NS
New South Capital Management Inc 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
New South Capital Management IncCIK: 0001044797
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$22.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 72
NEW SOUTH CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$22.8亿，季度换手率为 27.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.67
- 持仓稳定性
- 27.57
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 70.33
- 多样化
- 96
- 仓位均衡度
- 88.74
New South Capital Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 72 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.13），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 DBRG
加仓 VAC
+23.2% US$4672.0万
加仓 GTX
-12.4% US$4474.6万
清仓 00191U10C
加仓 ZBRA
+14.3% US$3320.1万
清仓 8TG
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 48 大持股（共 72 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 11.03% | -0.70% | -23.11% | |
| 2 | WCC | Wesco International Inc | 股票-工业 | 7.75% | +0.46% | -8.08% | |
| 3 | ENS | Enersys | 股票-工业 | 7.52% | +0.98% | -6.55% | |
| 4 | RPRX | Royalty Pharma plc | 股票-医疗保健 | 5.87% | -0.17% | -9.14% | |
| 5 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 5.33% | -1.11% | -4.42% | |
| 6 | ESI | Element Solutions Inc | 股票-原材料 | 4.77% | +0.81% | -5.85% | |
| 7 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 股票-科技 | 4.77% | +1.15% | +14.33% | |
| 8 | GTX | Garrett Motion Inc | 股票-周期性消费 | 4.59% | +1.72% | -12.43% | |
| 9 | VAC | Marriott Vacations World | 股票-周期性消费 | 4.26% | +1.85% | +23.19% | |
| 10 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 3.43% | +0.27% | +16.07% | |
| 11 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | 股票-工业 | 2.81% | +0.25% | -6.86% | |
| 12 | WEX | Wex Inc | 股票-科技 | 2.75% | +0.93% | +78.73% | |
| 13 | EEFT | Euronet Worldwide Inc | 股票-科技 | 2.56% | +0.34% | +14.07% | |
| 14 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 2.27% | -0.36% | -10.43% | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 2.15% | +0.19% | -2.48% | ||
| 16 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 2.10% | -0.09% | +18.94% | |
| 17 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 1.99% | -0.75% | -9.90% | |
| 18 | OTEX | Open Text CORP | 股票-其他 | 1.97% | -0.37% | -7.62% | |
| 19 | CCS | Century Communities Inc | 股票-其他 | 1.93% | +0.35% | +6.33% | |
| 20 | GIL | Gildan Activewear Inc | 股票-周期性消费 | 1.55% | -0.12% | +9.58% | |
| 21 | FCFS | Firstcash Holdings Inc | 股票-金融 | 1.52% | -0.10% | -10.66% | |
| 22 | GIB | Cgi Inc | 股票-科技 | 1.45% | -0.42% | -3.85% | |
| 23 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 1.42% | -0.40% | -6.99% | |
| 24 | KFRC | Kforce Inc | 股票-其他 | 1.29% | +0.41% | -0.26% | |
| 25 | KMPR | Kemper CORP | 股票-其他 | 1.28% | +0.27% | +57.03% | |
| 26 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | 股票-金融 | 1.12% | -0.30% | -4.44% | |
| 27 | CCSI | Consensus Cloud Solution | 股票-其他 | 1.05% | +0.39% | +8.00% | |
| 28 | RUSHA | Rush Enterprises Inc-cl A | 股票-周期性消费 | 1.05% | -0.02% | -3.26% | |
| 29 | CECO | Ceco Environmental CORP | 股票-其他 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 30 | LKQ | Lkq CORP | 股票-周期性消费 | 1.00% | -0.50% | -18.25% | |
| 31 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 股票-科技 | 0.98% | -0.54% | -14.04% | |
| 32 | BEPC | Brookfield Renewable CORP | 股票-公用事业 | 0.90% | -0.03% | +13.75% | |
| 33 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 股票-工业 | 0.68% | +0.04% | -13.13% | |
| 34 | AVTR | Avantor Inc | 股票-医疗保健 | 0.64% | +0.05% | -5.80% | |
| 35 | EFOR | Everforth Inc | 股票-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW | ||
| 37 | SHOE | Shoe Station Group Inc | 股票-其他 | 0.47% | -0.08% | -3.26% | |
| 38 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.38% | +0.24% | +157.36% | |
| 39 | UNF | Unifirst Corp/ma | 股票-其他 | 0.37% | -0.03% | -3.31% | |
| 40 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.28% | -0.03% | -3.05% | |
| 41 | AMSF | Amerisafe Inc | 股票-其他 | 0.19% | -0.01% | +0.93% | |
| 42 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | -4.50% | |
| 43 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 0.11% | -0.04% | -22.64% | |
| 44 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 45 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.02% | — | — | |
