Montecito Bank & Trust SEC 13F 投资组合（US$6.6亿，Q3 2026）

Name: Montecito Bank & Trust — 13F Holdings, 2026-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001422508

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.6亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 451

Montecito Bank & Trust在最新一期 13F 报告中披露了 451 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$6.6亿，季度换手率为 8.4%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 6.1
持仓稳定性: 8.45
动能倾向: 100
行业集中度: 55.35
多样化: 100
仓位均衡度: 82.23

Montecito Bank & Trust 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 66 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 451 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 VOO
-64.9%　-US$615.9万
加仓 MSFT
-0.6%　US$558.0万
加仓 NVDA
-1.9%　US$381.3万
清仓 XOM
减仓 KLAC
-2.8%　-US$139.6万
加仓 CVX
-0.7%　US$111.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 451 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.39%	+0.64%	-1.87%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.35%	+0.04%	-1.33%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.15%	+0.87%	-0.59%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.98%	+0.09%	-0.17%
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	2.21%	+0.06%	+2.69%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.18%	-0.06%	+0.80%
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.15%	-0.12%	-1.19%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.13%	-0.07%	-0.30%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.13%	—	-3.17%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.11%	+0.04%	+0.46%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.84%	-0.09%	+1.03%
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.79%	+0.02%	-1.17%
13	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.74%	+0.05%	-0.40%
14	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.60%	-0.04%	+0.06%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.58%	-0.04%	-0.12%
16	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.37%	+0.09%	-0.45%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.29%	+0.02%	-0.25%
18	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.24%	+0.02%	-0.40%
19	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	1.17%	+0.06%	+0.10%
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.16%	+0.04%	-1.31%
21	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.12%	-0.01%	+1.27%
22	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.10%	+0.07%	+0.32%
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.09%	—	+0.52%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.05%	-0.02%	-0.39%
25	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	1.04%	+0.03%	+2.11%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.95%	-0.04%	+3.14%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.95%	+0.02%	-0.13%
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.92%	+0.17%	-0.71%
29	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.87%	-0.06%	-0.51%
30	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	0.87%	-0.06%	+0.28%
31	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd Inc	ETF-其他	0.85%	—	+0.25%
32	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.80%	+0.01%	+0.55%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.78%	+0.05%	+0.60%
34	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.78%	-0.04%	-2.84%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.75%	-0.01%	+1.08%
36	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.69%	—	-1.04%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.68%	+0.03%	-0.18%
38	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.67%	+0.02%	-0.22%
39	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.65%	—	+1.06%
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.64%	-0.04%	-2.64%
41	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.62%	-0.05%	-0.19%
42	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.61%	+0.03%	+0.76%
43	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.59%	-0.08%	-3.03%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.59%	+0.01%	+1.55%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.58%	—	-0.76%
46	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.56%	-0.01%	+2.78%
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	+0.02%	—
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	-0.91%	-64.94%
49	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.05%
50	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.47%	-0.02%	+2.38%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+14.3%

