Cortland Associates Inc/mo：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）

Name: Cortland Associates Inc/mo — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001014315

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$6.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 62

CORTLAND ASSOCIATES INC/MO在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.9亿，季度换手率为 0.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 17.97
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 59.79
多样化: 100
仓位均衡度: 86.53

Cortland Associates Inc/mo 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 62 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 KD
-46.4%　-US$2319.1万
新建仓 META
减仓 GOOG
-46.3%　-US$1461.8万
减仓 BRO
-54.5%　-US$1413.5万
新建仓 MCK
新建仓 EADSY

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	7.86%	+0.74%	-3.49%
2	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	7.41%	+0.67%	-4.58%
3	BKNG	Booking Holdings Inc	股票-周期性消费	7.39%	+0.22%	+2320.04%
4	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	股票-金融	6.59%	-0.93%	-3.26%
5	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	股票-工业	6.11%	+0.52%	-3.04%
6	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	5.02%	+0.33%	-3.02%
7	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	4.64%	+0.03%	-3.31%
8	LB	Landbridge Co Llc-a	股票-其他	4.40%	+0.45%	-3.61%
9	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	4.33%	-0.19%	-5.22%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.12%	-2.07%	-46.32%
11	KKR	Kkr & Co Inc	股票-金融	3.64%	-0.15%	-3.94%
12	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	3.46%	-1.23%	-33.62%
13	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	3.26%	-0.21%	-3.23%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.12%	-0.21%	-25.10%
15	KD	Kyndryl Holdings Inc	股票-科技	2.88%	-3.31%	-46.38%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.60%	+2.60%	NEW
17	FA	First Advantage CORP	股票-其他	2.30%	+0.77%	-2.67%
18	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	2.12%	+0.95%	+128.88%
19	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.95%	+1.95%	NEW
20	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.85%	+0.13%	-3.07%
21	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	1.77%	-0.20%	-3.43%
22	EADSY	Airbus Se - Unsp Adr	股票-其他	1.68%	+1.68%	NEW
23	BRO	Brown & Brown Inc	股票-金融	1.66%	-2.01%	-54.49%
24	OWL	Blue Owl Capital Inc	股票-金融	1.62%	-0.11%	-3.15%
25	TCEHY	Tencent Holdings Ltd-uns Adr	股票-其他	1.52%	-0.27%	-3.48%
26	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	1.45%	+1.45%	NEW
27	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.96%	+0.08%	-4.77%
28	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.54%	-0.08%	-16.67%
29	IDXX	Idexx Laboratories Inc	股票-医疗保健	0.39%	-0.04%	-2.68%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.35%	—	-4.17%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.33%	+0.01%	-0.20%
32	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	0.32%	+0.11%	+0.05%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.25%	+0.03%	-0.82%
34	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.19%	+0.01%	—
35	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.18%	+0.02%	—
36	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	ETF-其他	0.17%	+0.02%	—
37	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原材料	0.12%	-0.02%	—
38	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.12%	+0.04%	—
39	MO	Altria Group Inc	股票-非周期性消费	0.11%	+0.01%	+1.15%
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.09%	+0.01%	+0.79%
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.09%	—	+0.44%
42	✓	Ctt Correios De Portug Shs	股票-其他	0.08%	—	—
43	PBA	Pembina Pipeline CORP	股票-能源	0.08%	—	—
44	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	0.07%	+0.01%	+0.41%
45	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.06%	+0.01%	+0.81%
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.06%	—	+0.24%
47	DE	Deere & Co	股票-工业	0.06%	+0.01%	—
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.05%	—	+0.07%
49	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.05%	—	—
50	CMI	Cummins Inc	股票-工业	0.05%	+0.01%	+0.19%

