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Prentice Wealth Management LLC 季度 13F 持仓更新（Q3 2026）
Prentice Wealth Management LLCCIK: 0001864229
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$4.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 124
Prentice Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 124 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 8.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.53
- 持仓稳定性
- 8.84
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 60.19
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.65
Prentice Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 124 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 JMHI
-70.6% -US$317.3万
新建仓 VBIL
加仓 VTI
+4.8% US$276.1万
清仓 XLU
清仓 IEF
新建仓 JNK
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 119 大持股（共 124 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 13.90% | -0.04% | +6.12% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 9.97% | +0.40% | +4.77% | |
| 3 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 9.07% | -0.09% | +0.10% | |
| 4 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 5.73% | -0.13% | +4.76% | |
| 5 | FLHY | Franklin High Yield Corporat | ETF-非投资级债 | 5.38% | -0.02% | +5.07% | |
| 6 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 3.75% | -0.05% | +0.29% | |
| 7 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-其他 | 3.38% | +0.32% | +11.83% | |
| 8 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 3.31% | -0.23% | +2.28% | |
| 9 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 3.06% | +0.19% | +2.29% | |
| 10 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 3.05% | +0.02% | +1.44% | |
| 11 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 3.01% | +0.09% | +1.67% | |
| 12 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.95% | +0.02% | +2.93% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.07% | -0.18% | |
| 14 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | ETF-新兴市场 | 1.91% | +0.13% | +3.07% | |
| 15 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 1.67% | -0.05% | +6.93% | |
| 16 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 1.63% | +0.20% | +24.33% | |
| 17 | FTMH | Fr Muni High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 1.43% | +0.14% | +23.28% | |
| 18 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 1.39% | +0.25% | +29.78% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.36% | +0.14% | +4.25% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.05% | +0.29% | +2.38% | |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.92% | -0.14% | -0.69% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.82% | +0.13% | +7.14% | |
| 23 | USSG | Xtrackers Msci USA Sele Eqty | ETF-其他 | 0.78% | -0.01% | -1.83% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.04% | +7.61% | |
| 25 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.12% | -6.30% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.64% | +0.01% | +1.83% | |
| 27 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.63% | -0.03% | -3.13% | |
| 28 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | +0.04% | +5.25% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.47% | — | +1.59% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.46% | +0.07% | +0.32% | |
| 32 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.44% | +0.03% | +10.51% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.43% | -0.01% | +2.17% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.43% | -0.04% | -2.74% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.38% | +0.03% | +5.50% | |
| 36 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 37 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.20% | -30.14% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.34% | +0.08% | +3.32% | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.34% | — | -2.62% | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.05% | +13.29% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.03% | -3.52% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.30% | +0.01% | +3.69% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.30% | +0.03% | +0.19% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.30% | +0.21% | +227.99% | |
| 45 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.27% | +0.02% | -0.52% | |
| 46 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.25% | — | +0.28% | |
| 47 | JMHI | Jpmorgan High Yield Municpl | ETF-非投资级债 | 0.24% | -0.66% | -70.63% | |
| 48 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.24% | -0.03% | -1.95% | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.23% | — | -2.25% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.1%
近4个季度表现
+8.2%
- 标准差
- +8.5%
- 贝塔系数
- +0.66
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -3.8%
- 年化表现
- +16.8%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.95
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +4.42
- 信息比率
- -1.25
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +4%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +27.7%
- 最差12个月
- +7.7%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.87
- 行业分散度
- +10%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- +0.17
- 上行潜力
- +5.38
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 124 | US$4.9亿 | 9 | ||
| 2026 Q2 | 126 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 117 | US$4.4亿 | 26 | ||
| 2025 Q4 | 114 | US$4.4亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 112 | US$4.1亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 109 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 108 | US$3.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 106 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 108 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 105 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 107 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 102 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 97 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 96 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 96 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 93 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 89 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 146 | US$9816.3万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 99 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 101 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 343 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 340 | US$1.9亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 336 | US$1.8亿 | 0 |
Prentice Wealth Management LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 清仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 清仓: Vanguard Core Tax-ex Bond (VCRM).
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申报历史
FAQ
Prentice Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Prentice Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.9亿，分布在 124 个已申报仓位之中。
Prentice Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Prentice Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$6844.3万 (13.9%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4911.2万 (10.0%)
3. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$4467.3万 (9.1%)
4. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — US$2821.1万 (5.7%)
5. Franklin High Yield Corporat (FLHY) — US$2648.9万 (5.4%)
Prentice Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Prentice Wealth Management LLC 共进行了 117 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 62 个既有持股、减仓 46 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 清仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 清仓: Vanguard Core Tax-ex Bond (VCRM)
Prentice Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Prentice Wealth Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.4%
• Financials: 18.8%
• Health Care: 10.2%
• Communication Services: 8.4%
• Industrials: 7.3%
• Consumer Staples: 6.7%
投资风格解析
Prentice Wealth Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.8%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.66（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 31 降至 9，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VTI（+US$966.0万，现达 US$4911.2万），同时减持 JMHI（-US$421.2万，仍持有 US$118.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/prentice-wealth-management-llcCLI 命令
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