Cortland Associates Inc/mo 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001014315

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 62

CORTLAND ASSOCIATES INC/MO在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.0亿，季度换手率为 24.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.38
持仓稳定性: 24.09
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.63
多样化: 100
仓位均衡度: 85.73

Cortland Associates Inc/mo 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 62 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 FCNCA
-36.9%　-US$2624.4万
加仓 LB
-2.3%　US$752.9万
减仓 OWL
-3.1%　-US$830.9万
减仓 KD
+57.9%　-US$1216.0万
加仓 BRO
+35.6%　US$252.5万
减仓 RYAAY
-2.8%　-US$1111.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	股票-金融	7.52%	-0.23%	-3.50%
2	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	7.17%	+0.35%	+17.56%
3	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	7.12%	-0.29%	-1.97%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.74%	-0.01%	-2.72%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	6.19%	+0.02%	-3.46%
6	KD	Kyndryl Holdings INC	股票-科技	6.19%	-0.79%	+57.91%
7	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	股票-工业	5.59%	-0.73%	-2.84%
8	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	4.69%	+0.60%	-2.01%
9	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	4.69%	-2.74%	-36.87%
10	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	4.61%	+0.29%	-3.17%
11	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	4.52%	-0.39%	-2.26%
12	LB	Landbridge Co Llc-a	股票-其他	3.95%	+1.42%	-2.34%
13	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	3.79%	+0.11%	+24.89%
14	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	3.67%	+0.76%	+35.60%
15	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	3.47%	+3.47%	NEW
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.33%	+0.07%	-2.10%
17	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	1.97%	+0.41%	-33.04%
18	TCEHY	Tencent Holdings Ltd-uns Adr	股票-其他	1.79%	-0.18%	-2.87%
19	OWL	Blue Owl Capital INC	股票-金融	1.73%	-0.84%	-3.07%
20	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.72%	-0.33%	-1.95%
21	✓	First Advantage CORP New Com	股票-其他	1.53%	-0.19%	-3.25%
22	✓	Intercontinental Exchange, Inc.	股票-其他	1.17%	+0.07%	-3.06%
23	CSGP	Costar Group INC	股票-房地产	1.05%	-0.50%	-1.16%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.88%	-0.02%	-8.61%
25	WAT	Waters CORP	股票-医疗保健	0.73%	+0.73%	NEW
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.62%	-0.62%	-53.85%
27	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	0.43%	-0.04%	-3.97%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.35%	-0.01%	-10.45%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	-0.06%	-1.81%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.22%	-0.01%	-13.92%
31	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.21%	+0.05%	-4.52%
32	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.18%	—	—
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.16%	+0.02%	—
34	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	ETF-其他	0.15%	+0.01%	—
35	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原材料	0.14%	+0.04%	—
36	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.10%	+0.02%	+1.50%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.09%	—	-1.89%
38	✓	Ctt Correios De Portug Shs	股票-其他	0.08%	-0.01%	—
39	PBA	Pembina Pipeline CORP	股票-能源	0.08%	+0.02%	—
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.08%	—	—
41	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.08%	—	—
42	✓	Merck & Co., Inc.	股票-其他	0.06%	—	-19.30%
43	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.06%	+0.02%	+12.31%
44	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.05%	—	+6.21%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.05%	—	-18.99%
46	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.05%	—	—
47	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.05%	—	+0.67%
48	DE	Deere & Co	股票-工业	0.05%	+0.01%	—
49	DOO	Brp Inc/ca- Sub Voting	股票-其他	0.05%	—	—
50	RPKIF	Richards Packaging Income Fd	股票-其他	0.05%	—	—

