Personal Cfo Solutions, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001677501

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$7.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 520

PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 520 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.1亿，季度换手率为 43.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.18
持仓稳定性: 43.05
动能／逆势: 0
行业集中度: 60.31
多样化: 100
仓位均衡度: 71.1

Personal Cfo Solutions, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 520 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWM
-94.4%　-US$1373.7万
减仓 AAPL
-2.2%　-US$333.6万
减仓 MSFT
-2.9%　-US$442.8万
减仓 CB
-0.4%　US$257.7万
减仓 AMZN
-9.4%　-US$272.6万
减仓 GOOGL
-2.1%　-US$184.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 520 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CB	Chubb Limited	股票-金融	8.82%	-0.75%	-0.44%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.91%	-1.16%	-2.22%
3	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	3.85%	+3.85%	NEW
4	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	2.59%	+2.59%	NEW
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.31%	-0.59%	-2.15%
6	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	ETF-其他	2.26%	+2.26%	NEW
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.18%	-0.44%	+0.27%
8	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.99%	+1.99%	NEW
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.80%	-0.94%	-2.90%
10	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	1.76%	+1.76%	NEW
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.72%	-0.66%	-9.35%
12	TMB	Thornburg Multi Sector B ETF	ETF-其他	1.59%	—	-0.76%
13	ITT	Itt INC	股票-工业	1.59%	-0.05%	-0.01%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.51%	-0.42%	-3.09%
15	KFEB	Inov US Sml Cap P Bu ETF - F	ETF-其他	1.19%	+1.19%	NEW
16	XBJA	Innovator US Eq Ac 9 Buff-j	ETF-其他	1.19%	+1.19%	NEW
17	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	ETF-其他	1.18%	+1.18%	NEW
18	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.02%	+0.15%	+30.49%
19	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.86%	—	+6.88%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.84%	—	-2.69%
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.81%	+0.03%	+5.24%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.77%	—	+3.01%
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.76%	—	-6.29%
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.74%	—	-2.98%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.71%	—	-4.02%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.71%	+0.10%	-3.68%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.65%	+0.05%	-12.73%
28	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.64%	—	+23.52%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.59%	—	+10.89%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.58%	-0.21%	-3.34%
31	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.58%	+0.37%	+170.56%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.52%	-0.19%	-3.59%
33	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.51%	—	-2.75%
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.48%	—	-3.76%
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.47%	—	-1.19%
36	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.47%	—	-12.20%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.46%	—	-1.36%
38	AXP	American Express Co	股票-金融	0.45%	—	+20.02%
39	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.43%	—	-1.56%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	—	-4.40%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.41%	—	-2.19%
42	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.37%	—	+16.99%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.36%	—	+8.10%
44	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.36%	—	+3.28%
45	EJAN	Innovator Emerging Markets P	ETF-新兴市场	0.35%	+0.35%	NEW
46	T	At&t INC	股票-通信服务	0.35%	—	-2.60%
47	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.34%	—	-23.66%
48	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.33%	—	-9.93%
