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Beau Ventures, LLc 13F 投资组合（Q3 2026）— 股票持仓与增减持
Beau Ventures, LLcCIK: 0002160035
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$10.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 23
Beau Ventures, LLc在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$10.6亿，季度换手率为 22.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 22.6
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 46
- 仓位均衡度
- 77.15
Beau Ventures, LLc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.261——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 23 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 28.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 MRNA
-0.0% US$1.2亿
减仓 GOOG
+0.0% -US$1760.8万
减仓 IBM
-0.0% -US$971.7万
加仓 META
-0.0% US$3237.7万
加仓 ILMN
-0.0% US$1957.4万
减仓 CVS
+0.0% -US$576.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 45.01% | -8.89% | +0.00% | |
| 2 | MRNA | Moderna Inc | 股票-医疗保健 | 18.17% | +10.54% | -0.01% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 13.69% | +1.41% | -0.01% | |
| 4 | ILMN | Illumina Inc | 股票-医疗保健 | 5.17% | +1.34% | -0.01% | |
| 5 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 3.29% | -1.57% | -0.01% | |
| 6 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 2.63% | -1.04% | +0.04% | |
| 7 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 2.27% | +0.03% | -0.04% | |
| 8 | BIIB | Biogen Inc | 股票-医疗保健 | 2.13% | -0.22% | — | |
| 9 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 2.00% | -0.44% | — | |
| 10 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 1.48% | +0.06% | — | |
| 11 | AMSC | American Superconductor CORP | 股票-其他 | 1.05% | -0.67% | -0.05% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.88% | -0.13% | — | |
| 13 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.59% | -0.04% | -0.07% | |
| 14 | KODK | Eastman Kodak Co | 股票-其他 | 0.52% | -0.06% | — | |
| 15 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.32% | -0.07% | — | |
| 16 | TDAY | USA Today Co Inc | 股票-其他 | 0.26% | -0.15% | -0.10% | |
| 17 | PAG | Penske Automotive Group Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 18 | AN | Autonation Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | -0.05% | — | |
| 19 | KD | Kyndryl Holdings Inc | 股票-科技 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 20 | SAH | Sonic Automotive Inc-class A | 股票-其他 | 0.06% | -0.03% | — | |
| 21 | YEXT | Yext Inc | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 22 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 23 | CGC | Canopy Growth CORP | 股票-医疗保健 | 0.01% | — | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
+22.2%
近4个季度表现
+31.9%
- 标准差
- +29.9%
- 贝塔系数
- +1.51
- 阿尔法
- +16.3%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +51.5%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +4.87
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.3
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +10.46
- 信息比率
- +1.37
- 跟踪误差
- +19.3%
- 下行标准差
- +9.4%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +21.7%
- 偏度
- +0.74
- 峰度
- -0.22
- 上行潜力
- +6.74
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Beau Ventures, LLc 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 减仓: Moderna Inc (MRNA) — 股数 -0.01%; 加仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 +0.00%; 减仓: Intl Business Machines CORP (IBM) — 股数 -0.01%; 减仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 -0.01%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRNA | Moderna Inc | +10.5% | -0.01% | 减仓 |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1.4% | -0.01% | 减仓 |
| 3 | ILMN | Illumina Inc | +1.3% | -0.01% | 减仓 |
| 4 | TGT | Target CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 5 | ADBE | Adobe Inc | 0% | -0.04% | 减仓 |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
| 7 | YEXT | Yext Inc | — | — | 不变 |
| 8 | CGC | Canopy Growth CORP | — | — | 不变 |
| 9 | PAG | Penske Automotive Group Inc | 0% | — | 不变 |
| 10 | KD | Kyndryl Holdings Inc | 0% | — | 不变 |
| 11 | SAH | Sonic Automotive Inc-class A | 0% | — | 不变 |
| 12 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 0% | -0.07% | 减仓 |
| 13 | AN | Autonation Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 14 | KODK | Eastman Kodak Co | -0.1% | — | 不变 |
| 15 | UBER | Uber Technologies Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | — | 不变 |
| 17 | TDAY | USA Today Co Inc | -0.2% | -0.10% | 减仓 |
| 18 | BIIB | Biogen Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 19 | EBAY | Ebay Inc | -0.4% | — | 不变 |
| 20 | AMSC | American Superconductor CORP | -0.7% | -0.05% | 减仓 |
| 21 | CVS | Cvs Health CORP | -1% | +0.04% | 加仓 |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | -1.6% | -0.01% | 减仓 |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -8.9% | +0.00% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Beau Ventures, LLc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Beau Ventures, LLc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.6亿，分布在 23 个已申报仓位之中。
Beau Ventures, LLc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Beau Ventures, LLc 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$4.8亿 (45.0%)
2. Moderna Inc (MRNA) — US$1.9亿 (18.2%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1.5亿 (13.7%)
4. Illumina Inc (ILMN) — US$5475.7万 (5.2%)
5. Intl Business Machines CORP (IBM) — US$3486.5万 (3.3%)
Beau Ventures, LLc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Beau Ventures, LLc 共进行了 11 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 减仓: Moderna Inc (MRNA) — 股数 -0.01%; 加仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 +0.00%; 减仓: Intl Business Machines CORP (IBM) — 股数 -0.01%; 减仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 -0.01%
Beau Ventures, LLc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Beau Ventures, LLc 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 59.9%
• Health Care: 29.3%
• Information Technology: 5.8%
• Consumer Discretionary: 3.9%
• Financials: 0.9%
• Industrials: 0.3%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Beau Ventures, LLc重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 51.5%，跑赢 S&P 500 16.3 个百分点；贝塔系数为 1.51（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 59.9% 集中于Communication Services。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MRNA（+US$1.4亿，现达 US$1.9亿），同时减持 AN（-US$38.0万，仍持有 US$158.1万）。
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