PFG Investments, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001973224

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$21.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1191

PFG Investments, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1191 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$21.5亿，季度换手率为 16.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.02
持仓稳定性: 16.93
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.07
多样化: 100
仓位均衡度: 66.85

PFG Investments, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 99 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1191 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+4.6%　-US$1234.4万
减仓 AAPL
-0.8%　-US$1062.5万
减仓 TSLA
+0.0%　-US$1066.0万
加仓 XOM
-0.7%　US$691.7万
减仓 NVDA
+1.1%　-US$426.1万
减仓 META
-3.1%　-US$468.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1191 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.24%	-0.57%	-0.76%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.41%	-0.24%	+1.06%
3	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.37%	-0.53%	+0.04%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.31%	-0.61%	+4.64%
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.17%	—	-2.13%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.72%	-0.16%	+2.59%
7	CLM	Cornerstone Strategic Invest	股票-其他	1.40%	+0.22%	+37.53%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.38%	—	+1.14%
9	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.26%	+0.10%	+19.41%
10	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	1.22%	—	+5.05%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.20%	-0.08%	+2.61%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.20%	+0.19%	+1.58%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.15%	-0.23%	-3.09%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.13%	+0.31%	-0.74%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.05%	—	+4.16%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.97%	—	+4.04%
17	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	ETF-其他	0.93%	—	+2.02%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.88%	-0.10%	-0.19%
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.83%	+0.10%	-0.47%
20	GRNB	Vaneck Green Bond ETF	ETF-其他	0.81%	—	-1.67%
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.76%	-0.10%	+8.62%
22	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.71%	—	-2.86%
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.68%	—	-3.31%
24	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.62%	—	+3.77%
25	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.60%	—	-6.51%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	+0.11%	+29.42%
27	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.57%	+0.09%	+19.74%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	—	+3.27%
29	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.54%	—	+2.69%
30	CHGX	Stance Sustainable Beta ETF	ETF-其他	0.53%	—	+0.30%
31	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.53%	—	-10.61%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.50%	—	+1.71%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.48%	-0.13%	-1.91%
34	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.48%	—	+14.33%
35	GLW	Corning INC	股票-科技	0.48%	+0.15%	-3.28%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.48%	-0.08%	-9.88%
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.48%	—	+6.46%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.47%	+0.14%	+5.99%
39	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.46%	—	-12.40%
40	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	0.44%	—	+0.86%
41	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.43%	+0.16%	+59.18%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.42%	—	+10.40%
43	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-其他	0.42%	—	-1.65%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.41%	—	+11.93%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.41%	-0.09%	-3.00%
46	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.41%	—	-5.12%
47	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.40%	—	+6.77%
48	BEPC	Brookfield Renewable CORP	股票-公用事业	0.39%	—	-0.48%
49	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.39%	—	-4.31%
50	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	股票-金融	0.38%	+0.05%	-0.14%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+21.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.1
信息比率: -0.74
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +33.7%
最差12个月: +10%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.31
行业分散度: +11%
偏度: +0.05
峰度: -0.39
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1191	US$21.5亿	17	1AAPL 2NVDA 3TSLA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.TSLA 4.MSFT 5.JPST 6.AMZN 7.CLM 8.SPY 9.XLK 10.PDI
2025-12-31	1150	US$21.2亿	20	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.TSLA 5.JPST 6.AMZN 7.SPY 8.META 9.GOOGL 10.PDI
2025-09-30	1111	US$19.3亿	30	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.TSLA 5.AMZN 6.META 7.PDI 8.SPY 9.JPM 10.EMNT
2025-06-30	1046	US$17.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.TSLA 5.META 6.AMZN 7.PDI 8.SPY 9.JPM 10.EMNT
2025-03-31	1017	US$15.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.TSLA 5.AMZN 6.META 7.PDI 8.SPY 9.QQQ 10.XOM
2024-12-31	1027	US$16.1亿	0	1AAPL 2TSLA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.TSLA 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.SPY 8.PDI 9.QQQ 10.JPM
2024-09-30	1021	US$15.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.TSLA 5.AMZN 6.META 7.PDI 8.SPY 9.QQQ 10.XOM
2024-06-30	943	US$14.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.TSLA 6.META 7.PDI 8.SPY 9.XOM 10.QQQ
2024-03-31	1152	US$16.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.TSLA 6.META 7.BIV 8.PDI 9.JNJ 10.SPY
2023-12-31	485	US$5.4亿	0	1AAPL 2TSLA 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.TSLA 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.SPY 7.BIL 8.GOOGL 9.META 10.DSI
2023-09-30	510	US$5.3亿	0	1AAPL 2TSLA 3PTY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.TSLA 3.PTY 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.CEF 8.SPY 9.HASI 10.BIL
2023-06-30	519	US$5.6亿	0	1AAPL 2TSLA 3PTY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.TSLA 3.PTY 4.MSFT 5.CEF 6.AMZN 7.NVDA 8.HASI 9.BIL 10.SPY
2023-03-31	496	US$4.9亿	0	1AAPL 2TSLA 3PTY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.TSLA 3.PTY 4.BIL 5.MSFT 6.CEF 7.HASI 8.AMZN 9.SPY 10.DSI

