Shenkman Capital Management INC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001275228

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 81

SHENKMAN CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.3亿，季度换手率为 62.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.15
持仓稳定性: 62.56
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.74
多样化: 100
仓位均衡度: 88.72

Shenkman Capital Management INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 81 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.13），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 USHY
+33.3%　US$1603.9万
加仓 AKAM 1.125 02-15-29
+71.5%　US$1540.7万
加仓 SJNK
+38.7%　US$1231.0万
减仓 BKLN
-33.6%　-US$2245.0万
减仓 UNIT 7.5 12-01-27
-69.5%　-US$1762.0万
加仓 RIVN 3.625 10-15-30
+147.1%　US$1242.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	7.72%	+2.64%	+33.31%
2	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	6.00%	+2.04%	+38.75%
3	ETSY 0.25 06-15-28	Etsy INC	股票-周期性消费	5.77%	—	-5.78%
4	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	4.84%	-1.77%	-33.62%
5	AKAM 1.125 02-15-29	Akamai Technologies INC	股票-科技	3.74%	+2.08%	+71.46%
6	MSTR 0 12-01-29	Strategy INC	股票-科技	3.16%	+1.51%	+66.07%
7	RIVN 3.625 10-15-30	Rivian Auto INC	股票-周期性消费	2.80%	+1.66%	+147.07%
8	CMS 3.375 05-01-28	Cms Energy CORP	股票-公用事业	2.70%	+1.38%	+68.24%
9	SMCI 3.5 03-01-29	Super Micro Computer INC	股票-科技	2.67%	—	+13.87%
10	ON 0.5 03-01-29	On Semiconductor CORP	股票-科技	2.62%	+0.90%	+29.55%
11	VRNS 1 09-15-29	Varonis System INC	股票-科技	2.59%	+1.04%	+57.51%
12	DBX 0 03-01-28	Dropbox INC	股票-科技	2.31%	—	-7.67%
13	GPN 1.5 03-01-31	Global Payments INC	股票-工业	2.20%	—	+4.61%
14	PSN 2.625 03-01-29	Parsons CORP	股票-科技	2.09%	-1.15%	-38.96%
15	BL 1 06-01-29	Blackline INC	股票-科技	2.02%	—	+2.95%
16	DDOG 0 12-01-29	Datadog INC	股票-科技	1.87%	—	-16.83%
17	BAC 0.6 05-25-27 MTN	Bofa Finance LLC	股票-金融	1.79%	—	-4.26%
18	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	股票-周期性消费	1.75%	—	-5.39%
19	TVTX 2.25 03-01-29	Travere Therapeutics INC	股票-其他	1.50%	—	+45.03%
20	AVAV 0 07-15-30	Aerovironment INC	股票-工业	1.43%	+0.91%	+169.76%
21	ITGR 1.875 03-15-30	Integer Holdings CORP	股票-医疗保健	1.40%	+1.40%	NEW
22	RDFN 0.5 04-01-27	Redfin CORP	股票-其他	1.39%	—	-0.41%
23	RGEN 1 12-15-28	Repligen CORP	股票-医疗保健	1.36%	—	+12.36%
24	GWRE 1.25 11-01-29	Guidewire Software INC	股票-科技	1.32%	+0.64%	+86.84%
25	VSH 2.25 09-15-30	Vishay Intertechnology	股票-其他	1.23%	—	+40.34%
26	NTNX 0.5 12-15-29	Nutanix INC	股票-科技	1.22%	—	+2.33%
27	MTH 1.75 05-15-28	Meritage Homes CORP	股票-周期性消费	1.15%	+1.15%	NEW
28	TTEK 2.25 08-15-28	Tetra Tech INC	股票-工业	1.12%	—	—
29	ARWR 0 01-15-32	Arrowhead Research CORP	股票-医疗保健	1.10%	+1.10%	NEW
30	UNIT 7.5 12-01-27	Uniti Group INC	股票-其他	1.10%	-1.73%	-69.46%
31	NEE 3 03-01-27	Nextera Energy Capital	股票-公用事业	1.07%	—	-22.79%
32	CAKE 2 03-15-30	Cheesecake Factory (the)	股票-周期性消费	1.04%	+1.04%	NEW