1–50 of 62

投资组合表现

Q3 2026表现

+9.7%

近4个季度表现

+0.4%

标准差: +14%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: -2.3%
最大回撤: -18.2%
年化表现: +12%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.57
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.64
卡玛比率: +0.66
信息比率: -0.7
跟踪误差: +10.9%
下行标准差: +7.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +40.3%
最差12个月: -11.4%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.88
行业分散度: +9.9%
偏度: -0.06
峰度: -0.53
上行潜力: +3.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	62	US$6.9亿	0	1V 2AMZN 3BKNG 主要持股2026 Q2 1.V 2.AMZN 3.BKNG 4.WTW 5.RYAAY 6.PM 7.CI 8.LB 9.DHR 10.GOOG
2026 Q1	62	US$7.0亿	24	1WTW 2BKNG 3V 主要持股2026 Q1 1.WTW 2.BKNG 3.V 4.AMZN 5.GOOG 6.KD 7.RYAAY 8.PM 9.FCNCA 10.CI
2025 Q4	64	US$7.9亿	23	1WTW 2FCNCA 3V 主要持股2025 Q4 1.WTW 2.FCNCA 3.V 4.KD 5.BKNG 6.AMZN 7.RYAAY 8.GOOG 9.DHR 10.CI
2025 Q3	64	US$8.5亿	28	1WTW 2KD 3V 主要持股2025 Q3 1.WTW 2.KD 3.V 4.BKNG 5.AMZN 6.FCNCA 7.RYAAY 8.FISV 9.GOOG 10.CI
2025 Q2	59	US$8.6亿	0	1KD 2V 3BKNG 主要持股2025 Q2 1.KD 2.V 3.BKNG 4.WTW 5.FCNCA 6.FISV 7.AMZN 8.CI 9.RYAAY 10.OWL
2025 Q1	56	US$8.3亿	100	1BKNG 2KD 3FISV 主要持股2025 Q1 1.BKNG 2.KD 3.FISV 4.WTW 5.V 6.FCNCA 7.AMZN 8.CI 9.OWL 10.DHR
2024 Q4	59	US$8.8亿	0	1KD 2BKNG 3FISV 主要持股2024 Q4 1.KD 2.BKNG 3.FISV 4.V 5.WTW 6.FCNCA 7.AMZN 8.OWL 9.DHR 10.GOOGL
2024 Q3	57	US$8.2亿	0	1FISV 2BKNG 3CI 主要持股2024 Q3 1.FISV 2.BKNG 3.CI 4.WTW 5.V 6.FCNCA 7.KD 8.DHR 9.AMZN 10.OWL
2024 Q2	56	US$7.9亿	0	1FISV 2BKNG 3CI 主要持股2024 Q2 1.FISV 2.BKNG 3.CI 4.V 5.GOOGL 6.WTW 7.FCNCA 8.AMZN 9.KD 10.DHR
2024 Q1	52	US$7.7亿	0	1FISV 2CI 3V 主要持股2024 Q1 1.FISV 2.CI 3.V 4.BKNG 5.WTW 6.FCNCA 7.GOOGL 8.AMZN 9.DHR 10.GOOG
2023 Q4	53	US$6.8亿	0	1FISV 2BKNG 3V 主要持股2023 Q4 1.FISV 2.BKNG 3.V 4.CI 5.WTW 6.GOOGL 7.FCNCA 8.AMZN 9.DHR 10.GOOG
2023 Q3	51	US$6.4亿	0	1FISV 2CI 3V 主要持股2023 Q3 1.FISV 2.CI 3.V 4.BKNG 5.WTW 6.GOOGL 7.FCNCA 8.DHR 9.AMZN 10.GOOG
2023 Q2	53	US$6.2亿	0	1V 2FISV 3WTW 主要持股2023 Q2 1.V 2.FISV 3.WTW 4.BKNG 5.CI 6.GOOGL 7.FCNCA 8.DHR 9.AMZN 10.PYPL
2023 Q1	51	US$6.3亿	0	1V 2FCNCA 3WTW 主要持股2023 Q1 1.V 2.FCNCA 3.WTW 4.FISV 5.BKNG 6.DHR 7.CI 8.PYPL 9.GOOGL 10.AMZN
2022 Q4	56	US$6.0亿	0	1V 2CI 3WTW 主要持股2022 Q4 1.V 2.CI 3.WTW 4.DHR 5.FCNCA 6.FISV 7.TPL 8.PYPL 9.GOOGL 10.BKNG
