EC
Egerton Capital 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Egerton CapitalCIK: 0001581811
趋势追踪型高品质投资策略高频交易型
申报总市值
US$103.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 23
Egerton Capital在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$103.5亿，季度换手率为 57.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.73
- 持仓稳定性
- 57.14
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.26
- 多样化
- 46
- 仓位均衡度
- 91.74
Egerton Capital 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，与其实际披露的 23 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.83），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 CRS
减仓 LIN
-71.8% -US$3.7亿
加仓 APH
+69.5% US$5.0亿
加仓 MDLN
+277.3% US$4.6亿
清仓 CME
新建仓 AMAT
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 14.13% | +0.34% | +3.74% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 11.24% | +0.23% | -4.86% | |
| 3 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 8.29% | +4.26% | +69.49% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 8.23% | +2.77% | +51.20% | |
| 5 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 7.46% | -0.02% | +10.26% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.61% | +1.43% | +27.77% | |
| 7 | MDLN | Medline Inc-cl A | 股票-其他 | 6.28% | +4.12% | +277.27% | |
| 8 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 5.62% | +0.27% | +11.44% | |
| 9 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 4.53% | +1.31% | +58.87% | |
| 10 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 3.64% | +3.64% | NEW | |
| 11 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 3.47% | -1.20% | -34.19% | |
| 12 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 3.02% | -0.62% | +15.83% | |
| 13 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 2.31% | +0.67% | +58.61% | |
| 14 | EFX | Equifax Inc | 股票-工业 | 2.27% | +2.27% | NEW | |
| 15 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 股票-工业 | 2.09% | +0.13% | +13.75% | |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.80% | -0.75% | -20.92% | |
| 17 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 股票-房地产 | 1.64% | +0.11% | +0.17% | |
| 18 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.62% | -2.09% | -50.14% | |
| 19 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.51% | -4.37% | -71.84% | |
| 20 | AWI | Armstrong World Industries | 股票-工业 | 1.43% | +0.61% | +106.54% | |
| 21 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 22 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 23 | RIOT | Riot Platforms Inc | 股票-金融 | 0.70% | +0.70% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.9%
近4个季度表现
+16.1%
- 标准差
- +14.2%
- 贝塔系数
- +0.99
- 阿尔法
- -2.3%
- 最大回撤
- -8.9%
- 年化表现
- +17.9%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.49
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡玛比率
- +2
- 信息比率
- -0.41
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +33.9%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.24
- 行业分散度
- +9%
- 偏度
- +0.4
- 峰度
- +1.05
- 上行潜力
- +4.04
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 23 | US$103.5亿 | 57 | ||
| 2026 Q1 | 24 | US$90.1亿 | 78 | ||
| 2025 Q4 | 23 | US$92.0亿 | 66 | ||
| 2025 Q3 | 24 | US$94.8亿 | 71 | ||
| 2025 Q2 | 25 | US$97.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 27 | US$86.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 30 | US$86.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 30 | US$99.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 26 | US$99.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 22 | US$103.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 22 | US$92.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 22 | US$86.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 23 | US$97.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 25 | US$92.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 21 | US$116.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 23 | US$128.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 26 | US$148.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 29 | US$189.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 32 | US$214.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 34 | US$210.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 31 | US$201.2亿 | — | ||
| 2021 Q1 | 35 | US$189.8亿 | — | ||
| 2020 Q4 | 34 | US$176.6亿 | — | ||
| 2020 Q3 | 35 | US$161.9亿 | — | ||
| 2020 Q2 | 28 | US$134.6亿 | — | ||
| 2020 Q1 | 26 | US$96.7亿 | — | ||
| 2019 Q4 | 33 | US$139.7亿 | — | ||
| 2019 Q3 | 33 | US$139.6亿 | — | ||
| 2019 Q2 | 31 | US$136.6亿 | — | ||
