PF
Phocas Financial Corp. 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Phocas Financial Corp.CIK: 0001356783
分散型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$7.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 153
Phocas Financial Corp.在最新一期 13F 报告中披露了 153 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.06
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 43.47
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 92.55
Phocas Financial Corp. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 99 个等权重仓位，与其实际披露的 153 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.75），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 T86
清仓 PRIM
清仓 PTEN
加仓 RAL
+33.8% US$697.6万
清仓 VIAV
加仓 MTRN
-4.9% US$671.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DCO | Ducommun Inc | 股票-其他 | 2.19% | +0.47% | -4.88% | |
| 2 | AMRX | Amneal Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.97% | +0.01% | -18.27% | |
| 3 | AIR | Aar CORP | 股票-工业 | 1.91% | +0.17% | -4.99% | |
| 4 | MTRN | Materion CORP | 股票-其他 | 1.91% | +0.81% | -4.95% | |
| 5 | SNEX | Stonex Group Inc | 股票-金融 | 1.71% | -0.02% | -23.72% | |
| 6 | RAL | Ralliant CORP | 股票-科技 | 1.68% | +0.88% | +33.81% | |
| 7 | WTFC | Wintrust Financial CORP | 股票-金融 | 1.67% | -0.05% | -5.23% | |
| 8 | ✓ | National Energy Services Reu | 股票-其他 | 1.63% | +0.23% | -4.91% | |
| 9 | ABCB | Ameris Bancorp | 股票-金融 | 1.63% | -0.04% | -4.96% | |
| 10 | COLB | Columbia Banking System Inc | 股票-金融 | 1.57% | -0.03% | -5.06% | |
| 11 | ALRS | Alerus Financial CORP | 股票-其他 | 1.53% | +0.56% | +35.75% | |
| 12 | CASH | Pathward Financial Inc | 股票-其他 | 1.49% | -0.33% | -4.97% | |
| 13 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 1.47% | +0.35% | -5.01% | |
| 14 | SKYW | Skywest Inc | 股票-工业 | 1.43% | -0.14% | -5.01% | |
| 15 | PFBC | Preferred Bank/los Angeles | 股票-其他 | 1.42% | -0.03% | -5.02% | |
| 16 | TKR | Timken Co | 股票-工业 | 1.33% | +0.23% | -5.00% | |
| 17 | AUB | Atlantic Union Bankshares Co | 股票-金融 | 1.24% | +0.31% | +27.64% | |
| 18 | FNB | Fnb CORP | 股票-金融 | 1.23% | -0.06% | -4.99% | |
| 19 | FRME | First Merchants CORP | 股票-其他 | 1.22% | -0.07% | -5.00% | |
| 20 | R | Ryder System Inc | 股票-工业 | 1.22% | +0.09% | -4.98% | |
| 21 | NPO | Enpro Inc | 股票-工业 | 1.21% | +0.25% | -4.98% | |
| 22 | TRNO | Terreno Realty CORP | 股票-房地产 | 1.20% | -0.16% | -4.98% | |
| 23 | TCBI | Texas Capital Bancshares Inc | 股票-金融 | 1.19% | -0.12% | -4.97% | |
| 24 | BKH | Black Hills CORP | 股票-公用事业 | 1.18% | -0.13% | -4.97% | |
| 25 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 股票-金融 | 1.17% | -0.31% | -4.99% | |
| 26 | RHP | Ryman Hospitality Properties | 股票-房地产 | 1.15% | +0.17% | -5.07% | |
| 27 | PENG | Penguin Solutions Inc | 股票-其他 | 1.07% | +0.43% | -56.23% | |
| 28 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 1.05% | +0.13% | -33.42% | |
| 29 | BHE | Benchmark Electronics Inc | 股票-其他 | 1.02% | +0.53% | +32.59% | |
| 30 | SLG | Sl Green Realty CORP | 股票-房地产 | 1.00% | +0.15% | -4.97% | |
| 31 | ONB | Old National Bancorp | 股票-金融 | 0.99% | -0.01% | -4.98% | |
| 32 | SAH | Sonic Automotive Inc-class A | 股票-其他 | 0.98% | +0.04% | -4.99% | |
