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Palladium Partners LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2022）
Palladium Partners LLCCIK: 0001436871
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$22.8亿
申报季度: 2022-03-31 · 持股只数: 386
PALLADIUM PARTNERS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 386 项持股，申报期为 2022-03-31，总持股市值约为 US$22.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.01
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 55.84
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.01
Palladium Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 57 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 386 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 386 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.21% | — | -2.03% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.60% | — | -0.71% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.26% | — | +1.40% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.92% | — | +0.77% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.36% | — | +1.99% | |
| 6 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 2.17% | — | +1.83% | |
| 7 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.13% | — | +0.54% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.92% | — | -0.81% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.91% | — | -0.26% | |
| 10 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.85% | — | +3.70% | |
| 11 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 1.70% | — | +1.15% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.60% | — | -0.30% | |
| 13 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 1.57% | — | +3.68% | |
| 14 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.46% | — | +1.13% | |
| 15 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.33% | — | +3.76% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.31% | — | +1.07% | |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.21% | — | +1.77% | |
| 18 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 1.18% | — | +1.86% | |
| 19 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.18% | — | -0.01% | |
| 20 | DEED | First Trust Securitized Plus | ETF-其他 | 1.17% | — | -12.50% | |
| 21 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.12% | — | +0.19% | |
| 22 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.12% | — | +3.80% | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.07% | — | +2.47% | |
| 24 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 1.03% | — | -19.38% | |
| 25 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.99% | — | -59.32% | |
| 26 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.99% | — | -1.07% | |
| 27 | EMN | Eastman Chemical Co | 股票-原材料 | 0.96% | — | +2.07% | |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.95% | — | +1.90% | |
| 29 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.95% | — | -4.38% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.95% | — | +3.11% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.91% | — | -2.10% | |
| 32 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.89% | — | +2.95% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.88% | — | +8.72% | |
| 34 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 0.88% | — | -5.78% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.88% | — | -2.71% | |
| 36 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.88% | — | +7.01% | |
| 37 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.87% | — | +0.44% | |
| 38 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.82% | — | +2.36% | |
| 39 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.80% | — | +2.60% | |
| 40 | JVAL | Jpmorgan US Value Factor ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | +2.08% | |
| 41 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.78% | — | +2.18% | |
| 42 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.75% | — | -35.43% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.75% | — | +0.32% | |
| 44 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.72% | — | +6.89% | |
| 45 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.70% | — | +2.02% | |
| 46 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | -2.08% | |
| 47 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.68% | — | -69.25% | |
| 48 | MAS | Masco CORP | 股票-工业 | 0.66% | — | +1.02% | |
| 49 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.66% | — | -0.32% | |
| 50 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.63% | — | +2.22% |
1–50 of 200
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q1 | 386 | US$22.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 392 | US$24.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 393 | US$22.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 389 | US$21.2亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 383 | US$20.2亿 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 346 | US$18.1亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 336 | US$15.9亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 334 | US$14.6亿 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 327 | US$12.0亿 | 30 | ||
| 2019 Q4 | 365 | US$15.6亿 | 32 | ||
| 2019 Q3 | 350 | US$14.3亿 | 24 | ||
| 2019 Q2 | 366 | US$14.5亿 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 363 | US$13.9亿 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 351 | US$12.5亿 | 23 | ||
| 2018 Q3 | 368 | US$14.7亿 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 372 | US$13.8亿 | 11 | ||
| 2018 Q1 | 370 | US$13.5亿 | 11 | ||
| 2017 Q4 | 365 | US$13.8亿 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 359 | US$13.1亿 | 16 | ||
| 2017 Q2 | 376 | US$12.6亿 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 382 | US$12.4亿 | 11 | ||
| 2016 Q4 | 380 | US$11.9亿 | 12 | ||
| 2016 Q3 | 377 | US$11.4亿 | 11 | ||
| 2016 Q2 | 360 | US$11.0亿 | 11 | ||
| 2016 Q1 | 352 | US$10.9亿 | 13 | ||
| 2015 Q4 | 360 | US$10.8亿 | 15 | ||
| 2015 Q3 | 347 | US$10.1亿 | 19 | ||
| 2015 Q2 | 368 | US$11.2亿 | 14 | ||
| 2015 Q1 | 378 | US$11.7亿 | 10 | ||
| 2014 Q4 | 381 | US$11.5亿 | 17 | ||
| 2014 Q3 | 373 | US$11.2亿 | 10 | ||
| 2014 Q2 | 376 | US$11.2亿 | 12 | ||
| 2014 Q1 | 697 | US$10.9亿 | 18 | ||
| 2013 Q4 | 373 | US$10.6亿 | 17 | ||
| 2013 Q3 | 712 | US$9.9亿 | 21 | ||
| 2013 Q2 | 727 | US$9.5亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Palladium Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Palladium Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$22.8亿，分布在 386 个已申报仓位之中。
Palladium Partners LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Palladium Partners LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1.6亿 (7.2%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.0亿 (4.6%)
3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$9700.8万 (4.3%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$6666.3万 (2.9%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5390.4万 (2.4%)
Palladium Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Palladium Partners LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Palladium Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Palladium Partners LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.1%
• Health Care: 17.6%
• Communication Services: 12.3%
• Financials: 11.5%
• Consumer Discretionary: 8.6%
• Consumer Staples: 7.2%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Palladium Partners LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 33.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 17 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 CVX（+US$1644.7万，现达 US$4227.3万），同时减持 JPST（-US$3540.8万，仍持有 US$1543.1万）。
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