33	ITRI 1.375 07-15-30	Itron INC	股票-科技	1.03%	—	-3.48%
34	NOG 3.625 04-15-29	Northern Oil & Gas INC	股票-能源	1.00%	—	—
35	VAC 3.25 12-15-27	Marriott Vacation Worldw	股票-周期性消费	0.99%	—	-0.47%
36	FLNC 2.25 06-15-30	Fluence Energy INC	股票-其他	0.99%	—	+60.00%
37	PNW 4.75 06-15-27	Pinnacle West Capital	股票-公用事业	0.99%	+0.99%	NEW
38	EVRG 4.5 12-15-27	Evergy INC	股票-公用事业	0.97%	—	-7.89%
39	JD 0.25 06-01-29	Jd.com INC	股票-周期性消费	0.92%	-0.63%	-47.84%
40	JBTM 0.25 05-15-26	Jbt Marel CORP	股票-工业	0.88%	+0.68%	+301.74%
41	LYFT 0.625 03-01-29	Lyft INC	股票-科技	0.84%	+0.61%	+277.62%
42	POST 2.5 08-15-27	Post Holdings INC	股票-非周期性消费	0.77%	—	+6.46%
43	SYNA 0.75 12-01-31	Synaptics INC	股票-其他	0.75%	—	—
44	WHR 8.5 02-15-29 A	Whirlpool CORP	股票-周期性消费	0.74%	+0.74%	NEW
45	METC 0 11-01-31	Ramaco Resources INC	股票-其他	0.71%	+0.71%	NEW
46	FWONK 2.25 08-15-27	Liberty Media CORP	股票-通信服务	0.68%	—	—
47	LYV 2.875 01-15-30	Live Nation Entertainmen	股票-通信服务	0.64%	—	-14.39%
48	FE 4 05-01-26	Firstenergy CORP	股票-公用事业	0.62%	-0.97%	-68.55%
49	NIO 4.625 10-15-30	Nio INC	股票-周期性消费	0.61%	+0.61%	NEW
50	UBER 0.875 12-01-28 2028	Uber Technologies INC	股票-工业	0.58%	—	+45.48%

1–50 of 81

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的0个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的19%）计算

标准差: —
贝塔系数: —
阿尔法: —
最大回撤: —
年化表现: —
对标普胜率: —
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: —
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: —
跟踪误差: —
下行标准差: —
正收益月份占比: —
负收益月份占比: —
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: —
夏普比率: —
行业分散度: +12.2%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: —

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	81	US$8.3亿	63	1USHY 2SJNK 3ETSY 0.25 06-15-28 主要持股2026-03-31 1.USHY 2.SJNK 3.ETSY 0.25 06-15-28 4.BKLN 5.AKAM 1.125 02-15-29 6.MSTR 0 12-01-29 7.RIVN 3.625 10-15-30 8.CMS 3.375 05-01-28 9.SMCI 3.5 03-01-29 10.ON 0.5 03-01-29
2025-12-31	97	US$9.5亿	65	1BKLN 2ETSY 0.25 06-15-28 3USHY 主要持股2025-12-31 1.BKLN 2.ETSY 0.25 06-15-28 3.USHY 4.SJNK 5.PSN 2.625 03-01-29 6.UNIT 7.5 12-01-27 7.DUK 4.125 04-15-26 8.DBX 0 03-01-28 9.SMCI 3.5 03-01-29 10.DDOG 0 12-01-29
2025-09-30	123	US$10.2亿	89	1ETSY 0.25 06-15-28 2UNIT 7.5 12-01-27 3BKLN 主要持股2025-09-30 1.ETSY 0.25 06-15-28 2.UNIT 7.5 12-01-27 3.BKLN 4.DUK 4.125 04-15-26 5.SNAP 0.5 05-01-30 6.SO 4.5 06-15-27 7.CMS 3.375 05-01-28 8.GPN 1.5 03-01-31 9.VRNS 1 09-15-29 10.DOCN 0 12-01-26
2025-06-30	124	US$10.0亿	0	1BKLN 2ETSY 0.25 06-15-28 3ECHO 3.875 11-30-30 主要持股2025-06-30 1.BKLN 2.ETSY 0.25 06-15-28 3.ECHO 3.875 11-30-30 4.LITE 0.5 06-15-28 5.SNAP 0.5 05-01-30 6.GPN 1.5 03-01-31 7.DOCN 0 12-01-26 8.GH 1.25 02-15-31 9.UBER 0.875 12-01-28 2028 10.DUK 4.125 04-15-26
2025-03-31	126	US$9.8亿	100	1ETSY 0.25 06-15-28 2BKLN 3ECHO 3.875 11-30-30 主要持股2025-03-31 1.ETSY 0.25 06-15-28 2.BKLN 3.ECHO 3.875 11-30-30 4.AKAM 1.125 02-15-29 5.UBER 0.875 12-01-28 2028 6.DOCN 0 12-01-26 7.COIN 0.5 06-01-26 8.USHY 9.TDOC 1.25 06-01-27 10.GPN 1.5 03-01-31
