Refined Wealth Management — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001724729

分散型投资策略高频交易型行业集中型

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 50

Refined Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 50 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 114.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.94
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 86.67

Refined Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 50 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VSGX
-96.5%　-US$1649.0万
加仓 VEA
+1011.9%　US$1635.0万
减仓 BNDX
-96.7%　-US$1462.3万
加仓 RSP
+1973.1%　US$1197.5万
减仓 SRLN
-94.8%　-US$862.0万
减仓 VTV
-43.6%　-US$520.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	11.31%	+10.25%	+1011.91%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	8.45%	-2.15%	-9.46%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	7.94%	+7.53%	+1973.06%
4	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	6.52%	-2.39%	+1.08%
5	CVX	Chevron CORP	股票-能源	5.80%	+5.80%	NEW
6	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	5.71%	-0.69%	+22.99%
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	5.13%	+5.13%	NEW
8	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	4.86%	+4.86%	NEW
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	4.64%	+0.23%	+3.18%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.52%	-3.81%	-43.63%
11	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	3.85%	+3.85%	NEW
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	3.84%	+3.84%	NEW
13	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	3.59%	+3.59%	NEW
14	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	3.52%	+3.52%	NEW
15	ENVX	Enovix CORP	股票-其他	2.79%	-1.19%	+5.76%
16	PICK	Ishares Msci Global Metals &	ETF-其他	2.77%	+2.77%	NEW
17	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	2.11%	+2.11%	NEW
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.52%	+1.52%	NEW
19	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	1.50%	+1.50%	NEW
20	XRP	Bitwise Xrp ETF	ETF-其他	1.41%	+1.41%	NEW
21	BBBY	Bed Bath & Beyond INC	股票-其他	1.24%	-0.29%	+1.25%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	-0.25%	-22.18%
23	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.54%	—	—
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	-0.32%	-28.81%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.48%	-0.11%	-6.32%
26	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.44%	-0.38%	-38.15%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.38%	-0.42%	-42.95%
28	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.38%	-11.13%	-96.47%
29	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.38%	—	+0.53%
30	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.32%	-9.86%	-96.65%
31	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.29%	-5.82%	-94.83%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.26%	—	—
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.21%	-0.12%	-21.90%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.20%	-0.08%	—
35	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.20%	-3.20%	-93.60%
36	XMAG	Defiance Le Cap Ex-mag 7 ETF	ETF-其他	0.20%	-0.33%	-58.25%
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.19%	-2.42%	-92.12%
38	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.18%	—	—
39	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.16%	-3.25%	-94.87%
40	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.15%	—	-1.38%
41	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.15%	-2.31%	-93.67%
42	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.14%	-0.08%	-18.22%
43	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.13%	+0.13%	NEW
44	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.13%	—	-7.96%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.13%	+0.13%	NEW
46	NXE	Nexgen Energy LTD	股票-其他	0.08%	+0.01%	—
47	XRPI	Xrp ETF	ETF-其他	0.06%	-1.18%	-92.61%
48	DNN	Denison Mines CORP	股票-其他	0.02%	—	—
49	BBBY-WS	Bed Bath & Beyond INC	股票-其他	0.01%	—	+1.12%
50	URG	Ur-energy INC	股票-其他	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.6%