49	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.33%	—	+6.46%
50	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	0.32%	—	-2.02%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+21.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.9
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.32
信息比率: -0.62
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.4%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.45
行业分散度: +10%
偏度: -0.06
峰度: -0.38
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	520	US$7.1亿	43	1CB 2AAPL 3PJAN 主要持股2026-03-31 1.CB 2.AAPL 3.PJAN 4.BALT 5.GOOGL 6.IFEB 7.NVDA 8.SHV 9.MSFT 10.BJAN
2025-12-31	504	US$6.3亿	20	1CB 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.CB 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.IWM 8.GOOG 9.TMB 10.ITT
2025-09-30	495	US$5.7亿	35	1CB 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.CB 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.IWM 6.GOOGL 7.AMZN 8.ITT 9.FNCL 10.GOOG
2025-06-30	481	US$5.4亿	0	1CB 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.CB 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.UWM 7.GOOGL 8.ITT 9.FNCL 10.IWF
2025-03-31	448	US$4.9亿	100	1CB 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.CB 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.UWM 6.GOOGL 7.FNCL 8.ITT 9.NVDA 10.GOOG
2024-12-31	457	US$5.1亿	0	1CB 2AAPL 3UWM 主要持股2024-12-31 1.CB 2.AAPL 3.UWM 4.AMZN 5.MSFT 6.GOOGL 7.ITT 8.GOOG 9.NVDA 10.FCOM
2024-09-30	561	US$7.2亿	0	1CB 2AAPL 3PJUL 主要持股2024-09-30 1.CB 2.AAPL 3.PJUL 4.EFA 5.AMZN 6.MSFT 7.IAPR 8.VOO 9.BJUL 10.KAPR
2024-06-30	531	US$6.5亿	0	1CB 2AAPL 3PAPR 主要持股2024-06-30 1.CB 2.AAPL 3.PAPR 4.EFA 5.MSFT 6.AMZN 7.IAPR 8.BAPR 9.GOOGL 10.KAPR
2024-03-31	541	US$6.4亿	0	1CB 2IWM 3PMAR 主要持股2024-03-31 1.CB 2.IWM 3.PMAR 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.IMAR 8.BMAR 9.KJAN 10.GOOGL
2023-12-31	511	US$5.8亿	0	1CB 2IWM 3PAUG 主要持股2023-12-31 1.CB 2.IWM 3.PAUG 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.IAPR 8.KJUL 9.BAUG 10.VOO
2023-09-30	455	US$5.1亿	0	1CB 2IWM 3PAUG 主要持股2023-09-30 1.CB 2.IWM 3.PAUG 4.AAPL 5.IAPR 6.KJUL 7.BAUG 8.AMZN 9.MSFT 10.BALT
2023-06-30	467	US$4.9亿	0	1SHV 2PJUN 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SHV 2.PJUN 3.AAPL 4.CB 5.IAPR 6.KAPR 7.AMZN 8.ITT 9.BJUN 10.MSFT
2023-03-31	470	US$4.8亿	0	1CB 2SHV 3PJUN 主要持股2023-03-31 1.CB 2.SHV 3.PJUN 4.AAPL 5.IAPR 6.KAPR 7.ITT 8.MSFT 9.BAUG 10.AMZN
2022-12-31	458	US$4.7亿	0	1CB 2SHV 3PJUN 主要持股2022-12-31 1.CB 2.SHV 3.PJUN 4.AAPL 5.ITT 6.IJUL 7.KAPR 8.BAUG 9.CNA 10.MSFT
2022-09-30	414	US$4.0亿	0	1SHV 2POCT 3CB 主要持股2022-09-30 1.SHV 2.POCT 3.CB 4.AAPL 5.ITT 6.BA 7.IJUL 8.KAPR 9.AMZN 10.BAUG
2022-06-30	430	US$4.3亿	0	1SHV 2PJAN 3CB 主要持股2022-06-30 1.SHV 2.PJAN 3.CB 4.AAPL 5.BA 6.ITT 7.IJUL 8.KAPR 9.PMVP 10.BJUL
2022-03-31	472	US$5.1亿	0	1PJAN 2EFA 3CB 主要持股2022-03-31 1.PJAN 2.EFA 3.CB 4.AAPL 5.BA 6.ITT 7.AMZN 8.IJUL 9.BJAN 10.KJUL
2021-12-31	476	US$5.3亿	0	1PJAN 2EFA 3CB 主要持股2021-12-31 1.PJAN 2.EFA 3.CB 4.ITT 5.BA 6.AAPL 7.PMVP 8.BJAN 9.AMZN 10.IJUL
2021-09-30	453	US$4.9亿	0	1PSEP 2IWM 3BA 主要持股2021-09-30 1.PSEP 2.IWM 3.BA 4.CB 5.ITT 6.BSEP 7.AAPL 8.PMVP 9.IJUL 10.AMZN
2021-06-30	439	US$4.9亿	97	1UWM 2PJUL 3BA 主要持股2021-06-30 1.UWM 2.PJUL 3.BA 4.CB 5.ITT 6.PMVP 7.BJUL 8.AAPL 9.IJUL 10.KJUL
2021-03-31	407	US$4.6亿	46	1PMVP 2UWM 3BA 主要持股2021-03-31 1.PMVP 2.UWM 3.BA 4.ITT 5.CB 6.PAPR 7.BJAN 8.AAPL 9.PJAN 10.KAPR
2020-12-31	373	US$4.0亿	100	1UWM 2PDEC 3ITT 主要持股2020-12-31 1.UWM 2.PDEC 3.ITT 4.CB 5.BA 6.AAPL 7.PSEP 8.MSFT 9.IBUY 10.GOOG
2020-09-30	331	US$30.0万	100	1PSEP 2ITT 3IWM 主要持股2020-09-30 1.PSEP 2.ITT 3.IWM 4.BA 5.CB 6.AAPL 7.BSEP 8.MSFT 9.GOOG 10.AMZN
2020-06-30	313	US$3.4亿	52	1PJAN 2ITT 3CB 主要持股2020-06-30 1.PJAN 2.ITT 3.CB 4.IWM 5.BA 6.AAPL 7.MSFT 8.AMZN 9.SHY 10.GOOG
2020-03-31	275	US$2.8亿	70	1PJAN 2CB 3ITT 主要持股2020-03-31 1.PJAN 2.CB 3.ITT 4.SPY 5.BA 6.SHY 7.AAPL 8.MSFT 9.MNA 10.VGSH
2019-12-31	367	US$3.5亿	64	1CB 2ITT 3BA 主要持股2019-12-31 1.CB 2.ITT 3.BA 4.SPY 5.PDEC 6.BDEC 7.FHLC 8.AAPL 9.FIDU 10.MNA
2019-09-30	307	US$2.5亿	0	1CB 2SPY 3FHLC 主要持股2019-09-30 1.CB 2.SPY 3.FHLC 4.FIDU 5.MNA 6.BAUG 7.FSTA 8.MSFT 9.HDG 10.GOOG