1–50 of 62

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

-2.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -4.3%
最大回撤: -17.2%
年化表现: +9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.2
斯图泽指数: +0.2
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.45
卡玛比率: +0.52
信息比率: -0.88
跟踪误差: +10.1%
下行标准差: +8%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +37%
最差12个月: -10.9%
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.7
行业分散度: +9.9%
偏度: -0.01
峰度: -0.29
上行潜力: +2.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	62	US$7.0亿	24	1WTW 2BKNG 3V 主要持股2026-03-31 1.WTW 2.BKNG 3.V 4.AMZN 5.GOOG 6.KD 7.RYAAY 8.PM 9.FCNCA 10.CI
2025-12-31	64	US$7.9亿	23	1WTW 2FCNCA 3V 主要持股2025-12-31 1.WTW 2.FCNCA 3.V 4.KD 5.BKNG 6.AMZN 7.RYAAY 8.GOOG 9.DHR 10.CI
2025-09-30	64	US$8.5亿	28	1WTW 2KD 3V 主要持股2025-09-30 1.WTW 2.KD 3.V 4.BKNG 5.AMZN 6.FCNCA 7.RYAAY 8.FISV 9.GOOG 10.CI
2025-06-30	59	US$8.6亿	0	1KD 2V 3BKNG 主要持股2025-06-30 1.KD 2.V 3.BKNG 4.WTW 5.FCNCA 6.FISV 7.AMZN 8.CI 9.RYAAY 10.OWL
2025-03-31	56	US$8.3亿	100	1BKNG 2KD 3FISV 主要持股2025-03-31 1.BKNG 2.KD 3.FISV 4.WTW 5.V 6.FCNCA 7.AMZN 8.CI 9.OWL 10.DHR
2024-12-31	59	US$8.8亿	0	1KD 2BKNG 3FISV 主要持股2024-12-31 1.KD 2.BKNG 3.FISV 4.V 5.WTW 6.FCNCA 7.AMZN 8.OWL 9.DHR 10.GOOGL
2024-09-30	57	US$8.2亿	0	1FISV 2BKNG 3CI 主要持股2024-09-30 1.FISV 2.BKNG 3.CI 4.WTW 5.V 6.FCNCA 7.KD 8.DHR 9.AMZN 10.OWL
2024-06-30	56	US$7.9亿	0	1FISV 2BKNG 3CI 主要持股2024-06-30 1.FISV 2.BKNG 3.CI 4.V 5.GOOGL 6.WTW 7.FCNCA 8.AMZN 9.KD 10.DHR
2024-03-31	52	US$7.7亿	0	1FISV 2CI 3V 主要持股2024-03-31 1.FISV 2.CI 3.V 4.BKNG 5.WTW 6.FCNCA 7.GOOGL 8.AMZN 9.DHR 10.GOOG
2023-12-31	53	US$6.8亿	0	1FISV 2BKNG 3V 主要持股2023-12-31 1.FISV 2.BKNG 3.V 4.CI 5.WTW 6.GOOGL 7.FCNCA 8.AMZN 9.DHR 10.GOOG
2023-09-30	51	US$6.4亿	0	1FISV 2CI 3V 主要持股2023-09-30 1.FISV 2.CI 3.V 4.BKNG 5.WTW 6.GOOGL 7.FCNCA 8.DHR 9.AMZN 10.GOOG
2023-06-30	53	US$6.2亿	0	1V 2FISV 3WTW 主要持股2023-06-30 1.V 2.FISV 3.WTW 4.BKNG 5.CI 6.GOOGL 7.FCNCA 8.DHR 9.AMZN 10.PYPL
2023-03-31	51	US$6.3亿	0	1V 2FCNCA 3WTW 主要持股2023-03-31 1.V 2.FCNCA 3.WTW 4.FISV 5.BKNG 6.DHR 7.CI 8.PYPL 9.GOOGL 10.AMZN
2022-12-31	56	US$6.0亿	0	1V 2CI 3WTW 主要持股2022-12-31 1.V 2.CI 3.WTW 4.DHR 5.FCNCA 6.FISV 7.TPL 8.PYPL 9.GOOGL 10.BKNG
2022-09-30	55	US$5.6亿	0	1V 2CI 3WTW 主要持股2022-09-30 1.V 2.CI 3.WTW 4.FCNCA 5.DHR 6.FISV 7.TPL 8.GPN 9.GOOG 10.GOOGL
2022-06-30	57	US$6.0亿	0	1CI 2V 3GPN 主要持股2022-06-30 1.CI 2.V 3.GPN 4.WTW 5.DHR 6.FCNCA 7.FISV 8.GOOG 9.TPL 10.GOOGL
2022-03-31	58	US$7.8亿	0	1V 2GPN 3CI 主要持股2022-03-31 1.V 2.GPN 3.CI 4.WTW 5.DHR 6.META 7.FISV 8.FCNCA 9.GOOG 10.PYPL
2021-12-31	62	US$9.6亿	0	1META 2V 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.META 2.V 3.GOOGL 4.CI 5.DHR 6.WTW 7.FISV 8.CITUSD 9.GPN 10.GOOG
2021-09-30	64	US$9.1亿	0	1META 2V 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.META 2.V 3.GOOGL 4.WTW 5.DHR 6.PYPL 7.CI 8.CITUSD 9.FISV 10.GOOG
2021-06-30	63	US$9.6亿	96	1META 2V 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.META 2.V 3.GOOGL 4.PYPL 5.CITUSD 6.DHR 7.CI 8.WTW 9.TCEHY 10.GPN
2021-03-31	61	US$8.8亿	15	1META 2V 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.META 2.V 3.GOOGL 4.CITUSD 5.PYPL 6.CI 7.WTW 8.GPN 9.TCEHY 10.DHR
2020-12-31	82	US$8.3亿	24	1V 2META 3PYPL 主要持股2020-12-31 1.V 2.META 3.PYPL 4.GOOGL 5.GPN 6.WTW 7.CI 8.DHR 9.TCEHY 10.JD
2020-09-30	58	US$7.5亿	17	1V 2META 3PYPL 主要持股2020-09-30 1.V 2.META 3.PYPL 4.GOOGL 5.BABA 6.DHR 7.GPN 8.TCEHY 9.CI 10.JD
2020-06-30	54	US$6.8亿	40	1V 2META 3CI 主要持股2020-06-30 1.V 2.META 3.CI 4.PYPL 5.GOOGL 6.GPN 7.TCEHY 8.DHR 9.CNC 10.BABA