近4个季度表现

-8.2%

标准差: +18.4%
贝塔系数: +1.16
阿尔法: -12.2%
最大回撤: -14.3%
年化表现: +7.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +0.86
斯图泽指数: +0.15
特雷诺比率: +0.08
斯特林比率: +0.37
卡玛比率: +0.55
信息比率: -0.88
跟踪误差: +10.6%
下行标准差: +10.7%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +26.3%
最差12个月: -8.2%
效率比率: +0.16
夏普比率: +0.5
行业分散度: +19.8%
偏度: +0.19
峰度: -1.12
上行潜力: +2.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	50	US$1.6亿	100	1VEA 2QQQ 3RSP 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.QQQ 3.RSP 4.COIN 5.CVX 6.BITB 7.PYLD 8.BINC 9.GLD 10.VTV
2025-12-31	43	US$1.5亿	15	1VSGX 2QQQ 3BNDX 主要持股2025-12-31 1.VSGX 2.QQQ 3.BNDX 4.COIN 5.VTV 6.BITB 7.SRLN 8.BIV 9.GLD 10.ENVX
2025-09-30	36	US$1.6亿	23	1COIN 2VSGX 3BNDX 主要持股2025-09-30 1.COIN 2.VSGX 3.BNDX 4.QQQ 5.VTV 6.BITB 7.SRLN 8.ENVX 9.BIV 10.GLD
2025-06-30	33	US$1.5亿	0	1COIN 2BNDX 3VSGX 主要持股2025-06-30 1.COIN 2.BNDX 3.VSGX 4.QQQ 5.VTV 6.BITB 7.SRLN 8.BIV 9.ENVX 10.GLD
2025-03-31	27	US$1.2亿	100	1BNDX 2VSGX 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.BNDX 2.VSGX 3.QQQ 4.VTV 5.COIN 6.SRLN 7.BITB 8.BIV 9.TLT 10.VCLT
2024-12-31	27	US$1.3亿	0	1NULG 2BNDX 3VSGX 主要持股2024-12-31 1.NULG 2.BNDX 3.VSGX 4.COIN 5.SRLN 6.VCLT 7.TLT 8.BITB 9.ENVX 10.GLD
2024-09-30	27	US$1.3亿	0	1BNDX 2NULG 3VSGX 主要持股2024-09-30 1.BNDX 2.NULG 3.VSGX 4.SRLN 5.COIN 6.TLT 7.VCLT 8.GLD 9.XSOE 10.VO
2024-06-30	28	US$1.3亿	0	1NULG 2BNDX 3VSGX 主要持股2024-06-30 1.NULG 2.BNDX 3.VSGX 4.COIN 5.SRLN 6.ENVX 7.TLT 8.VCLT 9.GLD 10.XSOE
2024-03-31	29	US$1.4亿	0	1BNDX 2NULG 3VSGX 主要持股2024-03-31 1.BNDX 2.NULG 3.VSGX 4.COIN 5.BBBY 6.SRLN 7.VCLT 8.TLT 9.CVX 10.GLD
2023-12-31	26	US$1.3亿	0	1BNDX 2NULG 3VSGX 主要持股2023-12-31 1.BNDX 2.NULG 3.VSGX 4.COIN 5.SRLN 6.BBBY 7.TLT 8.VCLT 9.GLD 10.CVX
2023-09-30	26	US$1.1亿	0	1NULG 2BNDX 3VSGX 主要持股2023-09-30 1.NULG 2.BNDX 3.VSGX 4.SRLN 5.TLT 6.VCLT 7.CVX 8.GLD 9.BBBY 10.XSOE
2023-06-30	26	US$1.2亿	0	1NULG 2BNDX 3VSGX 主要持股2023-06-30 1.NULG 2.BNDX 3.VSGX 4.SRLN 5.TLT 6.CVX 7.VCLT 8.AMZN 9.GLD 10.BBBY
2023-03-31	25	US$1.1亿	0	1BNDX 2NULG 3VSGX 主要持股2023-03-31 1.BNDX 2.NULG 3.VSGX 4.SRLN 5.TLT 6.CVX 7.VCLT 8.GLD 9.AMZN 10.XSOE
2022-12-31	26	US$1.1亿	0	1BNDX 2NULG 3VSGX 主要持股2022-12-31 1.BNDX 2.NULG 3.VSGX 4.CVX 5.SRLN 6.BSV 7.TIP 8.FMF 9.GLD 10.AMZN
2022-09-30	25	US$1.1亿	0	1BNDX 2NULG 3VSGX 主要持股2022-09-30 1.BNDX 2.NULG 3.VSGX 4.CVX 5.SRLN 6.BSV 7.FMF 8.TIP 9.AMZN 10.GLD
2022-06-30	25	US$1.1亿	0	1BNDX 2NULG 3VSGX 主要持股2022-06-30 1.BNDX 2.NULG 3.VSGX 4.CVX 5.TIP 6.BSV 7.SRLN 8.FMF 9.GLD 10.AMZN
2022-03-31	26	US$1.2亿	0	1BNDX 2NULG 3VSGX 主要持股2022-03-31 1.BNDX 2.NULG 3.VSGX 4.CVX 5.TIP 6.FMF 7.SRLN 8.BSV 9.GLD 10.AMZN
2021-12-31	23	US$1.3亿	0	1ESGV 2TIP 3FLRN 主要持股2021-12-31 1.ESGV 2.TIP 3.FLRN 4.SRLN 5.BSV 6.CVX 7.GLD 8.AMZN 9.VO 10.VSGX
2021-09-30	21	US$1.2亿	0	1ESGV 2SRLN 3TIP 主要持股2021-09-30 1.ESGV 2.SRLN 3.TIP 4.FLRN 5.BSV 6.CVX 7.GLD 8.AMZN 9.VO 10.VSGX
2021-06-30	20	US$1.2亿	0	1ESGV 2TIP 3SRLN 主要持股2021-06-30 1.ESGV 2.TIP 3.SRLN 4.FLRN 5.BSV 6.CVX 7.GLD 8.AMZN 9.VO 10.BBBY

