PF
Prospect Financial Services LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Prospect Financial Services LLCCIK: 0002012519
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 115
Prospect Financial Services LLC在最新一期 13F 报告中披露了 115 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.4
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 54.38
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.84
Prospect Financial Services LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 115 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 PLTR
-3.4% -US$108.1万
减仓 META
-53.2% -US$125.0万
加仓 SLG
-3.3% US$330.4万
加仓 QQQ
+10.2% US$268.0万
减仓 BA
-2.7% US$49.6万
减仓 XOM
-0.9% -US$57.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLG | Sl Green Realty CORP | 股票-房地产 | 6.39% | +0.70% | -3.34% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 5.86% | -0.17% | -4.79% | |
| 3 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 5.72% | -0.06% | +18.56% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.11% | +0.51% | +16.59% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.70% | +0.67% | +10.23% | |
| 6 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 4.54% | -0.63% | -2.67% | |
| 7 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 3.66% | -0.02% | +20.00% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.56% | +0.05% | -1.52% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.49% | -0.25% | -1.92% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.91% | -0.19% | +1.60% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.56% | -0.25% | -3.59% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.50% | -0.24% | -0.13% | |
| 13 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 2.33% | +0.51% | +23.57% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.07% | +0.45% | +43.91% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.05% | -0.09% | +486.86% | |
| 16 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.93% | +0.26% | +28.45% | |
| 17 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.84% | -1.03% | -3.44% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.66% | -0.10% | -0.47% | |
| 19 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.62% | +0.34% | +31.18% | |
| 20 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 1.59% | -0.36% | -0.75% | |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.25% | -0.21% | +3.99% | |
| 22 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.24% | -0.01% | +4.01% | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.21% | -0.07% | +0.68% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.15% | -0.59% | -0.93% | |
| 25 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.46% | +115.03% | |
| 26 | VNO | Vornado Realty Trust | 股票-房地产 | 0.92% | -0.19% | -34.50% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.06% | +25.92% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.89% | -0.12% | +5.94% | |
| 29 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.10% | +26.55% | |
| 30 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 0.73% | -0.09% | -1.52% | |
| 31 | CAVA | Cava Group Inc | 股票-周期性消费 | 0.68% | -0.17% | -0.19% | |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.63% | +0.45% | +46.61% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.63% | -0.15% | -25.42% | |
| 34 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.61% | +0.24% | +2.91% | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.34% | +153.76% | |
| 36 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.57% | -0.24% | -2.45% | |
| 37 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.56% | +0.14% | +14.31% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.56% | -0.03% | +0.34% | |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.56% | -0.04% | -7.06% | |
| 40 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.55% | +0.02% | +0.43% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.54% | -0.88% | -53.16% | |
| 42 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 0.53% | -0.16% | -8.47% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.05% | +8.79% | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.49% | +0.09% | +3.04% | |
| 45 | MUNY | Vanguard Ny Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 46 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | +2.28% | |
| 47 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.46% | — | +9.31% | |
| 48 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.46% | +0.13% | +56.88% | |
| 49 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.44% | -0.24% | -8.61% | |
| 50 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.15% | +69.34% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+17.4%
- 标准差
- +12.3%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -9.2%
- 年化表现
- +20.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.44
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡玛比率
- +2.22
- 信息比率
- +0.23
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +28.5%
- 最差12个月
- +11.2%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +9%
- 偏度
- +0.2
- 峰度
- +0.37
- 上行潜力
- +5.05
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Prospect Financial Services LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Ny Tax-ex Bond (MUNY); 清仓: Wisdomtree India Earnings (EPI); 新建仓: D-wave Quantum Inc (QBTS); 清仓: Strategy Inc (MSTR); 新建仓: Ark Autonomous Tech & Robot (ARKQ).
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申报历史
FAQ
Prospect Financial Services LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Prospect Financial Services LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 115 个已申报仓位之中。
Prospect Financial Services LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Prospect Financial Services LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Sl Green Realty CORP (SLG) — US$1262.2万 (6.4%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1157.7万 (5.9%)
3. Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT) — US$1129.9万 (5.7%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1009.1万 (5.1%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$927.4万 (4.7%)
Prospect Financial Services LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Prospect Financial Services LLC 共进行了 112 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 53 个既有持股、减仓 40 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Ny Tax-ex Bond (MUNY); 清仓: Wisdomtree India Earnings (EPI); 新建仓: D-wave Quantum Inc (QBTS); 清仓: Strategy Inc (MSTR); 新建仓: Ark Autonomous Tech & Robot (ARKQ)
Prospect Financial Services LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Prospect Financial Services LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.8%
• Communication Services: 22.6%
• Real Estate: 15.1%
• Industrials: 11.8%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Energy: 8.0%
投资风格解析
Prospect Financial Services LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 20.4%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$298.6万，现达 US$1009.1万），同时减持 META（-US$176.6万，仍持有 US$107.0万）。
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