| 33 | SANM | Sanmina CORP | 股票-科技 | 0.97% | -0.21% | -52.11% | |
| 34 | FLG | Flagstar Bank NA | 股票-金融 | 0.97% | +0.48% | +98.80% | |
| 35 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | 股票-其他 | 0.96% | +0.47% | -26.24% | |
| 36 | TEX | Terex CORP | 股票-工业 | 0.95% | +0.03% | -5.00% | |
| 37 | MDU | Mdu Resources Group Inc | 股票-公用事业 | 0.95% | +0.42% | +96.57% | |
| 38 | HRI | Herc Holdings Inc | 股票-其他 | 0.95% | +0.34% | +22.38% | |
| 39 | NGS | Natural Gas Services Group | 股票-其他 | 0.92% | -0.04% | -4.95% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.91% | +0.01% | -0.15% | |
| 41 | OTTR | Otter Tail CORP | 股票-工业 | 0.91% | -0.14% | -4.97% | |
| 42 | EFSC | Enterprise Financial Service | 股票-其他 | 0.91% | +0.02% | -4.96% | |
| 43 | KTB | Kontoor Brands Inc | 股票-周期性消费 | 0.89% | -0.01% | -5.13% | |
| 44 | FFIN | First Finl Bankshares Inc | 股票-金融 | 0.89% | -0.01% | -4.99% | |
| 45 | IDA | Idacorp Inc | 股票-公用事业 | 0.88% | -0.11% | -4.98% | |
| 46 | CVSA | Covista Inc | 股票-非周期性消费 | 0.88% | -0.09% | -5.10% | |
| 47 | MD | Pediatrix Medical Group Inc | 股票-其他 | 0.87% | -0.01% | -4.97% | |
| 48 | AM | Antero Midstream CORP | 股票-能源 | 0.86% | -0.16% | -4.92% | |
| 49 | URBN | Urban Outfitters Inc | 股票-周期性消费 | 0.85% | -0.06% | -5.13% | |
| 50 | GIII | G-iii Apparel Group LTD | 股票-其他 | 0.85% | +0.02% | -5.03% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+22.3%
- 标准差
- +18.5%
- 贝塔系数
- +1.08
- 阿尔法
- -2%
- 最大回撤
- -16.4%
- 年化表现
- +19.6%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.13
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡玛比率
- +1.2
- 信息比率
- -0.03
- 跟踪误差
- +12.1%
- 下行标准差
- +9.2%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +44%
- 最差12个月
- +3.4%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.06
- 行业分散度
- +7%
- 偏度
- +0.16
- 峰度
- -0.95
- 上行潜力
- +4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 153 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 155 | US$6.4亿 | 45 | ||
| 2025 Q4 | 148 | US$7.7亿 | 35 | ||
| 2025 Q3 | 147 | US$7.7亿 | 50 | ||
| 2025 Q2 | 142 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 145 | US$6.5亿 | 31 | ||
| 2024 Q4 | 154 | US$7.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q3 | 138 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 134 | US$249.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 142 | US$243.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 160 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 175 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 185 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 187 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 321 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 201 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 201 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 209 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 193 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 206 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 214 | US$7.9亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 201 | US$7.6亿 | 54 | ||
| 2020 Q4 | 193 | US$6.5亿 | 43 | ||
| 2020 Q3 | 188 | US$5.8亿 | 41 | ||
| 2020 Q2 | 192 | US$5.6亿 | 55 | ||
