SC
Samlyn Capital, LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Samlyn Capital, LLCCIK: 0001421097
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$61.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 306
SAMLYN CAPITAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 306 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$61.4亿，季度换手率为 64.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.49
- 持仓稳定性
- 64.53
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.46
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.94
Samlyn Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 306 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 JPM
-62.1% -US$2.3亿
加仓 FSLR
+104.6% US$1.5亿
新建仓 BWA
加仓 BAC
+427.8% US$1.2亿
清仓 NVDA
清仓 LYV
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 78 大持股（共 306 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 11.03% | -0.89% | +3.54% | |
| 2 | PRMB | Primo Brands CORP | 股票-非周期性消费 | 6.58% | +1.24% | -0.57% | |
| 3 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 4.02% | +2.30% | +104.62% | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.43% | +0.84% | -1.94% | |
| 5 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 3.28% | +0.78% | +37.13% | |
| 6 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通信服务 | 3.27% | +0.83% | +25.43% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.78% | -0.06% | +4.35% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.71% | -4.01% | -62.10% | |
| 9 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 2.46% | -1.26% | -45.37% | |
| 10 | VSEC | Vse CORP | 股票-工业 | 2.41% | +0.91% | +36.10% | |
| 11 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.32% | +1.93% | +427.81% | |
| 12 | MSGS | Madison Square Garden Sports | 股票-通信服务 | 2.25% | +1.06% | +57.53% | |
| 13 | WSC | Willscot Holdings CORP | 股票-工业 | 2.19% | +0.81% | -0.11% | |
| 14 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 股票-其他 | 2.11% | +0.76% | +40.43% | |
| 15 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-周期性消费 | 2.07% | +2.07% | NEW | |
| 16 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 2.04% | +0.09% | -43.25% | |
| 17 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 2.00% | -1.74% | -49.11% | |
| 18 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 1.84% | +0.59% | -1.22% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.61% | -1.51% | -52.67% | |
| 20 | MRX | Marex Group plc | 股票-其他 | 1.47% | +0.19% | -12.18% | |
| 21 | GH | Guardant Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.37% | +0.98% | +125.53% | |
| 22 | GME | GameStop Corp. | 股票-周期性消费 | 1.32% | -0.11% | +14.31% | |
| 23 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 24 | INSM | Insmed Inc | 股票-医疗保健 | 1.27% | +0.11% | +75.59% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.18% | -0.31% | -22.12% | |
| 26 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 27 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 1.05% | +0.29% | -25.06% | |
| 28 | BMA | Banco Macro Sa-adr | 股票-其他 | 1.01% | +0.29% | +22.81% | |
| 29 | CNM | Core & Main Inc-class A | 股票-工业 | 1.01% | -0.48% | -27.60% | |
| 30 | AXSM | Axsome Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 0.97% | +0.97% | NEW | ||
| 32 | BBAR | Bbva Argentina Sa-adr | 股票-其他 | 0.94% | +0.30% | +25.83% | |
| 33 | RBA | Rb Global Inc | 股票-工业 | 0.93% | -0.99% | -58.24% | |
| 34 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.91% | +0.04% | -53.73% | |
| 35 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.90% | -0.12% | -38.99% | |
| 36 | STEP | Stepstone Group Inc-class A | 股票-其他 | 0.85% | +0.12% | +41.73% | |
| 37 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.81% | -1.16% | -55.98% | |
| 38 | IP | International Paper Co | 股票-周期性消费 | 0.81% | -0.70% | -47.45% | |
| 39 | RCUS | Arcus Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.78% | +0.08% | -18.93% | |
| 40 | ELVN | Enliven Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 41 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 42 | MTRN | Materion CORP | 股票-其他 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.72% | -0.40% | -47.82% | |
| 44 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工业 | 0.68% | -0.08% | -27.12% | |