2020-03-31	48	US$5.3亿	48	1V 2DHR 3CI 主要持股2020-03-31 1.V 2.DHR 3.CI 4.META 5.GOOGL 6.GPN 7.CNC 8.TCEHY 9.BABA 10.PYPL
2019-12-31	59	US$7.1亿	26	1V 2DHR 3CI 主要持股2019-12-31 1.V 2.DHR 3.CI 4.META 5.CNC 6.45866f 7.BABA 8.TCEHY 9.GOOGL 10.CVS
2019-09-30	52	US$5.7亿	13	1V 2DHR345866f 主要持股2019-09-30 1.V 2.DHR 3.45866f 4.META 5.CI 6.TCEHY 7.GOOGL 8.BABA 9.CNC 10.CTSH
2019-06-30	55	US$6.3亿	10	1V 2DHR 3META 主要持股2019-06-30 1.V 2.DHR 3.META 4.45866f 5.TCEHY 6.CNC 7.CI 8.BABA 9.GOOGL 10.PYPL
2019-03-31	56	US$6.2亿	18	1V 2DHR 3META 主要持股2019-03-31 1.V 2.DHR 3.META 4.TCEHY 5.45866f 6.BABA 7.CI 8.CTSH 9.GOOGL 10.CNC
2018-12-31	51	US$5.5亿	40	1V 2DHR 3CI 主要持股2018-12-31 1.V 2.DHR 3.CI 4.45866f 5.CNC 6.CTSH 7.GOOGL 8.TCEHY 9.CVS 10.BABA
2018-09-30	53	US$6.5亿	8	1V 2AXP 3DHR 主要持股2018-09-30 1.V 2.AXP 3.DHR 4.CNC 5.CTSH 6.45866f 7.GOOGL 8.CVS 9.BABA 10.META
2018-06-30	52	US$6.2亿	17	1AXP 2V 3DHR 主要持股2018-06-30 1.AXP 2.V 3.DHR 4.CTSH 5.BABA 6.45866f 7.CNC 8.GOOGL 9.CVS 10.META
2018-03-31	52	US$5.7亿	11	1V 2AXP 3CTSH 主要持股2018-03-31 1.V 2.AXP 3.CTSH 4.DHR 5.BABA 6.45866f 7.PYPL 8.CNC 9.GOOGL 10.CVS
2017-12-31	52	US$5.5亿	13	1AXP 2V 3DHR 主要持股2017-12-31 1.AXP 2.V 3.DHR 4.45866f 5.BABA 6.CTSH 7.CVS 8.PYPL 9.GOOGL 10.CNC
2017-09-30	48	US$5.4亿	14	1BABA 2V 3AXP 主要持股2017-09-30 1.BABA 2.V 3.AXP 4.PYPL 5.CVS 6.CTSH 7.45866f 8.DHR 9.BIDU 10.CNC
2017-06-30	47	US$5.2亿	12	1V 2AXP 3BABA 主要持股2017-06-30 1.V 2.AXP 3.BABA 4.CTSH 5.GOOGL 6.CVS 7.45866f 8.DHR 9.PYPL 10.BIDU
2017-03-31	52	US$4.9亿	13	1AXP 2V 3CVS 主要持股2017-03-31 1.AXP 2.V 3.CVS 4.CTSH 5.GOOGL 6.45866f 7.BABA 8.CNC 9.PYPL 10.BIDU
2016-12-31	54	US$4.9亿	14	1AXP 2CTSH 3V 主要持股2016-12-31 1.AXP 2.CTSH 3.V 4.CVS 5.GOOGL 6.45866f 7.BABA 8.PYPL 9.CNC 10.BIDU
2016-09-30	54	US$4.9亿	26	1AXP 2V 3CVS 主要持股2016-09-30 1.AXP 2.V 3.CVS 4.GOOGL 5.CTSH 6.BABA 7.45866f 8.PYPL 9.BIDU 10.DHR
2016-06-30	41	US$4.6亿	15	1AXP 2CVS 3V 主要持股2016-06-30 1.AXP 2.CVS 3.V 4.CTSH 5.GOOGL 6.DHR 7.45866f 8.BABA 9.BIDU 10.CNC
2016-03-31	42	US$4.8亿	19	1CVS 2AXP 3CTSH 主要持股2016-03-31 1.CVS 2.AXP 3.CTSH 4.V 5.DHR 6.45866f 7.BABA 8.GOOGL 9.BIDU 10.PRGO
2015-12-31	44	US$5.2亿	20	1V 2AXP 3CTSH 主要持股2015-12-31 1.V 2.AXP 3.CTSH 4.DHR 5.CVS 6.45866f 7.BABA 8.GOOGL 9.BIDU 10.ZBRA
2015-09-30	44	US$4.3亿	41	1V 2CTSH 3AXP 主要持股2015-09-30 1.V 2.CTSH 3.AXP 4.DHR 5.CVS 6.45866f 7.ZBRA 8.GOOGL 9.BABA 10.BIDU
2015-06-30	42	US$4.7亿	4	1V 2CTSH 3AXP 主要持股2015-06-30 1.V 2.CTSH 3.AXP 4.DHR 5.CVS 6.EBAY 7.45866f 8.BABA 9.BIDU 10.FAST
2015-03-31	41	US$4.9亿	18	1V 2CTSH 3AXP 主要持股2015-03-31 1.V 2.CTSH 3.AXP 4.DHR 5.CVS 6.45866f 7.BABA 8.EBAY 9.BIDU 10.HTZ
2014-12-31	41	US$4.9亿	19	1CTSH 2V 3AXP 主要持股2014-12-31 1.CTSH 2.V 3.AXP 4.DHR 5.CVS 6.GOOG 7.45866f 8.EBAY 9.PXGBX 10.HTZ
2014-09-30	42	US$4.2亿	29	1CTSH 2V 3AXP 主要持股2014-09-30 1.CTSH 2.V 3.AXP 4.DHR 5.CVS 6.PXGBX 7.EBAY 8.GOOG 9.45866f 10.FAST
2014-06-30	40	US$5.0亿	9	1AXP 2CTSH 3V 主要持股2014-06-30 1.AXP 2.CTSH 3.V 4.DHR 5.PXGBX 6.IDXX 7.GOOG 8.COF 9.45866f 10.EBAY
2014-03-31	38	US$4.9亿	6	1AXP 2CTSH 3V 主要持股2014-03-31 1.AXP 2.CTSH 3.V 4.DHR 5.PXGBX 6.EBAY 7.IDXX 8.GOOG 9.45866f 10.COF
2013-12-31	38	US$4.9亿	24	1AXP 2CTSH 3V 主要持股2013-12-31 1.AXP 2.CTSH 3.V 4.DHR 5.45866f 6.PXGBX 7.EBAY 8.GOOG 9.COF 10.IDXX
2013-09-30	42	US$4.7亿	14	1AXP 2DHR 3V 主要持股2013-09-30 1.AXP 2.DHR 3.V 4.CTSH 5.EBAY 6.PXGBX 7.45865V 8.FAST 9.COF 10.IDXX
2013-06-30	40	US$4.4亿	0	1AXP 2DHR 3V 主要持股2013-06-30 1.AXP 2.DHR 3.V 4.CTSH 5.COF 6.CVS 7.PXGBX 8.EBAY 9.45865V 10.FAST