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -5%
年化表现: +19.5%
对标普胜率: +37.1%
索提诺比率: +4.04
斯图泽指数: +0.56
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.32
卡玛比率: +3.9
信息比率: -1.13
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +80%
负收益月份占比: +20%
最佳12个月: +28.5%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.77
夏普比率: +1.94
行业分散度: +9.2%
偏度: -0.27
峰度: +0.14
上行潜力: +5.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	451	US$6.6亿	8	1NVDA 2IWF 3MSFT 主要持股2026 Q3 1.NVDA 2.IWF 3.MSFT 4.IVV 5.VGSH 6.AGG 7.BIV 8.GOOGL 9.SPY 10.IEFA
2026 Q2	446	US$6.7亿	13	1IWF 2NVDA 3IVV 主要持股2026 Q2 1.IWF 2.NVDA 3.IVV 4.MSFT 5.BIV 6.AGG 7.GOOGL 8.VGSH 9.SPY 10.IEFA
2026 Q1	444	US$6.1亿	11	1IWF 2NVDA 3IVV 主要持股2026 Q1 1.IWF 2.NVDA 3.IVV 4.BIV 5.MSFT 6.AGG 7.VGSH 8.SPY 9.IEFA 10.GOOGL
2025 Q4	441	US$6.3亿	11	1IWF 2NVDA 3MSFT 主要持股2025 Q4 1.IWF 2.NVDA 3.MSFT 4.IVV 5.BIV 6.AGG 7.GOOGL 8.VGSH 9.SPY 10.IJH
2025 Q3	449	US$6.4亿	22	1NVDA 2IWF 3MSFT 主要持股2025 Q3 1.NVDA 2.IWF 3.MSFT 4.IVV 5.BIV 6.AGG 7.SPY 8.VGSH 9.GOOGL 10.IJH
2025 Q1	434	US$5.6亿	100	1IWF 2NVDA 3MSFT 主要持股2025 Q1 1.IWF 2.NVDA 3.MSFT 4.BIV 5.IVV 6.VGSH 7.AGG 8.GOVT 9.SPY 10.IJH
2024 Q4	424	US$5.8亿	0	1IWF 2NVDA 3MSFT 主要持股2024 Q4 1.IWF 2.NVDA 3.MSFT 4.BIV 5.IVV 6.AGG 7.VGSH 8.IJH 9.SPY 10.GOVT
2024 Q3	433	US$5.9亿	0	1IWF 2NVDA 3MSFT 主要持股2024 Q3 1.IWF 2.NVDA 3.MSFT 4.BIV 5.AGG 6.IVV 7.SPY 8.GOVT 9.IJH 10.VGSH
2024 Q2	408	US$4.9亿	0	1IWF 2NVDA 3MSFT 主要持股2024 Q2 1.IWF 2.NVDA 3.MSFT 4.IVV 5.SPY 6.IJH 7.VGSH 8.GOVT 9.VCSH 10.QUAL
2024 Q1	419	US$5.0亿	0	1IWF 2NVDA 3MSFT 主要持股2024 Q1 1.IWF 2.NVDA 3.MSFT 4.IVV 5.SPY 6.GOVT 7.IJH 8.VGSH 9.IWD 10.VCSH
2023 Q4	402	US$4.6亿	0	1IWF 2MSFT 3VGSH 主要持股2023 Q4 1.IWF 2.MSFT 3.VGSH 4.NVDA 5.IVV 6.VCSH 7.IJH 8.IWD 9.GOVT 10.SPY
2023 Q3	391	US$4.3亿	0	1IWF 2VGSH 3MSFT 主要持股2023 Q3 1.IWF 2.VGSH 3.MSFT 4.VCSH 5.NVDA 6.IVV 7.GOVT 8.IJH 9.IWD 10.VIGI
2023 Q2	382	US$4.4亿	0	1IWF 2MSFT 3VGSH 主要持股2023 Q2 1.IWF 2.MSFT 3.VGSH 4.VCSH 5.NVDA 6.IWD 7.IJH 8.GOVT 9.VIGI 10.IVV
2023 Q1	386	US$4.2亿	0	1IWF 2VGSH 3VCSH 主要持股2023 Q1 1.IWF 2.VGSH 3.VCSH 4.MSFT 5.IWD 6.IJH 7.VIGI 8.NVDA 9.IVV 10.USMV
2022 Q4	392	US$4.1亿	0	1IWF 2VCSH 3VGSH 主要持股2022 Q4 1.IWF 2.VCSH 3.VGSH 4.MSFT 5.IWD 6.IJH 7.VIGI 8.IVV 9.USMV 10.KO