| 45 | ERAS | Erasca Inc | 股票-其他 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 46 | GTX | Garrett Motion Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 47 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 48 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 49 | CIFR | Cipher Digital Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 50 | DYN | Dyne Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.63% | +0.04% | -8.73% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.9%
近4个季度表现
+9.5%
- 标准差
- +17.4%
- 贝塔系数
- +1.2
- 阿尔法
- -6.1%
- 最大回撤
- -12.2%
- 年化表现
- +17.8%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.96
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.96
- 卡玛比率
- +1.46
- 信息比率
- -0.25
- 跟踪误差
- +8.2%
- 下行标准差
- +9.2%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +45%
- 最差12个月
- +3.6%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.03
- 行业分散度
- +9.1%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- -0.63
- 上行潜力
- +3.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 306 | US$61.4亿 | 65 | ||
| 2026 Q1 | 295 | US$58.6亿 | 82 | ||
| 2025 Q4 | 279 | US$62.8亿 | 86 | ||
| 2025 Q3 | 305 | US$72.7亿 | 75 | ||
| 2025 Q2 | 301 | US$72.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 326 | US$67.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 370 | US$66.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 357 | US$66.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 358 | US$60.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 366 | US$59.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 302 | US$50.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 391 | US$61.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 348 | US$59.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 358 | US$55.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 359 | US$51.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 376 | US$53.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 359 | US$50.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 456 | US$69.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 487 | US$72.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 589 | US$74.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 613 | US$68.2亿 | 55 | ||
| 2021 Q1 | 571 | US$72.5亿 | 72 | ||
| 2020 Q4 | 587 | US$69.9亿 | 77 | ||
| 2020 Q3 | 506 | US$55.5亿 | 72 | ||
| 2020 Q2 | 403 | US$54.1亿 | 88 | ||
| 2020 Q1 | 311 | US$39.6亿 | 98 | ||
| 2019 Q4 | 381 | US$47.6亿 | 68 | ||
| 2019 Q3 | 319 | US$41.2亿 | 80 | ||
| 2019 Q2 | 336 | US$47.4亿 | 88 | ||
| 2019 Q1 | 289 | US$42.3亿 | 85 | ||
| 2018 Q4 | 309 | US$42.1亿 | 85 | ||
| 2018 Q3 | 356 | US$44.2亿 | 77 | ||
| 2018 Q2 | 362 | US$42.8亿 | 80 | ||
| 2018 Q1 | 355 | US$45.5亿 | 77 | ||
| 2017 Q4 | 335 | US$43.6亿 | 74 | ||
| 2017 Q3 | 338 | US$39.6亿 | 67 | ||
| 2017 Q2 | 220 | US$41.0亿 | 73 | ||
| 2017 Q1 | 268 | US$43.1亿 | 81 | ||
| 2016 Q4 | 236 | US$44.1亿 | 92 | ||
| 2016 Q3 | 224 | US$42.0亿 | 88 | ||
| 2016 Q2 | 220 | US$41.9亿 | 70 | ||
| 2016 Q1 | 170 | US$46.6亿 | 75 | ||
| 2015 Q4 | 154 | US$48.3亿 | 74 | ||
| 2015 Q3 | 164 | US$54.6亿 | 64 | ||
| 2015 Q2 | 182 | US$63.0亿 | 56 | ||
| 2015 Q1 | 180 | US$62.3亿 | 70 | ||
| 2014 Q4 | 198 | US$57.6亿 | 77 | ||
| 2014 Q3 | 174 | US$48.4亿 | 62 | ||
| 2014 Q2 | 174 | US$44.0亿 | 75 | ||
| 2014 Q1 | 172 | US$43.0亿 | 97 | ||
| 2013 Q4 | 178 | US$40.0亿 | 78 | ||
| 2013 Q3 | 178 | US$35.8亿 | 74 | ||
| 2013 Q2 | 194 | US$34.3亿 | 0 |
Samlyn Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Borgwarner Inc (BWA); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Live Nation Entertainment In (LYV); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSLR | First Solar Inc | +2.3% | +104.62% | 加仓 |
| 2 | BWA | Borgwarner Inc | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | BAC | Bank Of America CORP | +1.9% | +427.81% | 加仓 |
| 4 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 5 | PRMB | Primo Brands CORP | +1.2% | -0.57% | 减仓 |
| 6 | AMAT | Applied Materials Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | MSGS | Madison Square Garden Sports | +1.1% | +57.53% | 加仓 |
| 8 | GH | Guardant Health Inc | +1% | +125.53% | 加仓 |
| 9 | AXSM | Axsome Therapeutics Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 10 | ✓ | +1% | NEW | 新建仓 | |
| 11 | VSEC | Vse CORP | +0.9% | +36.10% | 加仓 |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.8% | -1.94% | 减仓 |
| 13 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | +0.8% | +25.43% | 加仓 |
| 14 | WSC | Willscot Holdings CORP | +0.8% | -0.11% | 减仓 |