本季持股变动

Cortland Associates Inc/mo 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Becton Dickinson And Co (BDX); 新建仓: Waters CORP (WAT); 清仓: Jd.com Inc-adr (JD); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF).

Cortland Associates Inc/mo 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LB	Landbridge Co Llc-a	+1.4%	-2.34%	减仓
2	BRO	Brown & Brown INC	+0.8%	+35.60%	加仓
3	PM	Philip Morris International	+0.6%	-2.01%	减仓
4	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.4%	-33.04%	减仓
5	BKNG	Booking Holdings INC	+0.4%	+17.56%	加仓
6	CI	THE Cigna Group	+0.3%	-3.17%	减仓
7	KKR	Kkr & Co INC	+0.1%	+24.89%	加仓
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-2.10%	减仓
9	✓	Intercontinental Exchange, Inc.	+0.1%	-3.06%	减仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-4.52%	减仓
11	FNV	Franco-nevada CORP	0%	—	不变
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-3.46%	减仓
13	MO	Altria Group INC	0%	+1.50%	加仓
14	PBA	Pembina Pipeline CORP	0%	—	不变
15	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不变
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+12.31%	加仓
17	DE	Deere & Co	0%	—	不变
18	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	0%	—	不变
19	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	-20.10%	减仓
20	PGR	Progressive CORP	—	-3.35%	减仓
21	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	-19.51%	减仓
22	ADT	Adt INC	—	—	不变
23	BN	Brookfield CORP	—	—	不变
24	RPKIF	Richards Packaging Income Fd	—	—	不变
25	✓	Merck & Co., Inc.	—	-19.30%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.72%	减仓
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-10.45%	减仓
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-13.92%	减仓
29	✓	Ctt Correios De Portug Shs	0%	—	不变
30	AAPL	Apple INC	0%	-8.61%	减仓
31	IDXX	Idexx Laboratories INC	0%	-3.97%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.81%	减仓
33	TCEHY	Tencent Holdings Ltd-uns Adr	-0.2%	-2.87%	减仓
34	✓	First Advantage CORP New Com	-0.2%	-3.25%	减仓
35	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	-0.2%	-3.50%	减仓
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-1.97%	减仓
37	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	-1.95%	减仓
38	DHR	Danaher CORP	-0.4%	-2.26%	减仓
39	CSGP	Costar Group INC	-0.5%	-1.16%	减仓
40	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.6%	-53.85%	减仓
41	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	-0.7%	-2.84%	减仓
42	KD	Kyndryl Holdings INC	-0.8%	+57.91%	加仓
43	OWL	Blue Owl Capital INC	-0.8%	-3.07%	减仓
44	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-2.7%	-36.87%	减仓
45	BDX	Becton Dickinson And Co	—	NEW	新建仓
46	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建仓
47	JD	Jd.com Inc-adr	—	EXIT	清仓
48	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
49	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
50	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cortland Associates Inc/mo 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cortland Associates Inc/mo 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.0亿，分布在 62 个已申报仓位之中。

Cortland Associates Inc/mo 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cortland Associates Inc/mo 按市值排列的前几大持股为： 1. Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) — US$5242.1万 (7.5%) 2. Booking Holdings INC (BKNG) — US$4992.7万 (7.2%) 3. Visa Inc-class A Shares (V) — US$4960.4万 (7.1%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$4693.2万 (6.7%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$4313.9万 (6.2%)