2024-12-31	99	US$11.4亿	0	1LUV 1.25 05-01-25 2BSY 0.125 01-15-26 3UBER 0 12-15-25 主要持股2024-12-31 1.LUV 1.25 05-01-25 2.BSY 0.125 01-15-26 3.UBER 0 12-15-25 4.RPD 1.25 03-15-29 5.DOCN 0 12-01-26 6.ECHO 3.875 11-30-30 7.GH 0 11-15-27 8.ITRI 0 03-15-26 9.TDOC 1.25 06-01-27 10.FOUR 0.5 08-01-27
2024-09-30	110	US$12.9亿	0	1USHY 2BKLN 3LUV 1.25 05-01-25 主要持股2024-09-30 1.USHY 2.BKLN 3.LUV 1.25 05-01-25 4.DOCN 0 12-01-26 5.DXCM 0.375 05-15-28 6.UBER 0 12-15-25 7.RPD 1.25 03-15-29 8.TDOC 1.25 06-01-27 9.IONS 0 04-01-26 10.WOLF 1.75 05-01-26
2024-06-30	114	US$11.6亿	0	1DOCN 0 12-01-26 2ENPH 0 03-01-28 3LUV 1.25 05-01-25 主要持股2024-06-30 1.DOCN 0 12-01-26 2.ENPH 0 03-01-28 3.LUV 1.25 05-01-25 4.DBX 0 03-01-28 5.NCLH 1.125 02-15-27 6.BSY 0.125 01-15-26 7.ON 0.5 03-01-29 8.F 0 03-15-26 9.UBER 0 12-15-25 10.PODD 0.375 09-01-26
2024-03-31	122	US$14.2亿	0	1DOCN 0 12-01-26 2SJNK 3ENPH 0 03-01-28 主要持股2024-03-31 1.DOCN 0 12-01-26 2.SJNK 3.ENPH 0 03-01-28 4.UBER 0 12-15-25 5.F 0 03-15-26 6.BL 0.125 08-01-24 7.DO1USD 8.AKAM 0.375 09-01-27 9.DXCM 0.25 11-15-25 10.ZD 1.75 11-01-26
2023-12-31	128	US$14.0亿	0	1DOCN 0 12-01-26 2LILAK 2 07-15-24 3ZD 1.75 11-01-26 主要持股2023-12-31 1.DOCN 0 12-01-26 2.LILAK 2 07-15-24 3.ZD 1.75 11-01-26 4.AKAM 0.375 09-01-27 5.DO1USD 6.F 0 03-15-26 7.ENPH 0 03-01-26 8.EXAS 0.375 03-15-27 9.SJNK 10.ENV 2.625 12-01-27
2023-09-30	122	US$13.3亿	0	1LILAK 2 07-15-24 2SAVE 1 05-15-26 3SPLK 1.125 06-15-27 主要持股2023-09-30 1.LILAK 2 07-15-24 2.SAVE 1 05-15-26 3.SPLK 1.125 06-15-27 4.SPLK 1.125 09-15-25 5.DO1USD 6.W 1 08-15-26 7.DOCN 0 12-01-26 8.AKAM 0.375 09-01-27 9.ENPH 0 03-01-26 10.OKTA 0.375 06-15-26
2023-06-30	120	US$12.8亿	0	1DO1USD 2LILAK 2 07-15-24 3HLF 2.625 03-15-24 主要持股2023-06-30 1.DO1USD 2.LILAK 2 07-15-24 3.HLF 2.625 03-15-24 4.SPLK 1.125 09-15-25 5.XYZ 0.125 03-01-25 6.NCLH 1.125 02-15-27 7.ENPH 0 03-01-26 8.SAVE 1 05-15-26 9.AKAM 0.375 09-01-27 10.W 1 08-15-26
2023-03-31	127	US$13.2亿	0	1DO1USD 2HLF 2.625 03-15-24 3LILAK 2 07-15-24 主要持股2023-03-31 1.DO1USD 2.HLF 2.625 03-15-24 3.LILAK 2 07-15-24 4.SPLK 1.125 06-15-27 5.SAVE 1 05-15-26 6.F 0 03-15-26 7.BMRN 0.599 08-01-24 8.ETSY 0.125 09-01-27 9.AKAM 0.375 09-01-27 10.CHGG 0.125 03-15-25
2022-12-31	137	US$16.1亿	0	1DO1USD 2BMRN 0.599 08-01-24 3SPLK 1.125 06-15-27 主要持股2022-12-31 1.DO1USD 2.BMRN 0.599 08-01-24 3.SPLK 1.125 06-15-27 4.SAVE 1 05-15-26 5.ETSY 0.125 09-01-27 6.IART 0.5 08-15-25 7.XYZ 0.125 03-01-25 8.HLF 2.625 03-15-24 9.MTN 0 01-01-26 10.GMED 0.375 03-15-25
2022-09-30	139	US$17.8亿	0	1NE 2BMRN 0.599 08-01-24 3SAVE 1 05-15-26 主要持股2022-09-30 1.NE 2.BMRN 0.599 08-01-24 3.SAVE 1 05-15-26 4.DO1USD 5.PEGA 0.75 03-01-25 6.IART 0.5 08-15-25 7.ETSY 0.125 09-01-27 8.GMED 0.375 03-15-25 9.CYBR 0 11-15-24 10.ENV 0.75 08-15-25
