GI
Goelzer Investment Management, Inc. — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Goelzer Investment Management, Inc.CIK: 0001550057
长期持有型行业集中型
申报总市值
US$22.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 314
Goelzer Investment Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 314 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$22.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 37.07
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 79.79
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 46.91
Goelzer Investment Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.093——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 314 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 LLY
-0.5% US$1.5亿
减仓 SLYV
-52.6% -US$3394.9万
新建仓 NUGO
减仓 XOM
-2.8% -US$601.1万
加仓 AVGO
+8.2% US$1090.8万
减仓 CVX
-4.5% -US$432.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 314 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 28.10% | +4.06% | -0.54% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.95% | +0.12% | -1.88% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.87% | +0.11% | -0.20% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.07% | -0.10% | -5.63% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.96% | +0.31% | +8.15% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.95% | -0.04% | -4.48% | |
| 7 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-其他 | 1.78% | -0.24% | -1.42% | |
| 8 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 1.78% | -1.84% | -52.65% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.34% | -0.20% | -4.33% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.33% | +0.07% | -4.62% | |
| 11 | NUGO | Nuveen Growth Opportunities | ETF-其他 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.07% | +0.10% | +9.67% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.03% | -0.01% | -4.13% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.00% | +0.03% | -3.66% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.95% | -0.39% | -2.78% | |
| 16 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.90% | +0.04% | -3.07% | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.89% | +0.20% | -5.65% | |
| 18 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.74% | -0.12% | -3.80% | |
| 19 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.06% | -3.08% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.69% | +0.01% | -3.65% | |
| 21 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.69% | -0.05% | -3.37% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.15% | -3.86% | |
| 23 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 0.63% | -0.10% | -3.82% | |
| 24 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.12% | -3.89% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.61% | -0.28% | -4.50% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.61% | -0.06% | -3.02% | |
| 27 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.58% | -0.21% | -2.18% | |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.55% | -0.01% | -6.17% | |
| 29 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.54% | -0.10% | -6.00% | |
| 30 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地产 | 0.53% | -0.20% | -25.81% | |
| 31 | PFG | Principal Financial Group | 股票-金融 | 0.53% | +0.02% | -3.83% | |
| 32 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.53% | -0.01% | -3.63% | |
| 33 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.52% | — | -4.22% | |
| 34 | NI | Nisource Inc | 股票-公用事业 | 0.49% | -0.06% | -3.59% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.48% | -0.01% | -5.38% | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.47% | +0.02% | +18.52% | |
| 37 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.19% | +804.50% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | -0.08% | -17.47% | |
| 39 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 0.46% | +0.01% | -2.93% | |
| 40 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.45% | -0.05% | -3.02% | |
| 41 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.20% | -5.52% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.22% | -19.59% | |
| 43 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | -1.90% | |
| 44 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | +0.04% | -2.85% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.39% | -0.01% | -4.83% | |
| 46 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.39% | -0.13% | -27.50% | |
| 47 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.38% | -0.06% | -4.28% | |
| 48 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.38% | -0.08% | -3.72% | |
| 49 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.38% | -0.04% | -4.40% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.37% | -0.09% | -4.51% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.5%
近4个季度表现
+30.4%
- 标准差
- +13%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- +4.2%
- 最大回撤
- -7.2%
- 年化表现
- +20%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.78
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.29
- 卡玛比率
- +2.77
- 信息比率
- -0.09
- 跟踪误差
- +9.2%
- 下行标准差
- +6.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +36.1%
- 最差12个月
- +0.3%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +12.6%
- 偏度
- -0.41
- 峰度
- -0.62
- 上行潜力
- +4.4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 314 | US$22.9亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 297 | US$20.7亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 271 | US$21.6亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 247 | US$18.9亿 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 244 | US$18.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 237 | US$17.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 235 | US$17.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 225 | US$18.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 226 | US$17.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 239 | US$17.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 228 | US$15.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 222 | US$14.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 221 | US$11.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 222 | US$11.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 237 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 223 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 220 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 216 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 225 | US$12.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 216 | US$11.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 216 | US$12.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 200 | US$11.4亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 195 | US$10.9亿 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 247 | US$10.8亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 240 | US$10.4亿 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 238 | US$8.8亿 | 34 | ||
