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Black Swift Group, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Black Swift Group, LLCCIK: 0001704212
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$6.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 143
Black Swift Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 143 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.9亿，季度换手率为 37.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.04
- 持仓稳定性
- 37.88
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 83.16
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.82
Black Swift Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 143 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 XLB
新建仓 AMD
减仓 PPLT
+416.7% -US$655.5万
加仓 SPY
+18.2% US$1937.0万
加仓 SMH
-0.7% US$1116.3万
减仓 AMZN
-24.9% -US$281.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 14.95% | +0.07% | +0.15% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 10.63% | +1.14% | +18.24% | |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 5.14% | +0.86% | +1.51% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.52% | -0.40% | +282.14% | |
| 5 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 3.92% | +1.12% | -0.71% | |
| 6 | SMHX | Vaneck Fables Smicndctr ETF | ETF-其他 | 2.94% | +0.84% | -1.28% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.49% | -1.02% | -24.90% | |
| 8 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 2.27% | -0.45% | +0.17% | |
| 9 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.07% | -0.83% | -13.78% | |
| 10 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 2.05% | -0.39% | +12.96% | |
| 11 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 2.03% | +2.03% | NEW | |
| 12 | EPOL | Ishares Msci Poland ETF | ETF-其他 | 2.00% | -0.01% | +13.48% | |
| 13 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.99% | +0.18% | +2.23% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.96% | -0.04% | +3.35% | |
| 15 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 1.80% | -0.05% | +0.48% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.78% | -0.48% | -22.91% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.50% | +1.50% | NEW | |
| 18 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 1.41% | +0.17% | -1.59% | |
| 19 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 1.39% | +0.31% | -4.78% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.30% | +0.04% | +8.71% | |
| 21 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 1.21% | -0.04% | +2.29% | |
| 22 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.20% | +0.38% | -8.66% | |
| 23 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 1.14% | +0.35% | +42.64% | |
| 24 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.09% | -0.77% | -18.56% | |
| 25 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.08% | +0.31% | +68.52% | |
| 26 | XES | Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv | ETF-其他 | 1.02% | -0.38% | -8.26% | |
| 27 | GTEK | Gs Future Tech Leaders Eq | ETF-科技型 | 0.96% | +0.22% | +1.53% | |
| 28 | EWW | Ishares Msci Mexico ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.19% | +0.16% | |
| 29 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | ETF-其他 | 0.88% | +0.11% | +10.72% | |
| 30 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.84% | -0.16% | -5.69% | |
| 31 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.21% | -0.23% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.76% | -0.27% | -8.87% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.38% | +103.60% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.68% | +0.39% | +156.85% | |
| 35 | PPLT | Abrdn Physical Platinum Shrs | ETF-避险与商品 | 0.66% | -1.28% | +416.65% | |
| 36 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.08% | +45.26% | |
| 37 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.36% | -54.21% | |
| 38 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.58% | -0.78% | -46.87% | |
| 39 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | — | |
| 40 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 0.55% | +0.20% | — | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.52% | -0.05% | -3.66% | |
| 42 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 43 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.49% | -0.02% | +17.78% | |
| 44 | PFFA | Virtus Infracap US Pref Stck | ETF-其他 | 0.45% | -0.15% | -10.68% | |
| 45 | LTH | Life Time Group Holdings Inc | 股票-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 46 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | +10.13% | |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 48 | SQM | Quimica Y Minera Chil-sp Adr | 股票-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 49 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.08% | -1.91% | |
| 50 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.32% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-0.5%
近4个季度表现
+28.9%
- 标准差
- +15%
- 贝塔系数
- +1.09
- 阿尔法
- -2.4%
- 最大回撤
- -8.4%
- 年化表现
- +20%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.88
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡玛比率
- +2.37
- 信息比率
- -0.1
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +42.3%
- 最差12个月
- -0.9%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.3
- 行业分散度
- +13.3%
- 偏度
- +0.47
- 峰度
- +0.19
- 上行潜力
- +4.7
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 143 | US$6.9亿 | 38 | ||
| 2026 Q1 | 117 | US$5.7亿 | 42 | ||
| 2025 Q4 | 118 | US$6.0亿 | 42 | ||
| 2025 Q3 | 110 | US$5.7亿 | 79 | ||
| 2025 Q2 | 104 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 115 | US$4.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 120 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 116 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 109 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 99 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 84 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 85 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 90 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 84 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 81 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 62 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 72 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 91 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 95 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 88 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 75 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 209 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 166 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 101 | US$2.0亿 | 64 | ||
| 2020 Q2 | 85 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 79 | US$1.0亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 65 | US$6666.2万 | 98 | ||
| 2019 Q3 | 59 | US$6840.6万 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 71 | US$7617.8万 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 76 | US$7121.6万 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 59 | US$3529.4万 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 86 | US$1.5亿 | 90 | ||
| 2018 Q2 | 48 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 43 | US$1.4亿 | 49 | ||
| 2017 Q4 | 51 | US$1.1亿 | 21 | ||
| 2017 Q3 | 35 | US$9640.3万 | 79 | ||
| 2017 Q2 | 36 | US$1.8亿 | 0 |
Black Swift Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Materials Select Sector (XLB); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Booking Holdings Inc (BKNG); 新建仓: Nokia Corp-spon Adr (NOK); 新建仓: Life Time Group Holdings Inc (LTH).
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申报历史
FAQ
Black Swift Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Black Swift Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.9亿，分布在 143 个已申报仓位之中。
Black Swift Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Black Swift Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1.0亿 (14.9%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$7352.5万 (10.6%)
3. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$3560.2万 (5.1%)
4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$3125.7万 (4.5%)
5. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$2714.1万 (3.9%)
Black Swift Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Black Swift Group, LLC 共进行了 137 项显著调整：新建仓 40 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 47 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Materials Select Sector (XLB); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Booking Holdings Inc (BKNG); 新建仓: Nokia Corp-spon Adr (NOK); 新建仓: Life Time Group Holdings Inc (LTH)
Black Swift Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Black Swift Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 47.9%
• Communication Services: 14.4%
• Consumer Discretionary: 12.4%
• Financials: 8.0%
• Industrials: 3.8%
• Consumer Staples: 3.4%
投资风格解析
Black Swift Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.0%，跑输 S&P 500 2.4 个百分点；贝塔系数为 1.09（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 47.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 38，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SMH（+US$1379.0万，现达 US$2714.1万），同时减持 EWY（-US$490.7万，仍持有 US$406.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/black-swift-group-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get black-swift-group-llc