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Capricorn Fund Managers Ltd 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Capricorn Fund Managers LtdCIK: 0001901361
分散型投资策略高频交易型趋势追踪型
申报总市值
US$12.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 178
Capricorn Fund Managers Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 178 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$12.7亿，季度换手率为 117.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.73
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 51.28
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.51
Capricorn Fund Managers Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 70 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 178 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 LPLA
减仓 ZYME
-51.7% -US$1250.3万
新建仓 BP
新建仓 SHEL
减仓 ADPT
-98.2% -US$1744.3万
清仓 NSC
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 4.33% | +4.33% | NEW | |
| 2 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 3.33% | +0.27% | +117.03% | |
| 3 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 2.87% | +2.87% | NEW | |
| 4 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 2.81% | +2.81% | NEW | |
| 5 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 2.49% | +2.49% | NEW | |
| 6 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 2.46% | -2.20% | +400.00% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 2.29% | +2.29% | NEW | ||
| 8 | ING | Ing Groep N.v.-sponsored Adr | 股票-金融 | 2.23% | +2.23% | NEW | |
| 9 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 2.12% | +0.78% | +196.09% | |
| 10 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.05% | -2.03% | -14.81% | |
| 11 | BKD | Brookdale Senior Living Inc | 股票-其他 | 1.99% | +1.99% | NEW | |
| 12 | AMG | Affiliated Managers Group | 股票-金融 | 1.84% | +1.84% | NEW | |
| 13 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 1.76% | +1.76% | NEW | |
| 14 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.74% | +1.74% | NEW | |
| 15 | AXGN | Axogen Inc | 股票-其他 | 1.69% | -1.86% | -32.39% | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.66% | +1.66% | NEW | |
| 17 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.64% | +1.64% | NEW | |
| 18 | BLND | Blend Labs Inc-a | 股票-其他 | 1.53% | -0.20% | +74.08% | |
| 19 | TVTX | Travere Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.44% | +1.44% | NEW | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 21 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 1.39% | +0.22% | +86.04% | |
| 22 | FDS | Factset Research Systems Inc | 股票-金融 | 1.35% | +1.35% | NEW | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 1.24% | -0.92% | +14.73% | ||
| 24 | SKIN | Skinhealth Systems Inc | 股票-其他 | 1.22% | -1.47% | +14.80% | |
| 25 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 26 | KWY | Kingsway CORP | 股票-其他 | 1.16% | -1.74% | -20.97% | |
| 27 | LQDA | Liquidia CORP | 股票-其他 | 1.15% | -0.32% | -26.35% | |
| 28 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 29 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 30 | SN | SharkNinja, Inc. | 股票-周期性消费 | 1.06% | — | +37.50% | |
| 31 | ZYME | Zymeworks Inc | 股票-其他 | 1.00% | -2.93% | -51.70% | |
| 32 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 33 | ✓ | 股票-其他 | 0.96% | +0.96% | NEW | ||
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.95% | -0.92% | — | |
| 35 | MIRM | Mirum Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.89% | -0.79% | — | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.88% | -0.51% | — | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.84% | -0.61% | — | |
| 39 | WPP | Wpp Plc-sponsored Adr | 股票-其他 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 40 | NWG | Natwest Group PLC -spon Adr | 股票-金融 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 41 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 股票-其他 | 0.81% | -0.56% | — | |
| 42 | AS | Amer Sports, Inc. | 股票-周期性消费 | 0.80% | -0.15% | +62.16% | |
| 43 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 44 | MXCT | Maxcyte Inc | 股票-其他 | 0.79% | -0.10% | — | |
| 45 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 46 | NVST | Envista Holdings CORP | 股票-医疗保健 | 0.66% | -2.29% | -57.25% | |
| 47 | FRMI | Fermi Inc | 股票-其他 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 48 | FIVE | Five Below | 股票-周期性消费 | 0.60% | +0.15% | +240.00% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.60% | -0.60% | — | |
| 50 | MLTX | Moonlake Immunotherapeutics | 股票-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW |
1–50 of 178
投资组合表现
Q3 2026表现
+11.3%
近4个季度表现
+19.1%
- 标准差
- +13.7%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- +2.8%
- 最大回撤
- -13.9%
- 年化表现
- +18%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.3
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +0.96
- 卡玛比率
- +1.29
- 信息比率
- -0.24
- 跟踪误差
- +10.4%
- 下行标准差
- +7.6%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +32.5%
- 最差12个月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.28
- 行业分散度
- +8.5%
- 偏度
- -0.49
- 峰度
- -0.27
- 上行潜力
- +3.93
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 178 | US$12.7亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 114 | US$6.4亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 83 | US$4.1亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 59 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 55 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 49 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 65 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 53 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 55 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 56 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 55 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 82 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 63 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 104 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 83 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 85 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 102 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 90 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 74 | US$3.6亿 | 0 |
Capricorn Fund Managers Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Lpl Financial Holdings Inc (LPLA); 新建仓: Bp Plc-spons Adr (BP); 新建仓: Shell Plc-adr (SHEL); 新建仓: Applovin Corp-class A (APP); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 219 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Capricorn Fund Managers Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Capricorn Fund Managers Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.7亿，分布在 178 个已申报仓位之中。
Capricorn Fund Managers Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Capricorn Fund Managers Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Lpl Financial Holdings Inc (LPLA) — US$5487.5万 (4.3%)
2. Kkr & Co Inc (KKR) — US$4222.8万 (3.3%)
3. Bp Plc-spons Adr (BP) — US$3636.6万 (2.9%)
4. Shell Plc-adr (SHEL) — US$3560.6万 (2.8%)
5. Applovin Corp-class A (APP) — US$3157.1万 (2.5%)
Capricorn Fund Managers Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Capricorn Fund Managers Ltd 共进行了 194 项显著调整：新建仓 103 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 40 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Lpl Financial Holdings Inc (LPLA); 新建仓: Bp Plc-spons Adr (BP); 新建仓: Shell Plc-adr (SHEL); 新建仓: Applovin Corp-class A (APP); 新建仓:
Capricorn Fund Managers Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Capricorn Fund Managers Ltd 的主要板块分布如下：
• Financials: 32.6%
• Consumer Discretionary: 13.8%
• Information Technology: 12.1%
• Health Care: 11.6%
• Energy: 8.2%
• Communication Services: 6.5%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Capricorn Fund Managers Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.0%，跑赢 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 32.6% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AS（+US$930.0万，现达 US$1015.2万），同时减持 WAY（-US$2348.6万，仍持有 US$69.2万）。
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