2022-06-30	148	US$16.4亿	0	1BMRN 0.599 08-01-24 2SAVE 1 05-15-26 3OKTA 0.375 06-15-26 主要持股2022-06-30 1.BMRN 0.599 08-01-24 2.SAVE 1 05-15-26 3.OKTA 0.375 06-15-26 4.SPLK 1.125 06-15-27 5.ENV 0.75 08-15-25 6.SPLK 1.125 09-15-25 7.LINTA 3.75 02-15-30 8.CYBR 0 11-15-24 9.DO1USD 10.PEGA 0.75 03-01-25
2022-03-31	68	US$7.9亿	0	1DISH 3.375 08-15-26 2LINTA 3.75 02-15-30 3BMRN 0.599 08-01-24 主要持股2022-03-31 1.DISH 3.375 08-15-26 2.LINTA 3.75 02-15-30 3.BMRN 0.599 08-01-24 4.SPLK 0.5 09-15-23 5.EEFT 0.75 03-15-49 6.QTWO 0.75 06-01-26 7.PSTG 0.125 04-15-23 8.ILMN 0 08-15-23 9.CYBR 0 11-15-24 10.EXAS 0.375 03-15-27
2021-12-31	118	US$14.7亿	0	1DISH 3.375 08-15-26 2SPLK 1.125 06-15-27 3LINTA 3.75 02-15-30 主要持股2021-12-31 1.DISH 3.375 08-15-26 2.SPLK 1.125 06-15-27 3.LINTA 3.75 02-15-30 4.SAVE 1 05-15-26 5.SPLK 0.5 09-15-23 6.BMRN 0.599 08-01-24 7.CHGG 0 09-01-26 8.DXCM 0.25 11-15-25 9.EEFT 0.75 03-15-49 10.MTN 0 01-01-26
2021-09-30	109	US$13.1亿	0	1SPLK 1.125 06-15-27 2DISH 3.375 08-15-26 3LINTA 3.75 02-15-30 主要持股2021-09-30 1.SPLK 1.125 06-15-27 2.DISH 3.375 08-15-26 3.LINTA 3.75 02-15-30 4.BMRN 0.599 08-01-24 5.SAVE 1 05-15-26 6.CHGG 0 09-01-26 7.DXCM 0.25 11-15-25 8.EEFT 0.75 03-15-49 9.BKNG 0.75 05-01-25 10.LRN 1.125 09-01-27
2021-06-30	102	US$11.0亿	88	1SPLK 1.125 06-15-27 2DISH 3.375 08-15-26 3LINTA 3.75 02-15-30 主要持股2021-06-30 1.SPLK 1.125 06-15-27 2.DISH 3.375 08-15-26 3.LINTA 3.75 02-15-30 4.BMRN 0.599 08-01-24 5.PANW 0.75 07-01-23 6.SAVE 1 05-15-26 7.EEFT 0.75 03-15-49 8.ILMN 0 08-15-23 9.DXCM 0.25 11-15-25 10.RNG 0 03-01-25
2021-03-31	84	US$8.6亿	48	1DISH 3.375 08-15-26 2BMRN 0.599 08-01-24 3LINTA 3.75 02-15-30 主要持股2021-03-31 1.DISH 3.375 08-15-26 2.BMRN 0.599 08-01-24 3.LINTA 3.75 02-15-30 4.EEFT 0.75 03-15-49 5.PANW 0.75 07-01-23 6.RNG 0 03-01-25 7.LYV 2.5 03-15-23 8.BXMT 4.75 03-15-23 9.LUV 1.25 05-01-25 10.ILMN 0 08-15-23
2020-12-31	91	US$9.6亿	33	1DISH 3.375 08-15-26 2PANW 0.75 07-01-23 3BMRN 0.599 08-01-24 主要持股2020-12-31 1.DISH 3.375 08-15-26 2.PANW 0.75 07-01-23 3.BMRN 0.599 08-01-24 4.BXMT 4.75 03-15-23 5.VAC 1.5 09-15-22 6.EEFT 0.75 03-15-49 7.TWTR 0.25 06-15-24 8.CYBR 0 11-15-24 9.ZNGA 0.25 06-01-24 10.NSIT 0.75 02-15-25
2020-09-30	92	US$8.5亿	38	1DISH 3.375 08-15-26 2BMRN 0.599 08-01-24 3BXMT 4.75 03-15-23 主要持股2020-09-30 1.DISH 3.375 08-15-26 2.BMRN 0.599 08-01-24 3.BXMT 4.75 03-15-23 4.PANW 0.75 07-01-23 5.ON 1.625 10-15-23 6.MCHP 1.625 02-15-27 7.Z 2.75 05-15-25 8.TWTR 0.25 06-15-24 9.VAC 1.5 09-15-22 10.ZNGA 0.25 06-01-24
2020-06-30	90	US$7.0亿	59	1DISH 3.375 08-15-26 2BMRN 0.599 08-01-24 3PANW 0.75 07-01-23 主要持股2020-06-30 1.DISH 3.375 08-15-26 2.BMRN 0.599 08-01-24 3.PANW 0.75 07-01-23 4.MCHP 1.625 02-15-27 5.BXMT 4.75 03-15-23 6.AKAM 0.125 05-01-25 7.ON 1.625 10-15-23 8.Z 2.75 05-15-25 9.ZNGA 0.25 06-01-24 10.VAC 1.5 09-15-22
2020-03-31	105	US$6.7亿	47	1DISH 3.375 08-15-26 2BMRN 0.599 08-01-24 3MCHP 1.625 02-15-27 主要持股2020-03-31 1.DISH 3.375 08-15-26 2.BMRN 0.599 08-01-24 3.MCHP 1.625 02-15-27 4.AKAM 0.125 05-01-25 5.PANW 0.75 07-01-23 6.SPLK 0.5 09-15-23 7.LYV 2.5 03-15-23 8.SLAB 1.375 03-01-22 9.MTOR 3.25 10-15-37 10.BXMT 4.75 03-15-23