Cortland Associates Inc/mo 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cortland Associates Inc/mo 共进行了 41 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Becton Dickinson And Co (BDX); 新建仓: Waters CORP (WAT); 清仓: Jd.com Inc-adr (JD); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF)

Cortland Associates Inc/mo 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cortland Associates Inc/mo 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 26.1% • Financials: 24.4% • Communication Services: 17.8% • Health Care: 17.4% • Consumer Staples: 9.1% • Information Technology: 2.4%

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行业集中度63.9

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Cortland Associates Inc/mo 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001014315

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 62

CORTLAND ASSOCIATES INC/MO在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.0亿，季度换手率为 24.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.38
持仓稳定性: 24.09
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.63
多样化: 100
仓位均衡度: 85.73

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 FCNCA
-36.9%　-US$2624.4万
加仓 LB
-2.3%　US$752.9万
减仓 OWL
-3.1%　-US$830.9万
减仓 KD
+57.9%　-US$1216.0万
加仓 BRO
+35.6%　US$252.5万
减仓 RYAAY
-2.8%　-US$1111.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	股票-金融	7.52%	-0.23%	-3.50%
2	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	7.17%	+0.35%	+17.56%
3	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	7.12%	-0.29%	-1.97%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.74%	-0.01%	-2.72%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	6.19%	+0.02%	-3.46%
6	KD	Kyndryl Holdings INC	股票-科技	6.19%	-0.79%	+57.91%
7	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	股票-工业	5.59%	-0.73%	-2.84%
8	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	4.69%	+0.60%	-2.01%
9	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	4.69%	-2.74%	-36.87%
10	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	4.61%	+0.29%	-3.17%
11	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	4.52%	-0.39%	-2.26%
12	LB	Landbridge Co Llc-a	股票-其他	3.95%	+1.42%	-2.34%
13	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	3.79%	+0.11%	+24.89%
14	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	3.67%	+0.76%	+35.60%
15	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	3.47%	+3.47%	NEW
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.33%	+0.07%	-2.10%
17	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	1.97%	+0.41%	-33.04%
18	TCEHY	Tencent Holdings Ltd-uns Adr	股票-其他	1.79%	-0.18%	-2.87%
19	OWL	Blue Owl Capital INC	股票-金融	1.73%	-0.84%	-3.07%
20	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.72%	-0.33%	-1.95%
21	✓	First Advantage CORP New Com	股票-其他	1.53%	-0.19%	-3.25%
22	✓	Intercontinental Exchange, Inc.	股票-其他	1.17%	+0.07%	-3.06%
23	CSGP	Costar Group INC	股票-房地产	1.05%	-0.50%	-1.16%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.88%	-0.02%	-8.61%
25	WAT	Waters CORP	股票-医疗保健	0.73%	+0.73%	NEW
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.62%	-0.62%	-53.85%
27	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	0.43%	-0.04%	-3.97%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.35%	-0.01%	-10.45%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	-0.06%	-1.81%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.22%	-0.01%	-13.92%
31	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.21%	+0.05%	-4.52%
32	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.18%	—	—
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.16%	+0.02%	—
34	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	ETF-其他	0.15%	+0.01%	—
35	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原材料	0.14%	+0.04%	—
36	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.10%	+0.02%	+1.50%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.09%	—	-1.89%
38	✓	Ctt Correios De Portug Shs	股票-其他	0.08%	-0.01%	—
39	PBA	Pembina Pipeline CORP	股票-能源	0.08%	+0.02%	—
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.08%	—	—
41	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.08%	—	—
42	✓	Merck & Co., Inc.	股票-其他	0.06%	—	-19.30%
43	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.06%	+0.02%	+12.31%
44	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.05%	—	+6.21%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.05%	—	-18.99%
46	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.05%	—	—
47	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.05%	—	+0.67%
48	DE	Deere & Co	股票-工业	0.05%	+0.01%	—
49	DOO	Brp Inc/ca- Sub Voting	股票-其他	0.05%	—	—
50	RPKIF	Richards Packaging Income Fd	股票-其他	0.05%	—	—

