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Rainier Investment Management LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2017）
Rainier Investment Management LLCCIK: 0000947772
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2017-12-31 · 持股只数: 75
RAINIER INVESTMENT MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2017-12-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 59.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.01
- 持仓稳定性
- 58.96
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 96.42
Rainier Investment Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 67 个等权重仓位，与其实际披露的 75 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.36），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 TFX
-23.2% -US$159.9万
加仓 WAL
-28.0% -US$156.8万
加仓 AOS
-28.8% -US$206.1万
加仓 OSK
-34.4% -US$199.7万
加仓 EQIX
-27.2% -US$157.4万
加仓 TSS
-41.4% -US$185.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFX | Teleflex Inc | 股票-医疗保健 | 2.54% | +0.75% | -23.22% | |
| 2 | EVR | Evercore Inc - A | 股票-金融 | 2.51% | — | -3.17% | |
| 3 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 股票-工业 | 2.41% | +0.58% | -28.79% | |
| 4 | MRCY | Mercury Systems Inc | 股票-工业 | 2.24% | — | -3.17% | |
| 5 | OSK | Oshkosh CORP | 股票-工业 | 2.20% | +0.50% | -34.35% | |
| 6 | WAL | Western Alliance Bancorp | 股票-金融 | 2.20% | +0.61% | -27.99% | |
| 7 | RNG | Ringcentral Inc-class A | 股票-科技 | 2.13% | — | -26.66% | |
| 8 | TSS | Total System Services Inc | 股票-其他 | 1.90% | +0.40% | -41.36% | |
| 9 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 1.89% | +0.47% | -27.20% | |
| 10 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 1.88% | — | -3.17% | |
| 11 | MHK | Mohawk Industries Inc | 股票-周期性消费 | 1.86% | +0.28% | -41.01% | |
| 12 | PNW | Pinnacle West Capital Corporation | 股票-公用事业 | 1.84% | — | -26.61% | |
| 13 | TTEK | Tetra Tech Inc | 股票-工业 | 1.84% | — | -20.58% | |
| 14 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 1.73% | +0.11% | -43.83% | |
| 15 | ✓ | Asgn | 股票-其他 | 1.72% | — | -3.16% | |
| 16 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 1.70% | +0.18% | -40.64% | |
| 17 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.69% | — | -37.69% | |
| 18 | THO | Thor Industries Inc | 股票-周期性消费 | 1.66% | — | -24.94% | |
| 19 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | 股票-科技 | 1.63% | — | -28.03% | |
| 20 | ETRA | E*trade Financial CORP | 股票-其他 | 1.62% | — | -25.77% | |
| 21 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事业 | 1.57% | — | -36.44% | |
| 22 | ✓ | Bank Of THE Ozarks | 股票-其他 | 1.53% | — | -24.91% | |
| 23 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 1.49% | — | -29.05% | |
| 24 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 股票-周期性消费 | 1.48% | — | -25.89% | |
| 25 | MIDD | Middleby CORP | 股票-工业 | 1.44% | — | -27.58% | |
| 26 | MTDR | Matador Resources Co | 股票-能源 | 1.43% | — | -3.16% | |
| 27 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | 股票-原材料 | 1.42% | +0.25% | -39.45% | |
| 28 | EXP | Eagle Materials Inc | 股票-原材料 | 1.42% | — | -33.31% | |
| 29 | EWBC | East West Bancorp Inc | 股票-金融 | 1.41% | — | -22.58% | |
| 30 | FRCB | First Republic Bank/ca | 股票-金融 | 1.41% | +0.13% | -25.78% | |
| 31 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 1.39% | — | -22.84% | |
| 32 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地产 | 1.39% | — | -31.56% | |
| 33 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 1.38% | +0.06% | -45.55% | |
| 34 | MNRUSD | Monmouth Real Estate Inv Cor | 股票-其他 | 1.36% | — | -3.16% | |