2019-12-31	88	US$7.7亿	33	1LYV 2.5 03-15-23 2DISH 3.375 08-15-26 3BKLN 主要持股2019-12-31 1.LYV 2.5 03-15-23 2.DISH 3.375 08-15-26 3.BKLN 4.BMRN 0.599 08-01-24 5.BXMT 4.75 03-15-23 6.SPLK 0.5 09-15-23 7.TSLA 2 05-15-24 8.MTOR 3.25 10-15-37 9.VAC 1.5 09-15-22 10.PANW 0.75 07-01-23
2019-09-30	102	US$8.7亿	32	1LYV 2.5 03-15-23 2DISH 3.375 08-15-26 3BMRN 0.599 08-01-24 主要持股2019-09-30 1.LYV 2.5 03-15-23 2.DISH 3.375 08-15-26 3.BMRN 0.599 08-01-24 4.MTOR 3.25 10-15-37 5.BXMT 4.75 03-15-23 6.VAC 1.5 09-15-22 7.MCHP 1.625 02-15-27 8.WDC 1.5 02-01-24 9.SPLK 0.5 09-15-23 10.SRC 3.75 05-15-21
2019-06-30	90	US$8.8亿	40	1AKAM 0.125 05-01-25 2LYV 2.5 03-15-23 3MTOR 3.25 10-15-37 主要持股2019-06-30 1.AKAM 0.125 05-01-25 2.LYV 2.5 03-15-23 3.MTOR 3.25 10-15-37 4.BMRN 0.599 08-01-24 5.DISH 3.375 08-15-26 6.BXMT 4.75 03-15-23 7.VAC 1.5 09-15-22 8.MCHP 1.625 02-15-27 9.SRC 3.75 05-15-21 10.SLAB 1.375 03-01-22
2019-03-31	82	US$7.8亿	35	1LYV 2.5 03-15-23 2BMRN 0.599 08-01-24 3MTOR 3.25 10-15-37 主要持股2019-03-31 1.LYV 2.5 03-15-23 2.BMRN 0.599 08-01-24 3.MTOR 3.25 10-15-37 4.BXMT 4.75 03-15-23 5.VAC 1.5 09-15-22 6.VRNT 1.5 06-01-21 7.DISH 3.375 08-15-26 8.TCOM 1.99 07-01-25 9.SRC 3.75 05-15-21 10.MCHP 1.625 02-15-27
2018-12-31	78	US$6.8亿	40	1BMRN 0.599 08-01-24 2MTOR 3.25 10-15-37 3BXMT 4.75 03-15-23 主要持股2018-12-31 1.BMRN 0.599 08-01-24 2.MTOR 3.25 10-15-37 3.BXMT 4.75 03-15-23 4.RGLD 2.875 06-15-19 5.ARCC 3.75 02-01-22 6.VRNT 1.5 06-01-21 7.VAC 1.5 09-15-22 8.MCHP 1.625 02-15-27 9.DISH 3.375 08-15-26 10.WDAY 0.25 10-01-22
2018-09-30	91	US$8.3亿	100	1RGLD 2.875 06-15-19 2BMRN 0.599 08-01-24 3MTOR 3.25 10-15-37 主要持股2018-09-30 1.RGLD 2.875 06-15-19 2.BMRN 0.599 08-01-24 3.MTOR 3.25 10-15-37 4.DISH 3.375 08-15-26 5.VRNT 1.5 06-01-21 6.MCHP 1.625 02-15-27 7.MDRX 1.25 07-01-20 8.ARCC 3.75 02-01-22 9.BXMT 4.75 03-15-23 10.ON 1 12-01-20
2018-06-30	86	US$82.8万	38	1RGLD 2.875 06-15-19 2MCHP 1.625 02-15-27 3DISH 3.375 08-15-26 主要持股2018-06-30 1.RGLD 2.875 06-15-19 2.MCHP 1.625 02-15-27 3.DISH 3.375 08-15-26 4.ON 1 12-01-20 5.VRNT 1.5 06-01-21 6.GMED 2.25 03-15-21 7.ARCC 3.75 02-01-22 8.BXMT 4.75 03-15-23 9.JAZZ 1.875 08-15-21 10.TSLA 1.25 03-01-21
2018-03-31	87	US$93.5万	54	1RGLD 2.875 06-15-19 2MCHP 1.625 02-15-27 3AKAM 0 02-15-19 主要持股2018-03-31 1.RGLD 2.875 06-15-19 2.MCHP 1.625 02-15-27 3.AKAM 0 02-15-19 4.CTXS 0.5 04-15-19 5.BKNG 0.35 06-15-20 6.WFRD 5.875 07-01-21 7.ON 1 12-01-20 8.DISH 3.375 08-15-26 9.TWO 6.25 01-15-22 10.GMED 2.25 03-15-21
2017-12-31	84	US$87.8万	51	1RGLD 2.875 06-15-19 2TWO 6.25 01-15-22 3CTXS 0.5 04-15-19 主要持股2017-12-31 1.RGLD 2.875 06-15-19 2.TWO 6.25 01-15-22 3.CTXS 0.5 04-15-19 4.ON 1 12-01-20 5.VRNT 1.5 06-01-21 6.HAWK 1.5 01-15-22 7.DISH 3.375 08-15-26 8.MDRX 1.25 07-01-20 9.STWD 4.375 04-01-23 10.PFPT 0.75 06-15-20