本季持股变动

Refined Wealth Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新建仓: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 清仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC).

Refined Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+10.3%	+1011.91%	加仓
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+7.5%	+1973.06%	加仓
3	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+3.18%	加仓
4	NXE	Nexgen Energy LTD	0%	—	不变
5	UNP	Union Pacific CORP	—	+0.53%	加仓
6	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	—	不变
7	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-18.22%	减仓
8	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不变
9	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.32%	减仓
10	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-21.90%	减仓
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-22.18%	减仓
12	BBBY	Bed Bath & Beyond INC	-0.3%	+1.25%	加仓
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-28.81%	减仓
14	XMAG	Defiance Le Cap Ex-mag 7 ETF	-0.3%	-58.25%	减仓
15	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-0.4%	-38.15%	减仓
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-42.95%	减仓
17	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.7%	+22.99%	加仓
18	XRPI	Xrp ETF	-1.2%	-92.61%	减仓
19	ENVX	Enovix CORP	-1.2%	+5.76%	加仓
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2.2%	-9.46%	减仓
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	-2.3%	-93.67%	减仓
22	COIN	Coinbase Global INC -class A	-2.4%	+1.08%	加仓
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-2.4%	-92.12%	减仓
24	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-3.2%	-93.60%	减仓
25	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-3.3%	-94.87%	减仓
26	VTV	Vanguard Value ETF	-3.8%	-43.63%	减仓
27	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-5.8%	-94.83%	减仓
28	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-9.9%	-96.65%	减仓
29	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	-11.1%	-96.47%	减仓
30	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
31	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建仓
32	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
33	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	清仓
34	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
35	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建仓
36	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	NEW	新建仓
37	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	—	NEW	新建仓
38	PICK	Ishares Msci Global Metals &	—	NEW	新建仓
39	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新建仓
40	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建仓
41	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	NEW	新建仓
42	XRP	Bitwise Xrp ETF	—	NEW	新建仓
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清仓
44	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
45	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	EXIT	清仓
46	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓
47	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	—	EXIT	清仓
48	CCJ	Cameco CORP	—	NEW	新建仓
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
50	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Refined Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Refined Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 50 个已申报仓位之中。

Refined Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Refined Wealth Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1792.1万 (11.3%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1339.2万 (8.4%) 3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1258.0万 (7.9%) 4. Coinbase Global INC -class A (COIN) — US$1032.8万 (6.5%) 5. Chevron CORP (CVX) — US$919.4万 (5.8%)

Refined Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Refined Wealth Management 共进行了 47 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新建仓: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 清仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC)

