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Eubel Brady & Suttman Asset Management Inc 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Eubel Brady & Suttman Asset Management IncCIK: 0001080382
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$8.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 118
EUBEL BRADY & SUTTMAN ASSET MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.4亿，季度换手率为 18.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.37
- 持仓稳定性
- 18.02
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 43.23
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.59
Eubel Brady & Suttman Asset Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 118 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 KVUE
-98.5% -US$2305.1万
加仓 IQV
+74.7% US$1264.7万
减仓 INTU
+0.8% -US$1045.6万
加仓 ETSY
-1.2% US$1025.8万
加仓 CROX
-3.5% US$781.3万
清仓 TRIP 0.25 04-01-26
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 4.69% | +0.18% | -1.45% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.51% | +0.18% | -0.67% | |
| 3 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 3.86% | -0.26% | -2.21% | |
| 4 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 股票-原材料 | 3.72% | +0.33% | +0.11% | |
| 5 | ETSY | Etsy Inc | 股票-周期性消费 | 3.71% | +1.23% | -1.24% | |
| 6 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 3.67% | -0.57% | +0.83% | |
| 7 | CROX | Crocs Inc | 股票-周期性消费 | 3.23% | +0.93% | -3.48% | |
| 8 | POOL | Pool CORP | 股票-工业 | 3.13% | +0.59% | +15.63% | |
| 9 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 3.13% | -0.02% | -1.01% | |
| 10 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 3.12% | -0.27% | +1.55% | |
| 11 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 股票-其他 | 3.07% | +0.01% | -0.65% | |
| 12 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 3.04% | -0.17% | -0.92% | |
| 13 | GNTX | Gentex CORP | 股票-周期性消费 | 3.04% | +0.38% | -1.44% | |
| 14 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 3.04% | +1.51% | +74.65% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.81% | +0.01% | -0.80% | |
| 16 | CNH | CNH Industrial N.V. | 股票-工业 | 2.69% | +0.07% | -0.19% | |
| 17 | GTX | Garrett Motion Inc | 股票-周期性消费 | 2.54% | +0.07% | -48.51% | |
| 18 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 2.46% | +0.13% | -0.73% | |
| 19 | KMX | Carmax Inc | 股票-周期性消费 | 2.43% | +0.23% | -13.56% | |
| 20 | PII | Polaris Inc | 股票-周期性消费 | 2.31% | +0.06% | -18.62% | |
| 21 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 2.19% | -0.63% | -14.61% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.19% | +0.42% | -1.15% | |
| 23 | VNT | Vontier CORP | 股票-科技 | 2.18% | +0.16% | +31.63% | |
| 24 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.94% | +0.08% | +0.39% | |
| 25 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.93% | -1.23% | +0.85% | |
| 26 | NEU | Newmarket CORP | 股票-原材料 | 1.89% | +0.34% | -1.36% | |
| 27 | CNX | Cnx Resources CORP | 股票-能源 | 1.64% | -0.22% | -0.46% | |
| 28 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | 股票-金融 | 1.54% | -0.64% | +2.52% | |
| 29 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.54% | -0.26% | +0.84% | |
| 30 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.39% | -0.19% | -0.00% | |
| 31 | CNR | Core Natural Resources Inc | 股票-能源 | 1.38% | -0.44% | -0.95% | |
| 32 | NRP | Natural Resource Partners LP | 股票-其他 | 1.35% | -0.33% | — | |
| 33 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.77% | — | -0.37% | |
| 34 | CAKE 2 03-15-30债券 | Cheesecake Factory (the) | 债券 | 0.76% | +0.16% | — | |
| 35 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.75% | +0.08% | +3.90% | |
| 36 | LYFT 0.625 03-01-29债券 | Lyft Inc | 债券 | 0.75% | +0.03% | — | |
| 37 | GWRE 1.25 11-01-29债券 | Guidewire Software Inc | 债券 | 0.68% | -0.03% | — | |
| 38 | BSY 0.375 07-01-27债券 | Bentley Systems | 债券 | 0.68% | +0.01% | — | |
| 39 | WGO 3.25 01-15-30债券 | Winnebago Industries | 债券 | 0.66% | +0.02% | — | |
| 40 | GPN 1.5 03-01-31债券 | Global Payments Inc | 债券 | 0.64% | +0.01% | — | |
| 41 | SPB 3.375 06-01-29债券 | Spectrum Brands Inc | 债券 | 0.62% | +0.03% | — | |
| 42 | HAE 2.5 06-01-29债券 | Haemonetics CORP | 债券 | 0.60% | +0.04% | — | |
| 43 | PRK | Park National CORP | 股票-其他 | 0.50% | +0.06% | +0.62% | |
