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Delek Group, Ltd. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2019）
Delek Group, Ltd.CIK: 0001361371
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$25.9亿
申报季度: 2019-06-30 · 持股只数: 234
Delek Group, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 234 项持股，申报期为 2019-06-30，总持股市值约为 US$25.9亿，季度换手率为 61.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.72
- 持仓稳定性
- 61.73
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 52.23
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.54
Delek Group, Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 59 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 234 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 EEM
-86.1% -US$5113.2万
减仓 IFF
-65.2% -US$3784.3万
减仓 N59465109
-0.7% -US$2716.1万
减仓 TEVA
+23.9% -US$2273.6万
加仓 IHF
+1573.5% US$2826.7万
减仓 META
-53.9% -US$2007.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 234 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 8.47% | +8.47% | NEW | |
| 2 | ✓ | Ishares Tr | 股票-其他 | 3.78% | +3.78% | NEW | |
| 3 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原材料 | 2.31% | — | +26.11% | |
| 4 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 2.22% | -1.11% | +23.95% | |
| 5 | ✓ | Mylan N V | 股票-其他 | 2.00% | -1.28% | -0.67% | |
| 6 | SEDG | Solaredge Technologies Inc | 股票-科技 | 1.92% | +0.80% | +13.94% | |
| 7 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 股票-科技 | 1.84% | -0.51% | -10.02% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.71% | — | +35.73% | |
| 9 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 1.62% | — | +28.04% | |
| 10 | ORA | Ormat Technologies Inc | 股票-公用事业 | 1.44% | — | -27.53% | |
| 11 | ✓ | Encana CORP | 股票-其他 | 1.38% | — | +26.68% | |
| 12 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.26% | — | +0.54% | |
| 13 | RDWR | Radware Ltd. | 股票-其他 | 1.26% | +0.33% | +57.00% | |
| 14 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 1.25% | — | — | |
| 15 | DK | Delek US Holdings Inc | 股票-其他 | 1.21% | — | -15.98% | |
| 16 | NBL2EUR | Noble Energy Inc | 股票-其他 | 1.20% | — | +23.45% | |
| 17 | IHF | Ishares U.s. Healthcare Prov | ETF-其他 | 1.16% | +1.09% | +1573.51% | |
| 18 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.11% | +0.46% | +92.86% | |
| 19 | CSTE | Caesarstone Ltd. | 股票-其他 | 1.07% | — | — | |
| 20 | NUS | Nu Skin Enterprises Inc - A | 股票-其他 | 1.07% | +0.33% | +53.04% | |
| 21 | KRNT | Kornit Digital Ltd. | 股票-其他 | 1.05% | — | -11.31% | |
| 22 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.04% | +0.53% | +133.97% | |
| 23 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | 股票-通信服务 | 1.03% | — | +32.49% | |
| 24 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 25 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 26 | OC | Owens Corning | 股票-工业 | 0.99% | — | -10.00% | |
| 27 | PBF | Pbf Energy Inc-class A | 股票-能源 | 0.98% | — | +22.22% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.96% | — | -0.07% | |
| 29 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.92% | — | +17.24% | |
| 30 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 0.92% | — | +4.16% | |
| 31 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 0.92% | — | -4.48% | |
| 32 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 股票-原材料 | 0.91% | -1.64% | -65.19% | |
| 33 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 0.90% | — | — | |
| 34 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.90% | — | +9.83% | |
| 35 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.87% | — | -5.35% | |
| 36 | XPO | Xpo Inc | 股票-工业 | 0.86% | — | +5.32% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.86% | -0.90% | -53.88% | |
| 38 | CPRI | Capri Holdings Limited | 股票-周期性消费 | 0.86% | — | +40.87% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.85% | — | +12.63% | |
| 40 | NVMI | Nova Ltd. | 股票-其他 | 0.85% | — | -9.04% | |
| 41 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.85% | — | — | |
| 42 | ✓ | International Flavors&fragra | 股票-其他 | 0.84% | — | -20.70% | |
| 43 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 44 | ALXN | Alexion Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.83% | — | +17.49% | |
| 45 | AEIS | Advanced Energy Industries | 股票-工业 | 0.81% | — | +15.04% | |
| 46 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 47 | AAL | American Airlines Group Inc | 股票-工业 | 0.79% | — | +4.89% | |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.79% | — | +14.50% | |
| 49 | CTRPUSD | Ctrip.com International-adr | 股票-其他 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 50 | CRI | Carter's Inc | 股票-其他 | 0.78% | — | — |
1–50 of 200
