RF
RFP Financial Group LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
RFP Financial Group LLCCIK: 0001956564
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 90
RFP Financial Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 90 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 48.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.18
- 持仓稳定性
- 48.19
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 73.62
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.56
RFP Financial Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.068——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 90 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 RSPT
清仓 VFMV
新建仓 ACWV
新建仓 VTIP
减仓 VGUS
-6.7% -US$142.2万
减仓 EQWL
-14.7% -US$95.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 64 大持股（共 90 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 16.38% | -1.21% | -0.88% | |
| 2 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 9.12% | +9.12% | NEW | |
| 3 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 9.09% | -2.46% | -14.68% | |
| 4 | VGUS | Vanguard Ultra Shrt Treasury | ETF-政府公债 | 8.87% | -2.66% | -6.70% | |
| 5 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 5.54% | +5.54% | NEW | |
| 6 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 4.95% | -1.33% | -4.26% | |
| 7 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 4.73% | -0.63% | +0.25% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 4.21% | -0.59% | -4.09% | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 4.04% | +0.79% | +65.53% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.42% | +1.39% | +96.67% | |
| 11 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 3.19% | +1.86% | +94.31% | |
| 12 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.84% | +2.84% | NEW | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.54% | -0.48% | +1.31% | |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.32% | -0.28% | +0.78% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.51% | +0.57% | +75.17% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.50% | +0.02% | +0.06% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.22% | +0.78% | +190.16% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.06% | -0.20% | -10.51% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.03% | +8.89% | |
| 20 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.12% | +350.02% | |
| 21 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 0.87% | -0.29% | -10.96% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.74% | -0.33% | +4.81% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.63% | -0.18% | — | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.54% | +0.21% | +75.87% | |
| 25 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | — | |
| 26 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.47% | -0.05% | — | |
| 27 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.46% | -0.67% | -50.00% | |
| 28 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.41% | -0.01% | +4.58% | |
| 29 | LDRT | Ishares Ibond 1-5 Trea Lad | ETF-其他 | 0.38% | +0.16% | +104.10% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.35% | -0.17% | +1.52% | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.33% | -0.58% | -50.00% | |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.32% | -0.14% | -21.29% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.08% | +10.27% | |
| 34 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 股票-金融 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.26% | +0.10% | +24.17% | |
| 36 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.24% | -0.29% | -57.34% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.23% | — | +8.11% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 41 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.22% | -0.02% | -0.51% | |
| 42 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 43 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.21% | -0.05% | -18.15% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.20% | -0.24% | -45.64% | |
| 45 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.05% | — | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.18% | +0.03% | +16.33% | |
| 47 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 48 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.16% | -0.01% | +3.88% | |
| 49 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 50 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | ETF-科技型 | 0.16% | +0.16% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.7%
近4个季度表现
+20.5%
- 标准差
- +10.4%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +16.5%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.94
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +3.08
- 信息比率
- -0.81
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27.7%
- 最差12个月
- +7%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +12.2%
- 偏度
- -0.22
- 峰度
- -0.2
- 上行潜力
- +4.52
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
RFP Financial Group LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT); 清仓: Vanguard US Minimum Volatili (VFMV); 新建仓: Ishares Msci Global Min Vol (ACWV); 新建仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 清仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM).
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申报历史
FAQ
RFP Financial Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
RFP Financial Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 90 个已申报仓位之中。
RFP Financial Group LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，RFP Financial Group LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$3657.9万 (16.4%)
2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT) — US$2035.7万 (9.1%)
3. Invesco S&p 100 Equal Weight (EQWL) — US$2029.3万 (9.1%)
4. Vanguard Ultra Shrt Treasury (VGUS) — US$1979.6万 (8.9%)
5. Ishares Msci Global Min Vol (ACWV) — US$1237.8万 (5.5%)
RFP Financial Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，RFP Financial Group LLC 共进行了 68 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT); 清仓: Vanguard US Minimum Volatili (VFMV); 新建仓: Ishares Msci Global Min Vol (ACWV); 新建仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 清仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM)
RFP Financial Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，RFP Financial Group LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.8%
• Consumer Staples: 21.5%
• Health Care: 8.6%
• Consumer Discretionary: 7.6%
• Industrials: 7.5%
• Financials: 6.0%
投资风格解析
RFP Financial Group LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.5%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 41.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 48，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 WMT（+US$629.3万，现达 US$901.2万），同时减持 EQWL（-US$3387.4万，仍持有 US$2029.3万）。
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npx alphasmo institutions get rfp-financial-group-llc