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Mascagni Wealth Management, Inc. 13F 投资组合快照与持仓（Q3 2026）
Mascagni Wealth Management, Inc.CIK: 0002063074
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 140
Mascagni Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 140 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 11.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.79
- 持仓稳定性
- 11.62
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.81
Mascagni Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 51 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 140 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
+0.5% US$134.2万
加仓 JPST
+91.2% US$118.0万
加仓 NVDA
+0.8% US$104.2万
减仓 HYDB
-9.7% -US$59.8万
减仓 ICVT
+3.5% -US$39.4万
加仓 AAPL
-1.2% US$79.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 5.79% | -0.40% | +3.53% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.81% | +0.52% | +0.84% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 4.22% | +0.14% | +7.15% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.00% | +0.39% | -1.16% | |
| 5 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 3.74% | -0.06% | +2.25% | |
| 6 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 3.32% | -0.18% | +3.96% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.93% | +0.75% | +0.54% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.67% | -0.03% | +2.61% | |
| 9 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投资级债 | 2.39% | -0.43% | -9.68% | |
| 10 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.30% | -0.23% | +0.45% | |
| 11 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 1.96% | +0.11% | +13.60% | |
| 12 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 1.80% | -0.08% | +1.50% | |
| 13 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 1.64% | -0.23% | +3.58% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.57% | +0.27% | -3.85% | |
| 15 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.50% | +0.69% | +91.19% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.42% | +0.04% | +1.07% | |
| 17 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.38% | -16.91% | |
| 18 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 1.16% | -0.04% | +5.65% | |
| 19 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.15% | -0.03% | -3.22% | |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.14% | +0.34% | -9.00% | |
| 21 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.13% | — | +2.41% | |
| 22 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.08% | -0.06% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.06% | +0.10% | |
| 24 | FSMD | Fidelity Small-mid Multifact | ETF-其他 | 1.06% | +0.04% | +14.87% | |
| 25 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.05% | +0.20% | |
| 26 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.03% | +10.05% | |
| 27 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.98% | +0.01% | +1.61% | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.96% | -0.13% | -1.31% | |
| 29 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.01% | +2.58% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.96% | -0.02% | +0.05% | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.04% | +0.03% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.90% | -0.08% | -1.99% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.89% | -0.01% | -0.46% | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.88% | +0.16% | +4.84% | ||
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.88% | -0.06% | +3.36% | |
| 36 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.85% | +0.22% | +301.13% | |
| 37 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.85% | — | +0.20% | |
| 38 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.06% | +11.58% | |
| 39 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.79% | — | +0.06% | |
| 40 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.06% | +0.06% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.74% | +0.12% | -0.33% | |
| 42 | FFLC | Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.01% | +3.67% | |
| 43 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.69% | -0.10% | +4.04% | |
| 44 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.67% | +0.14% | +28.12% | |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | -4.16% | |
| 46 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.64% | +0.02% | +4.06% | |
| 47 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | +1.27% | |
| 48 | PATN | Pacer Nasdaq Int Pat Ldr | ETF-科技型 | 0.63% | +0.06% | +17.57% | |
| 49 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | -2.47% | |
| 50 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.62% | +0.02% | -0.36% |
1–50 of 140
投资组合表现
Q4 2026表现
+1%
近4个季度表现
+10.5%
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -4.1%
- 年化表现
- +16.2%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +3.09
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +3.95
- 信息比率
- -0.57
- 跟踪误差
- +2.6%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +55%
- 负收益月份占比
- +45%
- 最佳12个月
- +29.4%
- 最差12个月
- +10.5%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- +19%
- 偏度
- +0.3
- 峰度
- -0.05
- 上行潜力
- +4.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Mascagni Wealth Management, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Huntington Bancshares Inc (HBAN); 清仓: Renasant CORP (RNST); 新建仓: Ft-preferred Secur & Inc ETF (FPE); 新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: Lowe's Cos Inc (LOW).
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申报历史
FAQ
Mascagni Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mascagni Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 140 个已申报仓位之中。
Mascagni Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mascagni Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Convertible Bond ETF (ICVT) — US$956.7万 (5.8%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$794.9万 (4.8%)
3. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$697.5万 (4.2%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$660.9万 (4.0%)
5. Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ) — US$618.4万 (3.7%)
Mascagni Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mascagni Wealth Management, Inc. 共进行了 128 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 72 个既有持股、减仓 42 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Huntington Bancshares Inc (HBAN); 清仓: Renasant CORP (RNST); 新建仓: Ft-preferred Secur & Inc ETF (FPE); 新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: Lowe's Cos Inc (LOW)
Mascagni Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mascagni Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 64.1%
• Communication Services: 12.1%
• Consumer Discretionary: 6.8%
• Industrials: 4.2%
• Energy: 3.9%
• Consumer Staples: 3.4%
投资风格解析
Mascagni Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 16.2%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 64.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 37 降至 12，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$196.1万，现达 US$794.9万），同时减持 HYDB（-US$94.4万，仍持有 US$394.4万）。
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