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Planning Center, Inc. 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Planning Center, Inc.CIK: 0001910966
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$10.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 84
Planning Center, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.6亿，季度换手率为 7.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.32
- 持仓稳定性
- 7.42
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 77.21
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.37
Planning Center, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.083——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 84 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 DUSB
+3.5% US$664.3万
减仓 DFSD
+3.4% US$422.2万
加仓 DUHP
+1.3% US$908.5万
加仓 DFAC
-0.5% US$990.9万
减仓 DFIP
+2.5% US$61.1万
加仓 VBIL
+502.1% US$242.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 17.63% | -0.62% | +3.54% | |
| 2 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 13.09% | -0.53% | +3.42% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 8.31% | -0.07% | -1.75% | |
| 4 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 8.07% | -0.18% | +2.77% | |
| 5 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 7.82% | +0.43% | -0.50% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 6.59% | +0.44% | +1.27% | |
| 7 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 6.00% | +0.04% | +2.01% | |
| 8 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 4.23% | -0.25% | +2.53% | |
| 9 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.63% | +0.14% | -1.72% | |
| 10 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.43% | -0.17% | -0.11% | |
| 11 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.08% | +0.12% | -0.06% | |
| 12 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.64% | -0.11% | +1.31% | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.33% | +0.16% | +0.01% | |
| 14 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.73% | +0.04% | -6.58% | |
| 15 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.51% | +0.04% | +0.89% | |
| 16 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.37% | -0.03% | +0.37% | |
| 17 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.04% | +2.31% | |
| 18 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.85% | +0.05% | +1.24% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.03% | -2.37% | |
| 20 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.05% | +1.09% | |
| 21 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.01% | +1.86% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.32% | — | +2.93% | |
| 23 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.22% | +502.05% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.02% | +6.27% | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -2.91% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.01% | -0.12% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.17% | +0.05% | +2.97% | |
| 28 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | -1.62% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | — | +0.16% | |
| 30 | VGUS | Vanguard Ultra Shrt Treasury | ETF-政府公债 | 0.14% | -0.05% | -16.94% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.13% | +0.01% | +3.01% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.11% | — | — | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 34 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | +1.48% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 36 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | -4.64% | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.09% | -0.01% | +0.02% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.07% | -0.01% | -0.13% | |
| 40 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | -5.83% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.07% | -0.01% | +1.63% | |
| 43 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.07% | +0.02% | +4.75% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.06% | +0.01% | +2.80% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.06% | +0.01% | +7.56% | |
| 48 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.05% | — | -0.05% | |
| 50 | TEX | Terex CORP | 股票-工业 | 0.05% | +0.01% | -0.01% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+14.8%
- 标准差
- +9.6%
- 贝塔系数
- +0.61
- 阿尔法
- +2.2%
- 最大回撤
- -4%
- 年化表现
- +14.9%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.97
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +3.69
- 信息比率
- -0.76
- 跟踪误差
- +7.4%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +28.1%
- 最差12个月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +12.9%
- 偏度
- -0.06
- 峰度
- +0.01
- 上行潜力
- +4.49
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 84 | US$10.6亿 | 7 | ||
| 2026 Q1 | 78 | US$9.9亿 | 4 | ||
| 2025 Q4 | 76 | US$9.8亿 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 74 | US$9.5亿 | 12 | ||
| 2025 Q2 | 74 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 72 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 68 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 73 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 65 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 58 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 59 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 63 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 70 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 65 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 70 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 46 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 48 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 46 | US$3479.9万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 52 | US$1.3亿 | 0 |
Planning Center, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Community West Bancshares (CWBC); 清仓: United Security Bancshare/ca (UBFO); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Amgen Inc (AMGN).
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申报历史
FAQ
Planning Center, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Planning Center, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.6亿，分布在 84 个已申报仓位之中。
Planning Center, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Planning Center, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB) — US$1.9亿 (17.6%)
2. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$1.4亿 (13.1%)
3. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$8810.1万 (8.3%)
4. Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX) — US$8551.2万 (8.1%)
5. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$8288.7万 (7.8%)
Planning Center, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Planning Center, Inc. 共进行了 67 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Community West Bancshares (CWBC); 清仓: United Security Bancshare/ca (UBFO); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Amgen Inc (AMGN)
Planning Center, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Planning Center, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.6%
• Industrials: 31.1%
• Health Care: 8.0%
• Consumer Discretionary: 7.8%
• Consumer Staples: 5.1%
• Financials: 5.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Planning Center, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.9%，跑赢 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.61（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DUSB（+US$1373.5万，现达 US$1.9亿），同时减持 VGUS（-US$76.0万，仍持有 US$152.2万）。
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