2017-09-30	79	US$96.3万	35	1TWO 6.25 01-15-22 2ON 1 12-01-20 3INTC 2.95 12-15-35 主要持股2017-09-30 1.TWO 6.25 01-15-22 2.ON 1 12-01-20 3.INTC 2.95 12-15-35 4.CTXS 0.5 04-15-19 5.JAZZ 1.875 08-15-21 6.MDSO 1 08-01-18 7.LYV 2.5 05-15-19 8.RGLD 2.875 06-15-19 9.STWD 4.375 04-01-23 10.TWTR 1 09-15-21
2017-06-30	82	US$111.1万	27	1MDSO 1 08-01-18 2PFPT 0.75 06-15-20 3BMRN 1.5 10-15-20 主要持股2017-06-30 1.MDSO 1 08-01-18 2.PFPT 0.75 06-15-20 3.BMRN 1.5 10-15-20 4.WBMD 2.625 06-15-23 5.ON 1 12-01-20 6.JAZZ 1.875 08-15-21 7.CTXS 0.5 04-15-19 8.INTC 2.95 12-15-35 9.STWD 4.375 04-01-23 10.TWO 6.25 01-15-22
2017-03-31	82	US$116.4万	45	1AKAM 0 02-15-19 2PFPT 0.75 06-15-20 3CTXS 0.5 04-15-19 主要持股2017-03-31 1.AKAM 0 02-15-19 2.PFPT 0.75 06-15-20 3.CTXS 0.5 04-15-19 4.MDSO 1 08-01-18 5.ON 1 12-01-20 6.INTC 2.95 12-15-35 7.BKNG 0.9 09-15-21 8.JAZZ 1.875 08-15-21 9.BMRN 1.5 10-15-20 10.TWO 6.25 01-15-22
2016-12-31	83	US$129.3万	32	1BKNG 0.9 09-15-21 2AKAM 0 02-15-19 3VRNT 1.5 06-01-21 主要持股2016-12-31 1.BKNG 0.9 09-15-21 2.AKAM 0 02-15-19 3.VRNT 1.5 06-01-21 4.MDSO 1 08-01-18 5.ARCC 4.375 01-15-19 6.STWD 4.55 03-01-18 7.CTXS 0.5 04-15-19 8.BMRN 1.5 10-15-20 9.ON 1 12-01-20 10.TWTR 1 09-15-21
2016-09-30	80	US$129.6万	43	1BKNG 0.9 09-15-21 2STWD 4.55 03-01-18 3ARCC 4.375 01-15-19 主要持股2016-09-30 1.BKNG 0.9 09-15-21 2.STWD 4.55 03-01-18 3.ARCC 4.375 01-15-19 4.TWTR 1 09-15-21 5.PFPT 0.75 06-15-20 6.MDSO 1 08-01-18 7.MIC 2.875 07-15-19 8.AKAM 0 02-15-19 9.IDCC 1.5 03-01-20 10.TOL 0.5 09-15-32
2016-06-30	78	US$116.9万	43	1STWD 4.55 03-01-18 2ARCC 4.375 01-15-19 3EFII 0.75 09-01-19 主要持股2016-06-30 1.STWD 4.55 03-01-18 2.ARCC 4.375 01-15-19 3.EFII 0.75 09-01-19 4.AKAM 0 02-15-19 5.MDSO 1 08-01-18 6.MIC 2.875 07-15-19 7.TWTR 1 09-15-21 8.IDCC 1.5 03-01-20 9.MCHP 1.625 02-15-25 10.BKNG 0.35 06-15-20
2016-03-31	74	US$107.9万	58	1STWD 4.55 03-01-18 2AKAM 0 02-15-19 3ARCC 4.375 01-15-19 主要持股2016-03-31 1.STWD 4.55 03-01-18 2.AKAM 0 02-15-19 3.ARCC 4.375 01-15-19 4.BMRN 0.75 10-15-18 5.EFII 0.75 09-01-19 6.TIVO 2 10-01-21 7.BKNG 0.35 06-15-20 8.TSLA 0.25 03-01-19 9.CTXS 0.5 04-15-19 10.NHI 3.25 04-01-21
2015-12-31	70	US$100.3万	36	1MIC 2.875 07-15-19 2RGLD 2.875 06-15-19 3NEM 1.625 07-15-17 B 主要持股2015-12-31 1.MIC 2.875 07-15-19 2.RGLD 2.875 06-15-19 3.NEM 1.625 07-15-17 B 4.AKAM 0 02-15-19 5.STWD 4.55 03-01-18 6.TSLA 0.25 03-01-19 7.ARCC 4.375 01-15-19 8.CPHD 1.25 02-01-21 9.GTLS 2 08-01-18 10.BKNG 0.9 09-15-21
2015-09-30	70	US$103.6万	31	1MIC 2.875 07-15-19 2EXPE 0.125 04-01-19 3AKAM 0 02-15-19 主要持股2015-09-30 1.MIC 2.875 07-15-19 2.EXPE 0.125 04-01-19 3.AKAM 0 02-15-19 4.ARCC 4.375 01-15-19 5.STWD 4.55 03-01-18 6.TOL 0.5 09-15-32 7.CPHD 1.25 02-01-21 8.TSLA 0.25 03-01-19 9.CAA 0.25 06-01-19 10.GTLS 2 08-01-18
