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A&i Financial Services, LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q3 2026）
A&i Financial Services, LLCCIK: 0001728031
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 77
A&I FINANCIAL SERVICES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 44.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 31.81
- 持仓稳定性
- 43.98
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 63.53
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.21
A&i Financial Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.080——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 77 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 SHV
清仓 EFA
清仓 PCIG
清仓 UVE
清仓 THG
加仓 ESGD
+65.5% US$89.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 18.19% | +18.19% | NEW | |
| 2 | TSEL | Touchstone Sands Sel Gr ETF | ETF-其他 | 15.45% | -0.29% | +0.70% | |
| 3 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型股与成长 | 7.44% | +0.09% | +0.13% | |
| 4 | BUSA | Brandes US Value ETF | ETF-其他 | 7.38% | -0.23% | +0.42% | |
| 5 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 4.82% | +0.11% | -0.77% | |
| 6 | ASMF | Virtus As Futures ETF | ETF-其他 | 4.79% | +0.16% | -0.06% | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.94% | — | +1.77% | |
| 8 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 3.10% | +0.17% | +8.52% | |
| 9 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 2.97% | +0.13% | +7.63% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.47% | -0.10% | +0.18% | |
| 11 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.35% | +0.04% | +5.73% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.09% | +0.22% | +0.07% | |
| 13 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 1.88% | -0.03% | +7.98% | |
| 14 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-其他 | 1.68% | +0.05% | +4.19% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.51% | +0.15% | +0.32% | |
| 16 | CGGE | Cap Group Global Eq | ETF-其他 | 1.23% | +0.05% | +8.82% | |
| 17 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 1.21% | +0.01% | +10.39% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.04% | -0.03% | +0.65% | |
| 19 | CVIE | Cal Intl Responsible Index | ETF-大型股与成长 | 0.96% | +0.25% | +41.59% | |
| 20 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.95% | +0.36% | +65.47% | |
| 21 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 0.81% | +0.03% | +9.59% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.68% | -0.01% | -0.66% | |
| 23 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | +4.58% | |
| 24 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 0.55% | +0.04% | +11.48% | |
| 25 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | +3.24% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | +0.01% | — | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.12% | +0.73% | |
| 28 | VOYA | Voya Financial Inc | 股票-金融 | 0.41% | -0.01% | -3.47% | |
| 29 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.38% | +0.01% | -2.48% | |
| 30 | AES | Aes CORP | 股票-公用事业 | 0.35% | — | +0.28% | |
| 31 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.35% | -0.04% | -0.93% | |
| 32 | AFG | American Financial Group Inc | 股票-金融 | 0.35% | -0.02% | -0.94% | |
| 33 | ENR | Energizer Holdings Inc | 股票-其他 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 34 | MAN | Manpowergroup Inc | 股票-工业 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 36 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | 股票-非周期性消费 | 0.31% | -0.03% | -1.18% | |
| 37 | OMC | Omnicom Group | 股票-通信服务 | 0.31% | -0.01% | -0.81% | |
| 38 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.30% | -0.06% | +1.01% | |
| 39 | SAH | Sonic Automotive Inc-class A | 股票-其他 | 0.29% | -0.14% | -1.73% | |
| 40 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 41 | WEN | Wendy's Co/the | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.10% | -0.77% | |
| 42 | SLGN | Silgan Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.10% | +0.64% | |
| 43 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 股票-工业 | 0.29% | +0.04% | +3.91% | |
| 44 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | -1.10% | |
| 45 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | +11.04% | |
| 46 | TRN | Trinity Industries Inc | 股票-其他 | 0.28% | -0.11% | +1.92% | |
| 47 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | +11.75% | |
| 48 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 股票-通信服务 | 0.27% | -0.03% | +2.59% | |
| 49 | EIX | Edison International | 股票-公用事业 | 0.27% | -0.11% | -0.41% | |
| 50 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 0.26% | -0.01% | +9.38% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.7%
近4个季度表现
+10.9%
- 标准差
- +11.7%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- -0.6%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +15.4%
- 对标普胜率
- +35%
- 索提诺比率
- +2.47
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1
- 卡玛比率
- +2.86
- 信息比率
- -0.77
- 跟踪误差
- +3.4%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +70%
- 负收益月份占比
- +30%
- 最佳12个月
- +30%
- 最差12个月
- +10.9%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.29
- 行业分散度
- +10.6%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- +0.34
- 上行潜力
- +3.84
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 77 | US$2.4亿 | 44 | ||
| 2026 Q2 | 75 | US$2.3亿 | 54 | ||
| 2026 Q1 | 75 | US$2.1亿 | 50 | ||
| 2025 Q4 | 79 | US$2.1亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 77 | US$2.0亿 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 73 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 72 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 72 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2019 Q3 | 25 | US$6683.0万 | 17 | ||
| 2019 Q2 | 23 | US$6106.0万 | 16 | ||
| 2019 Q1 | 17 | US$5423.4万 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 20 | US$5920.5万 | 74 | ||
| 2018 Q3 | 17 | US$3987.8万 | 88 | ||
| 2018 Q2 | 20 | US$4981.4万 | 48 | ||
| 2018 Q1 | 18 | US$4056.2万 | 54 | ||
| 2017 Q4 | 28 | US$5065.1万 | 0 |
A&i Financial Services, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 清仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 清仓: Polen Capital Inter Gr ETF (PCIG); 清仓: Universal Insurance Holdings (UVE); 清仓: Hanover Insurance Group Inc/ (THG).
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申报历史
FAQ
A&i Financial Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
A&i Financial Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 77 个已申报仓位之中。
A&i Financial Services, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，A&i Financial Services, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$4301.4万 (18.2%)
2. Touchstone Sands Sel Gr ETF (TSEL) — US$3653.1万 (15.4%)
3. Oakmark US Large Cap ETF (OAKM) — US$1760.6万 (7.4%)
4. Brandes US Value ETF (BUSA) — US$1746.1万 (7.4%)
5. Imgp Dbi Managed Futures Str (DBMF) — US$1141.0万 (4.8%)
A&i Financial Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，A&i Financial Services, LLC 共进行了 66 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 清仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 清仓: Polen Capital Inter Gr ETF (PCIG); 清仓: Universal Insurance Holdings (UVE); 清仓: Hanover Insurance Group Inc/ (THG)
A&i Financial Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，A&i Financial Services, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.2%
• Consumer Discretionary: 15.1%
• Communication Services: 11.1%
• Industrials: 8.8%
• Consumer Staples: 8.1%
• Financials: 6.9%
投资风格解析
A&i Financial Services, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 15.4%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 35%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 39.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 TSEL（+US$697.1万，现达 US$3653.1万），同时减持 NUBD（-US$7.9万，仍持有 US$121.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/a-i-financial-services-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get a-i-financial-services-llc