2022 Q3	379	US$3.8亿	0	1IWF 2VCSH 3NEAR 主要持股2022 Q3 1.IWF 2.VCSH 3.NEAR 4.VGSH 5.MSFT 6.IWD 7.IJH 8.USMV 9.GOVT 10.IVV
2022 Q2	403	US$4.2亿	0	1IWF 2NEAR 3VCSH 主要持股2022 Q2 1.IWF 2.NEAR 3.VCSH 4.MSFT 5.IWD 6.VGSH 7.GOVT 8.IJH 9.USMV 10.IVV
2022 Q1	432	US$5.3亿	0	1IWF 2NEAR 3MSFT 主要持股2022 Q1 1.IWF 2.NEAR 3.MSFT 4.GOVT 5.NVDA 6.USMV 7.IWD 8.IJH 9.CWI 10.SPY
2021 Q4	430	US$5.6亿	0	1IWF 2MSFT 3GOVT 主要持股2021 Q4 1.IWF 2.MSFT 3.GOVT 4.NEAR 5.NVDA 6.IWD 7.IJH 8.IVV 9.USMV 10.CWI
2021 Q3	411	US$5.1亿	0	1IWF 2MSFT 3GOVT 主要持股2021 Q3 1.IWF 2.MSFT 3.GOVT 4.NEAR 5.CWB 6.IWD 7.IJH 8.USMV 9.IVV 10.NVDA
2021 Q2	373	US$5.2亿	96	1IWF 2GOVT 3MSFT 主要持股2021 Q2 1.IWF 2.GOVT 3.MSFT 4.CWB 5.IJH 6.IWD 7.NEAR 8.SPY 9.CWI 10.USMV
2021 Q1	358	US$4.8亿	18	1IWF 2GOVT 3CWB 主要持股2021 Q1 1.IWF 2.GOVT 3.CWB 4.IJH 5.MSFT 6.SPY 7.NEAR 8.IWD 9.VIGI 10.USMV
2020 Q4	343	US$4.6亿	21	1IWF 2GOVT 3USMV 主要持股2020 Q4 1.IWF 2.GOVT 3.USMV 4.SPY 5.CWB 6.NEAR 7.IJH 8.QQQ 9.VIGI 10.MSFT
2020 Q3	313	US$3.9亿	15	1IWF 2GOVT 3USMV 主要持股2020 Q3 1.IWF 2.GOVT 3.USMV 4.CWB 5.SPY 6.MSFT 7.IJH 8.IWD 9.QQQ 10.NEAR
2020 Q2	309	US$3.6亿	32	1IWF 2GOVT 3USMV 主要持股2020 Q2 1.IWF 2.GOVT 3.USMV 4.SPY 5.MSFT 6.IJH 7.CWB 8.IWD 9.QQQ 10.VCSH
2020 Q1	295	US$3.1亿	32	1IWF 2GOVT 3USMV 主要持股2020 Q1 1.IWF 2.GOVT 3.USMV 4.CWI 5.IWD 6.SPY 7.IJH 8.MSFT 9.NEAR 10.IEFA
2019 Q4	347	US$3.7亿	17	1IWF 2GOVT 3IWD 主要持股2019 Q4 1.IWF 2.GOVT 3.IWD 4.CWI 5.USMV 6.IJH 7.SPY 8.IEFA 9.MSFT 10.KO
2019 Q3	336	US$3.4亿	17	1IWF 2GOVT 3IWD 主要持股2019 Q3 1.IWF 2.GOVT 3.IWD 4.USMV 5.CWI 6.IJH 7.SPY 8.KO 9.EFA 10.IEFA
2019 Q2	342	US$3.3亿	12	1IWF 2IWD 3CWI 主要持股2019 Q2 1.IWF 2.IWD 3.CWI 4.IJH 5.GOVT 6.SPY 7.USMV 8.EFA 9.IEFA 10.KO
2019 Q1	339	US$3.3亿	23	1IWF 2IWD 3CWI 主要持股2019 Q1 1.IWF 2.IWD 3.CWI 4.IJH 5.SPY 6.GOVT 7.EFA 8.IEFA 9.KO 10.USMV
2018 Q4	315	US$2.9亿	31	1IWF 2IWD 3IJH 主要持股2018 Q4 1.IWF 2.IWD 3.IJH 4.SPY 5.EFA 6.GOVT 7.CWI 8.IEFA 9.KO 10.IJR
2018 Q3	329	US$3.4亿	26	1IWF 2IWD 3IJH 主要持股2018 Q3 1.IWF 2.IWD 3.IJH 4.EFA 5.SPY 6.IEFA 7.GOVT 8.IJR 9.EEM 10.CWB
2018 Q2	304	US$3.1亿	26	1IWF 2EFA 3IJH 主要持股2018 Q2 1.IWF 2.EFA 3.IJH 4.IWD 5.SPY 6.CWB 7.IEFA 8.GOVT 9.SCZ 10.EEM
2018 Q1	290	US$3.1亿	100	1IWF 2EFA 3SPY 主要持股2018 Q1 1.IWF 2.EFA 3.SPY 4.IJH 5.IWD 6.IEFA 7.CWI 8.EEM 9.NEAR 10.CWB