2022 Q3	55	US$5.6亿	0	1V 2CI 3WTW 主要持股2022 Q3 1.V 2.CI 3.WTW 4.FCNCA 5.DHR 6.FISV 7.TPL 8.GPN 9.GOOG 10.GOOGL
2022 Q2	57	US$6.0亿	0	1CI 2V 3GPN 主要持股2022 Q2 1.CI 2.V 3.GPN 4.WTW 5.DHR 6.FCNCA 7.FISV 8.GOOG 9.TPL 10.GOOGL
2022 Q1	58	US$7.8亿	0	1V 2GPN 3CI 主要持股2022 Q1 1.V 2.GPN 3.CI 4.WTW 5.DHR 6.META 7.FISV 8.FCNCA 9.GOOG 10.PYPL
2021 Q4	62	US$9.6亿	0	1META 2V 3GOOGL 主要持股2021 Q4 1.META 2.V 3.GOOGL 4.CI 5.DHR 6.WTW 7.FISV 8.CITUSD 9.GPN 10.GOOG
2021 Q3	64	US$9.1亿	0	1META 2V 3GOOGL 主要持股2021 Q3 1.META 2.V 3.GOOGL 4.WTW 5.DHR 6.PYPL 7.CI 8.CITUSD 9.FISV 10.GOOG
2021 Q2	63	US$9.6亿	96	1META 2V 3GOOGL 主要持股2021 Q2 1.META 2.V 3.GOOGL 4.PYPL 5.CITUSD 6.DHR 7.CI 8.WTW 9.TCEHY 10.GPN
2021 Q1	61	US$8.8亿	15	1META 2V 3GOOGL 主要持股2021 Q1 1.META 2.V 3.GOOGL 4.CITUSD 5.PYPL 6.CI 7.WTW 8.GPN 9.TCEHY 10.DHR
2020 Q4	82	US$8.3亿	24	1V 2META 3PYPL 主要持股2020 Q4 1.V 2.META 3.PYPL 4.GOOGL 5.GPN 6.WTW 7.CI 8.DHR 9.TCEHY 10.JD
2020 Q3	58	US$7.5亿	17	1V 2META 3PYPL 主要持股2020 Q3 1.V 2.META 3.PYPL 4.GOOGL 5.BABA 6.DHR 7.GPN 8.TCEHY 9.CI 10.JD
2020 Q2	54	US$6.8亿	40	1V 2META 3CI 主要持股2020 Q2 1.V 2.META 3.CI 4.PYPL 5.GOOGL 6.GPN 7.TCEHY 8.DHR 9.CNC 10.BABA
2020 Q1	48	US$5.3亿	48	1V 2DHR 3CI 主要持股2020 Q1 1.V 2.DHR 3.CI 4.META 5.GOOGL 6.GPN 7.CNC 8.TCEHY 9.BABA 10.PYPL
2019 Q4	59	US$7.1亿	26	1V 2DHR 3CI 主要持股2019 Q4 1.V 2.DHR 3.CI 4.META 5.CNC 6.45866f 7.BABA 8.TCEHY 9.GOOGL 10.CVS
2019 Q3	52	US$5.7亿	13	1V 2DHR345866f 主要持股2019 Q3 1.V 2.DHR 3.45866f 4.META 5.CI 6.TCEHY 7.GOOGL 8.BABA 9.CNC 10.CTSH
2019 Q2	55	US$6.3亿	10	1V 2DHR 3META 主要持股2019 Q2 1.V 2.DHR 3.META 4.45866f 5.TCEHY 6.CNC 7.CI 8.BABA 9.GOOGL 10.PYPL
2019 Q1	56	US$6.2亿	18	1V 2DHR 3META 主要持股2019 Q1 1.V 2.DHR 3.META 4.TCEHY 5.45866f 6.BABA 7.CI 8.CTSH 9.GOOGL 10.CNC
2018 Q4	51	US$5.5亿	40	1V 2DHR 3CI 主要持股2018 Q4 1.V 2.DHR 3.CI 4.45866f 5.CNC 6.CTSH 7.GOOGL 8.TCEHY 9.CVS 10.BABA
2018 Q3	53	US$6.5亿	8	1V 2AXP 3DHR 主要持股2018 Q3 1.V 2.AXP 3.DHR 4.CNC 5.CTSH 6.45866f 7.GOOGL 8.CVS 9.BABA 10.META
2018 Q2	52	US$6.2亿	17	1AXP 2V 3DHR 主要持股2018 Q2 1.AXP 2.V 3.DHR 4.CTSH 5.BABA 6.45866f 7.CNC 8.GOOGL 9.CVS 10.META
2018 Q1	52	US$5.7亿	11	1V 2AXP 3CTSH 主要持股2018 Q1 1.V 2.AXP 3.CTSH 4.DHR 5.BABA 6.45866f 7.PYPL 8.CNC 9.GOOGL 10.CVS