| 2019 Q1 | 26 | US$141.6亿 | — | ||
| 2018 Q4 | 26 | US$120.2亿 | — | ||
| 2018 Q3 | 27 | US$134.8亿 | 53 | ||
| 2018 Q2 | 31 | US$130.8亿 | 51 | ||
| 2018 Q1 | 32 | US$122.9亿 | 47 | ||
| 2017 Q4 | 32 | US$114.2亿 | 48 | ||
| 2017 Q3 | 32 | US$111.8亿 | 34 | ||
| 2017 Q2 | 31 | US$99.7亿 | 45 | ||
| 2017 Q1 | 25 | US$92.5亿 | 37 | ||
| 2016 Q4 | 27 | US$82.2亿 | 36 | ||
| 2016 Q3 | 26 | US$88.2亿 | 32 | ||
| 2016 Q2 | 29 | US$89.1亿 | 74 | ||
| 2016 Q1 | 32 | US$105.0亿 | 38 | ||
| 2015 Q4 | 29 | US$96.4亿 | 42 | ||
| 2015 Q3 | 31 | US$88.5亿 | 52 | ||
| 2015 Q2 | 31 | US$78.9亿 | 80 | ||
| 2015 Q1 | 34 | US$73.0亿 | 64 | ||
| 2014 Q4 | 36 | US$74.7亿 | 82 | ||
| 2014 Q3 | 32 | US$74.3亿 | 52 | ||
| 2014 Q2 | 33 | US$63.1亿 | 80 | ||
| 2014 Q1 | 29 | US$65.7亿 | 62 | ||
| 2013 Q4 | 30 | US$66.3亿 | 43 | ||
| 2013 Q3 | 27 | US$54.7亿 | — |
Egerton Capital 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Carpenter Technology (CRS); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 清仓: Cme Group Inc (CME); 清仓: Canadian Natural Resources (CNQ); 新建仓: Equifax Inc (EFX).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APH | Amphenol Corp-cl A | +4.3% | +69.49% | 加仓 |
| 2 | MDLN | Medline Inc-cl A | +4.1% | +277.27% | 加仓 |
| 3 | AMAT | Applied Materials Inc | +3.6% | NEW | 新建仓 |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | +2.8% | +51.20% | 加仓 |
| 5 | EFX | Equifax Inc | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | +1.4% | +27.77% | 加仓 |
| 7 | SPGI | S&p Global Inc | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 8 | CRH | CRH plc | +1.3% | +58.87% | 加仓 |
| 9 | VST | Vistra CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 10 | RIOT | Riot Platforms Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 11 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | +0.7% | +58.61% | 加仓 |
| 12 | AWI | Armstrong World Industries | +0.6% | +106.54% | 加仓 |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.3% | +3.74% | 加仓 |
| 14 | VMC | Vulcan Materials Co | +0.3% | +11.44% | 加仓 |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | -4.86% | 减仓 |
| 16 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | +0.1% | +13.75% | 加仓 |
| 17 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | +0.1% | +0.17% | 加仓 |
| 18 | MCO | Moody's CORP | 0% | +10.26% | 加仓 |
| 19 | DVN | Devon Energy CORP | -0.6% | +15.83% | 加仓 |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | -0.8% | -20.92% | 减仓 |
| 21 | NYT | New York Times Co-a | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 22 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 23 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 24 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | -1.2% | -34.19% | 减仓 |
| 25 | UBER | Uber Technologies Inc | -2.1% | -50.14% | 减仓 |
| 26 | CNQ | Canadian Natural Resources | -3.1% | EXIT | 清仓 |
| 27 | CME | Cme Group Inc | -3.9% | EXIT | 清仓 |
| 28 | LIN | Linde plc | -4.4% | -71.84% | 减仓 |
| 29 | CRS | Carpenter Technology | -5.8% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Egerton Capital 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Egerton Capital 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$103.5亿，分布在 23 个已申报仓位之中。
Egerton Capital 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Egerton Capital 按市值排列的前几大持股为：
1. Visa Inc-class A Shares (V) — US$14.6亿 (14.1%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$11.6亿 (11.2%)
3. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$8.6亿 (8.3%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$8.5亿 (8.2%)
5. Moody's CORP (MCO) — US$7.7亿 (7.5%)
Egerton Capital 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Egerton Capital 共进行了 29 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Carpenter Technology (CRS); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 清仓: Cme Group Inc (CME); 清仓: Canadian Natural Resources (CNQ); 新建仓: Equifax Inc (EFX)
Egerton Capital 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Egerton Capital 的主要板块分布如下：
• Financials: 30.9%
• Information Technology: 19.8%
• Materials: 12.4%
• Communication Services: 12.0%
• Industrials: 10.4%
• Consumer Discretionary: 8.8%
投资风格解析
Egerton Capital重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.9%，跑输 S&P 500 2.3 个百分点；贝塔系数为 0.99（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 30.9% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 57，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GOOG（+US$8.2亿，现达 US$11.6亿），同时减持 IBKR（-US$8686.0万，仍持有 US$3.6亿）。
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