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Three Peaks Capital Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2021）
Three Peaks Capital Management, LLCCIK: 0001598013
分散型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2021-09-30 · 持股只数: 87
Three Peaks Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 87 项持股，申报期为 2021-09-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.63
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 95.24
Three Peaks Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 71 个等权重仓位，与其实际披露的 87 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.48），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 2.88% | — | +9.74% | |
| 2 | ALLY | Ally Financial Inc | 股票-金融 | 2.57% | — | +8.56% | |
| 3 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 2.30% | — | -2.97% | |
| 4 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 2.10% | — | -2.72% | |
| 5 | CHDN | Churchill Downs Inc | 股票-周期性消费 | 2.03% | — | +40.50% | |
| 6 | AVTR | Avantor Inc | 股票-医疗保健 | 1.97% | — | -0.44% | |
| 7 | BALL | Ball CORP | 股票-周期性消费 | 1.94% | — | +34.47% | |
| 8 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 1.93% | — | -3.50% | |
| 9 | CTLTEUR | Catalent Inc | 股票-其他 | 1.86% | — | -1.78% | |
| 10 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 1.84% | — | -1.08% | |
| 11 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.78% | — | -2.79% | |
| 12 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 1.77% | — | +3.81% | |
| 13 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | 股票-其他 | 1.75% | — | +1.91% | |
| 14 | TRU | Transunion | 股票-金融 | 1.73% | — | -3.25% | |
| 15 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 1.70% | — | -1.11% | |
| 16 | TFX | Teleflex Inc | 股票-医疗保健 | 1.69% | — | -1.82% | |
| 17 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 1.64% | — | -2.26% | |
| 18 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 1.60% | — | -3.16% | |
| 19 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 股票-科技 | 1.55% | — | -0.83% | |
| 20 | WCC | Wesco International Inc | 股票-工业 | 1.53% | — | -2.87% | |
| 21 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 股票-周期性消费 | 1.50% | — | +25.18% | |
| 22 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 1.49% | — | +6.23% | |
| 23 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.43% | — | -3.39% | |
| 24 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 1.43% | — | -3.10% | |
| 25 | IT | Gartner Inc | 股票-科技 | 1.42% | — | -3.14% | |
| 26 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.41% | — | -24.97% | |
| 27 | MAT | Mattel Inc | 股票-周期性消费 | 1.39% | — | -3.31% | |
| 28 | LKQ | Lkq CORP | 股票-周期性消费 | 1.28% | — | -1.86% | |
| 29 | BKIEUR | Black Knight Inc | 股票-其他 | 1.25% | — | +16.59% | |
| 30 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工业 | 1.25% | — | -1.41% | |
| 31 | GT | Goodyear Tire & Rubber Co | 股票-周期性消费 | 1.23% | — | +10.62% | |
| 32 | CLVT | Clarivate Plc | 股票-其他 | 1.20% | — | +7.07% | |
| 33 | CWK | Cushman & Wakefield Limited | 股票-其他 | 1.19% | — | +30.17% | |
| 34 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.18% | — | — | |
| 35 | BIO | Bio-rad Laboratories-a | 股票-医疗保健 | 1.18% | — | -2.29% | |
| 36 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 1.17% | — | — | |
| 37 | ELAN | Elanco Animal Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.16% | — | -1.07% | |
| 38 | QRVO | Qorvo Inc | 股票-科技 | 1.16% | — | +3.88% | |
| 39 | CCK | Crown Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.15% | — | +8.95% | |
| 40 | PFGC | Performance Food Group Co | 股票-非周期性消费 | 1.15% | — | +12.96% | |
| 41 | ENTG | Entegris Inc | 股票-科技 | 1.14% | — | +5.38% | |
| 42 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.14% | — | — | |
| 43 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 1.14% | — | -3.93% | |
| 44 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 1.13% | — | — | |
| 45 | APTV | Aptiv PLC | 股票-周期性消费 | 1.11% | — | -1.43% | |
| 46 | AQUAUSD | Evoqua Water Technologies Co | 股票-其他 | 1.11% | — | +4.32% | |
| 47 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 1.10% | — | -2.74% | |
| 48 | ✓ | 股票-其他 | 1.10% | — | -4.26% | ||
| 49 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事业 | 1.08% | — | +3.29% | |
| 50 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.06% | — | — |
1–50 of 87
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Q3 | 87 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 91 | US$3.2亿 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 123 | US$3.2亿 | 49 | ||
| 2020 Q4 | 121 | US$3.1亿 | 47 | ||
| 2020 Q3 | 116 | US$2.8亿 | 22 | ||
| 2020 Q2 | 114 | US$2.7亿 | 45 | ||
| 2020 Q1 | 86 | US$2.5亿 | 51 | ||
| 2019 Q4 | 96 | US$3.8亿 | 40 | ||
| 2019 Q3 | 93 | US$3.5亿 | 49 | ||
| 2019 Q2 | 91 | US$3.5亿 | 40 | ||
| 2019 Q1 | 94 | US$3.4亿 | 52 | ||
| 2018 Q4 | 115 | US$3.2亿 | 63 | ||
| 2018 Q3 | 138 | US$4.9亿 | 43 | ||
| 2018 Q2 | 137 | US$5.0亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 119 | US$5.8亿 | 61 | ||
| 2017 Q4 | 74 | US$6.7亿 | 50 | ||
| 2017 Q3 | 85 | US$6.8亿 | 23 | ||
| 2017 Q2 | 88 | US$6.8亿 | 31 | ||
| 2017 Q1 | 95 | US$6.7亿 | 34 | ||
| 2016 Q4 | 96 | US$6.5亿 | 44 | ||
| 2016 Q3 | 79 | US$6.2亿 | 22 | ||
| 2016 Q2 | 70 | US$5.8亿 | 33 | ||
| 2016 Q1 | 67 | US$5.4亿 | 49 | ||
| 2015 Q4 | 71 | US$4.7亿 | 41 | ||
| 2015 Q3 | 66 | US$4.1亿 | 29 | ||
| 2015 Q2 | 69 | US$3.8亿 | 40 | ||
| 2015 Q1 | 64 | US$2.9亿 | 56 | ||
| 2014 Q4 | 61 | US$2.0亿 | 50 | ||
| 2014 Q3 | 70 | US$1.8亿 | 33 | ||
| 2014 Q2 | 68 | US$1.4亿 | 23 | ||
| 2014 Q1 | 71 | US$1.3亿 | 50 | ||
| 2013 Q4 | 71 | US$2.0亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Three Peaks Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Three Peaks Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 87 个已申报仓位之中。
Three Peaks Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Three Peaks Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Lpl Financial Holdings Inc (LPLA) — US$866.3万 (2.9%)
2. Ally Financial Inc (ALLY) — US$772.1万 (2.6%)
3. Iqvia Holdings Inc (IQV) — US$691.8万 (2.3%)
4. Ss&c Technologies Holdings (SSNC) — US$631.3万 (2.1%)
5. Churchill Downs Inc (CHDN) — US$611.0万 (2.0%)
Three Peaks Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Three Peaks Capital Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Three Peaks Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Three Peaks Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 37.5%
• Information Technology: 36.5%
• Industrials: 26.0%
投资风格解析
Three Peaks Capital Management, LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.5% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 22 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 CHDN（+US$410.0万，现达 US$611.0万），同时减持 GPN（-US$188.6万，仍持有 US$263.1万）。
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