| 15 | BLK | Blackrock Inc | +0.8% | +37.13% | 加仓 |
| 16 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | +0.8% | +40.43% | 加仓 |
| 17 | ELVN | Enliven Therapeutics Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 18 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 19 | MTRN | Materion CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 20 | ERAS | Erasca Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 21 | GTX | Garrett Motion Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 22 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 24 | CIFR | Cipher Digital Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 25 | MSI | Motorola Solutions Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 26 | CRS | Carpenter Technology | +0.6% | -1.22% | 减仓 |
| 27 | ARES | Ares Management CORP - A | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 28 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建仓 | |
| 29 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 30 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 32 | TNGX | Tango Therapeutics Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 33 | LFUS | Littelfuse Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 34 | TXG | 10x Genomics Inc-class A | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 35 | BBAR | Bbva Argentina Sa-adr | +0.3% | +25.83% | 加仓 |
| 36 | CLX | Clorox Company | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 37 | BMA | Banco Macro Sa-adr | +0.3% | +22.81% | 加仓 |
| 38 | TTMI | Ttm Technologies | +0.3% | -25.06% | 减仓 |
| 39 | MOH | Molina Healthcare Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 40 | FWONA | Liberty Media Corp-formula-a | +0.3% | +169.28% | 加仓 |
| 41 | SYRE | Spyre Therapeutics Inc | +0.2% | +0.86% | 加仓 |
| 42 | MRX | Marex Group plc | +0.2% | -12.18% | 减仓 |
| 43 | NEO | Neogenomics Inc | +0.2% | -16.66% | 减仓 |
| 44 | STEP | Stepstone Group Inc-class A | +0.1% | +41.73% | 加仓 |
| 45 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 46 | INSM | Insmed Inc | +0.1% | +75.59% | 加仓 |
| 47 | PCT | Purecycle Technologies Inc | +0.1% | -0.19% | 减仓 |
| 48 | MKSI | Mks Inc | +0.1% | -43.25% | 减仓 |
| 49 | RCUS | Arcus Biosciences Inc | +0.1% | -18.93% | 减仓 |
| 50 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | +0.1% | +15.85% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Samlyn Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Samlyn Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$61.4亿，分布在 306 个已申报仓位之中。
Samlyn Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Samlyn Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Lpl Financial Holdings Inc (LPLA) — US$6.8亿 (11.0%)
2. Primo Brands CORP (PRMB) — US$4.0亿 (6.6%)
3. First Solar Inc (FSLR) — US$2.5亿 (4.0%)
4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2.1亿 (3.4%)
5. Blackrock Inc (BLK) — US$2.0亿 (3.3%)
Samlyn Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Samlyn Capital, LLC 共进行了 101 项显著调整：新建仓 25 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 23 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Borgwarner Inc (BWA); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Live Nation Entertainment In (LYV); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB)
Samlyn Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Samlyn Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 32.2%
• Information Technology: 18.5%
• Industrials: 11.2%
• Communication Services: 10.4%
• Health Care: 9.6%
• Consumer Discretionary: 8.7%
投资风格解析
Samlyn Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.8%，跑输 S&P 500 6.1 个百分点；贝塔系数为 1.20（波动性高于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 32.2% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 65，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PRMB（+US$3.4亿，现达 US$4.0亿），同时减持 COF（-US$3.4亿，仍持有 US$1.2亿）。
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MF
Milford Funds LTD
CIK 0001775715
申报总市值
US$61.4亿
92 stks
2026-06-30
集中度12.2
持仓稳定性0.0
行业集中度48.0
资产规模与本机构相差仅 0.0%
查看详情
MI
Madison Investment Holdings Inc
CIK 0001138060
申报总市值
US$61.6亿
283 stks
2019-09-30
数据过旧，未更新
集中度3.9
持仓稳定性21.1
行业集中度48.2
资产规模与本机构相差仅 0.2%
查看详情
LP
Longview Partners
CIK 0001426092
申报总市值
US$61.6亿
23 stks
2026-06-30
集中度18.1
持仓稳定性27.0
行业集中度77.5
资产规模与本机构相差仅 0.3%
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/samlyn-capital-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get samlyn-capital-llc