本季持股变动

PFG Investments, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY); 清仓: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ); 新建仓: USA Rare Earth INC (USAR); 新建仓: Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF (NUMG); 新建仓: B&g Foods INC (BGS).

PFG Investments, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.74%	减仓
2	CLM	Cornerstone Strategic Invest	+0.2%	+37.53%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+1.58%	加仓
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+59.18%	加仓
5	GLW	Corning INC	+0.2%	-3.28%	减仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+5.99%	加仓
7	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.1%	+73.73%	加仓
8	GM	General Motors Co	+0.1%	+285.83%	加仓
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+29.42%	加仓
10	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+19.41%	加仓
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.47%	减仓
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+19.74%	加仓
13	D	Dominion Energy INC	+0.1%	+264.86%	加仓
14	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.1%	+53.05%	加仓
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-0.33%	减仓
16	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+5.89%	加仓
17	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+262.21%	加仓
18	CAG	Conagra Brands INC	+0.1%	+534.32%	加仓
19	DVA	Davita INC	+0.1%	+260.54%	加仓
20	IFV	First Trust Dw Focus 5 Intl	+0.1%	+163.74%	加仓
21	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	+0.1%	-0.14%	减仓
22	ZIM	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	-0.1%	-76.21%	减仓
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-63.85%	减仓
24	BITO	Proshares Bitcoin Etf-usd	-0.1%	-52.16%	减仓
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-9.88%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.61%	加仓
27	ADMA	Adma Biologics INC	-0.1%	+4.08%	加仓
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-3.00%	减仓
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-46.98%	减仓
30	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-12.54%	减仓
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+8.62%	加仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.19%	减仓
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-33.13%	减仓
34	ECC	Eagle Point Credit Co	-0.1%	-22.36%	减仓
35	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.1%	-52.52%	减仓
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.91%	减仓
37	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	-0.1%	-32.32%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.59%	加仓
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-3.09%	减仓
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+1.06%	加仓
41	TSLA	Tesla INC	-0.5%	+0.04%	加仓
42	AAPL	Apple INC	-0.6%	-0.76%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+4.64%	加仓
44	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	—	NEW	新建仓
45	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	EXIT	清仓
46	USAR	USA Rare Earth INC	—	NEW	新建仓
47	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	—	NEW	新建仓
48	BGS	B&g Foods INC	—	NEW	新建仓
49	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	NEW	新建仓
50	BLDX	Impax Global Sustainable Inf	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

PFG Investments, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

PFG Investments, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$21.5亿，分布在 1191 个已申报仓位之中。

PFG Investments, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，PFG Investments, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1.3亿 (6.2%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$7326.2万 (3.4%) 3. Tesla INC (TSLA) — US$5094.3万 (2.4%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$4966.8万 (2.3%) 5. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$4657.8万 (2.2%)

