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Point Nemo Capital, LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Point Nemo Capital, LLCCIK: 0001988307
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 188
Point Nemo Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 188 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.26
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 54.51
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.02
Point Nemo Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 64 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 188 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 VTIP
清仓 EWW
清仓 EMLC
减仓 GLD
-99.0% -US$673.4万
新建仓 ICVT
减仓 GDX
-82.8% -US$565.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 3.95% | +3.95% | NEW | |
| 2 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 3.34% | +0.36% | -11.18% | |
| 3 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-其他 | 3.15% | +3.15% | NEW | |
| 4 | VTSAX | Vanguard Ttl Stk Mkt-adm | 股票-其他 | 3.02% | +3.02% | NEW | |
| 5 | EWT | Ishares Msci Taiwan ETF | ETF-其他 | 2.84% | +2.84% | NEW | |
| 6 | OILK | Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd | ETF-其他 | 2.79% | +2.79% | NEW | |
| 7 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 2.67% | -1.33% | -22.62% | |
| 8 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 2.66% | +2.66% | NEW | |
| 9 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 2.65% | +0.17% | +41.10% | |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.53% | +2.53% | NEW | |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.42% | +2.42% | NEW | |
| 12 | REM | Ishares Mortgage Real Estate | ETF-其他 | 2.05% | +2.05% | NEW | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.89% | +1.69% | +943.78% | |
| 14 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.84% | +1.84% | NEW | |
| 15 | SPCK | Spac & New Issue ETF | ETF-其他 | 1.82% | +1.82% | NEW | |
| 16 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.57% | +0.29% | +5.78% | |
| 17 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 1.51% | +0.83% | +0.18% | |
| 18 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.45% | +0.76% | -19.44% | |
| 19 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 1.36% | -0.46% | -32.23% | |
| 20 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 21 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.27% | +0.18% | +7.05% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.02% | -0.08% | +5.08% | |
| 23 | AU | AngloGold Ashanti plc | 股票-原材料 | 1.01% | -0.35% | +15.83% | |
| 24 | ✓ | Ituran Location And Control | 股票-其他 | 0.98% | +0.03% | +7.80% | |
| 25 | SBS | Cia Saneamento Basico De-adr | 股票-其他 | 0.98% | -0.26% | +439.44% | |
| 26 | DVA | Davita Inc | 股票-医疗保健 | 0.97% | +0.16% | +7.57% | |
| 27 | GFI | Gold Fields Ltd-spons Adr | 股票-原材料 | 0.96% | -0.58% | +9.07% | |
| 28 | EPOL | Ishares Msci Poland ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 29 | ✓ | Fidelis Insurance Hldgs Ltd | 股票-其他 | 0.88% | +0.07% | +10.99% | |
| 30 | VLY | Valley National Bancorp | 股票-金融 | 0.84% | -0.04% | +4.24% | |
| 31 | HMY | Harmony Gold Mng-spon Adr | 股票-其他 | 0.83% | -0.12% | +15.30% | |
| 32 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 股票-其他 | 0.82% | +0.10% | +8.52% | |
| 33 | ✓ | Bank Of Nt Butterfield&son L | 股票-其他 | 0.81% | -0.10% | +2.77% | |
| 34 | LAUR | Laureate Education Inc | 股票-其他 | 0.81% | -0.16% | +3.95% | |
| 35 | ✓ | Banco Latinoamericano Come | 股票-其他 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 36 | SGHC | Super Group (SGHC) Limited | 股票-其他 | 0.79% | -0.03% | -0.33% | |
| 37 | ✓ | Hamilton Insurance Group LTD | 股票-其他 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 38 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 39 | INCY | Incyte CORP | 股票-医疗保健 | 0.76% | — | +8.13% | |
| 40 | BBVA | Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr | 股票-金融 | 0.76% | -0.06% | +3.73% | |
| 41 | FULT | Fulton Financial CORP | 股票-金融 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 42 | PGNY | Progyny Inc | 股票-其他 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 43 | MCY | Mercury General CORP | 股票-其他 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 44 | PAC | Grupo Aeroportuario Pac-adr | 股票-其他 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 45 | RHP | Ryman Hospitality Properties | 股票-房地产 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 46 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | 股票-其他 | 0.73% | -0.07% | +3.26% | |
| 47 | FBP | First Bancorp Puerto Rico | 股票-其他 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 48 | TNL | Travel + Leisure Co | 股票-周期性消费 | 0.71% | -0.10% | +3.46% | |
| 49 | OPRA | Opera Ltd-adr | 股票-其他 | 0.70% | +0.10% | +8.96% | |
| 50 | CNK | Cinemark Holdings Inc | 股票-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW |
1–50 of 188
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+3%
- 标准差
- +16.5%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- -12.7%
- 最大回撤
- -2.5%
- 年化表现
- +6%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +0.68
- 斯图泽指数
- +0.13
- 特雷诺比率
- +0.09
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +2.37
- 信息比率
- -2.22
- 跟踪误差
- +7.9%
- 下行标准差
- +10.2%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.13
- 夏普比率
- +0.43
- 行业分散度
- +9.1%
- 偏度
- -0.45
- 峰度
- -0.93
- 上行潜力
- +2.55
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Point Nemo Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Convertible Bond ETF (ICVT); 清仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 清仓: Ishares Msci Mexico ETF (EWW); 清仓: Vaneck JPM Em Local Curr Bnd (EMLC); 新建仓: Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi (REMX).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 210 项）
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申报历史
FAQ
Point Nemo Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Point Nemo Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 188 个已申报仓位之中。
Point Nemo Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Point Nemo Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Convertible Bond ETF (ICVT) — US$779.9万 (4.0%)
2. Ishares Msci South Korea ETF (EWY) — US$660.2万 (3.3%)
3. Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi (REMX) — US$621.7万 (3.1%)
4. Vanguard Ttl Stk Mkt-adm (VTSAX) — US$595.5万 (3.0%)
5. Ishares Msci Taiwan ETF (EWT) — US$561.6万 (2.8%)
Point Nemo Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Point Nemo Capital, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 120 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 22 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Convertible Bond ETF (ICVT); 清仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 清仓: Ishares Msci Mexico ETF (EWW); 清仓: Vaneck JPM Em Local Curr Bnd (EMLC); 新建仓: Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi (REMX)
Point Nemo Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Point Nemo Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.4%
• Energy: 17.6%
• Financials: 13.8%
• Materials: 9.3%
• Consumer Discretionary: 8.6%
• Health Care: 8.3%
投资风格解析
Point Nemo Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 6.0%，跑输 S&P 500 12.7 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MLPA，累计增持 US$388.2万，目前持仓市值达 US$522.7万。
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