1–50 of 62

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

-2.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -4.3%
最大回撤: -17.2%
年化表现: +9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.2
斯图泽指数: +0.2
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.45
卡玛比率: +0.52
信息比率: -0.88
跟踪误差: +10.1%
下行标准差: +8%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +37%
最差12个月: -10.9%
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.7
行业分散度: +9.9%
偏度: -0.01
峰度: -0.29
上行潜力: +2.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	62	US$7.0亿	24	1WTW 2BKNG 3V 主要持股2026-03-31 1.WTW 2.BKNG 3.V 4.AMZN 5.GOOG 6.KD 7.RYAAY 8.PM 9.FCNCA 10.CI
2025-12-31	64	US$7.9亿	23	1WTW 2FCNCA 3V 主要持股2025-12-31 1.WTW 2.FCNCA 3.V 4.KD 5.BKNG 6.AMZN 7.RYAAY 8.GOOG 9.DHR 10.CI
2025-09-30	64	US$8.5亿	28	1WTW 2KD 3V 主要持股2025-09-30 1.WTW 2.KD 3.V 4.BKNG 5.AMZN 6.FCNCA 7.RYAAY 8.FISV 9.GOOG 10.CI
2025-06-30	59	US$8.6亿	0	1KD 2V 3BKNG 主要持股2025-06-30 1.KD 2.V 3.BKNG 4.WTW 5.FCNCA 6.FISV 7.AMZN 8.CI 9.RYAAY 10.OWL
2025-03-31	56	US$8.3亿	100	1BKNG 2KD 3FISV 主要持股2025-03-31 1.BKNG 2.KD 3.FISV 4.WTW 5.V 6.FCNCA 7.AMZN 8.CI 9.OWL 10.DHR
2024-12-31	59	US$8.8亿	0	1KD 2BKNG 3FISV 主要持股2024-12-31 1.KD 2.BKNG 3.FISV 4.V 5.WTW 6.FCNCA 7.AMZN 8.OWL 9.DHR 10.GOOGL
2024-09-30	57	US$8.2亿	0	1FISV 2BKNG 3CI 主要持股2024-09-30 1.FISV 2.BKNG 3.CI 4.WTW 5.V 6.FCNCA 7.KD 8.DHR 9.AMZN 10.OWL
2024-06-30	56	US$7.9亿	0	1FISV 2BKNG 3CI 主要持股2024-06-30 1.FISV 2.BKNG 3.CI 4.V 5.GOOGL 6.WTW 7.FCNCA 8.AMZN 9.KD 10.DHR
2024-03-31	52	US$7.7亿	0	1FISV 2CI 3V 主要持股2024-03-31 1.FISV 2.CI 3.V 4.BKNG 5.WTW 6.FCNCA 7.GOOGL 8.AMZN 9.DHR 10.GOOG
2023-12-31	53	US$6.8亿	0	1FISV 2BKNG 3V 主要持股2023-12-31 1.FISV 2.BKNG 3.V 4.CI 5.WTW 6.GOOGL 7.FCNCA 8.AMZN 9.DHR 10.GOOG
2023-09-30	51	US$6.4亿	0	1FISV 2CI 3V 主要持股2023-09-30 1.FISV 2.CI 3.V 4.BKNG 5.WTW 6.GOOGL 7.FCNCA 8.DHR 9.AMZN 10.GOOG
2023-06-30	53	US$6.2亿	0	1V 2FISV 3WTW 主要持股2023-06-30 1.V 2.FISV 3.WTW 4.BKNG 5.CI 6.GOOGL 7.FCNCA 8.DHR 9.AMZN 10.PYPL
2023-03-31	51	US$6.3亿	0	1V 2FCNCA 3WTW 主要持股2023-03-31 1.V 2.FCNCA 3.WTW 4.FISV 5.BKNG 6.DHR 7.CI 8.PYPL 9.GOOGL 10.AMZN
2022-12-31	56	US$6.0亿	0	1V 2CI 3WTW 主要持股2022-12-31 1.V 2.CI 3.WTW 4.DHR 5.FCNCA 6.FISV 7.TPL 8.PYPL 9.GOOGL 10.BKNG
2022-09-30	55	US$5.6亿	0	1V 2CI 3WTW 主要持股2022-09-30 1.V 2.CI 3.WTW 4.FCNCA 5.DHR 6.FISV 7.TPL 8.GPN 9.GOOG 10.GOOGL
2022-06-30	57	US$6.0亿	0	1CI 2V 3GPN 主要持股2022-06-30 1.CI 2.V 3.GPN 4.WTW 5.DHR 6.FCNCA 7.FISV 8.GOOG 9.TPL 10.GOOGL
2022-03-31	58	US$7.8亿	0	1V 2GPN 3CI 主要持股2022-03-31 1.V 2.GPN 3.CI 4.WTW 5.DHR 6.META 7.FISV 8.FCNCA 9.GOOG 10.PYPL
2021-12-31	62	US$9.6亿	0	1META 2V 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.META 2.V 3.GOOGL 4.CI 5.DHR 6.WTW 7.FISV 8.CITUSD 9.GPN 10.GOOG
2021-09-30	64	US$9.1亿	0	1META 2V 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.META 2.V 3.GOOGL 4.WTW 5.DHR 6.PYPL 7.CI 8.CITUSD 9.FISV 10.GOOG
2021-06-30	63	US$9.6亿	96	1META 2V 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.META 2.V 3.GOOGL 4.PYPL 5.CITUSD 6.DHR 7.CI 8.WTW 9.TCEHY 10.GPN
2021-03-31	61	US$8.8亿	15	1META 2V 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.META 2.V 3.GOOGL 4.CITUSD 5.PYPL 6.CI 7.WTW 8.GPN 9.TCEHY 10.DHR
2020-12-31	82	US$8.3亿	24	1V 2META 3PYPL 主要持股2020-12-31 1.V 2.META 3.PYPL 4.GOOGL 5.GPN 6.WTW 7.CI 8.DHR 9.TCEHY 10.JD
2020-09-30	58	US$7.5亿	17	1V 2META 3PYPL 主要持股2020-09-30 1.V 2.META 3.PYPL 4.GOOGL 5.BABA 6.DHR 7.GPN 8.TCEHY 9.CI 10.JD
2020-06-30	54	US$6.8亿	40	1V 2META 3CI 主要持股2020-06-30 1.V 2.META 3.CI 4.PYPL 5.GOOGL 6.GPN 7.TCEHY 8.DHR 9.CNC 10.BABA