本季持股变动

Personal Cfo Solutions, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Innovator U.s. Equity Power (PJAN); 新建仓: Inn Defined Wealth Shield (BALT); 新建仓: Innovator Intl D Pb Etf-feb (IFEB); 新建仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建仓: Innovator U.s. Equity Buffer (BJAN).

Personal Cfo Solutions, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LIN	Linde plc	+0.4%	+170.56%	加仓
2	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.2%	+280.30%	加仓
3	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.2%	+30.49%	加仓
4	ALL	Allstate CORP	+0.1%	+318.07%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-3.68%	减仓
6	CAH	Cardinal Health INC	+0.1%	+176.06%	加仓
7	ACN	Accenture plc	+0.1%	+117.22%	加仓
8	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+48.26%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-12.73%	减仓
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+5.24%	加仓
11	ITT	Itt INC	-0.1%	-0.01%	减仓
12	UHS	Universal Health Services-b	-0.1%	-72.70%	减仓
13	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-43.23%	减仓
14	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.2%	-29.05%	减仓
15	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-55.05%	减仓
16	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-3.59%	减仓
17	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-3.34%	减仓
18	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.3%	-79.33%	减仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-3.09%	减仓
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+0.27%	加仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-2.15%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	-9.35%	减仓
23	CB	Chubb Limited	-0.8%	-0.44%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-2.90%	减仓
25	AAPL	Apple INC	-1.2%	-2.22%	减仓
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-2.2%	-94.40%	减仓
27	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓
28	BALT	Inn Defined Wealth Shield	—	NEW	新建仓
29	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	—	NEW	新建仓
30	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
31	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	—	NEW	新建仓
32	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	—	EXIT	清仓
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
34	KFEB	Inov US Sml Cap P Bu ETF - F	—	NEW	新建仓
35	XBJA	Innovator US Eq Ac 9 Buff-j	—	NEW	新建仓
36	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	—	NEW	新建仓
37	EJAN	Innovator Emerging Markets P	—	NEW	新建仓
38	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓
40	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
41	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建仓
42	OMC	Omnicom Group	—	EXIT	清仓
43	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
44	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
45	RL	Ralph Lauren CORP	—	EXIT	清仓
46	BWA	Borgwarner INC	—	EXIT	清仓
47	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建仓
48	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清仓
49	APTV	Aptiv PLC	—	EXIT	清仓
50	CPNG	Coupang INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Personal Cfo Solutions, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Personal Cfo Solutions, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.1亿，分布在 520 个已申报仓位之中。

Personal Cfo Solutions, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Personal Cfo Solutions, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Chubb Limited (CB) — US$6282.4万 (8.8%) 2. Apple INC (AAPL) — US$3492.6万 (4.9%) 3. Innovator U.s. Equity Power (PJAN) — US$2737.9万 (3.9%) 4. Inn Defined Wealth Shield (BALT) — US$1841.5万 (2.6%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1643.8万 (2.3%)

