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Parrish Capital LLC 13F 申报（Q3 2026）— 重仓股与持股清单
Parrish Capital LLCCIK: 0002131053
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 84
Parrish Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 15.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.58
- 持仓稳定性
- 15.08
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 38.8
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 93.78
Parrish Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 61 个等权重仓位，与其实际披露的 84 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.62），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 TEVA
减仓 INTC
-7.4% -US$71.7万
加仓 META
+8.1% US$60.7万
减仓 GE
-5.4% -US$55.3万
加仓 AAPL
-3.9% US$42.7万
加仓 SHEL
+1.7% US$38.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.35% | +0.46% | -3.91% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.67% | -0.18% | -1.99% | |
| 3 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 3.06% | +0.23% | -8.31% | |
| 4 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.75% | -0.66% | -7.41% | |
| 5 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 2.68% | +0.30% | -5.66% | |
| 6 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 2.11% | -0.18% | +3.00% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.10% | +0.60% | +8.06% | |
| 8 | GE | General Electric | 股票-工业 | 2.03% | -0.51% | -5.41% | |
| 9 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.02% | +0.05% | +8.38% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.00% | +0.26% | -4.70% | |
| 11 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.99% | -0.03% | -2.08% | |
| 12 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 1.88% | +0.39% | +1.67% | |
| 13 | AB | Alliancebernstein Holding LP | 股票-其他 | 1.83% | +0.18% | +10.50% | |
| 14 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | 股票-通信服务 | 1.81% | +0.32% | -1.19% | |
| 15 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 1.79% | +0.24% | +4.49% | |
| 16 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.76% | -0.03% | -3.44% | |
| 17 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.67% | +0.18% | +2.61% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.61% | -0.01% | -5.83% | |
| 19 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 1.54% | -0.23% | +1.08% | |
| 20 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.50% | -0.30% | +1.44% | |
| 21 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 1.45% | -0.05% | +4.45% | |
| 22 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.41% | -0.27% | -7.29% | |
| 23 | IVZ | Invesco Ltd. | 股票-金融 | 1.40% | +0.12% | -5.52% | |
| 24 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 1.37% | +0.12% | -0.15% | |
| 25 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.35% | +0.05% | -2.68% | |
| 26 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 1.32% | +0.22% | +4.90% | |
| 27 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 1.23% | -0.19% | -0.87% | |
| 28 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.20% | +0.07% | -0.57% | |
| 29 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 1.20% | -0.09% | +12.24% | |
| 30 | LNC | Lincoln National CORP | 股票-金融 | 1.16% | +0.18% | +3.10% | |
| 31 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 1.16% | +0.12% | +9.24% | |
| 32 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 1.15% | +0.22% | +2.66% | |
| 33 | IP | International Paper Co | 股票-周期性消费 | 1.15% | — | +14.17% | |
| 34 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.15% | -0.06% | -1.59% | |
| 35 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.14% | -0.22% | -7.34% | |
| 36 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 1.12% | -0.03% | -10.56% | |
| 37 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.18% | +1.30% | |
| 38 | OZK | Bank Ozk | 股票-金融 | 1.11% | -0.09% | +3.40% | |
| 39 | TDC | Teradata CORP | 股票-科技 | 1.08% | -0.09% | +9.16% | |
| 40 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 1.07% | +0.22% | +11.34% | |
| 41 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.07% | +0.16% | +1.89% | |
| 42 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 1.06% | +0.19% | +2.48% | |
| 43 | UNM | Unum Group | 股票-金融 | 1.06% | -0.01% | -0.55% | |
| 44 | PPC | Pilgrim's Pride CORP | 股票-非周期性消费 | 1.05% | +0.05% | +8.29% | |
| 45 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原材料 | 1.04% | +0.16% | +6.98% | |
| 46 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 1.04% | +0.04% | +9.99% | |
| 47 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.02% | +0.07% | +1.74% | |
| 48 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.01% | +0.15% | +7.07% | |
| 49 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 1.01% | +0.04% | +5.02% | |
| 50 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.01% | +0.06% | +8.86% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+6.7%
- 标准差
- +14.2%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- -5.1%
- 最大回撤
- -2.2%
- 年化表现
- +11.8%
- 对标普胜率
- +28.6%
- 索提诺比率
- +1.89
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +5.28
- 信息比率
- -2.12
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +57.1%
- 负收益月份占比
- +42.9%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.3
- 夏普比率
- +0.85
- 行业分散度
- +5.9%
- 偏度
- +0.49
- 峰度
- -0.73
- 上行潜力
- +3.96
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Parrish Capital LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA); 清仓: Linde plc (LIN); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Bioaffinity Technologies Inc (BIAF).
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申报历史
FAQ
Parrish Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Parrish Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 84 个已申报仓位之中。
Parrish Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Parrish Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$446.6万 (4.3%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$377.1万 (3.7%)
3. Palo Alto Networks Inc (PANW) — US$314.0万 (3.1%)
4. Intel CORP (INTC) — US$281.7万 (2.8%)
5. Gilead Sciences Inc (GILD) — US$274.8万 (2.7%)
Parrish Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Parrish Capital LLC 共进行了 85 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 52 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA); 清仓: Linde plc (LIN); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Bioaffinity Technologies Inc (BIAF)
Parrish Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Parrish Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 20.9%
• Financials: 16.1%
• Communication Services: 13.0%
• Health Care: 10.7%
• Industrials: 10.4%
• Consumer Staples: 9.5%
投资风格解析
Parrish Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 7 个月年化回报率为 11.8%，跑输 S&P 500 5.1 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 29%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 15，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PANW（+US$145.9万，现达 US$314.0万），同时减持 ALB（-US$85.2万，仍持有 US$90.5万）。
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