2015-06-30	64	US$103.9万	39	1AKAM 0 02-15-19 2ILMN 0 06-15-19 3EXPE 0.125 04-01-19 主要持股2015-06-30 1.AKAM 0 02-15-19 2.ILMN 0 06-15-19 3.EXPE 0.125 04-01-19 4.TOL 0.5 09-15-32 5.CPHD 1.25 02-01-21 6.N 0.25 06-01-18 7.RGLD 2.875 06-15-19 8.CAA 0.25 06-01-19 9.STWD 4.55 03-01-18 10.MIC 2.875 07-15-19
2015-03-31	59	US$89.5万	43	1AKAM 0 02-15-19 2TOL 0.5 09-15-32 3MIC 2.875 07-15-19 主要持股2015-03-31 1.AKAM 0 02-15-19 2.TOL 0.5 09-15-32 3.MIC 2.875 07-15-19 4.N 0.25 06-01-18 5.ARCC 5.125 06-01-16 6.STWD 4.55 03-01-18 7.BMRN 0.75 10-15-18 8.GMED 2.75 07-01-17 9.NVDA 1 12-01-18 10.TCOM 1.25 10-15-18
2014-12-31	60	US$90.2万	45	1AABA 0 12-01-18 2NVDA 1 12-01-18 3HOLX 0 03-01-42 2012 主要持股2014-12-31 1.AABA 0 12-01-18 2.NVDA 1 12-01-18 3.HOLX 0 03-01-42 2012 4.GMED 2.75 07-01-17 5.TOL 0.5 09-15-32 6.FCE 3.625 08-15-20 7.STWD 4.55 03-01-18 8.CRM 0.25 04-01-18 9.PLD 3.25 03-15-15 * 10.TCOM 1.25 10-15-18
2014-09-30	53	US$88.1万	32	1EA 0.75 07-15-16 2EXE 2.5 05-15-37 3STWD 4.55 03-01-18 主要持股2014-09-30 1.EA 0.75 07-15-16 2.EXE 2.5 05-15-37 3.STWD 4.55 03-01-18 4.GMED 2.75 07-01-17 5.TOL 0.5 09-15-32 6.FCE 3.625 08-15-20 7.LRCX 0.5 05-15-16 8.NUAN 2.75 11-01-31 9.CRM 0.25 04-01-18 10.RGLD 2.875 06-15-19
2014-06-30	52	US$84.8万	42	1EXE 2.5 05-15-37 2EA 0.75 07-15-16 3GMED 2.75 07-01-17 主要持股2014-06-30 1.EXE 2.5 05-15-37 2.EA 0.75 07-15-16 3.GMED 2.75 07-01-17 4.TOL 0.5 09-15-32 5.OCR 3.25 12-15-35 OCR 6.STWD 4.55 03-01-18 7.CRM 0.25 04-01-18 8.NUAN 2.75 11-01-31 9.WBMD 2.5 01-31-18 10.MGM 4.25 04-15-15
2014-03-31	48	US$92.0万	33	1MGM 4.25 04-15-15 2GMED 2.75 07-01-17 3EA 0.75 07-15-16 主要持股2014-03-31 1.MGM 4.25 04-15-15 2.GMED 2.75 07-01-17 3.EA 0.75 07-15-16 4.OCR 3.25 12-15-35 OCR 5.LRCX 0.5 05-15-16 6.ICON 2.5 06-01-16 7.EXE 2.5 05-15-37 8.PHIANA 1.75 12-01-17 9.HOLX 0 03-01-42 2012 10.WBMD 2.5 01-31-18
2013-12-31	57	US$92.5万	28	1MGM 4.25 04-15-15 2ICON 2.5 06-01-16 3EXE 2.5 05-15-37 主要持股2013-12-31 1.MGM 4.25 04-15-15 2.ICON 2.5 06-01-16 3.EXE 2.5 05-15-37 4.OCR 3.25 12-15-35 OCR 5.GMED 2.75 07-01-17 6.LRCX 0.5 05-15-16 7.HOLX 0 03-01-42 2012 8.EA 0.75 07-15-16 9.NAV 3 10-15-14 10.TRN 3.875 06-01-36
2013-09-30	61	US$85.3万	24	1MGM 4.25 04-15-15 2ICON 2.5 06-01-16 3EXE 2.5 05-15-37 主要持股2013-09-30 1.MGM 4.25 04-15-15 2.ICON 2.5 06-01-16 3.EXE 2.5 05-15-37 4.EA 0.75 07-15-16 5.TRN 3.875 06-01-36 6.OCR 3.25 12-15-35 OCR 7.LRCX 0.5 05-15-16 8.GMED 2.75 07-01-17 9.IGT 3.25 05-01-14 10.TIBX 2.25 05-01-32
2013-06-30	64	US$82.0万	0	1ICON 2.5 06-01-16 2EXE 2.5 05-15-37 3TRN 3.875 06-01-36 主要持股2013-06-30 1.ICON 2.5 06-01-16 2.EXE 2.5 05-15-37 3.TRN 3.875 06-01-36 4.OCR 3.25 12-15-35 OCR 5.GMED 2.75 07-01-17 6.RGCARE 3.5 05-15-14 7.EA 0.75 07-15-16 8.MGM 4.25 04-15-15 9.TIBX 2.25 05-01-32 10.OA 3 08-15-24

本季持股变动

Shenkman Capital Management INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Duke Energy CORP (DUK 4.125 04-15-26); 清仓: Digitalocean Holdings (DOCN 0 12-01-26); 清仓: Itron INC (ITRI 0 03-15-26); 清仓: Enovis CORP (ENOV 3.875 10-15-28); 新建仓: Integer Holdings CORP (ITGR 1.875 03-15-30).

