LC
Lrz Capital LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Lrz Capital LLCCIK: 0002111919
高品质投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 18
LRZ CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.8
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 65.59
- 多样化
- 36
- 仓位均衡度
- 95.87
Lrz Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，与其实际披露的 18 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.41），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 NVDA
减仓 MA
-45.1% -US$841.6万
新建仓 MELI
减仓 MSFT
-24.5% -US$448.0万
加仓 TSM
-11.7% US$360.9万
减仓 SPGI
-11.7% -US$292.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 10.77% | +0.24% | -11.66% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 9.19% | +1.92% | -11.66% | |
| 3 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 8.13% | -1.36% | -11.66% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.20% | -2.16% | -24.54% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.65% | +6.65% | NEW | |
| 6 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 6.48% | -0.74% | -11.66% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 6.02% | +0.09% | -11.66% | |
| 8 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 5.74% | -0.09% | -11.66% | |
| 9 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 5.67% | -1.10% | -11.66% | |
| 10 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 5.53% | -4.14% | -45.09% | |
| 11 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 5.03% | -0.57% | -11.66% | |
| 12 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-周期性消费 | 4.23% | -0.37% | -11.66% | |
| 13 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 4.21% | -0.41% | -11.66% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.82% | +0.36% | -11.65% | |
| 15 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 3.54% | -0.45% | -11.66% | |
| 16 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 2.90% | -0.40% | -11.66% | |
| 17 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 2.66% | +2.66% | NEW | |
| 18 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 2.24% | -0.13% | +2108.53% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+11.8%
近4个季度表现
+14.7%
- 标准差
- +19.4%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +12.2%
- 最大回撤
- -1.8%
- 年化表现
- +31.7%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.88
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.42
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +17.37
- 信息比率
- +0.3
- 跟踪误差
- +15.5%
- 下行标准差
- +7.6%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- -1.49
- 上行潜力
- +5.74
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Lrz Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Mercadolibre Inc (MELI); 减仓: Mastercard Inc - A (MA) — 股数 -45.09%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -24.54%; 减仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 -11.66%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +6.7% | NEW | 新建仓 |
| 2 | MELI | Mercadolibre Inc | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.9% | -11.66% | 减仓 |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.4% | -11.65% | 减仓 |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | -11.66% | 减仓 |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | -11.66% | 减仓 |
| 7 | CP | Canadian Pacific Kansas City | -0.1% | -11.66% | 减仓 |
| 8 | BKNG | Booking Holdings Inc | -0.1% | +2108.53% | 加仓 |
| 9 | YUM | Yum! Brands Inc | -0.4% | -11.66% | 减仓 |
| 10 | BRO | Brown & Brown Inc | -0.4% | -11.66% | 减仓 |
| 11 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | -0.4% | -11.66% | 减仓 |
| 12 | KKR | Kkr & Co Inc | -0.5% | -11.66% | 减仓 |
| 13 | DHR | Danaher CORP | -0.6% | -11.66% | 减仓 |
| 14 | UBER | Uber Technologies Inc | -0.7% | -11.66% | 减仓 |
| 15 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | -1.1% | -11.66% | 减仓 |
| 16 | SPGI | S&p Global Inc | -1.4% | -11.66% | 减仓 |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | -2.2% | -24.54% | 减仓 |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | -4.1% | -45.09% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Lrz Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lrz Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 18 个已申报仓位之中。
Lrz Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lrz Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2126.4万 (10.8%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1813.7万 (9.2%)
3. S&p Global Inc (SPGI) — US$1603.9万 (8.1%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1421.6万 (7.2%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1312.2万 (6.7%)
Lrz Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lrz Capital LLC 共进行了 18 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Mercadolibre Inc (MELI); 减仓: Mastercard Inc - A (MA) — 股数 -45.09%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -24.54%; 减仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 -11.66%
Lrz Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lrz Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 31.8%
• Information Technology: 23.0%
• Consumer Discretionary: 19.9%
• Industrials: 12.2%
• Health Care: 9.2%
• Communication Services: 3.8%
投资风格解析
Lrz Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 31.7%，跑赢 S&P 500 12.2 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.8% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 TSM（+US$714.8万，现达 US$1813.7万），同时减持 MA（-US$1117.0万，仍持有 US$1090.6万）。
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