Personal Cfo Solutions, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Personal Cfo Solutions, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Innovator U.s. Equity Power (PJAN); 新建仓: Inn Defined Wealth Shield (BALT); 新建仓: Innovator Intl D Pb Etf-feb (IFEB); 新建仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建仓: Innovator U.s. Equity Buffer (BJAN)

Personal Cfo Solutions, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Personal Cfo Solutions, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.7% • Communication Services: 16.4% • Financials: 11.3% • Health Care: 10.8% • Consumer Discretionary: 9.0% • Industrials: 5.8%

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持仓稳定性33.0

行业集中度66.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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Personal Cfo Solutions, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001677501

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$7.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 520

PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 520 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.1亿，季度换手率为 43.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.18
持仓稳定性: 43.05
动能／逆势: 0
行业集中度: 60.31
多样化: 100
仓位均衡度: 71.1

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWM
-94.4%　-US$1373.7万
减仓 AAPL
-2.2%　-US$333.6万
减仓 MSFT
-2.9%　-US$442.8万
减仓 CB
-0.4%　US$257.7万
减仓 AMZN
-9.4%　-US$272.6万
减仓 GOOGL
-2.1%　-US$184.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 520 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CB	Chubb Limited	股票-金融	8.82%	-0.75%	-0.44%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.91%	-1.16%	-2.22%
3	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	3.85%	+3.85%	NEW
4	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	2.59%	+2.59%	NEW
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.31%	-0.59%	-2.15%
6	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	ETF-其他	2.26%	+2.26%	NEW
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.18%	-0.44%	+0.27%
8	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.99%	+1.99%	NEW
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.80%	-0.94%	-2.90%
10	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	1.76%	+1.76%	NEW
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.72%	-0.66%	-9.35%
12	TMB	Thornburg Multi Sector B ETF	ETF-其他	1.59%	—	-0.76%
13	ITT	Itt INC	股票-工业	1.59%	-0.05%	-0.01%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.51%	-0.42%	-3.09%
15	KFEB	Inov US Sml Cap P Bu ETF - F	ETF-其他	1.19%	+1.19%	NEW
16	XBJA	Innovator US Eq Ac 9 Buff-j	ETF-其他	1.19%	+1.19%	NEW
17	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	ETF-其他	1.18%	+1.18%	NEW
18	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.02%	+0.15%	+30.49%
19	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.86%	—	+6.88%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.84%	—	-2.69%
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.81%	+0.03%	+5.24%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.77%	—	+3.01%
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.76%	—	-6.29%
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.74%	—	-2.98%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.71%	—	-4.02%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.71%	+0.10%	-3.68%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.65%	+0.05%	-12.73%
28	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.64%	—	+23.52%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.59%	—	+10.89%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.58%	-0.21%	-3.34%
31	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.58%	+0.37%	+170.56%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.52%	-0.19%	-3.59%
33	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.51%	—	-2.75%
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.48%	—	-3.76%
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.47%	—	-1.19%
36	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.47%	—	-12.20%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.46%	—	-1.36%
38	AXP	American Express Co	股票-金融	0.45%	—	+20.02%
39	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.43%	—	-1.56%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	—	-4.40%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.41%	—	-2.19%
42	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.37%	—	+16.99%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.36%	—	+8.10%
