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Hershey Trust Co 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Hershey Trust CoCIK: 0000908551
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$98.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 2
HERSHEY TRUST CO在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$98.2亿，季度换手率为 18.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 18
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 4
- 仓位均衡度
- 86.53
Hershey Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.953——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 HSY
0.0% -US$17.7亿
减仓 HSY
-31.3% -US$1.7亿
清仓 IOT
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSY | The Hershey Company | 股票-非周期性消费 | 97.61% | +1.05% | — | |
| 2 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.39% | -1.05% | -31.34% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-7%
近4个季度表现
+0.4%
- 标准差
- +33.3%
- 贝塔系数
- -0.14
- 阿尔法
- +19.8%
- 最大回撤
- -25.3%
- 年化表现
- +12.3%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +0.88
- 斯图泽指数
- +0.15
- 特雷诺比率
- -1.23
- 斯特林比率
- +0.35
- 卡玛比率
- +0.49
- 信息比率
- -0.17
- 跟踪误差
- +36%
- 下行标准差
- +18.9%
- 正收益月份占比
- +53.3%
- 负收益月份占比
- +46.7%
- 最佳12个月
- +24.4%
- 最差12个月
- -3.1%
- 效率比率
- +0.14
- 夏普比率
- +0.5
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.39
- 峰度
- -0.38
- 上行潜力
- +2.81
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2 | US$98.2亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 3 | US$117.6亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 5 | US$103.1亿 | 3 | ||
| 2025 Q3 | 8 | US$106.1亿 | 9 | ||
| 2025 Q2 | 6 | US$94.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 6 | US$97.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 5 | US$96.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 2 | US$108.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 3 | US$104.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 5 | US$110.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 3 | US$105.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 7 | US$113.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 7 | US$141.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 6 | US$145.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 7 | US$134.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 15 | US$128.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 34 | US$127.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 32 | US$130.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 41 | US$119.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 30 | US$104.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 37 | US$106.6亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 35 | US$96.7亿 | 5 | ||
| 2020 Q4 | 32 | US$92.8亿 | 6 | ||
| 2020 Q3 | 21 | US$87.2亿 | 10 | ||
| 2020 Q2 | 18 | US$78.7亿 | 3 | ||
| 2020 Q1 | 28 | US$80.8亿 | 11 | ||
| 2019 Q4 | 25 | US$89.7亿 | 5 | ||
| 2019 Q3 | 21 | US$94.6亿 | 15 | ||
| 2019 Q2 | 20 | US$82.0亿 | 21 | ||
| 2019 Q1 | 20 | US$74.1亿 | 7 | ||
| 2018 Q4 | 19 | US$69.2亿 | 11 | ||
| 2018 Q3 | 12 | US$70.3亿 | 9 | ||
| 2018 Q2 | 11 | US$64.1亿 | 6 | ||
| 2018 Q1 | 9 | US$68.2亿 | 14 | ||
| 2017 Q4 | 16 | US$78.3亿 | 4 | ||
| 2017 Q3 | 13 | US$75.3亿 | 8 | ||
| 2017 Q2 | 14 | US$78.9亿 | 2 | ||
| 2017 Q1 | 13 | US$80.2亿 | 6 | ||
| 2016 Q4 | 18 | US$76.0亿 | 8 | ||
| 2016 Q3 | 12 | US$70.1亿 | 17 | ||
| 2016 Q2 | 14 | US$83.3亿 | 21 | ||
| 2016 Q1 | 10 | US$67.6亿 | 3 | ||
| 2015 Q4 | 12 | US$65.5亿 | 3 | ||
| 2015 Q3 | 13 | US$67.2亿 | 3 | ||
| 2015 Q2 | 15 | US$65.0亿 | 13 | ||
| 2015 Q1 | 14 | US$73.8亿 | 3 | ||
| 2014 Q4 | 14 | US$76.1亿 | 9 | ||
| 2014 Q3 | 11 | US$69.8亿 | 2 | ||
| 2014 Q2 | 11 | US$71.2亿 | 7 | ||
| 2014 Q1 | 11 | US$76.4亿 | 7 | ||
| 2013 Q4 | 10 | US$71.1亿 | 5 | ||
| 2013 Q3 | 11 | US$67.7亿 | 6 | ||
| 2013 Q2 | 119 | US$66.9亿 | 0 |
Hershey Trust Co 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Samsara Inc-cl A (IOT); 减仓: Hershey Co/the (HSY) — 股数 -31.34%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSY | The Hershey Company | +1.1% | — | 不变 |
| 2 | IOT | Samsara Inc-cl A | — | EXIT | 清仓 |
| 3 | HSY | Hershey Co/the | -1.1% | -31.34% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Hershey Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hershey Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$98.2亿，分布在 2 个已申报仓位之中。
Hershey Trust Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hershey Trust Co 按市值排列的前几大持股为：
1. The Hershey Company (HSY) — US$95.8亿 (97.6%)
2. Hershey Co/the (HSY) — US$2.3亿 (2.4%)
Hershey Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hershey Trust Co 态度较为保守——减仓了 1 个仓位，并完全清仓了 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Samsara Inc-cl A (IOT); 减仓: Hershey Co/the (HSY) — 股数 -31.34%
Hershey Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hershey Trust Co 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 100.0%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Hershey Trust Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 15 个月年化回报率为 12.3%，跑赢 S&P 500 19.8 个百分点；贝塔系数为 -0.14（波动性低于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Consumer Staples。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/hershey-trust-coCLI 命令
npx alphasmo institutions get hershey-trust-co