Refined Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Refined Wealth Management 的主要板块分布如下： • Energy: 51.8% • Financials: 35.9% • Information Technology: 6.5% • Consumer Discretionary: 2.8% • Industrials: 2.0% • Communication Services: 1.1%

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Greenberg Financial Group

CIK 0000946626

申报总市值

US$2.4亿

113 stks

2025-12-31

数据过旧，未更新

集中度19.8

持仓稳定性12.8

行业集中度98.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1

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Refined Wealth Management — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001724729

分散型投资策略高频交易型行业集中型

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 50

Refined Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 50 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 114.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.94
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 86.67

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VSGX
-96.5%　-US$1649.0万
加仓 VEA
+1011.9%　US$1635.0万
减仓 BNDX
-96.7%　-US$1462.3万
加仓 RSP
+1973.1%　US$1197.5万
减仓 SRLN
-94.8%　-US$862.0万
减仓 VTV
-43.6%　-US$520.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	11.31%	+10.25%	+1011.91%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	8.45%	-2.15%	-9.46%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	7.94%	+7.53%	+1973.06%
4	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	6.52%	-2.39%	+1.08%
5	CVX	Chevron CORP	股票-能源	5.80%	+5.80%	NEW
6	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	5.71%	-0.69%	+22.99%
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	5.13%	+5.13%	NEW
8	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	4.86%	+4.86%	NEW
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	4.64%	+0.23%	+3.18%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.52%	-3.81%	-43.63%
11	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	3.85%	+3.85%	NEW
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	3.84%	+3.84%	NEW
13	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	3.59%	+3.59%	NEW
14	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	3.52%	+3.52%	NEW
15	ENVX	Enovix CORP	股票-其他	2.79%	-1.19%	+5.76%
16	PICK	Ishares Msci Global Metals &	ETF-其他	2.77%	+2.77%	NEW
17	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	2.11%	+2.11%	NEW
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.52%	+1.52%	NEW
19	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	1.50%	+1.50%	NEW
20	XRP	Bitwise Xrp ETF	ETF-其他	1.41%	+1.41%	NEW
21	BBBY	Bed Bath & Beyond INC	股票-其他	1.24%	-0.29%	+1.25%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	-0.25%	-22.18%
23	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.54%	—	—
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	-0.32%	-28.81%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.48%	-0.11%	-6.32%
26	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.44%	-0.38%	-38.15%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.38%	-0.42%	-42.95%
28	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.38%	-11.13%	-96.47%
29	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.38%	—	+0.53%
30	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.32%	-9.86%	-96.65%
31	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.29%	-5.82%	-94.83%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.26%	—	—
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.21%	-0.12%	-21.90%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.20%	-0.08%	—
35	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.20%	-3.20%	-93.60%
36	XMAG	Defiance Le Cap Ex-mag 7 ETF	ETF-其他	0.20%	-0.33%	-58.25%
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.19%	-2.42%	-92.12%
38	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.18%	—	—
39	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.16%	-3.25%	-94.87%
40	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.15%	—	-1.38%
41	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.15%	-2.31%	-93.67%
42	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.14%	-0.08%	-18.22%
43	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.13%	+0.13%	NEW
44	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.13%	—	-7.96%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.13%	+0.13%	NEW
46	NXE	Nexgen Energy LTD	股票-其他	0.08%	+0.01%	—
47	XRPI	Xrp ETF	ETF-其他	0.06%	-1.18%	-92.61%
48	DNN	Denison Mines CORP	股票-其他	0.02%	—	—
49	BBBY-WS	Bed Bath & Beyond INC	股票-其他	0.01%	—	+1.12%
50	URG	Ur-energy INC	股票-其他	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.6%

