MW
Mascagni Wealth Management, Inc. 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Mascagni Wealth Management, Inc.CIK: 0002063074
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 142
Mascagni Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 142 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 21.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.67
- 持仓稳定性
- 21.24
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.83
Mascagni Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 52 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 142 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XOM
加仓 SMH
-2.3% US$163.5万
加仓 SPMO
+1.3% US$177.2万
新建仓 30233Q108
减仓 HYDB
-7.6% -US$34.6万
减仓 PLTR
-7.8% -US$46.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 6.19% | +0.30% | +0.72% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.29% | +0.02% | +0.53% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 4.08% | — | -1.08% | |
| 4 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 3.80% | -0.27% | -2.09% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.61% | -0.06% | -1.06% | |
| 6 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 3.50% | +0.75% | +1.28% | |
| 7 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投资级债 | 2.82% | -0.66% | -7.57% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.70% | -0.03% | +1.16% | |
| 9 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.53% | +0.79% | -2.31% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.18% | -0.29% | +0.55% | |
| 11 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 1.88% | -0.05% | +1.27% | |
| 12 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 1.87% | +0.08% | -2.68% | |
| 13 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 1.85% | -0.14% | +6.33% | |
| 14 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.39% | -6.79% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.38% | +0.01% | +0.82% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.30% | -0.23% | -1.09% | |
| 17 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 1.20% | +0.14% | +2.08% | |
| 18 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.02% | -1.24% | |
| 19 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.18% | -0.17% | -17.07% | |
| 20 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.13% | +0.11% | -0.38% | |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.03% | +296.05% | |
| 22 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.08% | -0.28% | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.09% | -0.01% | -4.85% | |
| 24 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.21% | -4.58% | |
| 25 | FSMD | Fidelity Small-mid Multifact | ETF-其他 | 1.02% | +0.13% | +11.89% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.98% | +0.09% | +1.93% | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.04% | +0.11% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.98% | +0.01% | -9.64% | |
| 29 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.97% | -0.06% | -0.28% | |
| 30 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.06% | -2.16% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.94% | -0.12% | -17.26% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.90% | -0.26% | -22.22% | |
| 33 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.85% | +0.22% | +6.87% | |
| 34 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.81% | -0.18% | -6.15% | |
| 35 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.80% | -0.45% | -7.76% | |
| 36 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.07% | -5.54% | |
| 37 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.79% | +0.02% | +0.63% | |
| 38 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.79% | +0.15% | -1.06% | |
| 39 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.02% | +4.44% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.72% | +0.72% | NEW | ||
| 41 | FFLC | Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.05% | +8.69% | |
| 42 | SGVT | Schwab Govt Money Market ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.01% | +17.46% | |
| 43 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.02% | +500.00% | |
| 44 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.65% | -0.11% | +2.35% | |
| 45 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.64% | -0.13% | -14.60% | |
| 46 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | +1.81% | |
| 47 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.63% | +0.26% | +0.99% | |
| 48 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.63% | -0.06% | -0.06% | |
| 49 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.62% | -0.04% | +275.17% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.62% | -0.29% | -2.80% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+18.8%
- 标准差
- +11.8%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- +2.1%
- 最大回撤
- -4.1%
- 年化表现
- +19.8%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.6
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.4
- 卡玛比率
- +4.83
- 信息比率
- -0.12
- 跟踪误差
- +2.5%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +29.4%
- 最差12个月
- +17.3%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.6
- 行业分散度
- +17.1%
- 偏度
- +0.11
- 峰度
- -0.15
- 上行潜力
- +5.05
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Mascagni Wealth Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: ; 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX).
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申报历史
FAQ
Mascagni Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mascagni Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 142 个已申报仓位之中。
Mascagni Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mascagni Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Convertible Bond ETF (ICVT) — US$996.1万 (6.2%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$690.7万 (4.3%)
3. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$656.6万 (4.1%)
4. Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ) — US$611.5万 (3.8%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$580.9万 (3.6%)
Mascagni Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mascagni Wealth Management, Inc. 共进行了 133 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 47 个既有持股、减仓 63 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: ; 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX)
Mascagni Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mascagni Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 58.7%
• Communication Services: 12.9%
• Consumer Discretionary: 6.8%
• Industrials: 5.5%
• Financials: 4.0%
• Consumer Staples: 3.9%
投资风格解析
Mascagni Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 19.8%，跑赢 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 58.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHF（+US$267.6万，现达 US$434.4万），同时减持 PLTR（-US$60.2万，仍持有 US$129.5万）。
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