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Providence Capital Advisors, LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：APPLE INC
Providence Capital Advisors, LLCCIK: 0001730814
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 385
Providence Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 385 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.6亿，季度换手率为 39.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.04
- 持仓稳定性
- 39.89
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 40.25
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.03
Providence Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 66 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 385 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 IBM
+3763.4% US$929.4万
清仓 PSX
减仓 TXN
-82.8% -US$820.8万
清仓 DELL
新建仓 SYY
新建仓 LOW
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 385 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.03% | +0.48% | +7.41% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.51% | +0.21% | -0.05% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.45% | +0.44% | +0.18% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.33% | +0.34% | +4.49% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.94% | -0.19% | +0.20% | |
| 6 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.42% | +1.19% | -0.27% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.22% | -0.65% | -27.06% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.14% | +0.14% | +3.67% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.90% | +0.07% | +5.02% | |
| 10 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.75% | +0.16% | +1.66% | |
| 11 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.53% | +0.37% | -1.26% | |
| 12 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.49% | +0.06% | +0.18% | |
| 13 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 1.49% | -0.08% | +0.03% | |
| 14 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.48% | -0.09% | +0.06% | |
| 15 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.47% | -0.03% | -0.11% | |
| 16 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.46% | -0.04% | +0.19% | |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.44% | +1.41% | +3763.43% | |
| 18 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 1.42% | +0.01% | -17.15% | |
| 19 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.37% | -0.27% | -0.06% | |
| 20 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 股票-科技 | 1.37% | +0.20% | +0.34% | |
| 21 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.34% | +0.13% | +0.10% | |
| 22 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 1.33% | +0.20% | +62.36% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.32% | — | -0.03% | |
| 24 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 25 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.25% | +0.21% | +25.45% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.24% | +0.16% | +1.41% | |
| 27 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 28 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 1.18% | +0.19% | +29.38% | |
| 29 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 30 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.15% | +0.10% | +31.22% | |
| 31 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.13% | -0.15% | +0.40% | |
| 32 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 33 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 34 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 35 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.12% | -0.05% | +8.73% | |
| 36 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.12% | -0.08% | +0.37% | |
| 37 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.07% | -0.14% | -0.02% | |
| 38 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 1.07% | -0.17% | +21.56% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.04% | -0.18% | +0.33% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.01% | +0.91% | +1253.82% | |
| 41 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.01% | +0.20% | +39.98% | |
| 42 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.00% | -0.07% | +0.39% | |
| 43 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.95% | -0.10% | +1.31% | |
| 44 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.95% | — | -0.04% | |
| 45 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.90% | -0.20% | +2.53% | |
| 46 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.85% | +0.06% | -0.37% | |
| 47 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.84% | -0.07% | +0.14% | |
| 48 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.81% | -0.07% | -0.29% | |
| 49 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.80% | -0.28% | -23.91% | |
| 50 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.78% | -0.04% | -0.24% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+21.9%
- 标准差
- +12.6%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- -2.3%
- 最大回撤
- -9.7%
- 年化表现
- +16.2%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.29
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1
- 卡玛比率
- +1.67
- 信息比率
- -0.87
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +6.9%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +34%
- 最差12个月
- +2.1%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.26
- 行业分散度
- +6.3%
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- -0.47
- 上行潜力
- +4.01
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 385 | US$6.6亿 | 40 | ||
| 2026 Q1 | 200 | US$6.1亿 | 27 | ||
| 2025 Q4 | 213 | US$5.9亿 | 26 | ||
| 2025 Q3 | 220 | US$5.8亿 | 47 | ||
| 2025 Q2 | 232 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 125 | US$4.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 119 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 354 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 355 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 342 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 335 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 350 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 310 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 308 | US$55.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 297 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 339 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 312 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 471 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 352 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 319 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 322 | US$3.1亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 294 | US$2.8亿 | 32 | ||
