OC
Orchard Capital Management, LLC SEC 13F 投资组合（US$1.0亿，Q2 2026）
Orchard Capital Management, LLCCIK: 0001858319
逆势操作型分散型投资策略行业集中型
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 44
Orchard Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 44 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 69.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.36
- 持仓稳定性
- 69.14
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 95.61
- 多样化
- 88
- 仓位均衡度
- 90.35
Orchard Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 44 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.96），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 SPY
新建仓 QQQ
新建仓 GDOT
清仓 ARCB
加仓 RIOT
+1.0% US$287.2万
清仓 GLRE
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 11.12% | +11.12% | NEW | |
| 2 | TBBK | Bancorp Inc/the | 股票-其他 | 7.14% | +0.37% | -3.19% | |
| 3 | GDOT | Green Dot Corp-class A | 股票-其他 | 5.38% | +5.38% | NEW | |
| 4 | ENVA | Enova International Inc | 股票-金融 | 5.12% | +2.07% | +1.26% | |
| 5 | RIOT | Riot Platforms Inc | 股票-金融 | 5.06% | +2.64% | +0.96% | |
| 6 | DCO | Ducommun Inc | 股票-其他 | 4.28% | +0.60% | -17.95% | |
| 7 | ACA | Arcosa Inc | 股票-工业 | 3.86% | +0.08% | -20.18% | |
| 8 | FIP | Ftai Infrastructure Inc | 股票-其他 | 3.72% | -0.48% | +0.90% | |
| 9 | TFIN | Triumph Financial Inc | 股票-其他 | 3.69% | +1.52% | +42.54% | |
| 10 | GTX | Garrett Motion Inc | 股票-周期性消费 | 3.57% | +0.67% | -33.85% | |
| 11 | TDW | Tidewater Inc | 股票-能源 | 3.17% | -1.03% | +1.23% | |
| 12 | HBM | Hudbay Minerals Inc | 股票-其他 | 3.07% | +0.20% | +1.32% | |
| 13 | NOA | North American Construction | 股票-其他 | 2.94% | -0.21% | +1.17% | |
| 14 | BANC | Banc Of California Inc | 股票-其他 | 2.93% | -0.33% | -17.13% | |
| 15 | ✓ | Aebi Schmidt Hldg AG | 股票-其他 | 2.87% | +1.31% | +52.15% | |
| 16 | TRN | Trinity Industries Inc | 股票-其他 | 2.64% | +0.05% | +1.28% | |
| 17 | MYE | Myers Industries Inc | 股票-其他 | 2.60% | +0.95% | +1.15% | |
| 18 | MTUS | Metallus Inc | 股票-其他 | 2.49% | +0.19% | +1.24% | |
| 19 | ✓ | 股票-其他 | 2.44% | +2.44% | NEW | ||
| 20 | UAMY | United States Antimony CORP | 股票-其他 | 2.17% | -0.60% | +0.84% | |
| 21 | ✓ | Ferroglobe PLC | 股票-其他 | 2.14% | -0.79% | +1.21% | |
| 22 | AX | Axos Financial Inc | 股票-金融 | 2.13% | +0.16% | +1.27% | |
| 23 | FBRT | Franklin Bsp Realty Trust In | 股票-其他 | 2.12% | +0.69% | +65.63% | |
| 24 | NODK | Ni Holdings Inc | 股票-其他 | 1.85% | +0.24% | +0.93% | |
| 25 | CASH | Pathward Financial Inc | 股票-其他 | 1.79% | -0.15% | +1.16% | |
| 26 | DRVN | Driven Brands Holdings Inc | 股票-其他 | 1.79% | +1.79% | NEW | |
| 27 | NTLA | Intellia Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.31% | +0.21% | -3.08% | |
| 28 | AESI | Atlas Energy Solutions Inc | 股票-其他 | 1.22% | +0.20% | +1.33% | |
| 29 | RVLV | Revolve Group Inc | 股票-其他 | 1.20% | -0.06% | +1.26% | |
| 30 | AZZ | Azz Inc | 股票-工业 | 0.59% | +0.08% | — | |
| 31 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 股票-能源 | 0.45% | +0.11% | — | |
| 32 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.40% | +0.05% | — | |
| 33 | FELE | Franklin Electric Co Inc | 股票-工业 | 0.36% | +0.03% | — | |
| 34 | FSTR | Foster (lb) Co-a | 股票-其他 | 0.32% | +0.11% | — | |
| 35 | IDR | Idaho Strategic Resources In | 股票-其他 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 36 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 37 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 0.24% | — | — | |
| 38 | GRBK | Green Brick Partners Inc | 股票-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 39 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原材料 | 0.22% | -0.06% | — | |
| 40 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | 股票-金融 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 41 | BANR | Banner Corporation | 股票-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 42 | LAND | Gladstone Land CORP | 股票-其他 | 0.16% | -0.05% | — | |
| 43 | BOOM | Dmc Global Inc | 股票-其他 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 44 | RIG | Transocean Ltd. | 股票-能源 | 0.05% | -0.02% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+23.9%
- 标准差
- +19.8%
- 贝塔系数
- +1.11
- 阿尔法
- -1.6%
- 最大回撤
- -17.3%
- 年化表现
- +20.3%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.15
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡玛比率
- +1.17
- 信息比率
- +0.04
- 跟踪误差
- +13.7%
- 下行标准差
- +9.5%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +53.7%
- 最差12个月
- -2.3%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.04
- 行业分散度
- +15.9%
- 偏度
- +0.37
- 峰度
- -0.52
- 上行潜力
- +3.99
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 44 | US$1.0亿 | 69 | ||
| 2026 Q1 | 46 | US$9589.3万 | 43 | ||
| 2025 Q4 | 44 | US$1.2亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 44 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 39 | US$9042.9万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 40 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 75 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 76 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 43 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 49 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 45 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 45 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 49 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 48 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 51 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 49 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 52 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 48 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 47 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 45 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 44 | US$3.5亿 | 28 | ||
| 2021 Q1 | 42 | US$3.2亿 | 39 | ||
| 2020 Q4 | 44 | US$2.3亿 | — |
Orchard Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Green Dot Corp-class A (GDOT); 清仓: Arcbest CORP (ARCB); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
Orchard Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Orchard Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 44 个已申报仓位之中。
Orchard Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Orchard Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1141.4万 (11.1%)
2. Bancorp Inc/the (TBBK) — US$732.9万 (7.1%)
3. Green Dot Corp-class A (GDOT) — US$552.6万 (5.4%)
4. Enova International Inc (ENVA) — US$525.4万 (5.1%)
5. Riot Platforms Inc (RIOT) — US$519.5万 (5.1%)
Orchard Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Orchard Capital Management, LLC 共进行了 39 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Green Dot Corp-class A (GDOT); 清仓: Arcbest CORP (ARCB); 新建仓:
Orchard Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Orchard Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 48.7%
• Industrials: 19.6%
• Consumer Discretionary: 15.1%
• Energy: 14.2%
• Utilities: 1.5%
• Materials: 0.9%
投资风格解析
Orchard Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.3%，跑输 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 1.11（波动性高于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 48.7% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 69，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 RIOT（+US$393.2万，现达 US$519.5万），同时减持 Ferroglobe PLC（-US$96.9万，仍持有 US$219.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/orchard-capital-management-llcCLI 命令
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