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Pursue Wealth Partners LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：NVIDIA CORP
Pursue Wealth Partners LLCCIK: 0001911091
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 91
PURSUE WEALTH PARTNERS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 91 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.28
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 90.72
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.36
Pursue Wealth Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 91 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.16），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 QQQI
减仓 BRK-B
-57.9% -US$292.0万
减仓 MSFT
-29.2% -US$251.7万
新建仓 AIQ
新建仓 NOW
新建仓 IFRA
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.12% | -1.04% | -20.50% | |
| 2 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 4.77% | -0.31% | -6.84% | |
| 3 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 4.45% | +1.40% | -20.44% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.18% | -0.20% | -11.09% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.14% | +0.58% | +0.77% | |
| 6 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 4.12% | +0.36% | -4.52% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.63% | +0.78% | +23.87% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.52% | -1.74% | -29.15% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.99% | +1.09% | +38.51% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.90% | +0.26% | +2.36% | |
| 11 | MDB | Mongodb Inc | 股票-科技 | 2.79% | -0.07% | -24.28% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.58% | +0.57% | +7.36% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.53% | -0.44% | -20.24% | |
| 14 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.47% | +1.08% | -10.92% | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.24% | -1.35% | -26.92% | |
| 16 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-科技型 | 2.22% | +2.22% | NEW | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.01% | +0.24% | +5.20% | |
| 18 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 1.71% | +1.71% | NEW | |
| 19 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.60% | +1.60% | NEW | |
| 20 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 1.57% | -0.87% | -10.07% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.55% | +0.06% | — | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.48% | +0.15% | +0.02% | |
| 23 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 1.45% | +1.25% | +673.23% | |
| 24 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 1.45% | +1.45% | NEW | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.37% | -0.02% | -6.91% | |
| 26 | DURA | Vaneck Durable High Dividend | ETF-其他 | 1.34% | -0.10% | — | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.32% | -0.68% | -28.51% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.28% | -1.83% | -57.93% | |
| 29 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.25% | +0.07% | +9.91% | |
| 30 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 1.23% | +0.45% | +27.44% | |
| 31 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 1.18% | +0.48% | +14.98% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.17% | +0.17% | — | |
| 33 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.06% | +0.09% | +300.00% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.08% | — | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.95% | +0.27% | — | |
| 36 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.89% | +0.23% | — | |
| 37 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.88% | +0.02% | — | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.88% | -0.29% | -38.72% | |
| 39 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.33% | +4.84% | |
| 40 | AAP | Advance Auto Parts Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 41 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.75% | +0.08% | — | |
| 42 | SMOT | Vaneck Morningstar Smid Moat | ETF-其他 | 0.69% | -0.26% | -30.05% | |
| 43 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.27% | +85.15% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.60% | -0.10% | -2.82% | |
| 45 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.56% | +0.17% | — | |
| 46 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.53% | +0.02% | — | |
| 47 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.42% | -0.59% | -55.03% | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.41% | -0.01% | -63.21% | |
| 49 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.22% | -42.54% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.35% | +0.35% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.8%
近4个季度表现
+21.8%
- 标准差
- +17.8%
- 贝塔系数
- +1.25
- 阿尔法
- -6%
- 最大回撤
- -11.9%
- 年化表现
- +18.9%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2.23
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡玛比率
- +1.58
- 信息比率
- -0.13
- 跟踪误差
- +8.1%
- 下行标准差
- +8.5%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +31%
- 最差12个月
- +1.4%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.06
- 行业分散度
- +14.2%
- 偏度
- +0.54
- 峰度
- +0.29
- 上行潜力
- +4.02
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 91 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 101 | US$1.7亿 | 44 | ||
| 2025 Q4 | 104 | US$2.1亿 | 39 | ||
| 2025 Q3 | 110 | US$1.8亿 | 49 | ||
| 2025 Q2 | 110 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 120 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 113 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 112 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 111 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 103 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 92 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 90 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 99 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 97 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 98 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 109 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 115 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 244 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 138 | US$2.6亿 | 0 |
Pursue Wealth Partners LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Neos Nasdaq-100 High Inc ETF (QQQI); 新建仓: Global X Art Intel & Tech (AIQ); 新建仓: Servicenow Inc (NOW); 新建仓: Ishares US Infrastructure (IFRA); 清仓: Datadog Inc - Class A (DDOG).
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申报历史
FAQ
Pursue Wealth Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pursue Wealth Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 91 个已申报仓位之中。
Pursue Wealth Partners LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pursue Wealth Partners LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1092.7万 (6.1%)
2. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$852.1万 (4.8%)
3. Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD) — US$795.1万 (4.5%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$746.3万 (4.2%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$739.5万 (4.1%)
Pursue Wealth Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Pursue Wealth Partners LLC 共进行了 84 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 24 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Neos Nasdaq-100 High Inc ETF (QQQI); 新建仓: Global X Art Intel & Tech (AIQ); 新建仓: Servicenow Inc (NOW); 新建仓: Ishares US Infrastructure (IFRA); 清仓: Datadog Inc - Class A (DDOG)
Pursue Wealth Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pursue Wealth Partners LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 50.3%
• Consumer Discretionary: 15.4%
• Communication Services: 12.5%
• Financials: 6.1%
• Consumer Staples: 5.6%
• Industrials: 4.4%
投资风格解析
Pursue Wealth Partners LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.9%，跑输 S&P 500 6.0 个百分点；贝塔系数为 1.25（波动性高于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 50.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 PANW（+US$422.0万，现达 US$442.0万），同时减持 MSFT（-US$869.8万，仍持有 US$628.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/pursue-wealth-partners-llcCLI 命令
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