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Point Break Capital Management, LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Point Break Capital Management, LLCCIK: 0001631943
高频交易型行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$9174.0万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 20
Point Break Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9174.0万，季度换手率为 91.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.8
- 持仓稳定性
- 91.65
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 40
- 仓位均衡度
- 91.79
Point Break Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 20 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.82），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 CZR
-75.7% -US$1973.3万
新建仓 ASML
减仓 COF
-69.0% -US$737.8万
清仓 SPY
新建仓 AVGO
加仓 INTC
+18.4% US$477.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 14.79% | +3.04% | +14.34% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 11.72% | +3.55% | +5.76% | |
| 3 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 9.35% | +9.35% | NEW | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 8.77% | -0.56% | -0.56% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 8.47% | +3.25% | +47.73% | |
| 6 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 股票-周期性消费 | 8.26% | -22.77% | -75.69% | |
| 7 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 7.10% | +5.12% | +18.44% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 6.84% | +6.84% | NEW | |
| 9 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 4.17% | -8.55% | -68.96% | |
| 10 | IESC | Ies Holdings Inc | 股票-工业 | 3.36% | +3.36% | NEW | |
| 11 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 2.87% | +2.87% | NEW | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.57% | -0.48% | -32.65% | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.29% | +0.15% | -60.92% | |
| 14 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | 股票-其他 | 1.79% | +1.79% | NEW | |
| 15 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | 股票-其他 | 1.67% | +1.67% | NEW | |
| 16 | BMA | Banco Macro Sa-adr | 股票-其他 | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 17 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | 股票-其他 | 1.47% | +1.47% | NEW | |
| 18 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 1.24% | -0.45% | — | |
| 19 | STUB | Stubhub Holdings Inc-class A | 股票-其他 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 20 | BBAR | Bbva Argentina Sa-adr | 股票-其他 | 0.77% | +0.77% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+7.3%
- 标准差
- +20.3%
- 贝塔系数
- +1.2
- 阿尔法
- -22.5%
- 最大回撤
- -22.6%
- 年化表现
- -0.6%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +0.1
- 斯图泽指数
- +0.02
- 特雷诺比率
- +0.01
- 斯特林比率
- -0.02
- 卡玛比率
- -0.03
- 信息比率
- -1.4
- 跟踪误差
- +13.3%
- 下行标准差
- +15%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +13.2%
- 最差12个月
- -21.4%
- 效率比率
- +0.01
- 夏普比率
- +0.07
- 行业分散度
- +18.7%
- 偏度
- -0.58
- 峰度
- +0.32
- 上行潜力
- +1.86
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 20 | US$9174.0万 | 92 | ||
| 2026 Q1 | 13 | US$8803.0万 | 62 | ||
| 2025 Q4 | 17 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q3 | 14 | US$8526.7万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 15 | US$9209.9万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 15 | US$9408.8万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 11 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 9 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 7 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 7 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 5 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 10 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 12 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 14 | US$11.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 26 | US$22.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 31 | US$48.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 32 | US$26.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 35 | US$12.5亿 | 64 | ||
| 2020 Q4 | 35 | US$7.2亿 | 42 | ||
| 2020 Q3 | 28 | US$5.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 20 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 16 | US$1.0亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 20 | US$6.3亿 | 92 | ||
| 2019 Q3 | 10 | US$2.7亿 | 58 | ||
| 2019 Q2 | 14 | US$4.2亿 | 80 | ||
| 2019 Q1 | 13 | US$2.4亿 | 81 | ||
| 2018 Q4 | 10 | US$3.5亿 | — |
Point Break Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Ies Holdings Inc (IESC).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML | ASML Holding N.V. | +9.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | +6.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | INTC | Intel CORP | +5.1% | +18.44% | 加仓 |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +3.6% | +5.76% | 加仓 |
| 5 | IESC | Ies Holdings Inc | +3.4% | NEW | 新建仓 |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | +3.3% | +47.73% | 加仓 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +3% | +14.34% | 加仓 |
| 8 | XYZ | Block Inc | +2.9% | NEW | 新建仓 |
| 9 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 10 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 11 | BMA | Banco Macro Sa-adr | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 12 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 13 | STUB | Stubhub Holdings Inc-class A | +1% | NEW | 新建仓 |
| 14 | BBAR | Bbva Argentina Sa-adr | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | -60.92% | 减仓 |
| 16 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.5% | — | 不变 |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.5% | -32.65% | 减仓 |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.6% | -0.56% | 减仓 |
| 19 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | -4.2% | EXIT | 清仓 |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -8.1% | EXIT | 清仓 |
| 22 | COF | Capital One Financial CORP | -8.6% | -68.96% | 减仓 |
| 23 | CZR | Caesars Entertainment Inc | -22.8% | -75.69% | 减仓 |
💡
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申报历史
FAQ
Point Break Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Point Break Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9174.0万，分布在 20 个已申报仓位之中。
Point Break Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Point Break Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1356.6万 (14.8%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1075.2万 (11.7%)
3. ASML Holding N.V. (ASML) — US$857.6万 (9.3%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$804.5万 (8.8%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$777.2万 (8.5%)
Point Break Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Point Break Capital Management, LLC 共进行了 22 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Ies Holdings Inc (IESC)
Point Break Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Point Break Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 56.7%
• Consumer Discretionary: 19.6%
• Communication Services: 9.6%
• Financials: 7.7%
• Industrials: 3.7%
• Health Care: 2.8%
投资风格解析
Point Break Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -0.6%，跑输 S&P 500 22.5 个百分点；贝塔系数为 1.20（波动性高于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 56.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 92，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 COF，累计减少 US$1883.8万，但目前仍持有 US$382.4万。
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