| 44 | ETSY 0.25 06-15-28债券 | Etsy Inc | 债券 | 0.43% | +0.01% | — | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.41% | +0.41% | NEW | ||
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.37% | +0.34% | +980.99% | |
| 47 | SMOT | Vaneck Morningstar Smid Moat | ETF-其他 | 0.37% | +0.03% | -1.93% | |
| 48 | PATK 1.75 12-01-28债券 | Patrick Industries Inc | 债券 | 0.35% | -0.06% | — | |
| 49 | SFBS | Servisfirst Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.34% | +0.06% | — | |
| 50 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.04% | +1.14% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+18.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算
- 标准差
- +13%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- +2%
- 最大回撤
- -9.9%
- 年化表现
- +20.1%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.69
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +2.02
- 信息比率
- -0.34
- 跟踪误差
- +9.5%
- 下行标准差
- +7.2%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +28.7%
- 最差12个月
- +3.9%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +6.1%
- 偏度
- -0.45
- 峰度
- -0.36
- 上行潜力
- +4.22
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 118 | US$8.4亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 113 | US$8.5亿 | 40 | ||
| 2025 Q4 | 112 | US$8.9亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 110 | US$8.7亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 97 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 91 | US$7.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 90 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 88 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 92 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 90 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 90 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 89 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 89 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 85 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 89 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 83 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 74 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 74 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 76 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 70 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 684 | US$11.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 116 | US$9.2亿 | 77 | ||
| 2020 Q4 | 75 | US$4.2亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 71 | US$3.8亿 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 74 | US$3.8亿 | 19 | ||
| 2020 Q1 | 73 | US$3.3亿 | 37 | ||
| 2019 Q4 | 77 | US$3.7亿 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 74 | US$3.5亿 | 14 | ||
| 2019 Q2 | 72 | US$3.6亿 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 70 | US$3.4亿 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 69 | US$3.1亿 | 23 | ||
| 2018 Q3 | 71 | US$3.4亿 | 9 | ||
| 2018 Q2 | 72 | US$3.2亿 | 22 | ||
| 2018 Q1 | 68 | US$3.1亿 | 13 | ||
| 2017 Q4 | 73 | US$3.4亿 | 27 | ||
| 2017 Q3 | 76 | US$3.3亿 | 10 | ||
| 2017 Q2 | 76 | US$3.3亿 | 16 | ||
| 2017 Q1 | 75 | US$3.3亿 | 12 | ||
| 2016 Q4 | 76 | US$3.3亿 | 22 | ||
| 2016 Q3 | 80 | US$3.2亿 | 19 | ||
| 2016 Q2 | 76 | US$3.0亿 | 9 | ||
| 2016 Q1 | 75 | US$3.0亿 | 11 | ||
| 2015 Q4 | 83 | US$3.0亿 | 20 | ||
| 2015 Q3 | 82 | US$2.9亿 | 14 | ||
| 2015 Q2 | 83 | US$3.0亿 | 23 | ||
| 2015 Q1 | 84 | US$3.3亿 | 12 | ||
| 2014 Q4 | 77 | US$3.3亿 | 22 | ||
| 2014 Q3 | 85 | US$3.3亿 | 16 | ||
| 2014 Q2 | 82 | US$3.5亿 | 14 | ||
| 2014 Q1 | 82 | US$3.5亿 | 14 | ||
| 2013 Q4 | 76 | US$3.5亿 | 24 | ||
| 2013 Q3 | 82 | US$3.7亿 | 15 | ||
| 2013 Q2 | 80 | US$3.6亿 | — |
Eubel Brady & Suttman Asset Management Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Tripadvisor Inc (TRIP 0.25 04-01-26); 新建仓: ; 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Defiance Quantum ETF (QTUM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IQV | Iqvia Holdings Inc | +1.5% | +74.65% | 加仓 |
| 2 | ETSY | Etsy Inc | +1.2% | -1.24% | 减仓 |
| 3 | CROX | Crocs Inc | +0.9% | -3.48% | 减仓 |
| 4 | POOL | Pool CORP | +0.6% | +15.63% | 加仓 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | -1.15% | 减仓 |
