R&
Rodgers & Associates, LTD 13F 持仓与主要持股（Q3 2026）
Rodgers & Associates, LTDCIK: 0001846515
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$10.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 111
Rodgers & Associates, LTD在最新一期 13F 报告中披露了 111 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$10.6亿，季度换手率为 5.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.79
- 持仓稳定性
- 4.99
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 81.08
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.53
Rodgers & Associates, LTD 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 111 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SLYG
-1.6% -US$561.5万
加仓 SPYG
-1.5% US$103.5万
清仓 PH
减仓 VBK
-0.8% -US$421.4万
加仓 IWF
-1.4% -US$30.1万
加仓 VUG
+0.6% US$106.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.01% | +0.12% | -1.50% | |
| 2 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 6.96% | -0.15% | -0.86% | |
| 3 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 6.79% | +0.09% | -1.59% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.72% | +0.19% | -1.36% | |
| 5 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 5.70% | -0.09% | +0.82% | |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 5.15% | +0.29% | -1.45% | |
| 7 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 4.93% | +0.12% | -0.03% | |
| 8 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 4.35% | -0.21% | -0.82% | |
| 9 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 4.01% | -0.35% | -1.64% | |
| 10 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 3.05% | -0.15% | -1.86% | |
| 11 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.91% | -0.04% | -0.47% | |
| 12 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.76% | +0.07% | -2.05% | |
| 13 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 2.50% | +0.02% | -0.75% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.43% | +0.10% | +2.66% | |
| 15 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 2.36% | -0.06% | +1.21% | |
| 16 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.11% | -0.03% | +2.14% | |
| 17 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 2.05% | -0.06% | -2.10% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.05% | +0.07% | +0.61% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.00% | +0.17% | +0.64% | |
| 20 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.89% | +0.07% | +0.12% | |
| 21 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.83% | +0.09% | -2.10% | |
| 22 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.09% | -2.06% | |
| 23 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.08% | -1.65% | |
| 24 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.60% | — | -3.24% | |
| 25 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 1.13% | — | -4.51% | |
| 26 | IMCV | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 1.04% | +0.04% | -0.16% | |
| 27 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.00% | +0.01% | -3.44% | |
| 28 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.95% | -0.10% | -2.95% | |
| 29 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.03% | +0.12% | |
| 30 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.80% | +0.07% | +3.36% | |
| 31 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.76% | -0.03% | -0.70% | |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.75% | +0.03% | +1.24% | |
| 33 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.63% | -0.02% | -1.07% | |
| 34 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.60% | -0.05% | -1.57% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.02% | -0.78% | |
| 36 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.48% | +0.01% | +0.42% | |
| 37 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | -0.32% | |
| 38 | ISCV | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | -1.72% | |
| 39 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 0.26% | +0.01% | -0.74% | |
| 40 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 0.26% | -0.01% | -2.41% | |
| 41 | CZA | Invesco Zacks Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -2.17% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | +0.02% | -0.70% | |
| 43 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.04% | -3.78% | |
| 44 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.03% | -0.47% | |
| 45 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.19% | — | -2.63% | |
| 46 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -2.09% | |
| 47 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -1.06% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.03% | +0.43% | |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.05% | +0.12% | |
| 50 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.14% | — | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
-0.7%
近4个季度表现
+12.9%
- 标准差
- +12.3%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- -1.6%
- 最大回撤
- -9.7%
- 年化表现
- +18.8%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.92
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +1.93
- 信息比率
- -0.7
- 跟踪误差
- +6%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +32%
- 最差12个月
- +3.8%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.47
- 行业分散度
- +13.5%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.36
- 上行潜力
- +4.48
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 111 | US$10.6亿 | 5 | ||
| 2026 Q2 | 108 | US$11.0亿 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 101 | US$9.8亿 | 4 | ||
| 2025 Q4 | 107 | US$9.9亿 | 4 | ||
| 2025 Q3 | 105 | US$9.7亿 | 17 | ||
| 2025 Q2 | 103 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 97 | US$8.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 98 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 95 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 92 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 91 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 87 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 85 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 84 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 84 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 84 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 81 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 85 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 91 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 93 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 91 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 91 | US$6.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 90 | US$5.9亿 | 9 | ||
| 2020 Q4 | 87 | US$5.5亿 | — |
Rodgers & Associates, LTD 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Parker Hannifin CORP (PH); 新建仓: ; 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Waters CORP (WAT); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META).
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申报历史
FAQ
Rodgers & Associates, LTD 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rodgers & Associates, LTD 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.6亿，分布在 111 个已申报仓位之中。
Rodgers & Associates, LTD 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rodgers & Associates, LTD 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$8487.9万 (8.0%)
2. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$7378.9万 (7.0%)
3. Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — US$7190.4万 (6.8%)
4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$6060.5万 (5.7%)
5. Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP) — US$6044.0万 (5.7%)
Rodgers & Associates, LTD 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Rodgers & Associates, LTD 共进行了 85 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 54 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Parker Hannifin CORP (PH); 新建仓: ; 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Waters CORP (WAT); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META)
Rodgers & Associates, LTD 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rodgers & Associates, LTD 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.6%
• Consumer Discretionary: 20.8%
• Financials: 11.9%
• Consumer Staples: 8.4%
• Health Care: 7.3%
• Communication Services: 3.3%
投资风格解析
Rodgers & Associates, LTD重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.8%，跑输 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 44.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYG（+US$844.1万，现达 US$5453.6万），同时减持 EDIV（-US$175.0万，仍持有 US$37.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/rodgers-associates-ltdCLI 命令
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