2017 Q4	278	US$6712.8万	100	1AMLPUSD 2T3011659 主要持股2017 Q4 1.AMLPUSD 2.T 3.011659 4.011659 5.011659 6.011659 7.011659 8.011659 9.011659 10.011659
2017 Q3	262	US$2.9亿	20	1IWF 2SPY 3EFA 主要持股2017 Q3 1.IWF 2.SPY 3.EFA 4.IWD 5.IJH 6.CWB 7.IEFA 8.CWI 9.EEM 10.EMB
2017 Q2	292	US$2.8亿	25	1IWF 2CWI 3SPY 主要持股2017 Q2 1.IWF 2.CWI 3.SPY 4.EFA 5.IWD 6.IJH 7.CWB 8.73935A 9.IWM 10.EMB
2017 Q1	294	US$2.7亿	55	1IWF 2SPY 3EFA 主要持股2017 Q1 1.IWF 2.SPY 3.EFA 4.IWD 5.CWI 6.IJH 7.CWB 8.IWM 9.IEFA 10.KO
2016 Q4	511	US$2.9亿	54	1AGG 2IWF 3IWD 主要持股2016 Q4 1.AGG 2.IWF 3.IWD 4.IJH 5.EFA 6.SPY 7.CWB 8.EMLP 9.MINT 10.IEFA
2016 Q3	267	US$2.4亿	47	1IWF 2IWD 3IJH 主要持股2016 Q3 1.IWF 2.IWD 3.IJH 4.SPY 5.EFA 6.GLD 7.HEFA 8.SCZ 9.DON 10.QUAL
2016 Q2	213	US$2.4亿	25	1IWF 2AGG 3IWD 主要持股2016 Q2 1.IWF 2.AGG 3.IWD 4.EFA 5.IJH 6.QUAL 7.SCZ 8.HEFA 9.SPY 10.73935A
2016 Q1	210	US$2.2亿	30	1IWF 2AGG 3HEFA 主要持股2016 Q1 1.IWF 2.AGG 3.HEFA 4.IWD 5.IJH 6.QUAL 7.EFA 8.SCZ 9.73935A 10.IWO
2015 Q4	206	US$2.1亿	33	1IWF 2IJH 3EFA 主要持股2015 Q4 1.IWF 2.IJH 3.EFA 4.AGG 5.HEFA 6.IWD 7.SPY 8.IWO 9.QUAL 10.73935A
2015 Q3	187	US$1.8亿	36	1IWF 2IJH 3EFA 主要持股2015 Q3 1.IWF 2.IJH 3.EFA 4.IWD 5.SPY 6.HEFA 7.AGG 8.IWO 9.IWM 10.JNJ
2015 Q2	199	US$2.0亿	0	1IWF 2IJH 3EFA 主要持股2015 Q2 1.IWF 2.IJH 3.EFA 4.SPY 5.IWD 6.IWO 7.IWM 8.RWR 9.VO 10.BDN
2015 Q1	199	US$2.0亿	17	1IWF 2IJH 3EFA 主要持股2015 Q1 1.IWF 2.IJH 3.EFA 4.SPY 5.IWD 6.IWO 7.IWM 8.RWR 9.VO 10.BDN
2014 Q4	204	US$1.9亿	24	1IWF 2IJH 3EFA 主要持股2014 Q4 1.IWF 2.IJH 3.EFA 4.IWD 5.SPY 6.RWR 7.IWM 8.IWO 9.JNJ 10.BDN
2014 Q3	190	US$1.6亿	13	1IWF 2EFA 3IJH 主要持股2014 Q3 1.IWF 2.EFA 3.IJH 4.IWD 5.SPY 6.IWO 7.IWM 8.JNJ 9.RWR 10.VEU
2014 Q2	197	US$1.7亿	13	1IWF 2EFA 3IJH 主要持股2014 Q2 1.IWF 2.EFA 3.IJH 4.IWD 5.SPY 6.IWO 7.IWM 8.BDN 9.RWR 10.VEU
2014 Q1	190	US$1.6亿	12	1IWF 2EFA 3IJH 主要持股2014 Q1 1.IWF 2.EFA 3.IJH 4.IWD 5.SPY 6.IWO 7.IWM 8.VEU 9.BDN 10.XOM
2013 Q4	193	US$1.6亿	25	1IWF 2EFA 3IJH 主要持股2013 Q4 1.IWF 2.EFA 3.IJH 4.IWD 5.SPY 6.IWO 7.IWM 8.VEU 9.DGS 10.BDN
2013 Q3	163	US$1.5亿	25	1IWF 2EFA 3IJH 主要持股2013 Q3 1.IWF 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.IWD 6.IWO 7.DGS 8.IWM 9.VEU 10.BDN
2013 Q2	162	US$1.5亿	0	1EFA 2IWF 3IJH 主要持股2013 Q2 1.EFA 2.IWF 3.IJH 4.SPY 5.IWD 6.VWO 7.IWO 8.IWM 9.BDN 10.VEU