| 47 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.02% | — | — | |
| 48 | FHN | First Horizon CORP | 股票-金融 | 0.01% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1%
近4个季度表现
+25.1%
- 标准差
- +17.8%
- 贝塔系数
- +1.1
- 阿尔法
- -4.1%
- 最大回撤
- -16.9%
- 年化表现
- +17.7%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.91
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.94
- 卡玛比率
- +1.05
- 信息比率
- -0.2
- 跟踪误差
- +10.7%
- 下行标准差
- +9.3%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +42.5%
- 最差12个月
- -4.7%
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +1.01
- 行业分散度
- +11.4%
- 偏度
- +0.17
- 峰度
- -0.52
- 上行潜力
- +3.79
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 72 | US$22.8亿 | 28 | ||
| 2026 Q1 | 75 | US$20.9亿 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 84 | US$21.7亿 | 23 | ||
| 2025 Q3 | 86 | US$21.9亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 84 | US$20.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 91 | US$20.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 94 | US$23.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 89 | US$24.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 86 | US$22.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 85 | US$23.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 88 | US$22.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 85 | US$20.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 87 | US$22.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 88 | US$22.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 93 | US$21.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 91 | US$20.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 89 | US$21.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 90 | US$26.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 94 | US$30.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 91 | US$28.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 91 | US$35.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 88 | US$34.1亿 | 20 | ||
| 2020 Q4 | 86 | US$30.2亿 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 91 | US$26.3亿 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 92 | US$28.2亿 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 105 | US$22.5亿 | 54 | ||
| 2019 Q4 | 105 | US$35.6亿 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 93 | US$33.3亿 | 13 | ||
| 2019 Q2 | 95 | US$33.7亿 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 100 | US$34.6亿 | 25 | ||
| 2018 Q4 | 90 | US$31.2亿 | 27 | ||
| 2018 Q3 | 87 | US$37.5亿 | 17 | ||
| 2018 Q2 | 86 | US$38.4亿 | 25 | ||
| 2018 Q1 | 85 | US$40.0亿 | 19 | ||
| 2017 Q4 | 89 | US$43.1亿 | 13 | ||
| 2017 Q3 | 88 | US$41.9亿 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 88 | US$42.2亿 | 19 | ||
| 2017 Q1 | 86 | US$43.2亿 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 92 | US$41.9亿 | 15 | ||
| 2016 Q3 | 92 | US$41.7亿 | 22 | ||
| 2016 Q2 | 93 | US$40.5亿 | 12 | ||
| 2016 Q1 | 92 | US$41.6亿 | 24 | ||
| 2015 Q4 | 89 | US$38.8亿 | 10 | ||
| 2015 Q3 | 89 | US$39.7亿 | 22 | ||
| 2015 Q2 | 94 | US$38.7亿 | 25 | ||
| 2015 Q1 | 93 | US$39.8亿 | 24 | ||
| 2014 Q4 | 97 | US$33.1亿 | 15 | ||
| 2014 Q3 | 105 | US$30.3亿 | 18 | ||
| 2014 Q2 | 103 | US$32.1亿 | 10 | ||
| 2014 Q1 | 103 | US$31.0亿 | 14 | ||
| 2013 Q4 | 110 | US$28.7亿 | 19 | ||
| 2013 Q3 | 105 | US$25.6亿 | 15 | ||
| 2013 Q2 | 105 | US$24.5亿 | — |
New South Capital Management Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Digitalbridge Group Inc (DBRG); 清仓: Asgn Incorporated; 新建仓: Ceco Environmental CORP (CECO); 清仓: Thermon Group Holdings Inc (8TG); 新建仓: Everforth Inc (EFOR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAC | Marriott Vacations World | +1.9% | +23.19% | 加仓 |
| 2 | GTX | Garrett Motion Inc | +1.7% | -12.43% | 减仓 |
| 3 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | +1.2% | +14.33% | 加仓 |
| 4 | CECO | Ceco Environmental CORP | +1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | ENS | Enersys | +1% | -6.55% | 减仓 |
| 6 | WEX | Wex Inc | +0.9% | +78.73% | 加仓 |
| 7 | ESI | Element Solutions Inc | +0.8% | -5.85% | 减仓 |
| 8 | EFOR | Everforth Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 9 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 10 | WCC | Wesco International Inc | +0.5% | -8.08% | 减仓 |