| 2020 Q1 | 185 | US$5.0亿 | 69 | ||
| 2019 Q4 | 194 | US$8.3亿 | 31 | ||
| 2019 Q3 | 193 | US$9.4亿 | 9 | ||
| 2019 Q2 | 320 | US$59.0亿 | 0 | ||
| 2019 Q1 | 192 | US$9.9亿 | 28 | ||
| 2018 Q4 | 355 | US$9.0亿 | 44 | ||
| 2018 Q3 | 213 | US$11.4亿 | 28 | ||
| 2018 Q2 | 218 | US$11.6亿 | 28 | ||
| 2018 Q1 | 216 | US$11.1亿 | 24 | ||
| 2017 Q4 | 209 | US$11.9亿 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 209 | US$119.6万 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 201 | US$11.1亿 | 40 | ||
| 2017 Q1 | 228 | US$10.8亿 | 54 | ||
| 2016 Q4 | 225 | US$15.2亿 | 35 | ||
| 2016 Q3 | 245 | US$14.3亿 | 30 | ||
| 2016 Q2 | 245 | US$13.7亿 | 32 | ||
| 2016 Q1 | 243 | US$13.0亿 | 37 | ||
| 2015 Q4 | 238 | US$12.8亿 | 31 | ||
| 2015 Q3 | 208 | US$11.8亿 | 31 | ||
| 2015 Q2 | 249 | US$12.3亿 | 31 | ||
| 2015 Q1 | 243 | US$12.6亿 | 46 | ||
| 2014 Q4 | 243 | US$11.5亿 | 40 | ||
| 2014 Q3 | 241 | US$11.2亿 | 33 | ||
| 2014 Q2 | 230 | US$11.5亿 | 31 | ||
| 2014 Q1 | 224 | US$10.4亿 | 61 | ||
| 2013 Q4 | 228 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2013 Q3 | 228 | US$10.4亿 | 30 | ||
| 2013 Q2 | 237 | US$9.6亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Phocas Financial Corp. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Tri Pointe Homes Inc (T86); 清仓: Primoris Services CORP (PRIM); 清仓: Patterson-uti Energy Inc (PTEN); 清仓: Viavi Solutions Inc (VIAV); 新建仓: Green Brick Partners Inc (GRBK).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAL | Ralliant CORP | +0.9% | +33.81% | 加仓 |
| 2 | MTRN | Materion CORP | +0.8% | -4.95% | 减仓 |
| 3 | ALRS | Alerus Financial CORP | +0.6% | +35.75% | 加仓 |
| 4 | BHE | Benchmark Electronics Inc | +0.5% | +32.59% | 加仓 |
| 5 | GRBK | Green Brick Partners Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 6 | WLY | Wiley (john) & Sons-class A | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 7 | MCY | Mercury General CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 8 | UBSI | United Bankshares Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 9 | FLG | Flagstar Bank NA | +0.5% | +98.80% | 加仓 |
| 10 | DCO | Ducommun Inc | +0.5% | -4.88% | 减仓 |
| 11 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | +0.5% | -26.24% | 减仓 |
| 12 | NSIT | Insight Enterprises Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 13 | MUR | Murphy Oil CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 14 | HAE | Haemonetics Corp/mass | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 15 | PENG | Penguin Solutions Inc | +0.4% | -56.23% | 减仓 |
| 16 | MDU | Mdu Resources Group Inc | +0.4% | +96.57% | 加仓 |
| 17 | VC | Visteon CORP | +0.4% | +84.90% | 加仓 |
| 18 | ZVRA | Zevra Therapeutics Inc | +0.4% | +85.61% | 加仓 |
| 19 | CRS | Carpenter Technology | +0.4% | -5.01% | 减仓 |
| 20 | HRI | Herc Holdings Inc | +0.3% | +22.38% | 加仓 |
| 21 | NRIX | Nurix Therapeutics Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 22 | AUB | Atlantic Union Bankshares Co | +0.3% | +27.64% | 加仓 |
| 23 | PTCT | Ptc Therapeutics Inc | +0.3% | +132.30% | 加仓 |
| 24 | CYTK | Cytokinetics Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 25 | PTGX | Protagonist Therapeutics Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 26 | NPO | Enpro Inc | +0.3% | -4.98% | 减仓 |
