DI
Deeter Investments LLP 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Deeter Investments LLPCIK: 0001675711
分散型投资策略高频交易型趋势追踪型
申报总市值
US$7.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 97
Deeter Investments LLP在最新一期 13F 报告中披露了 97 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.2亿，季度换手率为 138.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.82
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 46.51
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.26
Deeter Investments LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 97 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 QQQ
减仓 AMZN
-95.9% -US$9654.1万
加仓 XLI
+604.4% US$5714.9万
加仓 BOXX
+605.0% US$5014.5万
新建仓 KWEB
新建仓 EPOL
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 9.05% | +8.14% | +604.38% | |
| 2 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 8.10% | +7.18% | +605.01% | |
| 3 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 5.26% | +1.97% | +55.17% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 3.53% | -0.04% | -6.76% | |
| 5 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 3.05% | +3.05% | NEW | |
| 6 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原材料 | 2.80% | +0.40% | — | |
| 7 | EPOL | Ishares Msci Poland ETF | ETF-其他 | 2.68% | +2.68% | NEW | |
| 8 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 股票-其他 | 2.40% | +2.40% | NEW | |
| 9 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 2.38% | +2.38% | NEW | |
| 10 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 2.13% | +2.13% | NEW | |
| 11 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 2.05% | +2.05% | NEW | |
| 12 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 2.04% | +0.27% | — | |
| 13 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 1.96% | +1.44% | +209.49% | |
| 14 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 1.78% | +0.52% | — | |
| 15 | MOO | Vaneck Agribusiness ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.24% | — | |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.70% | -0.97% | -40.59% | |
| 17 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.66% | -0.48% | -80.19% | |
| 18 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 1.65% | +1.65% | NEW | |
| 19 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 1.64% | +1.64% | NEW | |
| 20 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.64% | +1.14% | +201.25% | |
| 21 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工业 | 1.52% | +1.52% | NEW | |
| 22 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 1.48% | +0.18% | — | |
| 23 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.42% | +1.42% | NEW | |
| 24 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 25 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 26 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 1.33% | +1.09% | +282.00% | |
| 27 | RRX | Regal Rexnord CORP | 股票-工业 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 28 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 1.26% | +0.18% | -57.57% | |
| 29 | ✓ | 股票-其他 | 1.23% | +1.23% | NEW | ||
| 30 | IYT | Ishares US Transportation Et | ETF-其他 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 31 | KTOS | Kratos Defense & Security | 股票-工业 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 32 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-避险与商品 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 33 | ✓ | Churchill Cap CORP Xi | 股票-其他 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 34 | ENTG | Entegris Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 35 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | 股票-原材料 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 36 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 37 | MXL | Maxlinear Inc | 股票-其他 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 38 | BETR | Better Home & Finance Holdin | 股票-其他 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 39 | CVI | Cvr Energy Inc | 股票-其他 | 0.76% | — | — | |
| 40 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | ETF-其他 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 41 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-其他 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 42 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 43 | AMKR | Amkor Technology Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 44 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 0.72% | +0.17% | — | |
| 45 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.67% | -0.14% | -9.75% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | -10.71% | -95.89% | |
| 47 | IYM | Ishares U.s. Basic Materials | ETF-其他 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 48 | SANM | Sanmina CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 49 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 50 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 0.64% | +0.64% | NEW |
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投资组合表现
Q4 2026表现
-0.9%
近4个季度表现
+16.7%
- 标准差
- +28.7%
- 贝塔系数
- +1.66
- 阿尔法
- -7.3%
- 最大回撤
- -8.4%
- 年化表现
- +26.1%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.68
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +3.12
- 信息比率
- +0.42
- 跟踪误差
- +15%
- 下行标准差
- +10%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- +0.93
- 行业分散度
- +7%
- 偏度
- +0.89
- 峰度
- -0.71
- 上行潜力
- +4.97
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Deeter Investments LLP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: ASML Holding N.V. (ASML); 新建仓: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 新建仓: Ishares Msci Poland ETF (EPOL); 清仓: Nvidia CORP (NVDA).
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申报历史
FAQ
Deeter Investments LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Deeter Investments LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.2亿，分布在 97 个已申报仓位之中。
Deeter Investments LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Deeter Investments LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Industrial Select Sector (XLI) — US$6523.6万 (9.1%)
2. Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX) — US$5836.7万 (8.1%)
3. Eqt CORP (EQT) — US$3795.3万 (5.3%)
4. Spdr Gold Shares (GLD) — US$2541.8万 (3.5%)
5. Kranesh Csi China Internet (KWEB) — US$2202.3万 (3.0%)
Deeter Investments LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Deeter Investments LLP 共进行了 129 项显著调整：新建仓 52 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 56 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: ASML Holding N.V. (ASML); 新建仓: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 新建仓: Ishares Msci Poland ETF (EPOL); 清仓: Nvidia CORP (NVDA)
Deeter Investments LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Deeter Investments LLP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 21.7%
• Energy: 18.6%
• Industrials: 17.0%
• Materials: 16.2%
• Financials: 9.3%
• Health Care: 8.0%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Deeter Investments LLP重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 26.1%，跑输 S&P 500 7.3 个百分点；贝塔系数为 1.66（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
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