AF
A&i Financial Services, LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
A&i Financial Services, LLCCIK: 0001728031
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 75
A&I FINANCIAL SERVICES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 53.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 31.9
- 持仓稳定性
- 53.54
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 57.79
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.53
A&i Financial Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.080——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 75 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 SHV
新建仓 EFA
加仓 TSEL
+2.3% US$657.3万
清仓 SPY
加仓 CGDV
+38.8% US$200.6万
加仓 CGGO
+11.1% US$127.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 18.10% | +18.10% | NEW | |
| 2 | TSEL | Touchstone Sands Sel Gr ETF | ETF-其他 | 15.74% | +1.74% | +2.27% | |
| 3 | BUSA | Brandes US Value ETF | ETF-其他 | 7.61% | -0.18% | -0.31% | |
| 4 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型股与成长 | 7.35% | -0.42% | +0.62% | |
| 5 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 4.71% | -0.40% | -1.13% | |
| 6 | ASMF | Virtus As Futures ETF | ETF-其他 | 4.63% | -0.38% | -0.94% | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.94% | +0.17% | -1.44% | |
| 8 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 2.93% | +0.26% | +1.78% | |
| 9 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 2.84% | +0.22% | +1.74% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.57% | — | -2.16% | |
| 11 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.31% | +0.75% | +38.81% | |
| 12 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 1.91% | +0.43% | +11.05% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.87% | +0.08% | -0.08% | |
| 14 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-其他 | 1.63% | +0.05% | -3.17% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.36% | +0.04% | -2.38% | |
| 16 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 1.20% | +0.18% | +14.33% | |
| 17 | CGGE | Cap Group Global Eq | ETF-其他 | 1.18% | +0.23% | +16.94% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.07% | -0.01% | -1.79% | |
| 19 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 0.78% | +0.21% | +26.27% | |
| 20 | CVIE | Cal Intl Responsible Index | ETF-大型股与成长 | 0.71% | +0.02% | -3.31% | |
| 21 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.71% | +0.04% | -3.47% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.69% | +0.03% | -0.66% | |
| 23 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | -2.82% | |
| 24 | PCIG | Polen Capital Inter Gr ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | -1.83% | |
| 25 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.53% | -0.08% | -4.57% | |
| 26 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | +0.83% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | +0.02% | -0.52% | |
| 28 | SAH | Sonic Automotive Inc-class A | 股票-其他 | 0.43% | +0.05% | +0.94% | |
| 29 | UVE | Universal Insurance Holdings | 股票-其他 | 0.42% | +0.03% | -2.86% | |
| 30 | THG | Hanover Insurance Group Inc/ | 股票-金融 | 0.42% | +0.07% | +6.25% | |
| 31 | VOYA | Voya Financial Inc | 股票-金融 | 0.42% | +0.11% | +11.44% | |
| 32 | SLGN | Silgan Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | +0.07% | +11.71% | |
| 33 | WEN | Wendy's Co/the | 股票-周期性消费 | 0.39% | +0.11% | +29.52% | |
| 34 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.39% | +0.07% | +13.56% | |
| 35 | TRN | Trinity Industries Inc | 股票-其他 | 0.39% | -0.02% | -4.32% | |
| 36 | EIX | Edison International | 股票-公用事业 | 0.38% | -0.04% | -1.65% | |
| 37 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 38 | AFG | American Financial Group Inc | 股票-金融 | 0.37% | +0.04% | +11.48% | |
| 39 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.36% | +0.05% | — | |
| 41 | AES | Aes CORP | 股票-公用事业 | 0.35% | +0.01% | +8.88% | |
| 42 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | 股票-非周期性消费 | 0.34% | +0.02% | +13.70% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.33% | — | +10.17% | |
| 44 | OMC | Omnicom Group | 股票-通信服务 | 0.32% | -0.01% | +9.61% | |
| 45 | ADT | Adt Inc | 股票-工业 | 0.31% | +0.03% | +20.49% | |
| 46 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 股票-通信服务 | 0.30% | +0.02% | +17.61% | |
| 47 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | -3.07% | |
| 48 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 49 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | -9.92% | |
| 50 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-其他 | 0.26% | — | -2.66% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+18.1%
- 标准差
- +12%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +18.7%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.89
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡玛比率
- +3.48
- 信息比率
- -0.34
- 跟踪误差
- +3.4%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +30%
- 最差12个月
- +18.1%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +9.6%
- 偏度
- -0.19
- 峰度
- +0.31
- 上行潜力
- +4.17
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 75 | US$2.3亿 | 54 | ||
| 2026 Q1 | 75 | US$2.1亿 | 50 | ||
| 2025 Q4 | 79 | US$2.1亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 77 | US$2.0亿 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 73 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 72 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 72 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2019 Q3 | 25 | US$6683.0万 | 17 | ||
| 2019 Q2 | 23 | US$6106.0万 | 16 | ||
| 2019 Q1 | 17 | US$5423.4万 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 20 | US$5920.5万 | 74 | ||
| 2018 Q3 | 17 | US$3987.8万 | 88 | ||
| 2018 Q2 | 20 | US$4981.4万 | 48 | ||
| 2018 Q1 | 18 | US$4056.2万 | 54 | ||
| 2017 Q4 | 28 | US$5065.1万 | 0 |
A&i Financial Services, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Genuine Parts Co (GPC); 清仓: Sonoco Products Co (SON).
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申报历史
FAQ
A&i Financial Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
A&i Financial Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 75 个已申报仓位之中。
A&i Financial Services, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，A&i Financial Services, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$4156.5万 (18.1%)
2. Touchstone Sands Sel Gr ETF (TSEL) — US$3613.3万 (15.7%)
3. Brandes US Value ETF (BUSA) — US$1746.3万 (7.6%)
4. Oakmark US Large Cap ETF (OAKM) — US$1687.1万 (7.3%)
5. Imgp Dbi Managed Futures Str (DBMF) — US$1081.9万 (4.7%)
A&i Financial Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，A&i Financial Services, LLC 共进行了 72 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Genuine Parts Co (GPC); 清仓: Sonoco Products Co (SON)
A&i Financial Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，A&i Financial Services, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.3%
• Consumer Discretionary: 17.0%
• Communication Services: 10.7%
• Financials: 10.6%
• Industrials: 9.0%
• Utilities: 6.1%
投资风格解析
A&i Financial Services, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 18.7%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 54，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DBMF（+US$177.4万，现达 US$1081.9万），同时减持 CION（-US$11.9万，仍持有 US$12.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/a-i-financial-services-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get a-i-financial-services-llc