| 35 | BABYEUR | Natus Medical Inc | 股票-其他 | 1.34% | — | +25.74% | |
| 36 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.32% | — | -22.05% | |
| 37 | LII | Lennox International Inc | 股票-工业 | 1.32% | — | -24.42% | |
| 38 | PNW | Pinnacle West Capital Corporation | 股票-公用事业 | 1.26% | — | -3.16% | |
| 39 | JBLU | Jetblue Airways CORP | 股票-工业 | 1.26% | — | -24.54% | |
| 40 | ✓ | Newfield Expl Co | 股票-其他 | 1.25% | — | -35.19% | |
| 41 | NSA | National Storage Affiliates | 股票-房地产 | 1.25% | — | -3.15% | |
| 42 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通信服务 | 1.22% | — | -27.80% | |
| 43 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 股票-科技 | 1.21% | — | -22.34% | |
| 44 | BURL | Burlington Stores Inc | 股票-周期性消费 | 1.20% | — | -23.98% | |
| 45 | PAYC | Paycom Software Inc | 股票-科技 | 1.19% | — | -21.06% | |
| 46 | NUVAGBP | Nuvasive Inc | 股票-其他 | 1.19% | +0.15% | -39.70% | |
| 47 | FLT1EUR | Fleetcor Technologies Inc | 股票-其他 | 1.17% | +0.16% | -48.38% | |
| 48 | COUPEUR | Coupa Software Inc | 股票-其他 | 1.12% | — | -3.15% | |
| 49 | HUBS | Hubspot Inc | 股票-科技 | 1.11% | — | -27.98% | |
| 50 | HPP | Hudson Pacific Properties, Inc. | 股票-其他 | 1.10% | — | -28.03% |
1–50 of 75
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 Q4 | 75 | US$2.4亿 | 59 | ||
| 2017 Q3 | 139 | US$4.2亿 | 20 | ||
| 2017 Q2 | 143 | US$5.0亿 | 64 | ||
| 2017 Q1 | 153 | US$9.2亿 | 33 | ||
| 2016 Q4 | 153 | US$10.3亿 | 60 | ||
| 2016 Q3 | 163 | US$15.5亿 | 60 | ||
| 2016 Q2 | 169 | US$20.7亿 | 52 | ||
| 2016 Q1 | 183 | US$22.4亿 | 56 | ||
| 2015 Q4 | 171 | US$25.6亿 | 55 | ||
| 2015 Q3 | 178 | US$27.2亿 | 55 | ||
| 2015 Q2 | 181 | US$31.5亿 | 70 | ||
| 2015 Q1 | 181 | US$49.9亿 | 50 | ||
| 2014 Q4 | 186 | US$55.8亿 | 56 | ||
| 2014 Q3 | 187 | US$60.0亿 | 47 | ||
| 2014 Q2 | 188 | US$64.8亿 | 54 | ||
| 2014 Q1 | 210 | US$83.7亿 | 53 | ||
| 2013 Q4 | 211 | US$96.2亿 | 45 | ||
| 2013 Q3 | 203 | US$103.1亿 | 54 | ||
| 2013 Q2 | 232 | US$110.4亿 | 0 |
Rainier Investment Management LLC 在 2017-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Elbit Systems Ltd. (ESLT); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Hologic Inc (HO1); 清仓: Apple Inc (AAPL); 清仓: Brixmor Property Group Inc (BRX).
申报历史
FAQ
Rainier Investment Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rainier Investment Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2017-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 75 个已申报仓位之中。
Rainier Investment Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rainier Investment Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Teleflex Inc (TFX) — US$599.7万 (2.5%)
2. Evercore Inc - A (EVR) — US$593.6万 (2.5%)
3. Smith (a.o.) CORP (AOS) — US$569.8万 (2.4%)
4. Mercury Systems Inc (MRCY) — US$530.9万 (2.2%)
5. Oshkosh CORP (OSK) — US$520.9万 (2.2%)
Rainier Investment Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Rainier Investment Management LLC 态度较为保守——减仓了 18 个仓位，并完全清仓了 32 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Elbit Systems Ltd. (ESLT); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Hologic Inc (HO1); 清仓: Apple Inc (AAPL); 清仓: Brixmor Property Group Inc (BRX)
Rainier Investment Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rainier Investment Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 56.3%
• Financials: 24.0%
• Real Estate: 19.7%
投资风格解析
Rainier Investment Management LLC的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 56.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MTDR（+US$62.0万，现达 US$338.8万），同时减持 PODD（-US$496.9万，仍持有 US$225.0万）。
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