| 6 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 7 | GNTX | Gentex CORP | +0.4% | -1.44% | 减仓 |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.3% | +980.99% | 加仓 |
| 9 | NEU | Newmarket CORP | +0.3% | -1.36% | 减仓 |
| 10 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | +0.3% | +0.11% | 加仓 |
| 11 | KMX | Carmax Inc | +0.2% | -13.56% | 减仓 |
| 12 | BN | Brookfield CORP | +0.2% | -1.45% | 减仓 |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.2% | -0.67% | 减仓 |
| 14 | VNT | Vontier CORP | +0.2% | +31.63% | 加仓 |
| 15 | CAKE 2 03-15-30债券 | Cheesecake Factory (the) | +0.2% | — | 不变 |
| 16 | L | Loews CORP | +0.1% | -0.73% | 减仓 |
| 17 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | +0.1% | +3.90% | 加仓 |
| 18 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.1% | +0.39% | 加仓 |
| 19 | INTC | Intel CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 20 | GTX | Garrett Motion Inc | +0.1% | -48.51% | 减仓 |
| 21 | CNH | CNH Industrial N.V. | +0.1% | -0.19% | 减仓 |
| 22 | PRK | Park National CORP | +0.1% | +0.62% | 加仓 |
| 23 | SFBS | Servisfirst Bancshares Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 24 | PII | Polaris Inc | +0.1% | -18.62% | 减仓 |
| 25 | ZTS | Zoetis Inc | +0.1% | +271.59% | 加仓 |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | — | 不变 |
| 27 | GLW | Corning Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 0% | +1.14% | 加仓 |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | — | 不变 |
| 30 | HAE 2.5 06-01-29债券 | Haemonetics CORP | 0% | — | 不变 |
| 31 | QTUM | Defiance Quantum ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
| 32 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 33 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 34 | TXN | Texas Instruments Inc | 0% | — | 不变 |
| 35 | SMOT | Vaneck Morningstar Smid Moat | 0% | -1.93% | 减仓 |
| 36 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | 0% | +700.00% | 加仓 |
| 37 | LYFT 0.625 03-01-29债券 | Lyft Inc | 0% | — | 不变 |
| 38 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | 0% | NEW | 新建仓 |
| 39 | SPB 3.375 06-01-29债券 | Spectrum Brands Inc | 0% | — | 不变 |
| 40 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
| 41 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | +5.27% | 加仓 |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | +7.57% | 加仓 |
| 43 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | — | 不变 |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | — | 不变 |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +53.00% | 加仓 |
| 47 | WGO 3.25 01-15-30债券 | Winnebago Industries | 0% | — | 不变 |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | -1.69% | 减仓 |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | — | 不变 |
| 50 | DE | Deere & Co | 0% | +5.39% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Eubel Brady & Suttman Asset Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Eubel Brady & Suttman Asset Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.4亿，分布在 118 个已申报仓位之中。
Eubel Brady & Suttman Asset Management Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Eubel Brady & Suttman Asset Management Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Brookfield CORP (BN) — US$3950.0万 (4.7%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$3797.3万 (4.5%)
3. Paypal Holdings Inc (PYPL) — US$3251.3万 (3.9%)
4. Intl Flavors & Fragrances (IFF) — US$3127.4万 (3.7%)
5. Etsy Inc (ETSY) — US$3125.4万 (3.7%)
Eubel Brady & Suttman Asset Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Eubel Brady & Suttman Asset Management Inc 共进行了 73 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Tripadvisor Inc (TRIP 0.25 04-01-26); 新建仓: ; 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Defiance Quantum ETF (QTUM)
Eubel Brady & Suttman Asset Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Eubel Brady & Suttman Asset Management Inc 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 22.6%
• Financials: 18.1%
• Health Care: 12.2%
• Information Technology: 12.1%
• Communication Services: 10.9%
• Industrials: 10.3%
投资风格解析
Eubel Brady & Suttman Asset Management Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.1%，跑赢 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GNTX（+US$608.3万，现达 US$2559.1万），同时减持 SLB（-US$674.5万，仍持有 US$1844.0万）。
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