Shenkman Capital Management INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+2.6%	+33.31%	加仓
2	AKAM 1.125 02-15-29	Akamai Technologies INC	+2.1%	+71.46%	加仓
3	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	+2%	+38.75%	加仓
4	RIVN 3.625 10-15-30	Rivian Auto INC	+1.7%	+147.07%	加仓
5	MSTR 0 12-01-29	Strategy INC	+1.5%	+66.07%	加仓
6	CMS 3.375 05-01-28	Cms Energy CORP	+1.4%	+68.24%	加仓
7	VRNS 1 09-15-29	Varonis System INC	+1%	+57.51%	加仓
8	AVAV 0 07-15-30	Aerovironment INC	+0.9%	+169.76%	加仓
9	ON 0.5 03-01-29	On Semiconductor CORP	+0.9%	+29.55%	加仓
10	JBTM 0.25 05-15-26	Jbt Marel CORP	+0.7%	+301.74%	加仓
11	GWRE 1.25 11-01-29	Guidewire Software INC	+0.6%	+86.84%	加仓
12	LYFT 0.625 03-01-29	Lyft INC	+0.6%	+277.62%	加仓
13	BOX 1.5 09-15-29	Box INC	-0.4%	-49.44%	减仓
14	JD 0.25 06-01-29	Jd.com INC	-0.6%	-47.84%	减仓
15	WKC 3.25 07-01-28	World Kinect Group	-0.9%	-96.72%	减仓
16	FLR 1.125 08-15-29	Fluor CORP	-0.9%	-83.41%	减仓
17	FE 4 05-01-26	Firstenergy CORP	-1%	-68.55%	减仓
18	PSN 2.625 03-01-29	Parsons CORP	-1.2%	-38.96%	减仓
19	MKSI 1.25 06-01-30	Mks INC	-1.3%	-88.54%	减仓
20	BBIO 2.25 02-01-29	Bridgebio Pharma INC	-1.3%	-96.49%	减仓
21	UNIT 7.5 12-01-27	Uniti Group INC	-1.7%	-69.46%	减仓
22	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-1.8%	-33.62%	减仓
23	DUK 4.125 04-15-26	Duke Energy CORP	—	EXIT	清仓
24	DOCN 0 12-01-26	Digitalocean Holdings	—	EXIT	清仓
25	ITRI 0 03-15-26	Itron INC	—	EXIT	清仓
26	ENOV 3.875 10-15-28	Enovis CORP	—	EXIT	清仓
27	ITGR 1.875 03-15-30	Integer Holdings CORP	—	NEW	新建仓
28	SABHLD 7.32 08-01-26	Sabre Glbl INC	—	EXIT	清仓
29	TYL 0.25 03-15-26	Tyler Technologies INC	—	EXIT	清仓
30	GBX 2.875 04-15-28	Greenbrier Cos INC	—	EXIT	清仓
31	SIRI 3.75 03-15-28	Sirius Xm Holdings	—	EXIT	清仓
32	MTH 1.75 05-15-28	Meritage Homes CORP	—	NEW	新建仓
33	LIVN 2.5 03-15-29	Livanova PLC	—	EXIT	清仓
34	ARWR 0 01-15-32	Arrowhead Research CORP	—	NEW	新建仓
35	CAKE 2 03-15-30	Cheesecake Factory (the)	—	NEW	新建仓
36	TNDM 1.5 03-15-29 2024	Tandem Diabetes Care INC	—	EXIT	清仓
37	SEI 0.25 10-01-31	Solaris Energy Infrastru	—	EXIT	清仓
38	PNW 4.75 06-15-27	Pinnacle West Capital	—	NEW	新建仓
39	VERX 0.75 05-01-29	Vertex INC	—	EXIT	清仓
40	ORA 2.5 07-15-27	Ormat Technologies INC	—	EXIT	清仓
41	WK 1.25 08-15-28	Workiva INC	—	EXIT	清仓
42	CCO	Clear Channel Outdoor Holdin	—	EXIT	清仓
43	WHR 8.5 02-15-29 A	Whirlpool CORP	—	NEW	新建仓
44	METC 0 11-01-31	Ramaco Resources INC	—	NEW	新建仓
45	NIO 4.625 10-15-30	Nio INC	—	NEW	新建仓
46	BSY 0.125 01-15-26	Bentley Systems INC	—	EXIT	清仓
47	IRTC 1.5 09-01-29	Irhythm Holdings INC	—	NEW	新建仓
48	ALKTEC 1.5 03-15-30	Alkami Technology INC	—	NEW	新建仓
49	LCII 3 03-01-30	Lci Industries	—	NEW	新建仓
50	PENG 2 08-15-30	Penguin Solutions INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Shenkman Capital Management INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Shenkman Capital Management INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.3亿，分布在 81 个已申报仓位之中。

Shenkman Capital Management INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Shenkman Capital Management INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — US$6415.0万 (7.7%) 2. Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF (SJNK) — US$4984.9万 (6.0%) 3. Etsy INC (ETSY 0.25 06-15-28) — US$4793.5万 (5.8%) 4. Invesco Senior Loan ETF (BKLN) — US$4016.1万 (4.8%) 5. Akamai Technologies INC (AKAM 1.125 02-15-29) — US$3110.4万 (3.7%)

Shenkman Capital Management INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Shenkman Capital Management INC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 16 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Duke Energy CORP (DUK 4.125 04-15-26); 清仓: Digitalocean Holdings (DOCN 0 12-01-26); 清仓: Itron INC (ITRI 0 03-15-26); 清仓: Enovis CORP (ENOV 3.875 10-15-28); 新建仓: Integer Holdings CORP (ITGR 1.875 03-15-30)

Shenkman Capital Management INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Shenkman Capital Management INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.2% • Consumer Discretionary: 23.2% • Utilities: 11.6% • Industrials: 9.5% • Health Care: 7.6% • Financials: 3.4%