CC
Crystal Cove Asset Management, LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Crystal Cove Asset Management, LLCCIK: 0002129719
行业集中型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$9167.2万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 20
Crystal Cove Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9167.2万，季度换手率为 44.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 74.8
- 持仓稳定性
- 44.55
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 40
- 仓位均衡度
- 83.02
Crystal Cove Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.187——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 20 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 CSIQ
减仓 AR
-12.2% -US$648.0万
减仓 EOSE
-26.3% -US$364.5万
减仓 RIG
-35.0% -US$128.3万
新建仓 VG
清仓 VAL
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EOSE | Eos Energy Enterprises Inc | 股票-其他 | 27.49% | -7.16% | -26.31% | |
| 2 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 22.18% | +0.08% | -17.14% | |
| 3 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 18.84% | -9.69% | -12.18% | |
| 4 | CSIQ | Canadian Solar Inc | 股票-其他 | 15.21% | +15.21% | NEW | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.93% | +0.13% | -0.81% | |
| 6 | VG | Venture Global Inc-cl A | 股票-能源 | 1.64% | +1.64% | NEW | |
| 7 | VITL | Vital Farms Inc | 股票-其他 | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 8 | RIG | Transocean Ltd. | 股票-能源 | 1.29% | -1.67% | -34.97% | |
| 9 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 10 | CAG | Conagra Brands Inc | 股票-非周期性消费 | 1.23% | +1.23% | NEW | |
| 11 | CPB | THE Campbell's Company | 股票-非周期性消费 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 12 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.07% | -2.87% | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | +0.02% | — | |
| 15 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.40% | -0.03% | — | |
| 16 | COMP | Compass Inc - Class A | 股票-房地产 | 0.39% | +0.13% | — | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | -0.12% | -37.31% | |
| 19 | MLTX | Moonlake Immunotherapeutics | 股票-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 20 | SBSW | Sibanye-stillwater Ltd-adr | 股票-其他 | 0.10% | -0.13% | -28.10% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-38%
近4个季度表现
-38%
基于可用的3个月历史数据
- 标准差
- +43.9%
- 贝塔系数
- +6.81
- 阿尔法
- -212%
- 最大回撤
- -20.4%
- 年化表现
- -85.2%
- 对标普胜率
- 0%
- 索提诺比率
- -2.79
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- -0.25
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -4.17
- 信息比率
- -4.67
- 跟踪误差
- +37.6%
- 下行标准差
- +60.6%
- 正收益月份占比
- +33.3%
- 负收益月份占比
- +66.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.88
- 夏普比率
- -3.86
- 行业分散度
- +21.6%
- 偏度
- +0.69
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- +0.03
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Crystal Cove Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Canadian Solar Inc (CSIQ); 新建仓: Venture Global Inc-cl A (VG); 清仓: Valaris Limited (VAL); 新建仓: Vital Farms Inc (VITL); 新建仓: General Mills Inc (GIS).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSIQ | Canadian Solar Inc | +15.2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | VG | Venture Global Inc-cl A | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 3 | VITL | Vital Farms Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | GIS | General Mills Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 5 | CAG | Conagra Brands Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 6 | CPB | THE Campbell's Company | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 7 | NOW | Servicenow Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 9 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -0.81% | 减仓 |
| 10 | COMP | Compass Inc - Class A | +0.1% | — | 不变 |
| 11 | IREN | IREN Limited | +0.1% | -17.14% | 减仓 |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 0% | — | 不变 |
| 13 | MLTX | Moonlake Immunotherapeutics | 0% | — | 不变 |
| 14 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 0% | — | 不变 |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -2.87% | 减仓 |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.1% | -37.31% | 减仓 |
| 17 | SBSW | Sibanye-stillwater Ltd-adr | -0.1% | -28.10% | 减仓 |
| 18 | EQT | Eqt CORP | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 19 | RRC | Range Resources CORP | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 20 | HCC | Warrior Met Coal Inc | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 21 | INV | Innventure Inc | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 22 | VAL | Valaris Limited | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 23 | RIG | Transocean Ltd. | -1.7% | -34.97% | 减仓 |
| 24 | EOSE | Eos Energy Enterprises Inc | -7.2% | -26.31% | 减仓 |
| 25 | AR | Antero Resources CORP | -9.7% | -12.18% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Crystal Cove Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Crystal Cove Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9167.2万，分布在 20 个已申报仓位之中。
Crystal Cove Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Crystal Cove Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) — US$2519.7万 (27.5%)
2. IREN Limited (IREN) — US$2032.9万 (22.2%)
3. Antero Resources CORP (AR) — US$1726.7万 (18.8%)
4. Canadian Solar Inc (CSIQ) — US$1394.5万 (15.2%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$452.1万 (4.9%)
Crystal Cove Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Crystal Cove Asset Management, LLC 共进行了 21 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Canadian Solar Inc (CSIQ); 新建仓: Venture Global Inc-cl A (VG); 清仓: Valaris Limited (VAL); 新建仓: Vital Farms Inc (VITL); 新建仓: General Mills Inc (GIS)
Crystal Cove Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Crystal Cove Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Energy: 65.0%
• Information Technology: 18.9%
• Consumer Staples: 11.0%
• Consumer Discretionary: 2.0%
• Health Care: 1.2%
• Real Estate: 1.2%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Crystal Cove Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 3 个月年化回报率为 -85.2%，跑输 S&P 500 212.0 个百分点；贝塔系数为 6.81（波动性高于大盘），季度胜率为 0%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 65.0% 集中于Energy。
过去 1 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 45，交易变得更为活跃。
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