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Alua Capital Management LP 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Alua Capital Management LPCIK: 0001827442
高频交易型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1
Alua Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 166.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 VVV
-25.0% -US$1401.4万
清仓 IWM
清仓 AMZN
清仓 AZO
清仓 IBN
清仓 COF
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVV | Valvoline Inc | 股票-周期性消费 | 100.00% | +89.71% | -25.05% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
-8.4%
- 标准差
- +15.2%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- -5.8%
- 最大回撤
- -17.6%
- 年化表现
- +10.7%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.27
- 斯图泽指数
- +0.22
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.56
- 卡玛比率
- +0.61
- 信息比率
- -0.82
- 跟踪误差
- +10.6%
- 下行标准差
- +8.9%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +37.8%
- 最差12个月
- -8.4%
- 效率比率
- +0.26
- 夏普比率
- +0.74
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- -0.97
- 上行潜力
- +3.15
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1 | US$1.0亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 15 | US$11.3亿 | 86 | ||
| 2025 Q4 | 17 | US$13.5亿 | 36 | ||
| 2025 Q3 | 21 | US$14.5亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 18 | US$14.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 17 | US$12.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 18 | US$16.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 15 | US$14.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 27 | US$23.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 23 | US$24.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 21 | US$17.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 23 | US$16.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 21 | US$14.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 21 | US$11.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 20 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 22 | US$12.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 22 | US$11.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 18 | US$14.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 18 | US$18.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 18 | US$19.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 18 | US$19.2亿 | 34 | ||
| 2021 Q1 | 16 | US$17.7亿 | 43 | ||
| 2020 Q4 | 15 | US$14.3亿 | 0 |
Alua Capital Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Amazon.com Inc (AMZN); 清仓: Autozone Inc (AZO); 清仓: Icici Bank Ltd-spon Adr (IBN); 清仓: Capital One Financial CORP (COF).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVV | Valvoline Inc | +89.7% | -25.05% | 减仓 |
| 2 | TV | Grupo Televisa Sa-spon Adr | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 3 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | -2% | EXIT | 清仓 |
| 4 | ONTO | Onto Innovation Inc | -2.4% | EXIT | 清仓 |
| 5 | NVT | nVent Electric plc | -2.4% | EXIT | 清仓 |
| 6 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | -3.9% | EXIT | 清仓 |
| 7 | ROKU | Roku Inc | -4% | EXIT | 清仓 |
| 8 | CHDN | Churchill Downs Inc | -4.3% | EXIT | 清仓 |
| 9 | BURL | Burlington Stores Inc | -5.3% | EXIT | 清仓 |
| 10 | AYI | Acuity Inc | -5.6% | EXIT | 清仓 |
| 11 | COF | Capital One Financial CORP | -8.7% | EXIT | 清仓 |
| 12 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | -9.4% | EXIT | 清仓 |
| 13 | AZO | Autozone Inc | -9.5% | EXIT | 清仓 |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | -12.6% | EXIT | 清仓 |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -19.3% | EXIT | 清仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Alua Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Alua Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 1 个已申报仓位之中。
Alua Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Alua Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Valvoline Inc (VVV) — US$1.0亿 (100.0%)
Alua Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Alua Capital Management LP 态度较为保守——减仓了 1 个仓位，并完全清仓了 14 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Amazon.com Inc (AMZN); 清仓: Autozone Inc (AZO); 清仓: Icici Bank Ltd-spon Adr (IBN); 清仓: Capital One Financial CORP (COF)
Alua Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Alua Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 100.0%
投资风格解析
Alua Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 10.7%，跑输 S&P 500 5.8 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 VVV，累计减少 US$1663.5万，但目前仍持有 US$1.0亿。
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