13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$9174.0万
US$9174.0万
14 檔
68.4%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Point Break Capital Management, LLC 于 Q3 2024 结束时的管理资产规模为 US$9174.0万。该机构在本季度申报了 14 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2024，Point Break Capital Management, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 7 个仓位并完全清仓 4 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Point Break Capital Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 CZR, FOUR, MSFT 等）合计占整体申报市值的 68.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 股票-周期性消费 | 50.53% | -22.77% | -15.46% | |
| 2 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | 股票-科技 | 6.42% | — | +58.88% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.26% | -4.22% | EXIT | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.66% | +3.25% | -4.07% | |
| 5 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 4.70% | — | — | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.40% | -0.56% | -4.10% | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 4.39% | -0.48% | -4.09% | |
| 8 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 3.59% | — | -3.89% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.43% | — | -48.32% | |
| 10 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.36% | +9.35% | NEW | |
| 11 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 3.08% | — | — | |
| 12 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 股票-通信服务 | 1.90% | — | — | |
| 13 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 1.48% | -0.45% | — | |
| 14 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | 股票-其他 | 0.82% | -0.58% | EXIT |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | +4.7% | NEW | 新建仓 |
| 2 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | +3.3% | +58.88% | 加仓 |
| 3 | NKE | Nike Inc -cl B | +3.1% | NEW | 新建仓 |
| 4 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.7% | -4.10% | 减仓 |
| 6 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.6% | — | 不变 |
| 7 | UBS | UBS Group AG | +0.3% | -3.89% | 减仓 |
| 8 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.3% | +24.19% | 加仓 |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -4.09% | 减仓 |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | — | -3.88% | 减仓 |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -4.07% | 减仓 |
| 12 | PINS | Pinterest Inc- Class A | -0.5% | — | 不变 |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 14 | GS | Goldman Sachs Group Inc | -1.5% | EXIT | 清仓 |
| 15 | CZR | Caesars Entertainment Inc | -2.2% | -15.46% | 减仓 |
| 16 | SPGI | S&p Global Inc | -2.4% | EXIT | 清仓 |
| 17 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | -3.1% | EXIT | 清仓 |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -3.3% | -48.32% | 减仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Point Break Capital Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$9174.0万，共申报了 14 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Point Break Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：CZR (50.5%)、FOUR (6.4%)、MSFT (6.3%)。其中最大持股仓位 CZR 占据整体投资组合约 50.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FXI
市值: US$400.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
EWJ
前期市值: US$282.8万
在 Q3 2024 季度中，Point Break Capital Management, LLC 共进行了 16 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 2 个仓位、减仓 7 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FXI。 本季清仓仓位包含 EWJ。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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