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Montecito Bank & Trust 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Kimco Realty CORP (KIM); 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Equinix Inc (EQIX); 新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 280 项）

Montecito Bank & Trust 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	+0.9%	-0.59%	减仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	-1.87%	减仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-0.71%	减仓
4	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-0.45%	减仓
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	-0.17%	减仓
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	-2.37%	减仓
7	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	+0.1%	-0.51%	减仓
8	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	+0.32%	加仓
9	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	—	不变
10	MRK	Merck & Co. Inc.	+0.1%	+0.29%	加仓
11	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.1%	-2.39%	减仓
12	ABBV	Abbvie Inc	+0.1%	+0.10%	加仓
13	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+2.69%	加仓
14	PSX	Phillips 66	+0.1%	-6.59%	减仓
15	CVIE	Cal Intl Responsible Index	+0.1%	+171.06%	加仓
16	EQIX	Equinix Inc	+0.1%	NEW	新建仓
17	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	NEW	新建仓
18	COP	Conocophillips	+0.1%	+0.88%	加仓
19	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+0.60%	加仓
20	MA	Mastercard Inc - A	+0.1%	+4.96%	加仓
21	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	-0.40%	减仓
22	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+4.93%	加仓
23	ANET	Arista Networks Inc	0%	-2.62%	减仓
24	EQR	Equity Residential	0%	NEW	新建仓
25	MSI	Motorola Solutions Inc	0%	+59.61%	加仓
26	GPC	Genuine Parts Co	0%	NEW	新建仓
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+64.64%	加仓
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-1.33%	减仓
29	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-1.31%	减仓
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+0.46%	加仓
31	CAH	Cardinal Health Inc	0%	NEW	新建仓
32	MRNA	Moderna Inc	0%	NEW	新建仓
33	ACN	Accenture plc	0%	-0.45%	减仓
34	CBOE	Cboe Global Markets Inc	0%	NEW	新建仓
35	GILD	Gilead Sciences Inc	0%	+4.47%	加仓
36	FCX	Freeport-mcmoran Inc	0%	NEW	新建仓
37	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	NEW	新建仓
38	SBUX	Starbucks CORP	0%	+66.06%	加仓
39	MCK	Mckesson CORP	0%	+0.91%	加仓
40	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.18%	减仓
41	BLK	Blackrock Inc	0%	-0.29%	减仓
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+1.85%	加仓
43	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	0%	+2.11%	加仓
44	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	0%	+0.76%	加仓
45	EMR	Emerson Electric Co	0%	-0.24%	减仓
46	AMP	Ameriprise Financial Inc	0%	+2.22%	加仓
47	VRTX	Vertex Pharmaceuticals Inc	0%	+23.97%	加仓
48	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	0%	+12.25%	加仓
49	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	不变
50	PFE	Pfizer Inc	0%	-0.92%	减仓