44	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.36%	—	+3.28%
45	EJAN	Innovator Emerging Markets P	ETF-新兴市场	0.35%	+0.35%	NEW
46	T	At&t INC	股票-通信服务	0.35%	—	-2.60%
47	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.34%	—	-23.66%
48	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.33%	—	-9.93%
49	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.33%	—	+6.46%
50	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	0.32%	—	-2.02%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+21.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.9
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.32
信息比率: -0.62
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.4%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.45
行业分散度: +10%
偏度: -0.06
峰度: -0.38
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	520	US$7.1亿	43	1CB 2AAPL 3PJAN 主要持股2026-03-31 1.CB 2.AAPL 3.PJAN 4.BALT 5.GOOGL 6.IFEB 7.NVDA 8.SHV 9.MSFT 10.BJAN
2025-12-31	504	US$6.3亿	20	1CB 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.CB 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.IWM 8.GOOG 9.TMB 10.ITT
2025-09-30	495	US$5.7亿	35	1CB 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.CB 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.IWM 6.GOOGL 7.AMZN 8.ITT 9.FNCL 10.GOOG
2025-06-30	481	US$5.4亿	0	1CB 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.CB 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.UWM 7.GOOGL 8.ITT 9.FNCL 10.IWF
2025-03-31	448	US$4.9亿	100	1CB 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.CB 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.UWM 6.GOOGL 7.FNCL 8.ITT 9.NVDA 10.GOOG
2024-12-31	457	US$5.1亿	0	1CB 2AAPL 3UWM 主要持股2024-12-31 1.CB 2.AAPL 3.UWM 4.AMZN 5.MSFT 6.GOOGL 7.ITT 8.GOOG 9.NVDA 10.FCOM
2024-09-30	561	US$7.2亿	0	1CB 2AAPL 3PJUL 主要持股2024-09-30 1.CB 2.AAPL 3.PJUL 4.EFA 5.AMZN 6.MSFT 7.IAPR 8.VOO 9.BJUL 10.KAPR
2024-06-30	531	US$6.5亿	0	1CB 2AAPL 3PAPR 主要持股2024-06-30 1.CB 2.AAPL 3.PAPR 4.EFA 5.MSFT 6.AMZN 7.IAPR 8.BAPR 9.GOOGL 10.KAPR
2024-03-31	541	US$6.4亿	0	1CB 2IWM 3PMAR 主要持股2024-03-31 1.CB 2.IWM 3.PMAR 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.IMAR 8.BMAR 9.KJAN 10.GOOGL
2023-12-31	511	US$5.8亿	0	1CB 2IWM 3PAUG 主要持股2023-12-31 1.CB 2.IWM 3.PAUG 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.IAPR 8.KJUL 9.BAUG 10.VOO
2023-09-30	455	US$5.1亿	0	1CB 2IWM 3PAUG 主要持股2023-09-30 1.CB 2.IWM 3.PAUG 4.AAPL 5.IAPR 6.KJUL 7.BAUG 8.AMZN 9.MSFT 10.BALT
2023-06-30	467	US$4.9亿	0	1SHV 2PJUN 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SHV 2.PJUN 3.AAPL 4.CB 5.IAPR 6.KAPR 7.AMZN 8.ITT 9.BJUN 10.MSFT
2023-03-31	470	US$4.8亿	0	1CB 2SHV 3PJUN 主要持股2023-03-31 1.CB 2.SHV 3.PJUN 4.AAPL 5.IAPR 6.KAPR 7.ITT 8.MSFT 9.BAUG 10.AMZN
2022-12-31	458	US$4.7亿	0	1CB 2SHV 3PJUN 主要持股2022-12-31 1.CB 2.SHV 3.PJUN 4.AAPL 5.ITT 6.IJUL 7.KAPR 8.BAUG 9.CNA 10.MSFT
2022-09-30	414	US$4.0亿	0	1SHV 2POCT 3CB 主要持股2022-09-30 1.SHV 2.POCT 3.CB 4.AAPL 5.ITT 6.BA 7.IJUL 8.KAPR 9.AMZN 10.BAUG
2022-06-30	430	US$4.3亿	0	1SHV 2PJAN 3CB 主要持股2022-06-30 1.SHV 2.PJAN 3.CB 4.AAPL 5.BA 6.ITT 7.IJUL 8.KAPR 9.PMVP 10.BJUL
2022-03-31	472	US$5.1亿	0	1PJAN 2EFA 3CB 主要持股2022-03-31 1.PJAN 2.EFA 3.CB 4.AAPL 5.BA 6.ITT 7.AMZN 8.IJUL 9.BJAN 10.KJUL
2021-12-31	476	US$5.3亿	0	1PJAN 2EFA 3CB 主要持股2021-12-31 1.PJAN 2.EFA 3.CB 4.ITT 5.BA 6.AAPL 7.PMVP 8.BJAN 9.AMZN 10.IJUL
2021-09-30	453	US$4.9亿	0	1PSEP 2IWM 3BA 主要持股2021-09-30 1.PSEP 2.IWM 3.BA 4.CB 5.ITT 6.BSEP 7.AAPL 8.PMVP 9.IJUL 10.AMZN
2021-06-30	439	US$4.9亿	97	1UWM 2PJUL 3BA 主要持股2021-06-30 1.UWM 2.PJUL 3.BA 4.CB 5.ITT 6.PMVP 7.BJUL 8.AAPL 9.IJUL 10.KJUL
2021-03-31	407	US$4.6亿	46	1PMVP 2UWM 3BA 主要持股2021-03-31 1.PMVP 2.UWM 3.BA 4.ITT 5.CB 6.PAPR 7.BJAN 8.AAPL 9.PJAN 10.KAPR
2020-12-31	373	US$4.0亿	100	1UWM 2PDEC 3ITT 主要持股2020-12-31 1.UWM 2.PDEC 3.ITT 4.CB 5.BA 6.AAPL 7.PSEP 8.MSFT 9.IBUY 10.GOOG
2020-09-30	331	US$30.0万	100	1PSEP 2ITT 3IWM 主要持股2020-09-30 1.PSEP 2.ITT 3.IWM 4.BA 5.CB 6.AAPL 7.BSEP 8.MSFT 9.GOOG 10.AMZN
2020-06-30	313	US$3.4亿	52	1PJAN 2ITT 3CB 主要持股2020-06-30 1.PJAN 2.ITT 3.CB 4.IWM 5.BA 6.AAPL 7.MSFT 8.AMZN 9.SHY 10.GOOG
2020-03-31	275	US$2.8亿	70	1PJAN 2CB 3ITT 主要持股2020-03-31 1.PJAN 2.CB 3.ITT 4.SPY 5.BA 6.SHY 7.AAPL 8.MSFT 9.MNA 10.VGSH
2019-12-31	367	US$3.5亿	64	1CB 2ITT 3BA 主要持股2019-12-31 1.CB 2.ITT 3.BA 4.SPY 5.PDEC 6.BDEC 7.FHLC 8.AAPL 9.FIDU 10.MNA
2019-09-30	307	US$2.5亿	0	1CB 2SPY 3FHLC 主要持股2019-09-30 1.CB 2.SPY 3.FHLC 4.FIDU 5.MNA 6.BAUG 7.FSTA 8.MSFT 9.HDG 10.GOOG