2020-03-31	48	US$5.3亿	48	1V 2DHR 3CI 主要持股2020-03-31 1.V 2.DHR 3.CI 4.META 5.GOOGL 6.GPN 7.CNC 8.TCEHY 9.BABA 10.PYPL
2019-12-31	59	US$7.1亿	26	1V 2DHR 3CI 主要持股2019-12-31 1.V 2.DHR 3.CI 4.META 5.CNC 6.45866f 7.BABA 8.TCEHY 9.GOOGL 10.CVS
2019-09-30	52	US$5.7亿	13	1V 2DHR345866f 主要持股2019-09-30 1.V 2.DHR 3.45866f 4.META 5.CI 6.TCEHY 7.GOOGL 8.BABA 9.CNC 10.CTSH
2019-06-30	55	US$6.3亿	10	1V 2DHR 3META 主要持股2019-06-30 1.V 2.DHR 3.META 4.45866f 5.TCEHY 6.CNC 7.CI 8.BABA 9.GOOGL 10.PYPL
2019-03-31	56	US$6.2亿	18	1V 2DHR 3META 主要持股2019-03-31 1.V 2.DHR 3.META 4.TCEHY 5.45866f 6.BABA 7.CI 8.CTSH 9.GOOGL 10.CNC
2018-12-31	51	US$5.5亿	40	1V 2DHR 3CI 主要持股2018-12-31 1.V 2.DHR 3.CI 4.45866f 5.CNC 6.CTSH 7.GOOGL 8.TCEHY 9.CVS 10.BABA
2018-09-30	53	US$6.5亿	8	1V 2AXP 3DHR 主要持股2018-09-30 1.V 2.AXP 3.DHR 4.CNC 5.CTSH 6.45866f 7.GOOGL 8.CVS 9.BABA 10.META
2018-06-30	52	US$6.2亿	17	1AXP 2V 3DHR 主要持股2018-06-30 1.AXP 2.V 3.DHR 4.CTSH 5.BABA 6.45866f 7.CNC 8.GOOGL 9.CVS 10.META
2018-03-31	52	US$5.7亿	11	1V 2AXP 3CTSH 主要持股2018-03-31 1.V 2.AXP 3.CTSH 4.DHR 5.BABA 6.45866f 7.PYPL 8.CNC 9.GOOGL 10.CVS
2017-12-31	52	US$5.5亿	13	1AXP 2V 3DHR 主要持股2017-12-31 1.AXP 2.V 3.DHR 4.45866f 5.BABA 6.CTSH 7.CVS 8.PYPL 9.GOOGL 10.CNC
2017-09-30	48	US$5.4亿	14	1BABA 2V 3AXP 主要持股2017-09-30 1.BABA 2.V 3.AXP 4.PYPL 5.CVS 6.CTSH 7.45866f 8.DHR 9.BIDU 10.CNC
2017-06-30	47	US$5.2亿	12	1V 2AXP 3BABA 主要持股2017-06-30 1.V 2.AXP 3.BABA 4.CTSH 5.GOOGL 6.CVS 7.45866f 8.DHR 9.PYPL 10.BIDU
2017-03-31	52	US$4.9亿	13	1AXP 2V 3CVS 主要持股2017-03-31 1.AXP 2.V 3.CVS 4.CTSH 5.GOOGL 6.45866f 7.BABA 8.CNC 9.PYPL 10.BIDU
2016-12-31	54	US$4.9亿	14	1AXP 2CTSH 3V 主要持股2016-12-31 1.AXP 2.CTSH 3.V 4.CVS 5.GOOGL 6.45866f 7.BABA 8.PYPL 9.CNC 10.BIDU
2016-09-30	54	US$4.9亿	26	1AXP 2V 3CVS 主要持股2016-09-30 1.AXP 2.V 3.CVS 4.GOOGL 5.CTSH 6.BABA 7.45866f 8.PYPL 9.BIDU 10.DHR
2016-06-30	41	US$4.6亿	15	1AXP 2CVS 3V 主要持股2016-06-30 1.AXP 2.CVS 3.V 4.CTSH 5.GOOGL 6.DHR 7.45866f 8.BABA 9.BIDU 10.CNC
2016-03-31	42	US$4.8亿	19	1CVS 2AXP 3CTSH 主要持股2016-03-31 1.CVS 2.AXP 3.CTSH 4.V 5.DHR 6.45866f 7.BABA 8.GOOGL 9.BIDU 10.PRGO
2015-12-31	44	US$5.2亿	20	1V 2AXP 3CTSH 主要持股2015-12-31 1.V 2.AXP 3.CTSH 4.DHR 5.CVS 6.45866f 7.BABA 8.GOOGL 9.BIDU 10.ZBRA
2015-09-30	44	US$4.3亿	41	1V 2CTSH 3AXP 主要持股2015-09-30 1.V 2.CTSH 3.AXP 4.DHR 5.CVS 6.45866f 7.ZBRA 8.GOOGL 9.BABA 10.BIDU
2015-06-30	42	US$4.7亿	4	1V 2CTSH 3AXP 主要持股2015-06-30 1.V 2.CTSH 3.AXP 4.DHR 5.CVS 6.EBAY 7.45866f 8.BABA 9.BIDU 10.FAST
2015-03-31	41	US$4.9亿	18	1V 2CTSH 3AXP 主要持股2015-03-31 1.V 2.CTSH 3.AXP 4.DHR 5.CVS 6.45866f 7.BABA 8.EBAY 9.BIDU 10.HTZ
2014-12-31	41	US$4.9亿	19	1CTSH 2V 3AXP 主要持股2014-12-31 1.CTSH 2.V 3.AXP 4.DHR 5.CVS 6.GOOG 7.45866f 8.EBAY 9.PXGBX 10.HTZ
2014-09-30	42	US$4.2亿	29	1CTSH 2V 3AXP 主要持股2014-09-30 1.CTSH 2.V 3.AXP 4.DHR 5.CVS 6.PXGBX 7.EBAY 8.GOOG 9.45866f 10.FAST
2014-06-30	40	US$5.0亿	9	1AXP 2CTSH 3V 主要持股2014-06-30 1.AXP 2.CTSH 3.V 4.DHR 5.PXGBX 6.IDXX 7.GOOG 8.COF 9.45866f 10.EBAY
2014-03-31	38	US$4.9亿	6	1AXP 2CTSH 3V 主要持股2014-03-31 1.AXP 2.CTSH 3.V 4.DHR 5.PXGBX 6.EBAY 7.IDXX 8.GOOG 9.45866f 10.COF
2013-12-31	38	US$4.9亿	24	1AXP 2CTSH 3V 主要持股2013-12-31 1.AXP 2.CTSH 3.V 4.DHR 5.45866f 6.PXGBX 7.EBAY 8.GOOG 9.COF 10.IDXX
2013-09-30	42	US$4.7亿	14	1AXP 2DHR 3V 主要持股2013-09-30 1.AXP 2.DHR 3.V 4.CTSH 5.EBAY 6.PXGBX 7.45865V 8.FAST 9.COF 10.IDXX
2013-06-30	40	US$4.4亿	0	1AXP 2DHR 3V 主要持股2013-06-30 1.AXP 2.DHR 3.V 4.CTSH 5.COF 6.CVS 7.PXGBX 8.EBAY 9.45865V 10.FAST

