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Cadence Wealth Management LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Cadence Wealth Management LLCCIK: 0001845250
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 63
Cadence Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 63 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 31.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.88
- 持仓稳定性
- 31.48
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.19
Cadence Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.077——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 63 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 TLT
-47.7% -US$2291.1万
加仓 XLE
+215.0% US$1810.6万
减仓 EDV
-28.1% -US$697.5万
加仓 IEF
+20.4% US$220.8万
减仓 XOP
+1.7% -US$515.6万
加仓 SCHV
+2.0% US$113.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 14.55% | -1.15% | +1.72% | |
| 2 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 12.80% | +8.44% | +214.95% | |
| 3 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 11.16% | -8.80% | -47.74% | |
| 4 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 8.87% | -0.01% | +18.47% | |
| 5 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 8.03% | -2.36% | -28.14% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 6.28% | -0.44% | +1.73% | |
| 7 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 6.10% | +1.34% | +20.44% | |
| 8 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 3.73% | -0.53% | -3.24% | |
| 9 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 3.58% | +0.71% | +2.02% | |
| 10 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 2.70% | -0.11% | -0.72% | |
| 11 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.52% | +0.45% | +1.46% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.81% | +0.31% | +1.77% | |
| 13 | DINO | Hf Sinclair CORP | 股票-能源 | 0.86% | +0.18% | +4.42% | |
| 14 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 0.72% | +0.09% | +4.72% | |
| 15 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 0.68% | +0.15% | +4.42% | |
| 16 | SSRM | Ssr Mining Inc | 股票-原材料 | 0.68% | +0.04% | +2.26% | |
| 17 | HP | Helmerich & Payne | 股票-能源 | 0.63% | +0.02% | +6.56% | |
| 18 | TS | Tenaris Sa-adr | 股票-其他 | 0.62% | +0.04% | +4.86% | |
| 19 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.58% | -0.01% | +7.23% | |
| 20 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 0.57% | +0.02% | +8.09% | |
| 21 | BTG | B2gold CORP | 股票-其他 | 0.54% | -0.03% | +7.88% | |
| 22 | PAAS | Pan American Silver CORP | 股票-原材料 | 0.54% | -0.03% | +8.33% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.53% | +0.03% | +0.57% | |
| 24 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原材料 | 0.52% | -0.02% | +9.23% | |
| 25 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 0.52% | -0.01% | +8.93% | |
| 26 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.51% | +0.19% | +63.12% | |
| 27 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.51% | +0.17% | +20.50% | |
| 28 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 0.50% | -0.06% | +9.44% | |
| 29 | KGC | Kinross Gold CORP | 股票-原材料 | 0.47% | -0.06% | +6.65% | |
| 30 | MTDR | Matador Resources Co | 股票-能源 | 0.46% | +0.05% | +32.95% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.13% | +13.01% | |
| 32 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.43% | +0.07% | +24.33% | |
| 33 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 0.42% | -0.03% | +6.72% | |
| 34 | CALM | Cal-maine Foods Inc | 股票-非周期性消费 | 0.42% | +0.07% | +7.89% | |
| 35 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 36 | SBSW | Sibanye-stillwater Ltd-adr | 股票-其他 | 0.39% | -0.08% | +12.88% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | +0.17% | +60.35% | |
| 38 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.34% | +0.15% | +18.71% | |
| 39 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原材料 | 0.33% | +0.02% | +5.42% | |
| 40 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原材料 | 0.31% | -0.06% | +4.48% | |
| 41 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原材料 | 0.30% | +0.03% | +4.40% | |
| 42 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.08% | +11.24% | |
| 43 | ICL | ICL Group Ltd | 股票-其他 | 0.27% | +0.03% | +8.53% | |
| 44 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-其他 | 0.26% | -0.04% | -16.30% | |
| 45 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 46 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.03% | -0.04% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | +0.05% | +13.91% | |
| 48 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.17% | +0.06% | -0.56% | |
| 49 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.15% | +0.03% | -1.64% | |
| 50 | JHMB | John Hancock Mortgage-backed | ETF-其他 | 0.15% | +0.02% | +4.51% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+35.4%
- 标准差
- +14.3%
- 贝塔系数
- +0.28
- 阿尔法
- +20%
- 最大回撤
- -10.1%
- 年化表现
- +27.5%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.91
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.93
- 斯特林比率
- +1.63
- 卡玛比率
- +2.72
- 信息比率
- +0.33
- 跟踪误差
- +16.7%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +67.9%
- 最差12个月
- +15.9%
- 效率比率
- +0.8
- 夏普比率
- +1.79
- 行业分散度
- +16.8%
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- -0.62
- 上行潜力
- +5.36
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 63 | US$2.2亿 | 31 | ||
| 2026 Q1 | 58 | US$2.4亿 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 57 | US$2.1亿 | 27 | ||
| 2025 Q3 | 58 | US$1.9亿 | 34 | ||
| 2025 Q2 | 51 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 45 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 47 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 45 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 47 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 42 | US$9722.5万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 39 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 43 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 37 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 31 | US$9820.9万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 26 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 29 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 35 | US$9647.7万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 36 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 35 | US$9112.9万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 33 | US$8842.6万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 34 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 32 | US$1.1亿 | — |
Cadence Wealth Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 新建仓: Devon Energy CORP (DVN); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Boston Scientific CORP (BSX); 新建仓: Abbvie Inc (ABBV).
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申报历史
FAQ
Cadence Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cadence Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 63 个已申报仓位之中。
Cadence Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cadence Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP) — US$3248.1万 (14.6%)
2. Ss Energy Select Sector (XLE) — US$2856.9万 (12.8%)
3. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$2492.2万 (11.2%)
4. Ishares Silver Trust (SLV) — US$1979.6万 (8.9%)
5. Vanguard Extended Dur Treas (EDV) — US$1794.0万 (8.0%)
Cadence Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cadence Wealth Management LLC 共进行了 64 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 44 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 新建仓: Devon Energy CORP (DVN); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Boston Scientific CORP (BSX); 新建仓: Abbvie Inc (ABBV)
Cadence Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cadence Wealth Management LLC 的主要板块分布如下：
• Materials: 51.1%
• Energy: 28.1%
• Information Technology: 8.3%
• Communication Services: 4.0%
• Consumer Staples: 3.1%
• Consumer Discretionary: 2.3%
投资风格解析
Cadence Wealth Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 27.5%，跑赢 S&P 500 20.0 个百分点；贝塔系数为 0.28（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 51.1% 集中于Materials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 31，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 XLE（+US$2100.3万，现达 US$2856.9万），同时减持 TLT（-US$2519.3万，仍持有 US$2492.2万）。
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