近4个季度表现

-8.2%

标准差: +18.4%
贝塔系数: +1.16
阿尔法: -12.2%
最大回撤: -14.3%
年化表现: +7.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +0.86
斯图泽指数: +0.15
特雷诺比率: +0.08
斯特林比率: +0.37
卡玛比率: +0.55
信息比率: -0.88
跟踪误差: +10.6%
下行标准差: +10.7%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +26.3%
最差12个月: -8.2%
效率比率: +0.16
夏普比率: +0.5
行业分散度: +19.8%
偏度: +0.19
峰度: -1.12
上行潜力: +2.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	50	US$1.6亿	100	1VEA 2QQQ 3RSP 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.QQQ 3.RSP 4.COIN 5.CVX 6.BITB 7.PYLD 8.BINC 9.GLD 10.VTV
2025-12-31	43	US$1.5亿	15	1VSGX 2QQQ 3BNDX 主要持股2025-12-31 1.VSGX 2.QQQ 3.BNDX 4.COIN 5.VTV 6.BITB 7.SRLN 8.BIV 9.GLD 10.ENVX
2025-09-30	36	US$1.6亿	23	1COIN 2VSGX 3BNDX 主要持股2025-09-30 1.COIN 2.VSGX 3.BNDX 4.QQQ 5.VTV 6.BITB 7.SRLN 8.ENVX 9.BIV 10.GLD
2025-06-30	33	US$1.5亿	0	1COIN 2BNDX 3VSGX 主要持股2025-06-30 1.COIN 2.BNDX 3.VSGX 4.QQQ 5.VTV 6.BITB 7.SRLN 8.BIV 9.ENVX 10.GLD
2025-03-31	27	US$1.2亿	100	1BNDX 2VSGX 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.BNDX 2.VSGX 3.QQQ 4.VTV 5.COIN 6.SRLN 7.BITB 8.BIV 9.TLT 10.VCLT
2024-12-31	27	US$1.3亿	0	1NULG 2BNDX 3VSGX 主要持股2024-12-31 1.NULG 2.BNDX 3.VSGX 4.COIN 5.SRLN 6.VCLT 7.TLT 8.BITB 9.ENVX 10.GLD
2024-09-30	27	US$1.3亿	0	1BNDX 2NULG 3VSGX 主要持股2024-09-30 1.BNDX 2.NULG 3.VSGX 4.SRLN 5.COIN 6.TLT 7.VCLT 8.GLD 9.XSOE 10.VO
2024-06-30	28	US$1.3亿	0	1NULG 2BNDX 3VSGX 主要持股2024-06-30 1.NULG 2.BNDX 3.VSGX 4.COIN 5.SRLN 6.ENVX 7.TLT 8.VCLT 9.GLD 10.XSOE
2024-03-31	29	US$1.4亿	0	1BNDX 2NULG 3VSGX 主要持股2024-03-31 1.BNDX 2.NULG 3.VSGX 4.COIN 5.BBBY 6.SRLN 7.VCLT 8.TLT 9.CVX 10.GLD
2023-12-31	26	US$1.3亿	0	1BNDX 2NULG 3VSGX 主要持股2023-12-31 1.BNDX 2.NULG 3.VSGX 4.COIN 5.SRLN 6.BBBY 7.TLT 8.VCLT 9.GLD 10.CVX
2023-09-30	26	US$1.1亿	0	1NULG 2BNDX 3VSGX 主要持股2023-09-30 1.NULG 2.BNDX 3.VSGX 4.SRLN 5.TLT 6.VCLT 7.CVX 8.GLD 9.BBBY 10.XSOE
2023-06-30	26	US$1.2亿	0	1NULG 2BNDX 3VSGX 主要持股2023-06-30 1.NULG 2.BNDX 3.VSGX 4.SRLN 5.TLT 6.CVX 7.VCLT 8.AMZN 9.GLD 10.BBBY
2023-03-31	25	US$1.1亿	0	1BNDX 2NULG 3VSGX 主要持股2023-03-31 1.BNDX 2.NULG 3.VSGX 4.SRLN 5.TLT 6.CVX 7.VCLT 8.GLD 9.AMZN 10.XSOE
2022-12-31	26	US$1.1亿	0	1BNDX 2NULG 3VSGX 主要持股2022-12-31 1.BNDX 2.NULG 3.VSGX 4.CVX 5.SRLN 6.BSV 7.TIP 8.FMF 9.GLD 10.AMZN
2022-09-30	25	US$1.1亿	0	1BNDX 2NULG 3VSGX 主要持股2022-09-30 1.BNDX 2.NULG 3.VSGX 4.CVX 5.SRLN 6.BSV 7.FMF 8.TIP 9.AMZN 10.GLD
2022-06-30	25	US$1.1亿	0	1BNDX 2NULG 3VSGX 主要持股2022-06-30 1.BNDX 2.NULG 3.VSGX 4.CVX 5.TIP 6.BSV 7.SRLN 8.FMF 9.GLD 10.AMZN
2022-03-31	26	US$1.2亿	0	1BNDX 2NULG 3VSGX 主要持股2022-03-31 1.BNDX 2.NULG 3.VSGX 4.CVX 5.TIP 6.FMF 7.SRLN 8.BSV 9.GLD 10.AMZN
2021-12-31	23	US$1.3亿	0	1ESGV 2TIP 3FLRN 主要持股2021-12-31 1.ESGV 2.TIP 3.FLRN 4.SRLN 5.BSV 6.CVX 7.GLD 8.AMZN 9.VO 10.VSGX
2021-09-30	21	US$1.2亿	0	1ESGV 2SRLN 3TIP 主要持股2021-09-30 1.ESGV 2.SRLN 3.TIP 4.FLRN 5.BSV 6.CVX 7.GLD 8.AMZN 9.VO 10.VSGX
2021-06-30	20	US$1.2亿	0	1ESGV 2TIP 3SRLN 主要持股2021-06-30 1.ESGV 2.TIP 3.SRLN 4.FLRN 5.BSV 6.CVX 7.GLD 8.AMZN 9.VO 10.BBBY