本季持股变动

Personal Cfo Solutions, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LIN	Linde plc	+0.4%	+170.56%	加仓
2	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.2%	+280.30%	加仓
3	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.2%	+30.49%	加仓
4	ALL	Allstate CORP	+0.1%	+318.07%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-3.68%	减仓
6	CAH	Cardinal Health INC	+0.1%	+176.06%	加仓
7	ACN	Accenture plc	+0.1%	+117.22%	加仓
8	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+48.26%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-12.73%	减仓
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+5.24%	加仓
11	ITT	Itt INC	-0.1%	-0.01%	减仓
12	UHS	Universal Health Services-b	-0.1%	-72.70%	减仓
13	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-43.23%	减仓
14	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.2%	-29.05%	减仓
15	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-55.05%	减仓
16	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-3.59%	减仓
17	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-3.34%	减仓
18	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.3%	-79.33%	减仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-3.09%	减仓
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+0.27%	加仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-2.15%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	-9.35%	减仓
23	CB	Chubb Limited	-0.8%	-0.44%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-2.90%	减仓
25	AAPL	Apple INC	-1.2%	-2.22%	减仓
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-2.2%	-94.40%	减仓
27	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓
28	BALT	Inn Defined Wealth Shield	—	NEW	新建仓
29	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	—	NEW	新建仓
30	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
31	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	—	NEW	新建仓
32	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	—	EXIT	清仓
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
34	KFEB	Inov US Sml Cap P Bu ETF - F	—	NEW	新建仓
35	XBJA	Innovator US Eq Ac 9 Buff-j	—	NEW	新建仓
36	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	—	NEW	新建仓
37	EJAN	Innovator Emerging Markets P	—	NEW	新建仓
38	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓
40	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
41	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建仓
42	OMC	Omnicom Group	—	EXIT	清仓
43	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
44	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
45	RL	Ralph Lauren CORP	—	EXIT	清仓
46	BWA	Borgwarner INC	—	EXIT	清仓
47	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建仓
48	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清仓
49	APTV	Aptiv PLC	—	EXIT	清仓
50	CPNG	Coupang INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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