KS
Karpas Strategies, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2024）
Karpas Strategies, LLCCIK: 0001127544
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2024-06-30 · 持股只数: 117
KARPAS STRATEGIES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 117 项持股，申报期为 2024-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.22
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 61.72
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.88
Karpas Strategies, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 117 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 9.35% | — | +2.01% | |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 5.97% | — | -0.55% | |
| 3 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 5.80% | — | -0.04% | |
| 4 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 5.16% | — | +0.05% | |
| 5 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 4.97% | — | +0.24% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.20% | — | -0.36% | |
| 7 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 3.16% | — | +0.39% | |
| 8 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 2.91% | — | — | |
| 9 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 股票-公用事业 | 2.56% | — | -0.25% | |
| 10 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 2.36% | — | +1.14% | |
| 11 | CMPR | Cimpress plc | 股票-其他 | 2.25% | — | -0.38% | |
| 12 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 2.11% | — | -0.53% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.91% | — | -2.33% | |
| 14 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 股票-其他 | 1.90% | — | -0.43% | |
| 15 | JEF | Jefferies Financial Group In | 股票-金融 | 1.74% | — | -1.34% | |
| 16 | ESGRP | Enstar Group Limited - Deposita | 股票-其他 | 1.71% | — | -0.89% | |
| 17 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | 股票-其他 | 1.68% | — | -1.05% | |
| 18 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.57% | — | — | |
| 19 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.43% | — | -2.83% | |
| 20 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.34% | — | — | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.34% | — | +0.08% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.19% | — | +0.19% | |
| 23 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.17% | — | -5.81% | |
| 24 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地产 | 1.16% | — | +0.37% | |
| 25 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地产 | 1.12% | — | +10.51% | |
| 26 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.11% | — | +0.00% | |
| 27 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.04% | — | — | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.04% | — | -0.67% | |
| 29 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.99% | — | +39.79% | |
| 30 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.96% | — | -11.70% | |
| 31 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 0.96% | — | +2.33% | |
| 32 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.93% | — | — | |
| 33 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.85% | — | — | |
| 34 | 1939900D | Brookfield Infrastructure-a | 股票-其他 | 0.82% | — | +2.04% | |
| 35 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.80% | — | -1.64% | |
| 36 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.74% | — | -0.74% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.73% | — | +1.13% | |
| 38 | RYN | Rayonier Inc | 股票-房地产 | 0.72% | — | -0.17% | |
| 39 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.70% | — | +0.06% | |
| 40 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.66% | — | — | |
| 41 | HHH | Howard Hughes Holdings Inc | 股票-房地产 | 0.65% | — | -0.58% | |
| 42 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.59% | — | +0.23% | |
| 43 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 0.57% | — | +0.06% | |
| 44 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.55% | — | +2.58% | |
| 45 | BEPC | Brookfield Renewable Corporation | 股票-公用事业 | 0.54% | — | +1.00% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.51% | — | +0.01% | |
| 47 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.50% | — | +0.03% | |
| 48 | LUMN | Lumen Technologies Inc | 股票-通信服务 | 0.47% | — | -0.27% | |
| 49 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.46% | — | +0.24% | |
| 50 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.45% | — | -2.47% |
1–50 of 117
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.2%
近4个季度表现
+17.6%
- 标准差
- +13.2%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -11.9%
- 年化表现
- +17.7%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +2.4
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +1.49
- 信息比率
- -0.33
- 跟踪误差
- +8.4%
- 下行标准差
- +7.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +40.2%
- 最差12个月
- +3.3%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.31
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- +0.01
- 上行潜力
- +3.92
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 117 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 114 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 117 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 114 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 120 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 121 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 117 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 113 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 115 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 123 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 123 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 118 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 116 | US$2.8亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 109 | US$2.6亿 | 28 | ||
| 2020 Q4 | 124 | US$2.6亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 121 | US$2.2亿 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 118 | US$2.1亿 | 13 | ||
| 2020 Q1 | 114 | US$1.8亿 | 39 | ||
| 2019 Q4 | 122 | US$2.7亿 | 9 | ||
| 2019 Q3 | 121 | US$2.5亿 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 122 | US$2.4亿 | 8 | ||
| 2019 Q1 | 125 | US$2.4亿 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 113 | US$2.1亿 | 16 | ||
| 2018 Q3 | 122 | US$2.4亿 | 8 | ||
| 2018 Q2 | 118 | US$2.3亿 | 11 | ||
| 2018 Q1 | 123 | US$2.3亿 | 12 | ||
| 2017 Q4 | 124 | US$2.3亿 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 123 | US$2.3亿 | 9 | ||
| 2017 Q2 | 121 | US$2.2亿 | 7 | ||
| 2017 Q1 | 121 | US$2.2亿 | 8 | ||
| 2016 Q4 | 119 | US$2.1亿 | 10 | ||
| 2016 Q3 | 122 | US$2.0亿 | 8 | ||
| 2016 Q2 | 118 | US$2.0亿 | 8 | ||
| 2016 Q1 | 118 | US$1.9亿 | 12 | ||
| 2015 Q4 | 120 | US$1.9亿 | 13 | ||
| 2015 Q3 | 120 | US$1.8亿 | 15 | ||
| 2015 Q2 | 119 | US$2.0亿 | 6 | ||
| 2015 Q1 | 120 | US$2.1亿 | 6 | ||
| 2014 Q4 | 123 | US$2.1亿 | 18 | ||
| 2014 Q3 | 117 | US$2.0亿 | 8 | ||
| 2014 Q2 | 119 | US$2.0亿 | 51 | ||
| 2014 Q1 | 114 | US$1.9亿 | 9 | ||
| 2013 Q4 | 104 | US$1.8亿 | 9 | ||
| 2013 Q3 | 107 | US$1.7亿 | 9 | ||
| 2013 Q2 | 103 | US$1.6亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Karpas Strategies, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Karpas Strategies, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 117 个已申报仓位之中。
Karpas Strategies, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Karpas Strategies, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Brookfield CORP (BN) — US$2981.9万 (9.3%)
2. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1903.3万 (6.0%)
3. Schwab (charles) CORP (SCHW) — US$1849.6万 (5.8%)
4. Merck & Co. Inc. (MRK) — US$1646.6万 (5.2%)
5. Oneok Inc (OKE) — US$1584.7万 (5.0%)
Karpas Strategies, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Karpas Strategies, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Karpas Strategies, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Karpas Strategies, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 36.8%
• Health Care: 17.4%
• Energy: 15.7%
• Information Technology: 7.9%
• Real Estate: 5.7%
• Communication Services: 5.1%
投资风格解析
Karpas Strategies, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.7%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.8% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 OKE（+US$230.3万，现达 US$1584.7万），同时减持 JNJ（-US$197.5万，仍持有 US$1903.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/karpas-strategies-llcCLI 命令
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