| 2020 Q4 | 327 | US$2.4亿 | 42 | ||
| 2020 Q3 | 230 | US$1.9亿 | 31 | ||
| 2020 Q2 | 192 | US$1.8亿 | 35 | ||
| 2020 Q1 | 251 | US$1.7亿 | 51 | ||
| 2019 Q4 | 273 | US$1.9亿 | 36 | ||
| 2019 Q3 | 221 | US$1.7亿 | 29 | ||
| 2019 Q2 | 257 | US$1.7亿 | 33 | ||
| 2019 Q1 | 302 | US$1.6亿 | 39 | ||
| 2018 Q4 | 253 | US$1.5亿 | 34 | ||
| 2018 Q3 | 255 | US$1.5亿 | 36 | ||
| 2018 Q2 | 251 | US$1.4亿 | 20 | ||
| 2018 Q1 | 247 | US$1.3亿 | 34 | ||
| 2017 Q4 | 312 | US$1.3亿 | 0 |
Providence Capital Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Sysco CORP (SYY); 清仓: Phillips 66 (PSX); 清仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Lowe's Cos Inc (LOW); 新建仓: Progressive CORP (PGR).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 387 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBM | Intl Business Machines CORP | +1.4% | +3763.43% | 加仓 |
| 2 | SYY | Sysco CORP | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 3 | LOW | Lowe's Cos Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 4 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +1.2% | -0.27% | 减仓 |
| 5 | PGR | Progressive CORP | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 6 | NFLX | Netflix Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | WM | Waste Management Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | EMR | Emerson Electric Co | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.9% | +1253.82% | 加仓 |
| 10 | ACN | Accenture plc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 11 | DXCM | Dexcom Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 12 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 13 | AMT | American Tower CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 14 | AAPL | Apple Inc | +0.5% | +7.41% | 加仓 |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.4% | +0.18% | 加仓 |
| 16 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.4% | -1.26% | 减仓 |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.3% | +4.49% | 加仓 |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | -0.05% | 减仓 |
| 19 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.2% | +25.45% | 加仓 |
| 20 | PRU | Prudential Financial Inc | +0.2% | +37.19% | 加仓 |
| 21 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | +0.2% | +0.34% | 加仓 |
| 22 | NKE | Nike Inc -cl B | +0.2% | +62.36% | 加仓 |
| 23 | SYK | Stryker CORP | +0.2% | +39.98% | 加仓 |
| 24 | XYL | Xylem Inc | +0.2% | +29.38% | 加仓 |
| 25 | HPQ | Hp Inc | +0.2% | +36.96% | 加仓 |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | +0.2% | +1.66% | 加仓 |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | +1.41% | 加仓 |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +3.67% | 加仓 |
| 29 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +0.10% | 加仓 |
| 30 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | -26.35% | 减仓 |
| 31 | MDT | Medtronic plc | +0.1% | +31.22% | 加仓 |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | +4.29% | 加仓 |
| 33 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +0.1% | +25.34% | 加仓 |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | +18.58% | 加仓 |
| 35 | GE | General Electric | +0.1% | +25.15% | 加仓 |
| 36 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.1% | +5.02% | 加仓 |
| 37 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | +4.72% | 加仓 |
| 38 | DE | Deere & Co | +0.1% | +0.18% | 加仓 |
| 39 | USB | US Bancorp | +0.1% | -0.37% | 减仓 |
| 40 | SNY | Sanofi-adr | +0.1% | +36.97% | 加仓 |
| 41 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +26.16% | 加仓 |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +93.07% | 加仓 |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | -0.15% | 减仓 |
| 44 | BSX | Boston Scientific CORP | 0% | +67.51% | 加仓 |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | +25.45% | 加仓 |
| 46 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | 0% | +4.06% | 加仓 |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | 0% | +293.81% | 加仓 |
| 48 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 50 | D | Dominion Energy Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Providence Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Providence Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.6亿，分布在 385 个已申报仓位之中。
Providence Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Providence Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2663.0万 (4.0%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2317.2万 (3.5%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2279.2万 (3.5%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2197.4万 (3.3%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1938.6万 (2.9%)
Providence Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Providence Capital Advisors, LLC 共进行了 182 项显著调整：新建仓 80 个仓位、加仓 53 个既有持股、减仓 47 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Sysco CORP (SYY); 清仓: Phillips 66 (PSX); 清仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Lowe's Cos Inc (LOW); 新建仓: Progressive CORP (PGR)
Providence Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Providence Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 24.2%
• Financials: 14.9%
• Health Care: 12.9%
• Industrials: 10.5%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Communication Services: 9.0%
投资风格解析
Providence Capital Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.2%，跑输 S&P 500 2.3 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 40，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PANW（+US$1173.7万，现达 US$1599.2万），同时减持 ABT（-US$844.4万，仍持有 US$6897.0）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/providence-capital-advisors-llcCLI 命令
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