PFG Investments, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，PFG Investments, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY); 清仓: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ); 新建仓: USA Rare Earth INC (USAR); 新建仓: Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF (NUMG); 新建仓: B&g Foods INC (BGS)

PFG Investments, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，PFG Investments, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.7% • Consumer Discretionary: 12.3% • Communication Services: 11.3% • Health Care: 9.3% • Financials: 8.6% • Consumer Staples: 6.8%

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PFG Investments, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001973224

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申报总市值

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1191

PFG Investments, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1191 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$21.5亿，季度换手率为 16.9%。

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+4.6%　-US$1234.4万
减仓 AAPL
-0.8%　-US$1062.5万
减仓 TSLA
+0.0%　-US$1066.0万
加仓 XOM
-0.7%　US$691.7万
减仓 NVDA
+1.1%　-US$426.1万
减仓 META
-3.1%　-US$468.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1191 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.24%	-0.57%	-0.76%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.41%	-0.24%	+1.06%
3	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.37%	-0.53%	+0.04%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.31%	-0.61%	+4.64%
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.17%	—	-2.13%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.72%	-0.16%	+2.59%
7	CLM	Cornerstone Strategic Invest	股票-其他	1.40%	+0.22%	+37.53%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.38%	—	+1.14%
9	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.26%	+0.10%	+19.41%
10	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	1.22%	—	+5.05%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.20%	-0.08%	+2.61%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.20%	+0.19%	+1.58%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.15%	-0.23%	-3.09%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.13%	+0.31%	-0.74%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.05%	—	+4.16%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.97%	—	+4.04%
17	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	ETF-其他	0.93%	—	+2.02%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.88%	-0.10%	-0.19%
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.83%	+0.10%	-0.47%
20	GRNB	Vaneck Green Bond ETF	ETF-其他	0.81%	—	-1.67%
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.76%	-0.10%	+8.62%
22	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.71%	—	-2.86%
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.68%	—	-3.31%
24	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.62%	—	+3.77%
25	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.60%	—	-6.51%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	+0.11%	+29.42%
27	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.57%	+0.09%	+19.74%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	—	+3.27%
29	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.54%	—	+2.69%
30	CHGX	Stance Sustainable Beta ETF	ETF-其他	0.53%	—	+0.30%
31	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.53%	—	-10.61%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.50%	—	+1.71%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.48%	-0.13%	-1.91%
34	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.48%	—	+14.33%
35	GLW	Corning INC	股票-科技	0.48%	+0.15%	-3.28%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.48%	-0.08%	-9.88%
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.48%	—	+6.46%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.47%	+0.14%	+5.99%
39	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.46%	—	-12.40%
40	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	0.44%	—	+0.86%
41	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.43%	+0.16%	+59.18%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.42%	—	+10.40%
43	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-其他	0.42%	—	-1.65%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.41%	—	+11.93%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.41%	-0.09%	-3.00%
46	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.41%	—	-5.12%
47	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.40%	—	+6.77%
48	BEPC	Brookfield Renewable CORP	股票-公用事业	0.39%	—	-0.48%
49	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.39%	—	-4.31%
50	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	股票-金融	0.38%	+0.05%	-0.14%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+21.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.1
信息比率: -0.74
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +33.7%
最差12个月: +10%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.31
行业分散度: +11%
偏度: +0.05
峰度: -0.39
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1191	US$21.5亿	17	1AAPL 2NVDA 3TSLA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.TSLA 4.MSFT 5.JPST 6.AMZN 7.CLM 8.SPY 9.XLK 10.PDI
2025-12-31	1150	US$21.2亿	20	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.TSLA 5.JPST 6.AMZN 7.SPY 8.META 9.GOOGL 10.PDI
2025-09-30	1111	US$19.3亿	30	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.TSLA 5.AMZN 6.META 7.PDI 8.SPY 9.JPM 10.EMNT
2025-06-30	1046	US$17.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.TSLA 5.META 6.AMZN 7.PDI 8.SPY 9.JPM 10.EMNT
2025-03-31	1017	US$15.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.TSLA 5.AMZN 6.META 7.PDI 8.SPY 9.QQQ 10.XOM
2024-12-31	1027	US$16.1亿	0	1AAPL 2TSLA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.TSLA 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.SPY 8.PDI 9.QQQ 10.JPM
2024-09-30	1021	US$15.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.TSLA 5.AMZN 6.META 7.PDI 8.SPY 9.QQQ 10.XOM
2024-06-30	943	US$14.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.TSLA 6.META 7.PDI 8.SPY 9.XOM 10.QQQ
2024-03-31	1152	US$16.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.TSLA 6.META 7.BIV 8.PDI 9.JNJ 10.SPY
2023-12-31	485	US$5.4亿	0	1AAPL 2TSLA 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.TSLA 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.SPY 7.BIL 8.GOOGL 9.META 10.DSI
2023-09-30	510	US$5.3亿	0	1AAPL 2TSLA 3PTY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.TSLA 3.PTY 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.CEF 8.SPY 9.HASI 10.BIL
2023-06-30	519	US$5.6亿	0	1AAPL 2TSLA 3PTY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.TSLA 3.PTY 4.MSFT 5.CEF 6.AMZN 7.NVDA 8.HASI 9.BIL 10.SPY
2023-03-31	496	US$4.9亿	0	1AAPL 2TSLA 3PTY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.TSLA 3.PTY 4.BIL 5.MSFT 6.CEF 7.HASI 8.AMZN 9.SPY 10.DSI