2017 Q4	52	US$5.5亿	13	1AXP 2V 3DHR 主要持股2017 Q4 1.AXP 2.V 3.DHR 4.45866f 5.BABA 6.CTSH 7.CVS 8.PYPL 9.GOOGL 10.CNC
2017 Q3	48	US$5.4亿	14	1BABA 2V 3AXP 主要持股2017 Q3 1.BABA 2.V 3.AXP 4.PYPL 5.CVS 6.CTSH 7.45866f 8.DHR 9.BIDU 10.CNC
2017 Q2	47	US$5.2亿	12	1V 2AXP 3BABA 主要持股2017 Q2 1.V 2.AXP 3.BABA 4.CTSH 5.GOOGL 6.CVS 7.45866f 8.DHR 9.PYPL 10.BIDU
2017 Q1	52	US$4.9亿	13	1AXP 2V 3CVS 主要持股2017 Q1 1.AXP 2.V 3.CVS 4.CTSH 5.GOOGL 6.45866f 7.BABA 8.CNC 9.PYPL 10.BIDU
2016 Q4	54	US$4.9亿	14	1AXP 2CTSH 3V 主要持股2016 Q4 1.AXP 2.CTSH 3.V 4.CVS 5.GOOGL 6.45866f 7.BABA 8.PYPL 9.CNC 10.BIDU
2016 Q3	54	US$4.9亿	26	1AXP 2V 3CVS 主要持股2016 Q3 1.AXP 2.V 3.CVS 4.GOOGL 5.CTSH 6.BABA 7.45866f 8.PYPL 9.BIDU 10.DHR
2016 Q2	41	US$4.6亿	15	1AXP 2CVS 3V 主要持股2016 Q2 1.AXP 2.CVS 3.V 4.CTSH 5.GOOGL 6.DHR 7.45866f 8.BABA 9.BIDU 10.CNC
2016 Q1	42	US$4.8亿	19	1CVS 2AXP 3CTSH 主要持股2016 Q1 1.CVS 2.AXP 3.CTSH 4.V 5.DHR 6.45866f 7.BABA 8.GOOGL 9.BIDU 10.PRGO
2015 Q4	44	US$5.2亿	20	1V 2AXP 3CTSH 主要持股2015 Q4 1.V 2.AXP 3.CTSH 4.DHR 5.CVS 6.45866f 7.BABA 8.GOOGL 9.BIDU 10.ZBRA
2015 Q3	44	US$4.3亿	41	1V 2CTSH 3AXP 主要持股2015 Q3 1.V 2.CTSH 3.AXP 4.DHR 5.CVS 6.45866f 7.ZBRA 8.GOOGL 9.BABA 10.BIDU
2015 Q2	42	US$4.7亿	4	1V 2CTSH 3AXP 主要持股2015 Q2 1.V 2.CTSH 3.AXP 4.DHR 5.CVS 6.EBAY 7.45866f 8.BABA 9.BIDU 10.FAST
2015 Q1	41	US$4.9亿	18	1V 2CTSH 3AXP 主要持股2015 Q1 1.V 2.CTSH 3.AXP 4.DHR 5.CVS 6.45866f 7.BABA 8.EBAY 9.BIDU 10.HTZ
2014 Q4	41	US$4.9亿	19	1CTSH 2V 3AXP 主要持股2014 Q4 1.CTSH 2.V 3.AXP 4.DHR 5.CVS 6.GOOG 7.45866f 8.EBAY 9.PXGBX 10.HTZ
2014 Q3	42	US$4.2亿	29	1CTSH 2V 3AXP 主要持股2014 Q3 1.CTSH 2.V 3.AXP 4.DHR 5.CVS 6.PXGBX 7.EBAY 8.GOOG 9.45866f 10.FAST
2014 Q2	40	US$5.0亿	9	1AXP 2CTSH 3V 主要持股2014 Q2 1.AXP 2.CTSH 3.V 4.DHR 5.PXGBX 6.IDXX 7.GOOG 8.COF 9.45866f 10.EBAY
2014 Q1	38	US$4.9亿	6	1AXP 2CTSH 3V 主要持股2014 Q1 1.AXP 2.CTSH 3.V 4.DHR 5.PXGBX 6.EBAY 7.IDXX 8.GOOG 9.45866f 10.COF
2013 Q4	38	US$4.9亿	24	1AXP 2CTSH 3V 主要持股2013 Q4 1.AXP 2.CTSH 3.V 4.DHR 5.45866f 6.PXGBX 7.EBAY 8.GOOG 9.COF 10.IDXX
2013 Q3	42	US$4.7亿	14	1AXP 2DHR 3V 主要持股2013 Q3 1.AXP 2.DHR 3.V 4.CTSH 5.EBAY 6.PXGBX 7.45865V 8.FAST 9.COF 10.IDXX
2013 Q2	40	US$4.4亿	0	1AXP 2DHR 3V 主要持股2013 Q2 1.AXP 2.DHR 3.V 4.CTSH 5.COF 6.CVS 7.PXGBX 8.EBAY 9.45865V 10.FAST

