VW
Venturi Wealth Management, LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Venturi Wealth Management, LLCCIK: 0001666363
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$25.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1067
Venturi Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1067 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$25.8亿，季度换手率为 49.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.7
- 持仓稳定性
- 49.31
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 69.08
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 66.56
Venturi Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 52 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1067 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IWF
+30448.7% US$1.6亿
新建仓 SPYM
减仓 IUSV
-94.4% -US$7612.0万
减仓 VOO
-62.6% -US$5319.8万
加仓 IJR
+267.2% US$5845.5万
减仓 USHY
-97.7% -US$4736.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1067 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 6.11% | +6.03% | +30448.74% | |
| 2 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 5.77% | +1.93% | +47.14% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.75% | +4.75% | NEW | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.95% | -2.04% | -35.50% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.93% | +2.15% | +267.18% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.74% | +0.05% | +4.27% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.63% | +0.08% | +4.69% | |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.60% | +1.67% | -4.80% | |
| 9 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 2.56% | -0.10% | +2.71% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.55% | +0.09% | -2.63% | |
| 11 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.95% | +0.02% | -2.80% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.81% | -0.22% | +3.14% | |
| 13 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.67% | +0.10% | +2.20% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.65% | +0.09% | +0.59% | |
| 15 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.61% | +0.68% | +883.03% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.55% | -2.65% | -62.62% | |
| 17 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.48% | -0.05% | -0.02% | |
| 18 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 1.40% | -0.15% | +4.24% | |
| 19 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.06% | +1.43% | |
| 20 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.22% | +0.27% | -2.10% | |
| 21 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 1.08% | +0.28% | +1.39% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.08% | +0.13% | +0.78% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.04% | -0.01% | +1.09% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.01% | -0.28% | +0.48% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.01% | -0.04% | +0.63% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.97% | — | +1.11% | |
| 27 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.09% | -10.55% | |
| 28 | OSEA | Harbor Intl Compounders ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.10% | +0.11% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.91% | +0.06% | +8.47% | |
| 30 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.89% | +0.09% | -9.50% | |
| 31 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 0.89% | +0.05% | +0.62% | |
| 32 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.05% | +3.09% | |
| 33 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.78% | +0.45% | -3.70% | |
| 34 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.78% | -0.05% | -0.61% | |
| 35 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.77% | -0.39% | -1.97% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.77% | -0.06% | +0.50% | |
| 37 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | -0.16% | +1.28% | |
| 38 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.75% | +0.01% | -0.66% | |
| 39 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.73% | -0.12% | +1.90% | |
| 40 | MLI | Mueller Industries Inc | 股票-工业 | 0.73% | -0.03% | +0.67% | |
| 41 | AESI | Atlas Energy Solutions Inc | 股票-其他 | 0.70% | +0.06% | — | |
| 42 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.68% | -0.06% | -2.68% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.66% | -0.11% | +1.30% | |
| 44 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.62% | -0.12% | +0.15% | |
| 45 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.62% | -0.11% | -1.52% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.58% | +0.13% | +30.86% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.55% | -0.24% | +0.41% | |
| 48 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.13% | -4.01% | |
| 49 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.47% | +0.09% | +0.87% | |
| 50 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.46% | -0.08% | +0.36% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+26.4%
- 标准差
- +12.3%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -8%
- 年化表现
- +19.6%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.23
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡玛比率
- +2.44
- 信息比率
- -0.32
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +35.6%
- 最差12个月
- +4%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +11.3%
- 偏度
- +0.13
- 峰度
- -0.04
- 上行潜力
- +4.86
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1067 | US$25.8亿 | 49 | ||
| 2026 Q1 | 1043 | US$22.2亿 | 38 | ||
| 2025 Q4 | 1027 | US$22.5亿 | 23 | ||
| 2025 Q3 | 950 | US$21.5亿 | 41 | ||
| 2025 Q2 | 934 | US$20.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1056 | US$19.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 2991 | US$20.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 2757 | US$19.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 2429 | US$16.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 2131 | US$15.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1965 | US$14.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1784 | US$12.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1564 | US$12.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1535 | US$12.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 565 | US$11.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 523 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 396 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 418 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 433 | US$13.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 384 | US$12.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 393 | US$11.2亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 367 | US$10.5亿 | 44 | ||
| 2020 Q4 | 386 | US$9.7亿 | 45 | ||
| 2020 Q3 | 356 | US$8.6亿 | 47 | ||
| 2020 Q2 | 314 | US$7.4亿 | 77 | ||
| 2020 Q1 | 254 | US$5.9亿 | 79 | ||
| 2019 Q4 | 233 | US$8.2亿 | 29 | ||
| 2019 Q3 | 226 | US$7.8亿 | 23 | ||
| 2019 Q2 | 242 | US$7.4亿 | 29 | ||
| 2019 Q1 | 294 | US$7.7亿 | 83 | ||
| 2018 Q4 | 275 | US$6.2亿 | 86 | ||
| 2018 Q3 | 170 | US$5.7亿 | 21 | ||
| 2018 Q2 | 170 | US$5.4亿 | 72 | ||
| 2018 Q1 | 173 | US$5.2亿 | 37 | ||
| 2017 Q4 | 195 | US$5.2亿 | 23 | ||
| 2017 Q3 | 186 | US$4.7亿 | 27 | ||
| 2017 Q2 | 184 | US$4.4亿 | 48 | ||
| 2017 Q1 | 185 | US$4.3亿 | 48 | ||
| 2016 Q4 | 148 | US$3.6亿 | 31 | ||
| 2016 Q3 | 138 | US$3.0亿 | 30 | ||
| 2016 Q2 | 138 | US$2.9亿 | 31 | ||
| 2016 Q1 | 135 | US$2.7亿 | 41 | ||
| 2015 Q4 | 119 | US$2.2亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Venturi Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR); 新建仓: Zscaler Inc (ZS); 清仓: Roblox CORP -class A (RBLX); 新建仓: Intel CORP (INTC).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 691 项）
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申报历史
FAQ
Venturi Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Venturi Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$25.8亿，分布在 1067 个已申报仓位之中。
Venturi Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Venturi Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1.6亿 (6.1%)
2. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1.5亿 (5.8%)
3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1.2亿 (4.8%)
4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$7621.0万 (3.0%)
5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$7574.6万 (2.9%)
Venturi Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Venturi Wealth Management, LLC 共进行了 199 项显著调整：新建仓 34 个仓位、加仓 88 个既有持股、减仓 58 个仓位，并完全清仓 19 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR); 新建仓: Zscaler Inc (ZS); 清仓: Roblox CORP -class A (RBLX); 新建仓: Intel CORP (INTC)
Venturi Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Venturi Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.6%
• Financials: 12.5%
• Industrials: 9.4%
• Health Care: 8.8%
• Communication Services: 8.2%
• Consumer Discretionary: 8.0%
投资风格解析
Venturi Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.6%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 42.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 49，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IJR（+US$7328.2万，现达 US$7574.6万），同时减持 VUG（-US$1.4亿，仍持有 US$504.8万）。
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