| 11 | KFRC | Kforce Inc | +0.4% | -0.26% | 减仓 |
| 12 | CCSI | Consensus Cloud Solution | +0.4% | +8.00% | 加仓 |
| 13 | CCS | Century Communities Inc | +0.4% | +6.33% | 加仓 |
| 14 | EEFT | Euronet Worldwide Inc | +0.3% | +14.07% | 加仓 |
| 15 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.3% | +16.07% | 加仓 |
| 16 | KMPR | Kemper CORP | +0.3% | +57.03% | 加仓 |
| 17 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | +0.3% | -6.86% | 减仓 |
| 18 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | +0.2% | +157.36% | 加仓 |
| 19 | ✓ | +0.2% | -2.48% | 减仓 | |
| 20 | AVTR | Avantor Inc | +0.1% | -5.80% | 减仓 |
| 21 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 0% | -13.13% | 减仓 |
| 22 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | — | — | 不变 |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | — | — | 不变 |
| 24 | FHN | First Horizon CORP | — | — | 不变 |
| 25 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | — | — | 不变 |
| 26 | AMSF | Amerisafe Inc | 0% | +0.93% | 加仓 |
| 27 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | 0% | — | 不变 |
| 28 | RUSHA | Rush Enterprises Inc-cl A | 0% | -3.26% | 减仓 |
| 29 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | 0% | -4.50% | 减仓 |
| 30 | BEPC | Brookfield Renewable CORP | 0% | +13.75% | 加仓 |
| 31 | UNF | Unifirst Corp/ma | 0% | -3.31% | 减仓 |
| 32 | ARCC | Ares Capital CORP | 0% | -3.05% | 减仓 |
| 33 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 0% | -22.64% | 减仓 |
| 34 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 35 | SHOE | Shoe Station Group Inc | -0.1% | -3.26% | 减仓 |
| 36 | FISV | Fiserv Inc | -0.1% | +18.94% | 加仓 |
| 37 | FCFS | Firstcash Holdings Inc | -0.1% | -10.66% | 减仓 |
| 38 | GIL | Gildan Activewear Inc | -0.1% | +9.58% | 加仓 |
| 39 | RPRX | Royalty Pharma plc | -0.2% | -9.14% | 减仓 |
| 40 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | -0.3% | -4.44% | 减仓 |
| 41 | HDSN | Hudson Technologies Inc | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 42 | BN | Brookfield CORP | -0.4% | -10.43% | 减仓 |
| 43 | OTEX | Open Text CORP | -0.4% | -7.62% | 减仓 |
| 44 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | -0.4% | -6.99% | 减仓 |
| 45 | GIB | Cgi Inc | -0.4% | -3.85% | 减仓 |
| 46 | LKQ | Lkq CORP | -0.5% | -18.25% | 减仓 |
| 47 | ✓ | Hologic Inc | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 48 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | -0.5% | -14.04% | 减仓 |
| 49 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | -0.7% | -23.11% | 减仓 |
| 50 | FDX | Fedex CORP | -0.8% | -9.90% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
New South Capital Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
New South Capital Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$22.8亿，分布在 72 个已申报仓位之中。
New South Capital Management Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，New South Capital Management Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Vertiv Holdings Co-a (VRT) — US$2.5亿 (11.0%)
2. Wesco International Inc (WCC) — US$1.8亿 (7.8%)
3. Enersys (ENS) — US$1.7亿 (7.5%)
4. Royalty Pharma plc (RPRX) — US$1.3亿 (5.9%)
5. Autozone Inc (AZO) — US$1.2亿 (5.3%)
New South Capital Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，New South Capital Management Inc 共进行了 49 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Digitalbridge Group Inc (DBRG); 清仓: Asgn Incorporated; 新建仓: Ceco Environmental CORP (CECO); 清仓: Thermon Group Holdings Inc (8TG); 新建仓: Everforth Inc (EFOR)
New South Capital Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，New South Capital Management Inc 的主要板块分布如下：
• Industrials: 37.6%
• Consumer Discretionary: 21.1%
• Information Technology: 16.5%
• Health Care: 11.8%
• Financials: 6.3%
• Materials: 5.7%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
New South Capital Management Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.7%，跑输 S&P 500 4.1 个百分点；贝塔系数为 1.10（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 37.6% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 28，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VAC（+US$7501.8万，现达 US$9710.6万），同时减持 OTEX（-US$3082.4万，仍持有 US$4492.1万）。
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