本季持股变动

Cortland Associates Inc/mo 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LB	Landbridge Co Llc-a	+1.4%	-2.34%	减仓
2	BRO	Brown & Brown INC	+0.8%	+35.60%	加仓
3	PM	Philip Morris International	+0.6%	-2.01%	减仓
4	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.4%	-33.04%	减仓
5	BKNG	Booking Holdings INC	+0.4%	+17.56%	加仓
6	CI	THE Cigna Group	+0.3%	-3.17%	减仓
7	KKR	Kkr & Co INC	+0.1%	+24.89%	加仓
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-2.10%	减仓
9	✓	Intercontinental Exchange, Inc.	+0.1%	-3.06%	减仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-4.52%	减仓
11	FNV	Franco-nevada CORP	0%	—	不变
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-3.46%	减仓
13	MO	Altria Group INC	0%	+1.50%	加仓
14	PBA	Pembina Pipeline CORP	0%	—	不变
15	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不变
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+12.31%	加仓
17	DE	Deere & Co	0%	—	不变
18	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	0%	—	不变
19	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	-20.10%	减仓
20	PGR	Progressive CORP	—	-3.35%	减仓
21	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	-19.51%	减仓
22	ADT	Adt INC	—	—	不变
23	BN	Brookfield CORP	—	—	不变
24	RPKIF	Richards Packaging Income Fd	—	—	不变
25	✓	Merck & Co., Inc.	—	-19.30%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.72%	减仓
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-10.45%	减仓
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-13.92%	减仓
29	✓	Ctt Correios De Portug Shs	0%	—	不变
30	AAPL	Apple INC	0%	-8.61%	减仓
31	IDXX	Idexx Laboratories INC	0%	-3.97%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.81%	减仓
33	TCEHY	Tencent Holdings Ltd-uns Adr	-0.2%	-2.87%	减仓
34	✓	First Advantage CORP New Com	-0.2%	-3.25%	减仓
35	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	-0.2%	-3.50%	减仓
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-1.97%	减仓
37	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	-1.95%	减仓
38	DHR	Danaher CORP	-0.4%	-2.26%	减仓
39	CSGP	Costar Group INC	-0.5%	-1.16%	减仓
40	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.6%	-53.85%	减仓
41	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	-0.7%	-2.84%	减仓
42	KD	Kyndryl Holdings INC	-0.8%	+57.91%	加仓
43	OWL	Blue Owl Capital INC	-0.8%	-3.07%	减仓
44	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-2.7%	-36.87%	减仓
45	BDX	Becton Dickinson And Co	—	NEW	新建仓
46	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建仓
47	JD	Jd.com Inc-adr	—	EXIT	清仓
48	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
49	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
50	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看