
+0.4% US$124.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 403 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.25% | +0.72% | +0.42% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.24% | +0.83% | +2.07% | |
| 3 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 4.72% | +0.03% | -0.40% | |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 4.21% | +0.26% | +14.34% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.42% | +0.11% | +0.21% | |
| 6 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.18% | +0.15% | -0.20% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.03% | +0.12% | +0.63% | |
| 8 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 2.52% | +0.69% | +292.34% | |
| 9 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.51% | -0.16% | +4.76% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.34% | +0.54% | -0.18% | |
| 11 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 2.20% | +0.26% | +8.24% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.14% | +0.62% | +1.61% | |
| 13 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 2.00% | -0.01% | +0.46% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.80% | +0.12% | +1.04% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.80% | +0.11% | +2.97% | |
| 16 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-其他 | 1.73% | +0.03% | -1.73% | |
| 17 | FLCV | Fed Hermes Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 1.70% | +1.11% | +182.58% | |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.70% | +0.08% | +0.09% | |
| 19 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.67% | +0.06% | +1.19% | |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.67% | +0.73% | +9.02% | |
| 21 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.55% | +0.11% | +0.05% | |
| 22 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.54% | -0.14% | +18.67% | |
| 23 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 1.35% | +0.06% | -0.08% | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.06% | +0.93% | |
| 25 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.30% | +0.03% | +0.99% | |
| 26 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 1.24% | +0.04% | +0.60% | |
| 27 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 1.21% | +0.15% | +0.97% | |
| 28 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.17% | +0.34% | +32.50% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.13% | — | +0.75% | |
| 30 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 1.12% | +0.03% | -0.53% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.11% | — | — | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.09% | +0.02% | -0.11% | |
| 33 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 1.05% | +0.06% | +21.36% | |
| 34 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.05% | -0.05% | +31.84% | |
| 35 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.86% | +0.05% | +0.02% | |
| 36 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.78% | +0.06% | +4.36% | |
| 37 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | ETF-其他 | 0.78% | +0.07% | -2.59% | |
| 38 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.75% | +0.04% | +0.19% | |
| 39 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 0.73% | -0.02% | +1.01% | |
| 40 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-其他 | 0.69% | +0.04% | +1.90% | |
| 41 | FPX | First Trust US Equity Opport | ETF-其他 | 0.67% | -0.10% | +0.11% | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | +1.74% | |
| 43 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | -0.47% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.58% | -0.01% | +0.03% | |
| 45 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.57% | -1.19% | -68.17% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | -0.09% | -0.58% | |
| 47 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.54% | +0.02% | +0.06% | |
| 48 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.54% | +0.01% | +2.84% | |
| 49 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.53% | +0.01% | +1.82% | |
| 50 | SAMT | Strategas Macro Them Opps | ETF-其他 | 0.50% | -0.06% | +1.92% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+12%
- 标准差
- +14.8%
- 贝塔系数
- +1.11
- 阿尔法
- -1%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +18.1%
- 对标普胜率
- +60%
- 索提诺比率
- +2.58
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +3.3
- 信息比率
- +0.21
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +6.9%
- 正收益月份占比
- +60%
- 负收益月份占比
- +40%
- 最佳12个月
- +33.1%
- 最差12个月
- +12%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.2
- 行业分散度
- +20.5%
- 偏度
- +0.3
- 峰度
- -0.27
- 上行潜力
- +4.3
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Comprehensive Financial Planning, Inc./PA 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Avantis US Large Cap Value (AVLV); 清仓: Invesco Wilderhill Clean Ene (PBW); 清仓: Defiance Quantum ETF (QTUM); 清仓: Wisdomtree Quantum Comp Fund (WQTM); 清仓: First Trust Smid Cap Rising (SDVY).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 464 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Comprehensive Financial Planning, Inc./PA 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Comprehensive Financial Planning, Inc./PA 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 403 个已申报仓位之中。
Comprehensive Financial Planning, Inc./PA 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Comprehensive Financial Planning, Inc./PA 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$972.9万 (5.3%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$970.9万 (5.2%)
3. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$875.0万 (4.7%)
4. Micron Technology Inc (MU) — US$781.4万 (4.2%)
5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$634.3万 (3.4%)
Comprehensive Financial Planning, Inc./PA 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Comprehensive Financial Planning, Inc./PA 共进行了 175 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 79 个既有持股、减仓 53 个仓位，并完全清仓 31 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Avantis US Large Cap Value (AVLV); 清仓: Invesco Wilderhill Clean Ene (PBW); 清仓: Defiance Quantum ETF (QTUM); 清仓: Wisdomtree Quantum Comp Fund (WQTM); 清仓: First Trust Smid Cap Rising (SDVY)
Comprehensive Financial Planning, Inc./PA 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Comprehensive Financial Planning, Inc./PA 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 73.5%
• Communication Services: 8.7%
• Consumer Discretionary: 6.5%
• Industrials: 3.9%
• Consumer Staples: 3.6%
• Financials: 1.9%
投资风格解析
Comprehensive Financial Planning, Inc./PA重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 18.1%，跑输 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 1.11（波动性高于大盘），季度胜率为 60%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 73.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 38 降至 21，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$626.6万，现达 US$781.4万），同时减持 ILF（-US$49.9万，仍持有 US$1.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/comprehensive-financial-planning-inc-paCLI 命令
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