1–50 of 200

💡

数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-01	13F-HR
2026 Q2	2026-07-16	13F-HR
2026 Q1	2026-04-16	13F-HR
2025 Q4	2026-01-09	13F-HR
2025 Q3	2025-10-07	13F-HR
2025 Q1	2025-04-17	13F-HR
2024 Q4	2025-01-21	13F-HR
2024 Q3	2024-10-31	13F-HR
2024 Q2	2024-07-17	13F-HR
2024 Q1	2024-04-09	13F-HR
2023 Q4	2024-01-05	13F-HR
2023 Q3	2023-10-16	13F-HR
2023 Q2	2023-07-25	13F-HR
2023 Q1	2023-04-25	13F-HR
2022 Q4	2023-01-20	13F-HR
2022 Q3	2022-10-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-01	13F-HR
2022 Q1	2022-04-22	13F-HR
2021 Q4	2022-01-25	13F-HR
2021 Q3	2021-10-28	13F-HR
2021 Q2	2021-07-08	13F-HR
2021 Q1	2021-04-26	13F-HR
2020 Q4	2021-01-28	13F-HR
2020 Q3	2020-10-27	13F-HR
2020 Q2	2020-07-17	13F-HR
2020 Q1	2020-04-23	13F-HR
2019 Q4	2020-01-22	13F-HR
2019 Q3	2019-10-18	13F-HR
2019 Q2	2019-07-05	13F-HR
2019 Q1	2019-04-05	13F-HR
2018 Q4	2019-02-05	13F-HR
2018 Q3	2018-10-11	13F-HR
2018 Q2	2018-08-02	13F-HR
2018 Q1	2018-04-23	13F-HR
2017 Q4	2018-02-13	13F-HR
2017 Q4	2018-02-13	修正案
2017 Q3	2017-10-23	13F-HR
2017 Q2	2017-07-26	13F-HR
2017 Q1	2017-05-05	13F-HR
2016 Q4	2017-02-15	13F-HR
2016 Q3	2016-11-03	13F-HR
2016 Q2	2016-08-19	13F-HR
2016 Q1	2016-05-05	13F-HR
2015 Q4	2016-01-25	13F-HR
2015 Q3	2015-10-27	13F-HR
2015 Q2	2015-07-24	13F-HR
2015 Q1	2015-05-13	13F-HR
2014 Q4	2015-02-11	13F-HR
2014 Q3	2014-10-21	13F-HR
2014 Q2	2014-07-14	13F-HR
2014 Q1	2014-05-15	13F-HR
2013 Q4	2014-02-27	13F-HR
2013 Q3	2013-11-04	13F-HR
2013 Q2	2013-08-08	13F-HR

FAQ

Montecito Bank & Trust 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Montecito Bank & Trust 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.6亿，分布在 451 个已申报仓位之中。

Montecito Bank & Trust 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Montecito Bank & Trust 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3559.0万 (5.4%) 2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$3533.6万 (5.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2079.2万 (3.1%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1970.1万 (3.0%) 5. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$1458.4万 (2.2%)

Montecito Bank & Trust 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Montecito Bank & Trust 共进行了 170 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 65 个既有持股、减仓 88 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Kimco Realty CORP (KIM); 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Equinix Inc (EQIX); 新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC)

Montecito Bank & Trust 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Montecito Bank & Trust 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.2% • Health Care: 13.1% • Financials: 10.6% • Communication Services: 9.9% • Consumer Staples: 9.8% • Industrials: 9.6%

投资风格解析

Montecito Bank & Trust重建的 13F 持仓回测显示，过去 35 个月年化回报率为 19.5%，跑赢 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 37%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.2% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$628.3万，现达 US$3559.0万），同时减持 BIV（-US$115.5万，仍持有 US$1422.8万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Montecito Bank & Trust 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/montecito-bank-trust

CLI 命令

npx alphasmo institutions get montecito-bank-trust

完整 API 与 MCP 文档 →