BB
Beck Bode, LLC SEC 13F 投资组合（US$6.6亿，Q2 2026）
Beck Bode, LLCCIK: 0001790548
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 109
Beck Bode, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 109 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.6亿，季度换手率为 59.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.09
- 持仓稳定性
- 59.1
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 52.63
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.81
Beck Bode, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 109 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 AEE
清仓 ED
清仓 PEG
新建仓 ES
新建仓 JNJ
新建仓 AWK
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 108 大持股（共 109 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.85% | +0.04% | -1.84% | |
| 2 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 4.43% | +1.56% | -11.73% | |
| 3 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 4.05% | +0.15% | +3.35% | |
| 4 | ESI | Element Solutions Inc | 股票-原材料 | 3.92% | +0.54% | -7.32% | |
| 5 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 3.90% | -0.07% | +1.78% | |
| 6 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 3.85% | +0.58% | -5.01% | |
| 7 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 股票-工业 | 3.41% | +0.52% | -3.46% | |
| 8 | NI | Nisource Inc | 股票-公用事业 | 3.37% | -0.33% | -0.11% | |
| 9 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 3.34% | -0.26% | +2.56% | |
| 10 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 3.20% | -0.54% | +1.27% | |
| 11 | CWT | California Water Service Grp | 股票-公用事业 | 3.14% | -0.02% | +3.64% | |
| 12 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事业 | 3.01% | +3.01% | NEW | |
| 13 | HSBC | Hsbc Holdings Plc-spons Adr | 股票-金融 | 3.00% | +0.14% | +1.58% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.88% | +2.88% | NEW | |
| 15 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 2.88% | +0.05% | -1.34% | |
| 16 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事业 | 2.82% | +2.82% | NEW | |
| 17 | MDU | Mdu Resources Group Inc | 股票-公用事业 | 2.79% | +2.79% | NEW | |
| 18 | NGG | National Grid Plc-sp Adr | 股票-公用事业 | 2.76% | -0.29% | +3.38% | |
| 19 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 2.73% | -0.10% | +2.17% | |
| 20 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 2.64% | -0.51% | +5.20% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.61% | -0.38% | +3.89% | |
| 22 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 2.47% | +2.47% | NEW | |
| 23 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.26% | -0.24% | +19.44% | |
| 24 | FIVE | Five Below | 股票-周期性消费 | 2.23% | -0.54% | +14.25% | |
| 25 | WMG | Warner Music Group Corp-cl A | 股票-其他 | 2.16% | +2.16% | NEW | |
| 26 | ROKU | Roku Inc | 股票-通信服务 | 1.50% | -1.62% | -63.22% | |
| 27 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.45% | +0.43% | -32.48% | |
| 28 | STNG | Scorpio Tankers Inc. | 股票-其他 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 29 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.21% | +0.26% | -0.63% | |
| 30 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.10% | -0.01% | -2.47% | |
| 32 | LYG | Lloyds Banking Group Plc-adr | 股票-金融 | 1.00% | +0.04% | +1.22% | |
| 33 | APLE | Apple Hospitality Reit Inc | 股票-房地产 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 34 | EAT | Brinker International Inc | 股票-周期性消费 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.96% | -0.17% | +4.38% | |
| 36 | IAG | Iamgold CORP | 股票-其他 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 37 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 0.89% | -0.21% | +5.33% | |
| 38 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原材料 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 39 | TAL | Tal Education Group- Adr | 股票-非周期性消费 | 0.85% | -0.13% | +14.93% | |
| 40 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.42% | +0.13% | -39.27% | |
| 41 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.28% | +0.08% | +3.73% | |
| 42 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.27% | +0.02% | +3.15% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.27% | +0.03% | +2.97% | |
| 44 | CFR | Cullen/frost Bankers Inc | 股票-金融 | 0.23% | +0.01% | +6.75% | |
| 45 | FTC | First Trust Large Cap Growth | ETF-大型股与成长 | 0.21% | +0.03% | -0.18% | |
| 46 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 47 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 0.20% | +0.02% | +6.21% | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.19% | +0.02% | +7.06% | |
| 49 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.05% | -22.62% | |
| 50 | FOX | Fox CORP - Class B | 股票-通信服务 | 0.19% | -0.02% | +12.59% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4.6%
近4个季度表现
+16%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- +4.4%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +20.1%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.58
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.47
- 卡玛比率
- +4.16
- 信息比率
- -0.13
- 跟踪误差
- +7.5%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +34.2%
- 最差12个月
- +13%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.65
- 行业分散度
- +8.8%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.84
- 上行潜力
- +5.25
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 109 | US$6.6亿 | 59 | ||
| 2026 Q1 | 100 | US$5.9亿 | 85 | ||
| 2025 Q4 | 94 | US$6.0亿 | 41 | ||
| 2025 Q3 | 95 | US$6.2亿 | 88 | ||
| 2025 Q2 | 99 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 101 | US$5.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 108 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 103 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 104 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 108 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 119 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 121 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 130 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 139 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 202 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 224 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 229 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 149 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 86 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 86 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 327 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 69 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 0 | — | 100 | ||
| 2020 Q3 | 326 | US$2.8亿 | 73 | ||
| 2020 Q2 | 50 | US$2.4亿 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 52 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 69 | US$2.4亿 | 53 | ||
| 2019 Q3 | 65 | US$2.3亿 | 47 | ||
| 2019 Q2 | 61 | US$2.2亿 | 64 | ||
| 2019 Q1 | 64 | US$2.1亿 | 98 | ||
| 2018 Q4 | 69 | US$1.8亿 | — |
Beck Bode, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ameren Corporation (AEE); 新建仓: Eversource Energy (ES); 清仓: Consolidated Edison Inc (ED); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 新建仓: American Water Works Co Inc (AWK).
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申报历史
FAQ
Beck Bode, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Beck Bode, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.6亿，分布在 109 个已申报仓位之中。
Beck Bode, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Beck Bode, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3201.6万 (4.8%)
2. Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD) — US$2924.4万 (4.4%)
3. Cardinal Health Inc (CAH) — US$2676.7万 (4.0%)
4. Element Solutions Inc (ESI) — US$2587.0万 (3.9%)
5. Target CORP (TGT) — US$2574.6万 (3.9%)
Beck Bode, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Beck Bode, LLC 共进行了 130 项显著调整：新建仓 35 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 27 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ameren Corporation (AEE); 新建仓: Eversource Energy (ES); 清仓: Consolidated Edison Inc (ED); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 新建仓: American Water Works Co Inc (AWK)
Beck Bode, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Beck Bode, LLC 的主要板块分布如下：
• Utilities: 31.7%
• Information Technology: 19.5%
• Health Care: 9.0%
• Materials: 9.0%
• Financials: 8.6%
• Consumer Discretionary: 7.8%
投资风格解析
Beck Bode, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.1%，跑赢 S&P 500 4.4 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 31.7% 集中于Utilities。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 59，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ESI（+US$1089.7万，现达 US$2587.0万），同时减持 ROKU（-US$1137.6万，仍持有 US$988.6万）。
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