WA
Wealth Advisors, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
Wealth Advisors, Inc.CIK: 0001806580
长期持有型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 67
WEALTH ADVISORS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 35.65
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 78.29
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.53
Wealth Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.089——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 67 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 23.06% | — | +1.10% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 10.88% | — | -2.32% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 7.25% | — | +0.42% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.62% | — | -2.26% | |
| 5 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 5.92% | — | +0.19% | |
| 6 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 4.69% | — | -2.47% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.44% | — | +0.06% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.13% | — | -5.88% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.59% | — | +0.16% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.94% | — | -2.57% | |
| 11 | ESS | Essex Property Trust Inc | 股票-房地产 | 2.60% | — | — | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.41% | — | +0.48% | |
| 13 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.59% | — | -13.42% | |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.53% | — | — | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.38% | — | +0.08% | |
| 16 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.20% | — | -3.52% | |
| 17 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.13% | — | — | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.11% | — | -0.52% | |
| 19 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.99% | — | -0.27% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.88% | — | -0.04% | |
| 21 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | — | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.70% | — | +5.73% | |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.61% | — | +0.15% | |
| 24 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.60% | — | — | |
| 25 | NXTG | First Trust Indxx Nextg ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | — | |
| 26 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | -36.22% | |
| 27 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.52% | — | — | |
| 28 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 29 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.41% | — | — | |
| 32 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.39% | — | — | |
| 33 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.32% | — | — | |
| 34 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.28% | — | +9.17% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.23% | — | -0.40% | |
| 36 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.23% | — | -10.57% | |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.22% | — | — | |
| 38 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.22% | — | -13.50% | |
| 39 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.21% | — | +23.65% | |
| 40 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.21% | — | — | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | — | — | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | — | — | |
| 43 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.15% | — | -0.27% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.15% | — | — | |
| 45 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.15% | — | +0.65% | |
| 46 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.14% | — | — | |
| 47 | MAIN | Main Street Capital CORP | 股票-金融 | 0.14% | — | — | |
| 48 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 49 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 50 | SMCIUSD | Super Micro Computer Inc | 股票-其他 | 0.13% | — | — |
1–50 of 67
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+22.9%
- 标准差
- +14.4%
- 贝塔系数
- +1.03
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -10.6%
- 年化表现
- +21.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.84
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +1.99
- 信息比率
- +0.06
- 跟踪误差
- +5.6%
- 下行标准差
- +7.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +36.4%
- 最差12个月
- +10.1%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.41
- 行业分散度
- +12.7%
- 偏度
- +0.1
- 峰度
- +0.25
- 上行潜力
- +4.46
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Wealth Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wealth Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 67 个已申报仓位之中。
Wealth Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$5150.0万 (23.1%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2429.9万 (10.9%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1619.1万 (7.3%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1478.6万 (6.6%)
5. Mastercard Inc - A (MA) — US$1322.7万 (5.9%)
Wealth Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Wealth Advisors, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Wealth Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wealth Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.2%
• Consumer Discretionary: 16.4%
• Financials: 15.9%
• Communication Services: 13.6%
• Health Care: 4.9%
• Real Estate: 3.4%
投资风格解析
Wealth Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.2%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 1.03（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 43.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 GOOGL（+US$339.4万，现达 US$1619.1万），同时减持 XLV（-US$139.8万，仍持有 US$1047.2万）。
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