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Partners Value Investments L.P. SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：BROOKFIELD CORP
Partners Value Investments L.P.CIK: 0001162777
集中型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$98.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 7
Partners Value Investments L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 7 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$98.0亿，季度换手率为 4.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 4.95
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 14
- 仓位均衡度
- 79.78
Partners Value Investments L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.644——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 7 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 BAM
0.0% US$1183.5万
新建仓 DEO
加仓 BN
0.0% US$3.8亿
减仓 BBUC
-0.9% -US$1078.5万
减仓 BNT
0.0% US$1552.4万
加仓 GOOG
0.0% US$149.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 78.87% | +0.31% | — | |
| 2 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 13.55% | -0.52% | — | |
| 3 | BNT | Brookfield Wealth Solutions Ltd. | 股票-其他 | 5.37% | -0.09% | — | |
| 4 | BBUC | Brookfield Business Corp-a | 股票-其他 | 1.57% | -0.19% | -0.94% | |
| 5 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.07% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-6.9%
近4个季度表现
-7.4%
- 标准差
- +22.8%
- 贝塔系数
- +1.31
- 阿尔法
- -5.1%
- 最大回撤
- -14.8%
- 年化表现
- +22%
- 对标普胜率
- +42.4%
- 索提诺比率
- +2.02
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.9
- 卡玛比率
- +1.49
- 信息比率
- +0.09
- 跟踪误差
- +17%
- 下行标准差
- +11.1%
- 正收益月份占比
- +57.6%
- 负收益月份占比
- +42.4%
- 最佳12个月
- +72.7%
- 最差12个月
- -7.8%
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +0.99
- 行业分散度
- +46.6%
- 偏度
- +0.39
- 峰度
- -0.43
- 上行潜力
- +3.87
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 7 | US$98.0亿 | 5 | ||
| 2026 Q1 | 6 | US$93.4亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 7 | US$107.0亿 | 2 | ||
| 2025 Q3 | 7 | US$108.0亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 8 | US$98.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 9 | US$84.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 10 | US$92.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 10 | US$84.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 11 | US$66.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 11 | US$68.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 11 | US$65.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 10 | US$53.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 8 | US$6.6万亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 6 | US$58.7亿 | 8 | ||
| 2020 Q4 | 8 | US$54.4亿 | 23 | ||
| 2020 Q3 | 10 | US$44.1亿 | 1 | ||
| 2020 Q2 | 8 | US$43.6亿 | 11 | ||
| 2020 Q1 | 7 | US$39.0亿 | 28 | ||
| 2019 Q4 | 7 | US$51.6亿 | 8 | ||
| 2019 Q3 | 7 | US$47.7亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 7 | US$43.0亿 | 4 | ||
| 2019 Q1 | 8 | US$42.8亿 | 20 | ||
| 2018 Q4 | 9 | US$35.5亿 | 16 | ||
| 2018 Q3 | 9 | US$41.6亿 | 9 | ||
| 2018 Q2 | 10 | US$38.1亿 | 4 | ||
| 2018 Q1 | 10 | US$36.8亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 18 | US$6.7亿 | 14 | ||
| 2017 Q3 | 24 | US$6.7亿 | 10 | ||
| 2017 Q2 | 22 | US$6.3亿 | 15 | ||
| 2017 Q1 | 24 | US$5.9亿 | 0 |
Partners Value Investments L.P. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Diageo Plc-sponsored Adr (DEO); 减仓: Brookfield Business Corp-a (BBUC) — 股数 -0.94%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | BN | Brookfield CORP | +0.3% | — | 不变 |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | — | 不变 |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | — | 不变 |
| 5 | BNT | Brookfield Wealth Solutions Ltd. | -0.1% | — | 不变 |
| 6 | BBUC | Brookfield Business Corp-a | -0.2% | -0.94% | 减仓 |
| 7 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | -0.5% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Partners Value Investments L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Partners Value Investments L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$98.0亿，分布在 7 个已申报仓位之中。
Partners Value Investments L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Partners Value Investments L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Brookfield CORP (BN) — US$77.3亿 (78.9%)
2. Brookfield Asset Mgmt-a (BAM) — US$13.3亿 (13.6%)
3. Brookfield Wealth Solutions Ltd. (BNT) — US$5.3亿 (5.4%)
4. Brookfield Business Corp-a (BBUC) — US$1.5亿 (1.6%)
5. Diageo Plc-sponsored Adr (DEO) — US$4896.3万 (0.5%)
Partners Value Investments L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Partners Value Investments L.P. 共进行了 2 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Diageo Plc-sponsored Adr (DEO); 减仓: Brookfield Business Corp-a (BBUC) — 股数 -0.94%
Partners Value Investments L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Partners Value Investments L.P. 的主要板块分布如下：
• Financials: 99.3%
• Consumer Staples: 0.5%
• Communication Services: 0.2%
投资风格解析
Partners Value Investments L.P.重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 22.0%，跑输 S&P 500 5.1 个百分点；贝塔系数为 1.31（波动性高于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 99.3% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续减持 META，累计减少 US$112.5万，但目前仍持有 US$654.5万。
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