P&
Paulson & Co. Inc. 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Paulson & Co. Inc.CIK: 0001035674
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$25.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 8
PAULSON & CO. INC.在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$25.8亿，季度换手率为 19.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 81.07
- 持仓稳定性
- 19.68
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 16
- 仓位均衡度
- 91.57
Paulson & Co. Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.203——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，与其实际披露的 8 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.84），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 7.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 AEM
加仓 MDGL
-3.7% -US$924.5万
减仓 PPTA
0.0% -US$2.4亿
加仓 AAMI
-24.5% -US$347.8万
减仓 NG
0.0% -US$8198.7万
加仓 BHC
0.0% -US$3443.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDGL | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 27.94% | +4.52% | -3.75% | |
| 2 | PPTA | Perpetua Resources CORP | 股票-其他 | 26.07% | -3.16% | — | |
| 3 | AAMI | Acadian Asset Management Inc | 股票-其他 | 16.23% | +2.69% | -24.54% | |
| 4 | BHC | Bausch Health Cos Inc | 股票-医疗保健 | 14.02% | +1.31% | — | |
| 5 | THM | Intl Tower Hill Mines LTD | 股票-其他 | 8.07% | +0.71% | +4.93% | |
| 6 | NG | Novagold Resources Inc | 股票-其他 | 6.31% | -1.55% | — | |
| 7 | THRY | Thryv Holdings Inc | 股票-其他 | 1.29% | +0.55% | — | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.07% | +0.07% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.4%
近4个季度表现
+32.5%
- 标准差
- +30.4%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +23.1%
- 最大回撤
- -18.8%
- 年化表现
- +40.3%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.86
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.5
- 斯特林比率
- +1.82
- 卡玛比率
- +2.14
- 信息比率
- +0.64
- 跟踪误差
- +28.8%
- 下行标准差
- +13.5%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +107.1%
- 最差12个月
- +19.5%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.27
- 行业分散度
- +49.8%
- 偏度
- +0.62
- 峰度
- +0.65
- 上行潜力
- +4.6
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 8 | US$25.8亿 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 9 | US$31.1亿 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 9 | US$32.6亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 10 | US$29.7亿 | 54 | ||
| 2025 Q2 | 15 | US$20.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 14 | US$17.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 13 | US$16.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 15 | US$14.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 16 | US$13.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 18 | US$14.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 17 | US$11.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 18 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 21 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 20 | US$12.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 22 | US$11.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 28 | US$13.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 32 | US$20.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 33 | US$32.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 36 | US$32.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 38 | US$35.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 40 | US$41.9亿 | 46 | ||
| 2021 Q1 | 36 | US$43.5亿 | 40 | ||
| 2020 Q4 | 36 | US$38.5亿 | 40 | ||
| 2020 Q3 | 31 | US$32.1亿 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 30 | US$31.3亿 | 37 | ||
| 2020 Q1 | 33 | US$26.2亿 | 62 | ||
| 2019 Q4 | 37 | US$46.3亿 | 46 | ||
| 2019 Q3 | 45 | US$49.9亿 | 44 | ||
| 2019 Q2 | 51 | US$58.8亿 | 50 | ||
| 2019 Q1 | 54 | US$47.6亿 | 64 | ||
| 2018 Q4 | 51 | US$41.7亿 | 47 | ||
| 2018 Q3 | 58 | US$53.4亿 | 49 | ||
| 2018 Q2 | 54 | US$49.0亿 | 31 | ||
| 2018 Q1 | 51 | US$45.7亿 | 27 | ||
| 2017 Q4 | 54 | US$51.2亿 | 39 | ||
| 2017 Q3 | 54 | US$55.7亿 | 39 | ||
| 2017 Q2 | 110 | US$74.0亿 | 34 | 1G0177J2N59465382481R | |
| 2017 Q1 | 100 | US$75.3亿 | 35 | 182481R2G0177J3N59465 | |
| 2016 Q4 | 103 | US$79.3亿 | 36 | 1N594652G0177J382481R | |
| 2016 Q3 | 94 | US$92.3亿 | 24 | 1G0177J282481R3N59465 | |
| 2016 Q2 | 86 | US$98.4亿 | 47 | 1N59465282481R3G0177J | |
| 2016 Q1 | 97 | US$135.2亿 | 33 | 1G0177J282481R3N59465 | |
| 2015 Q4 | 77 | US$167.3亿 | 35 | ||
| 2015 Q3 | 65 | US$192.7亿 | 37 | ||
| 2015 Q2 | 61 | US$216.9亿 | 56 | ||
| 2015 Q1 | 61 | US$196.4亿 | 52 | 182481R2G0083B388732J | |
| 2014 Q4 | 63 | US$193.6亿 | 47 | 182481R2018490388732J | |
| 2014 Q3 | 75 | US$240.8亿 | 37 | ||
| 2014 Q2 | 82 | US$230.8亿 | 37 | ||
| 2014 Q1 | 80 | US$204.3亿 | 38 | ||
| 2013 Q4 | 87 | US$203.0亿 | 49 | ||
| 2013 Q3 | 87 | US$155.2亿 | 43 | ||
| 2013 Q2 | 91 | US$141.8亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Paulson & Co. Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Agnico Eagle Mines LTD (AEM); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Amicus Therapeutics Inc (AM6); 减仓: Madrigal Pharmaceuticals Inc (MDGL) — 股数 -3.75%; 减仓: Acadian Asset Management Inc (AAMI) — 股数 -24.54%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDGL | Madrigal Pharmaceuticals Inc | +4.5% | -3.75% | 减仓 |
| 2 | AAMI | Acadian Asset Management Inc | +2.7% | -24.54% | 减仓 |
| 3 | BHC | Bausch Health Cos Inc | +1.3% | — | 不变 |
| 4 | THM | Intl Tower Hill Mines LTD | +0.7% | +4.93% | 加仓 |
| 5 | THRY | Thryv Holdings Inc | +0.6% | — | 不变 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | AM6 | Amicus Therapeutics Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 8 | NG | Novagold Resources Inc | -1.6% | — | 不变 |
| 9 | PPTA | Perpetua Resources CORP | -3.2% | — | 不变 |
| 10 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | -5.1% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Paulson & Co. Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Paulson & Co. Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$25.8亿，分布在 8 个已申报仓位之中。
Paulson & Co. Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Paulson & Co. Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Madrigal Pharmaceuticals Inc (MDGL) — US$7.2亿 (27.9%)
2. Perpetua Resources CORP (PPTA) — US$6.7亿 (26.1%)
3. Acadian Asset Management Inc (AAMI) — US$4.2亿 (16.2%)
4. Bausch Health Cos Inc (BHC) — US$3.6亿 (14.0%)
5. Intl Tower Hill Mines LTD (THM) — US$2.1亿 (8.1%)
Paulson & Co. Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Paulson & Co. Inc. 共进行了 6 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Agnico Eagle Mines LTD (AEM); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Amicus Therapeutics Inc (AM6); 减仓: Madrigal Pharmaceuticals Inc (MDGL) — 股数 -3.75%; 减仓: Acadian Asset Management Inc (AAMI) — 股数 -24.54%
Paulson & Co. Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Paulson & Co. Inc. 的主要板块分布如下：
• Health Care: 99.8%
• Communication Services: 0.2%
投资风格解析
Paulson & Co. Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 40.3%，跑赢 S&P 500 23.1 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 99.8% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 MDGL，累计减少 US$2.7亿，但目前仍持有 US$7.2亿。
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