| 27 | DNLI | Denali Therapeutics Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 28 | IDYA | Ideaya Biosciences Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 29 | MIRM | Mirum Pharmaceuticals Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 30 | ✓ | National Energy Services Reu | +0.2% | -4.91% | 减仓 |
| 31 | TKR | Timken Co | +0.2% | -5.00% | 减仓 |
| 32 | BELFB | Bel Fuse Inc-cl B | +0.2% | -4.95% | 减仓 |
| 33 | KN | Knowles CORP | +0.2% | -4.94% | 减仓 |
| 34 | BCRX | Biocryst Pharmaceuticals Inc | +0.2% | +74.15% | 加仓 |
| 35 | AIR | Aar CORP | +0.2% | -4.99% | 减仓 |
| 36 | RHP | Ryman Hospitality Properties | +0.2% | -5.07% | 减仓 |
| 37 | SLG | Sl Green Realty CORP | +0.2% | -4.97% | 减仓 |
| 38 | MKSI | Mks Inc | +0.1% | -33.42% | 减仓 |
| 39 | ESI | Element Solutions Inc | +0.1% | -4.94% | 减仓 |
| 40 | LYTS | Lsi Industries Inc | +0.1% | -4.92% | 减仓 |
| 41 | VCYT | Veracyte Inc | +0.1% | -5.02% | 减仓 |
| 42 | R | Ryder System Inc | +0.1% | -4.98% | 减仓 |
| 43 | LFUS | Littelfuse Inc | +0.1% | -4.95% | 减仓 |
| 44 | CON | Concentra Group Holdings Par | +0.1% | -5.67% | 减仓 |
| 45 | CALY | Callaway Golf Company | +0.1% | -5.06% | 减仓 |
| 46 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 47 | MAC | Macerich Co/the | +0.1% | -4.94% | 减仓 |
| 48 | GFF | Griffon CORP | +0.1% | -4.98% | 减仓 |
| 49 | SAH | Sonic Automotive Inc-class A | 0% | -4.99% | 减仓 |
| 50 | UMBF | Umb Financial CORP | 0% | -4.95% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Phocas Financial Corp. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Phocas Financial Corp. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.2亿，分布在 153 个已申报仓位之中。
Phocas Financial Corp. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Phocas Financial Corp. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ducommun Inc (DCO) — US$1581.1万 (2.2%)
2. Amneal Pharmaceuticals Inc (AMRX) — US$1418.5万 (2.0%)
3. Aar CORP (AIR) — US$1378.5万 (1.9%)
4. Materion CORP (MTRN) — US$1374.2万 (1.9%)
5. Stonex Group Inc (SNEX) — US$1228.8万 (1.7%)
Phocas Financial Corp. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Phocas Financial Corp. 共进行了 146 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 103 个仓位，并完全清仓 17 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Tri Pointe Homes Inc (T86); 清仓: Primoris Services CORP (PRIM); 清仓: Patterson-uti Energy Inc (PTEN); 清仓: Viavi Solutions Inc (VIAV); 新建仓: Green Brick Partners Inc (GRBK)
Phocas Financial Corp. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Phocas Financial Corp. 的主要板块分布如下：
• Financials: 26.3%
• Industrials: 19.5%
• Information Technology: 10.2%
• Real Estate: 9.4%
• Energy: 6.8%
• Utilities: 6.7%
投资风格解析
Phocas Financial Corp.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.6%，跑输 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 1.08（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AUB（+US$519.7万，现达 US$893.5万），同时减持 NXST（-US$1071.0万，仍持有 US$476.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/phocas-financial-corpCLI 命令
npx alphasmo institutions get phocas-financial-corp