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Delek Group, Ltd. 在 2019-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT); 新建仓: Ishares Tr; 新建仓: Philip Morris International (PM); 新建仓: Newmont CORP (NEM); 清仓: DuPont de Nemours, Inc. (DD).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IHF | Ishares U.s. Healthcare Prov | +1.1% | +1573.51% | 加仓 |
| 2 | SEDG | Solaredge Technologies Inc | +0.8% | +13.94% | 加仓 |
| 3 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.5% | +133.97% | 加仓 |
| 4 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.5% | +92.86% | 加仓 |
| 5 | RDWR | Radware Ltd. | +0.3% | +57.00% | 加仓 |
| 6 | NUS | Nu Skin Enterprises Inc - A | +0.3% | +53.04% | 加仓 |
| 7 | FDX | Fedex CORP | -0.4% | -71.12% | 减仓 |
| 8 | KR | Kroger Co | -0.4% | -97.32% | 减仓 |
| 9 | HAIN | Hain Celestial Group Inc | -0.4% | -58.72% | 减仓 |
| 10 | CELG | Celgene CORP | -0.5% | -50.27% | 减仓 |
| 11 | ✓ | Celgene CORP | -0.5% | -92.59% | 减仓 |
| 12 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | -0.5% | -10.02% | 减仓 |
| 13 | MOS | The Mosaic Company | -0.6% | -61.89% | 减仓 |
| 14 | ✓ | Verint Sys Inc | -0.6% | -65.74% | 减仓 |
| 15 | ✓ | Mellanox Technologies LTD | -0.8% | -64.95% | 减仓 |
| 16 | VTY | Verint Systems Inc | -0.8% | -52.00% | 减仓 |
| 17 | ✓ | Teva Pharmaceutical Inds LTD | -0.9% | -51.00% | 减仓 |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.9% | -53.88% | 减仓 |
| 19 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | -1.1% | +23.95% | 加仓 |
| 20 | ✓ | Mylan N V | -1.3% | -0.67% | 减仓 |
| 21 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | -1.6% | -65.19% | 减仓 |
| 22 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | -2.2% | -86.12% | 减仓 |
| 23 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 24 | ✓ | Ishares Tr | — | NEW | 新建仓 |
| 25 | PM | Philip Morris International | — | NEW | 新建仓 |
| 26 | NEM | Newmont CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 27 | DD | DuPont de Nemours, Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 28 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 29 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 30 | BLKCHF | Blackrock Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 31 | CTRPUSD | Ctrip.com International-adr | — | NEW | 新建仓 |
| 32 | ABX | Barrick Gold CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 33 | SCCO | Southern Copper CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 34 | SYY | Sysco CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 35 | TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Limited | — | NEW | 新建仓 |
| 36 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 37 | META | Meta Platforms, Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 38 | ✓ | Meta Platforms Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 39 | CXOEUR | Concho Resources Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 40 | TS | Tenaris Sa-adr | — | EXIT | 清仓 |
| 41 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | — | EXIT | 清仓 |
| 42 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 43 | ZION | Zions Bancorp NA | — | EXIT | 清仓 |
| 44 | CTVA | Corteva Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 45 | UBS | UBS Group AG | — | EXIT | 清仓 |
| 46 | CFG | Citizens Financial Group | — | EXIT | 清仓 |
| 47 | PAGP | Plains Gp Holdings Lp-cl A | — | EXIT | 清仓 |
| 48 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | — | EXIT | 清仓 |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | PCAR | Paccar Inc | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Delek Group, Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Delek Group, Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2019-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$25.9亿，分布在 234 个已申报仓位之中。
Delek Group, Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Delek Group, Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) — US$2.2亿 (8.5%)
2. Ishares Tr — US$9765.6万 (3.8%)
3. Mosaic Co/the (MOS) — US$5968.9万 (2.3%)
4. Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA) — US$5742.1万 (2.2%)
5. Mylan N V — US$5162.2万 (2.0%)
Delek Group, Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Delek Group, Ltd. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT); 新建仓: Ishares Tr; 新建仓: Philip Morris International (PM); 新建仓: Newmont CORP (NEM); 清仓: DuPont de Nemours, Inc. (DD)
Delek Group, Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Delek Group, Ltd. 的主要板块分布如下：
• Financials: 29.5%
• Communication Services: 18.2%
• Health Care: 15.3%
• Consumer Staples: 10.9%
• Information Technology: 9.7%
• Industrials: 6.3%
投资风格解析
Delek Group, Ltd.的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 44 升至 62，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 WFC（+US$2416.4万，现达 US$2880.4万），同时减持 MYLAN N V（-US$3413.4万，仍持有 US$5162.2万）。
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