本季持股变动

PFG Investments, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.74%	减仓
2	CLM	Cornerstone Strategic Invest	+0.2%	+37.53%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+1.58%	加仓
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+59.18%	加仓
5	GLW	Corning INC	+0.2%	-3.28%	减仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+5.99%	加仓
7	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.1%	+73.73%	加仓
8	GM	General Motors Co	+0.1%	+285.83%	加仓
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+29.42%	加仓
10	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+19.41%	加仓
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.47%	减仓
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+19.74%	加仓
13	D	Dominion Energy INC	+0.1%	+264.86%	加仓
14	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.1%	+53.05%	加仓
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-0.33%	减仓
16	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+5.89%	加仓
17	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+262.21%	加仓
18	CAG	Conagra Brands INC	+0.1%	+534.32%	加仓
19	DVA	Davita INC	+0.1%	+260.54%	加仓
20	IFV	First Trust Dw Focus 5 Intl	+0.1%	+163.74%	加仓
21	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	+0.1%	-0.14%	减仓
22	ZIM	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	-0.1%	-76.21%	减仓
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-63.85%	减仓
24	BITO	Proshares Bitcoin Etf-usd	-0.1%	-52.16%	减仓
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-9.88%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.61%	加仓
27	ADMA	Adma Biologics INC	-0.1%	+4.08%	加仓
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-3.00%	减仓
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-46.98%	减仓
30	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-12.54%	减仓
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+8.62%	加仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.19%	减仓
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-33.13%	减仓
34	ECC	Eagle Point Credit Co	-0.1%	-22.36%	减仓
35	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.1%	-52.52%	减仓
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.91%	减仓
37	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	-0.1%	-32.32%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.59%	加仓
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-3.09%	减仓
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+1.06%	加仓
41	TSLA	Tesla INC	-0.5%	+0.04%	加仓
42	AAPL	Apple INC	-0.6%	-0.76%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+4.64%	加仓
44	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	—	NEW	新建仓
45	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	EXIT	清仓
46	USAR	USA Rare Earth INC	—	NEW	新建仓
47	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	—	NEW	新建仓
48	BGS	B&g Foods INC	—	NEW	新建仓
49	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	NEW	新建仓
50	BLDX	Impax Global Sustainable Inf	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看