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本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Cortland Associates Inc/mo 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Mckesson CORP (MCK); 新建仓: Airbus Se - Unsp Adr (EADSY); 新建仓: Ares Management CORP - A (ARES); 清仓: Costar Group Inc (CSGP).

Cortland Associates Inc/mo 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	META	Meta Platforms Inc-class A	+2.6%	NEW	新建仓
2	MCK	Mckesson CORP	+2%	NEW	新建仓
3	EADSY	Airbus Se - Unsp Adr	+1.7%	NEW	新建仓
4	ARES	Ares Management CORP - A	+1.5%	NEW	新建仓
5	ICE	Intercontinental Exchange In	+1%	+128.88%	加仓
6	FA	First Advantage CORP	+0.8%	-2.67%	减仓
7	V	Visa Inc-class A Shares	+0.7%	-3.49%	减仓
8	AMZN	Amazon.com Inc	+0.7%	-4.58%	减仓
9	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	+0.5%	-3.04%	减仓
10	LB	Landbridge Co Llc-a	+0.5%	-3.61%	减仓
11	PM	Philip Morris International	+0.3%	-3.02%	减仓
12	BKNG	Booking Holdings Inc	+0.2%	+2320.04%	加仓
13	COF	Capital One Financial CORP	+0.1%	-3.07%	减仓
14	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	+0.05%	加仓
15	AAPL	Apple Inc	+0.1%	-4.77%	减仓
16	CSCO	Cisco Systems Inc	0%	—	不变
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.82%	减仓
18	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	NEW	新建仓
19	CI	THE Cigna Group	0%	-3.31%	减仓
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不变
21	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	0%	—	不变
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+0.79%	加仓
23	SHW	Sherwin-williams Co/the	0%	—	不变
24	CMI	Cummins Inc	0%	+0.19%	加仓
25	MO	Altria Group Inc	0%	+1.15%	加仓
26	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	+0.81%	加仓
27	DE	Deere & Co	0%	—	不变
28	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	—	不变
29	MRK	Merck & Co. Inc.	0%	+0.41%	加仓
30	HD	Home Depot Inc	0%	+0.28%	加仓
31	MSFT	Microsoft CORP	0%	-0.20%	减仓
32	UNP	Union Pacific CORP	—	—	不变
33	✓	Ctt Correios De Portug Shs	—	—	不变
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	+0.24%	加仓
35	PGR	Progressive CORP	—	-1.73%	减仓
36	BN	Brookfield CORP	—	—	不变
37	PBA	Pembina Pipeline CORP	—	—	不变
38	JNJ	Johnson & Johnson	—	+0.07%	加仓
39	PG	Procter & Gamble Co/the	—	+0.44%	加仓
40	WMT	Walmart Inc	—	+4.93%	加仓
41	RPKIF	Richards Packaging Income Fd	—	—	不变
42	AMGN	Amgen Inc	—	—	不变
43	ADT	Adt Inc	—	—	不变
44	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	+0.67%	加仓
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	-4.17%	减仓
46	DOO	Brp Inc/ca- Sub Voting	0%	-7.69%	减仓
47	PEP	Pepsico Inc	0%	—	不变
48	FNV	Franco-nevada CORP	0%	—	不变
49	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	EXIT	清仓
50	IDXX	Idexx Laboratories Inc	0%	-2.68%	减仓

