GC
Gumshoe Capital Management LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Gumshoe Capital Management LLCCIK: 0001995382
行业集中型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 6
Gumshoe Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 38.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 83.49
- 持仓稳定性
- 38.17
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 12
- 仓位均衡度
- 94.5
Gumshoe Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.209——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，与其实际披露的 6 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.55），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 14.0 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 OPCH
减仓 TFX
-37.1% -US$1700.4万
减仓 SITC
0.0% -US$382.2万
减仓 JBI
-31.5% -US$331.0万
加仓 CMP
-31.0% -US$237.9万
清仓 WD
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFX | Teleflex Inc | 股票-医疗保健 | 31.11% | -10.35% | -37.07% | |
| 2 | CMP | Compass Minerals Internation | 股票-其他 | 24.82% | +0.83% | -31.03% | |
| 3 | OPCH | Option Care Health Inc | 股票-医疗保健 | 14.02% | +14.02% | NEW | |
| 4 | WEAV | Weave Communications Inc | 股票-其他 | 11.82% | +0.30% | -29.65% | |
| 5 | SITC | Site Centers CORP | 股票-其他 | 9.70% | -2.02% | — | |
| 6 | JBI | Janus International Group In | 股票-其他 | 8.53% | -1.74% | -31.51% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.9%
近4个季度表现
+8.8%
- 标准差
- +21.5%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- -4.7%
- 最大回撤
- -2.9%
- 年化表现
- +18.5%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.04
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +6.27
- 信息比率
- -0.48
- 跟踪误差
- +12%
- 下行标准差
- +9.3%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.88
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.29
- 峰度
- -1.53
- 上行潜力
- +4.34
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Gumshoe Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Option Care Health Inc (OPCH); 清仓: Walker & Dunlop Inc (WD); 清仓: Snap Inc - A (SNAP); 减仓: Teleflex Inc (TFX) — 股数 -37.07%; 减仓: Janus International Group In (JBI) — 股数 -31.51%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPCH | Option Care Health Inc | +14% | NEW | 新建仓 |
| 2 | CMP | Compass Minerals Internation | +0.8% | -31.03% | 减仓 |
| 3 | WEAV | Weave Communications Inc | +0.3% | -29.65% | 减仓 |
| 4 | SNAP | Snap Inc - A | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 5 | WD | Walker & Dunlop Inc | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 6 | JBI | Janus International Group In | -1.7% | -31.51% | 减仓 |
| 7 | SITC | Site Centers CORP | -2% | — | 不变 |
| 8 | TFX | Teleflex Inc | -10.4% | -37.07% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Gumshoe Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gumshoe Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 6 个已申报仓位之中。
Gumshoe Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gumshoe Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Teleflex Inc (TFX) — US$3403.8万 (31.1%)
2. Compass Minerals Internation (CMP) — US$2715.6万 (24.8%)
3. Option Care Health Inc (OPCH) — US$1533.5万 (14.0%)
4. Weave Communications Inc (WEAV) — US$1293.3万 (11.8%)
5. Site Centers CORP (SITC) — US$1061.1万 (9.7%)
Gumshoe Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Gumshoe Capital Management LLC 共进行了 7 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Option Care Health Inc (OPCH); 清仓: Walker & Dunlop Inc (WD); 清仓: Snap Inc - A (SNAP); 减仓: Teleflex Inc (TFX) — 股数 -37.07%; 减仓: Janus International Group In (JBI) — 股数 -31.51%
Gumshoe Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gumshoe Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Gumshoe Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 18.5%，跑输 S&P 500 4.7 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 100.0% 集中于Health Care。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 38，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 WEAV，累计减少 US$977.2万，但目前仍持有 US$1293.3万。
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