| 2019 Q4 | 247 | US$11.7亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 252 | US$10.9亿 | 13 | ||
| 2019 Q2 | 257 | US$10.9亿 | 17 | ||
| 2019 Q1 | 267 | US$10.6亿 | 36 | ||
| 2018 Q4 | 195 | US$7.8亿 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 200 | US$9.0亿 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 203 | US$8.6亿 | 17 | ||
| 2018 Q1 | 205 | US$8.3亿 | 19 | ||
| 2017 Q4 | 204 | US$8.9亿 | 16 | ||
| 2017 Q3 | 198 | US$8.5亿 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 197 | US$8.2亿 | 15 | ||
| 2017 Q1 | 195 | US$8.0亿 | 18 | ||
| 2016 Q4 | 198 | US$7.7亿 | 19 | ||
| 2016 Q3 | 195 | US$7.4亿 | 15 | ||
| 2016 Q2 | 193 | US$7.3亿 | 21 | ||
| 2016 Q1 | 197 | US$7.0亿 | 27 | ||
| 2015 Q4 | 197 | US$6.9亿 | 23 | ||
| 2015 Q3 | 197 | US$6.3亿 | 24 | ||
| 2015 Q2 | 196 | US$6.6亿 | 17 | ||
| 2015 Q1 | 193 | US$6.6亿 | 20 | ||
| 2014 Q4 | 198 | US$6.6亿 | 27 | ||
| 2014 Q3 | 194 | US$6.0亿 | 18 | ||
| 2014 Q2 | 189 | US$6.0亿 | 19 | ||
| 2014 Q1 | 187 | US$5.6亿 | 16 | ||
| 2013 Q4 | 191 | US$5.5亿 | 19 | ||
| 2013 Q3 | 177 | US$4.9亿 | 67 | ||
| 2013 Q2 | 176 | US$9.4亿 | 73 |
Goelzer Investment Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Nuveen Growth Opportunities (NUGO); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Baker Hughes Co (BKR); 新建仓: ; 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 332 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | +4.1% | -0.54% | 减仓 |
| 2 | NUGO | Nuveen Growth Opportunities | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | +8.15% | 加仓 |
| 4 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | -5.65% | 减仓 |
| 5 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | -5.52% | 减仓 |
| 6 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +804.50% | 加仓 |
| 7 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | -3.86% | 减仓 |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -4.56% | 减仓 |
| 9 | PM | Philip Morris International | +0.1% | +531.95% | 加仓 |
| 10 | BKR | Baker Hughes Co | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | -1.88% | 减仓 |
| 12 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | -3.89% | 减仓 |
| 13 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | -3.95% | 减仓 |
| 14 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | -0.20% | 减仓 |
| 16 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +9.67% | 加仓 |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | -4.62% | 减仓 |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -4.62% | 减仓 |
| 20 | BWA | Borgwarner Inc | +0.1% | +317.64% | 加仓 |
| 21 | DXCM | Dexcom Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 22 | EBAY | Ebay Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 23 | ADI | Analog Devices Inc | +0.1% | -3.08% | 减仓 |
| 24 | GLW | Corning Inc | +0.1% | -22.76% | 减仓 |
| 25 | FTNT | Fortinet Inc | +0.1% | -4.51% | 减仓 |
| 26 | EME | Emcor Group Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | DVN | Devon Energy CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | ETN | Eaton Corporation plc | 0% | -3.07% | 减仓 |
| 30 | WSM | Williams-sonoma Inc | 0% | -2.85% | 减仓 |
| 31 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 0% | -4.20% | 减仓 |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | +8.35% | 加仓 |
| 33 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | 0% | -3.66% | 减仓 |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | 0% | -0.77% | 减仓 |
| 35 | PFG | Principal Financial Group | 0% | -3.83% | 减仓 |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 0% | +18.52% | 加仓 |
| 37 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | 0% | +40.47% | 加仓 |
| 38 | CMI | Cummins Inc | 0% | +0.06% | 加仓 |
| 39 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | +4.34% | 加仓 |
| 40 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 0% | -3.55% | 减仓 |
| 41 | CARR | Carrier Global CORP | 0% | -0.49% | 减仓 |
| 42 | INTC | Intel CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 43 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 44 | NUW | Nuveen Amt-free Muni Val | 0% | NEW | 新建仓 |
| 45 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
| 46 | DFAI | Dimensional International Co | 0% | NEW | 新建仓 |
| 47 | JSI | Jh Securitized Income ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
| 48 | ✓ | Versigent LTD | 0% | NEW | 新建仓 |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | -3.65% | 减仓 |
| 50 | CFG | Citizens Financial Group | 0% | -2.93% | 减仓 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Goelzer Investment Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Goelzer Investment Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$22.9亿，分布在 314 个已申报仓位之中。
Goelzer Investment Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Goelzer Investment Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Eli Lilly & Co (LLY) — US$6.4亿 (28.1%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.1亿 (8.9%)
3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$8870.5万 (3.9%)
4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$4740.5万 (2.1%)
5. Broadcom Inc (AVGO) — US$4499.5万 (2.0%)
Goelzer Investment Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Goelzer Investment Management, Inc. 共进行了 195 项显著调整：新建仓 35 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 123 个仓位，并完全清仓 17 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Nuveen Growth Opportunities (NUGO); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Baker Hughes Co (BKR); 新建仓: ; 新建仓:
Goelzer Investment Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Goelzer Investment Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Health Care: 46.7%
• Information Technology: 16.5%
• Financials: 9.3%
• Industrials: 6.8%
• Consumer Discretionary: 4.2%
• Energy: 4.1%
投资风格解析
Goelzer Investment Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.0%，跑赢 S&P 500 4.2 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 46.7% 集中于Health Care。
过去两个季度，该机构持续加码 IJH（+US$1466.9万，现达 US$8870.5万），同时减持 SLYV（-US$3910.0万，仍持有 US$4087.6万）。
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