1–50 of 67

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-28	13F-HR
2026 Q1	2026-04-30	13F-HR
2025 Q4	2026-01-28	13F-HR
2025 Q3	2025-10-23	13F-HR
2025 Q2	2025-07-23	13F-HR
2025 Q1	2025-05-01	13F-HR
2024 Q4	2025-01-23	13F-HR
2024 Q3	2024-10-29	13F-HR
2024 Q2	2024-07-29	13F-HR
2024 Q1	2024-04-22	13F-HR
2023 Q4	2024-01-30	13F-HR
2023 Q3	2023-10-27	13F-HR
2023 Q2	2023-08-03	13F-HR
2023 Q1	2023-04-20	13F-HR
2022 Q4	2023-01-27	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	修正案
2022 Q3	2022-11-01	13F-HR
2022 Q2	2022-07-22	13F-HR
2022 Q1	2022-05-03	13F-HR
2021 Q4	2022-02-01	13F-HR
2021 Q3	2021-11-02	13F-HR
2021 Q2	2021-08-02	13F-HR
2021 Q1	2021-05-04	13F-HR
2020 Q4	2021-02-02	13F-HR
2020 Q3	2020-10-21	13F-HR
2020 Q2	2020-07-23	13F-HR
2020 Q1	2020-04-30	13F-HR
2019 Q4	2020-01-31	13F-HR
2019 Q3	2019-11-07	13F-HR
2019 Q2	2019-07-25	13F-HR
2019 Q1	2019-04-26	13F-HR
2018 Q4	2019-02-01	13F-HR
2018 Q3	2018-10-30	13F-HR
2018 Q2	2018-07-16	13F-HR
2018 Q1	2018-04-26	13F-HR
2017 Q4	2018-01-24	13F-HR
2017 Q3	2017-10-25	13F-HR
2017 Q2	2017-07-26	13F-HR
2017 Q1	2017-04-24	13F-HR
2016 Q4	2017-01-27	13F-HR
2016 Q3	2016-10-25	13F-HR
2016 Q2	2016-07-25	13F-HR
2016 Q1	2016-05-03	13F-HR
2015 Q4	2016-01-19	13F-HR
2015 Q3	2015-10-21	13F-HR
2015 Q2	2015-08-04	13F-HR
2015 Q1	2015-04-27	13F-HR
2014 Q4	2015-02-13	13F-HR
2014 Q3	2014-10-22	13F-HR
2014 Q2	2014-08-01	13F-HR
2014 Q1	2014-04-11	13F-HR
2013 Q4	2014-02-07	13F-HR
2013 Q3	2013-10-09	13F-HR
2013 Q2	2013-08-06	13F-HR

FAQ

Cortland Associates Inc/mo 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cortland Associates Inc/mo 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.9亿，分布在 62 个已申报仓位之中。

Cortland Associates Inc/mo 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cortland Associates Inc/mo 按市值排列的前几大持股为： 1. Visa Inc-class A Shares (V) — US$5434.3万 (7.9%) 2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$5124.7万 (7.4%) 3. Booking Holdings Inc (BKNG) — US$5114.9万 (7.4%) 4. Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) — US$4559.5万 (6.6%) 5. Ryanair Holdings Plc-sp Adr (RYAAY) — US$4226.9万 (6.1%)

Cortland Associates Inc/mo 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cortland Associates Inc/mo 共进行了 52 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Mckesson CORP (MCK); 新建仓: Airbus Se - Unsp Adr (EADSY); 新建仓: Ares Management CORP - A (ARES); 清仓: Costar Group Inc (CSGP)

Cortland Associates Inc/mo 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cortland Associates Inc/mo 的主要板块分布如下： • Financials: 34.4% • Consumer Discretionary: 16.8% • Health Care: 16.7% • Communication Services: 11.2% • Industrials: 7.5% • Consumer Staples: 6.1%

投资风格解析

Cortland Associates Inc/mo重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.0%，跑输 S&P 500 2.3 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 34.4% 集中于Financials。

过去两个季度，该机构持续加码 LB（+US$1045.1万，现达 US$3045.3万），同时减持 KD（-US$3535.1万，仍持有 US$1992.9万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Cortland Associates Inc/mo 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cortland-associates-inc-mo

CLI 命令

npx alphasmo institutions get cortland-associates-inc-mo

完整 API 与 MCP 文档 →