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Refined Wealth Management：13F 持仓明细与投资组合（Q3 2026）
Refined Wealth ManagementCIK: 0001724729
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 48
Refined Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 48 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 13.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.82
- 持仓稳定性
- 13.9
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 96
- 仓位均衡度
- 86.22
Refined Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.060——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 48 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 ENVX
+0.7% -US$266.1万
加仓 BITB
+1.8% US$359.6万
加仓 MPC
+0.8% US$346.1万
加仓 COIN
-0.9% US$226.7万
减仓 BBBY
+2.5% -US$116.9万
减仓 REMX
+4.2% -US$82.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 11.94% | -0.11% | +7.76% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 10.07% | -0.16% | +5.67% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 8.47% | — | +10.19% | |
| 4 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 6.50% | +1.67% | +1.78% | |
| 5 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 6.09% | +0.89% | -0.92% | |
| 6 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 5.41% | +1.67% | +0.79% | |
| 7 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 5.08% | +0.58% | -1.10% | |
| 8 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 4.89% | -0.20% | +8.23% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.71% | -0.10% | +6.47% | |
| 10 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.67% | -0.10% | +8.65% | |
| 11 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 4.57% | -0.20% | +6.43% | |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 3.75% | -0.07% | +2.30% | |
| 13 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 3.33% | -0.15% | +6.71% | |
| 14 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 3.25% | -0.22% | +4.76% | |
| 15 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-其他 | 2.72% | -0.06% | +2.28% | |
| 16 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.53% | -0.12% | +5.92% | |
| 17 | XRP | Bitwise Xrp ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.42% | +4.54% | |
| 18 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-其他 | 1.44% | -0.61% | +4.20% | |
| 19 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 1.44% | -0.24% | +6.92% | |
| 20 | ENVX | Enovix CORP | 股票-其他 | 1.38% | -1.71% | +0.70% | |
| 21 | BBBY | Bed Bath & Beyond Inc | 股票-其他 | 0.71% | -0.76% | +2.53% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.66% | +0.03% | +10.77% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.04% | +0.39% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.02% | -10.28% | |
| 25 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | — | |
| 26 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.08% | -5.67% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | -0.01% | — | |
| 28 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.38% | -0.03% | +0.48% | |
| 29 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.07% | -9.08% | |
| 30 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.04% | -3.87% | |
| 31 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -1.07% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.05% | — | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.23% | +0.03% | — | |
| 34 | XMAG | Defiance Le Cap Ex-mag 7 ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 36 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | -2.66% | |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +2.23% | |
| 38 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 39 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 40 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.13% | -0.03% | -2.49% | |
| 41 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.13% | -0.02% | -2.34% | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.12% | -0.03% | +0.49% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 44 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.11% | -0.04% | -17.77% | |
| 45 | XRPI | Xrp ETF | ETF-其他 | 0.06% | +0.02% | — | |
| 46 | NXE | Nexgen Energy LTD | 股票-其他 | 0.06% | — | — | |
| 47 | DNN | Denison Mines CORP | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 48 | URG | Ur-energy Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
+5.2%
近4个季度表现
-5.4%
- 标准差
- +17.6%
- 贝塔系数
- +1.18
- 阿尔法
- -13%
- 最大回撤
- -14%
- 年化表现
- +13.2%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.44
- 斯图泽指数
- +0.23
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.7
- 卡玛比率
- +0.94
- 信息比率
- -0.87
- 跟踪误差
- +10.3%
- 下行标准差
- +9.7%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +25.4%
- 最差12个月
- -8.5%
- 效率比率
- +0.28
- 夏普比率
- +0.79
- 行业分散度
- +19.8%
- 偏度
- +0.06
- 峰度
- -1.08
- 上行潜力
- +3.43
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 48 | US$1.8亿 | 14 | ||
| 2026 Q2 | 49 | US$1.7亿 | 13 | ||
| 2026 Q1 | 50 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 43 | US$1.5亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 36 | US$1.6亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 33 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 27 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 27 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 27 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 28 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 29 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 26 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 26 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 26 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 25 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 26 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 25 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 25 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 26 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 23 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 21 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 20 | US$1.2亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Refined Wealth Management 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 清仓: Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow (XSOE); 清仓: Bed Bath & Beyond Inc (BBBY-WS); 加仓: Enovix CORP (ENVX) — 股数 +0.70%; 加仓: Bitwise Bitcoin ETF (BITB) — 股数 +1.78%.
申报历史
FAQ
Refined Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Refined Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 48 个已申报仓位之中。
Refined Wealth Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Refined Wealth Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2132.5万 (11.9%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1799.3万 (10.1%)
3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1512.7万 (8.5%)
4. Bitwise Bitcoin ETF (BITB) — US$1160.4万 (6.5%)
5. Coinbase Global Inc -class A (COIN) — US$1087.7万 (6.1%)
Refined Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Refined Wealth Management 共进行了 38 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 清仓: Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow (XSOE); 清仓: Bed Bath & Beyond Inc (BBBY-WS); 加仓: Enovix CORP (ENVX) — 股数 +0.70%; 加仓: Bitwise Bitcoin ETF (BITB) — 股数 +1.78%
Refined Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Refined Wealth Management 的主要板块分布如下：
• Energy: 54.3%
• Financials: 31.6%
• Information Technology: 7.6%
• Consumer Discretionary: 2.7%
• Industrials: 2.6%
• Communication Services: 1.2%
投资风格解析
Refined Wealth Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.2%，跑输 S&P 500 13.0 个百分点；贝塔系数为 1.18（波动性高于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 54.3% 集中于Energy。
过去两个季度，该机构持续加码 QQQ（+US$460.1万，现达 US$1799.3万），同时减持 TLT（-US$9.6万，仍持有 US$22.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/refined-wealth-managementCLI 命令
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