本季持股变动

Refined Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+10.3%	+1011.91%	加仓
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+7.5%	+1973.06%	加仓
3	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+3.18%	加仓
4	NXE	Nexgen Energy LTD	0%	—	不变
5	UNP	Union Pacific CORP	—	+0.53%	加仓
6	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	—	不变
7	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-18.22%	减仓
8	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不变
9	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.32%	减仓
10	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-21.90%	减仓
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-22.18%	减仓
12	BBBY	Bed Bath & Beyond INC	-0.3%	+1.25%	加仓
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-28.81%	减仓
14	XMAG	Defiance Le Cap Ex-mag 7 ETF	-0.3%	-58.25%	减仓
15	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-0.4%	-38.15%	减仓
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-42.95%	减仓
17	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.7%	+22.99%	加仓
18	XRPI	Xrp ETF	-1.2%	-92.61%	减仓
19	ENVX	Enovix CORP	-1.2%	+5.76%	加仓
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2.2%	-9.46%	减仓
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	-2.3%	-93.67%	减仓
22	COIN	Coinbase Global INC -class A	-2.4%	+1.08%	加仓
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-2.4%	-92.12%	减仓
24	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-3.2%	-93.60%	减仓
25	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-3.3%	-94.87%	减仓
26	VTV	Vanguard Value ETF	-3.8%	-43.63%	减仓
27	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-5.8%	-94.83%	减仓
28	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-9.9%	-96.65%	减仓
29	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	-11.1%	-96.47%	减仓
30	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
31	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建仓
32	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
33	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	清仓
34	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
35	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建仓
36	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	NEW	新建仓
37	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	—	NEW	新建仓
38	PICK	Ishares Msci Global Metals &	—	NEW	新建仓
39	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新建仓
40	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建仓
41	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	NEW	新建仓
42	XRP	Bitwise Xrp ETF	—	NEW	新建仓
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清仓
44	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
45	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	EXIT	清仓
46	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓
47	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	—	EXIT	清仓
48	CCJ	Cameco CORP	—	NEW	新建仓
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
50	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看