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Pacific Wealth Management — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Pacific Wealth ManagementCIK: 0001852338
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 19
Pacific Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 20.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 20.69
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 38
- 仓位均衡度
- 74.71
Pacific Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.372——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 19 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 11.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 EMEQ
-2.7% US$1272.1万
减仓 IEF
+4.4% US$50.1万
加仓 INTC
-36.7% US$283.4万
减仓 GOVT
+7.3% US$96.7万
减仓 SPY
+4.1% US$2128.0万
减仓 VCIT
+6.4% US$47.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 57.84% | -0.88% | +4.06% | |
| 2 | EMEQ | Nomura Focused Emerging Mark | ETF-新兴市场 | 15.52% | +3.54% | -2.74% | |
| 3 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 6.83% | -0.94% | +7.31% | |
| 4 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 6.66% | -1.15% | +4.40% | |
| 5 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 4.27% | -0.23% | -0.48% | |
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 3.60% | -0.51% | +6.38% | |
| 7 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.51% | +0.99% | -36.68% | |
| 8 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.96% | -0.36% | — | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.02% | +12.33% | |
| 10 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.04% | -18.90% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.02% | +34.56% | |
| 12 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 0.19% | — | — | |
| 13 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 0.16% | -0.08% | -21.04% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.15% | -0.01% | -1.85% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.14% | -0.02% | +6.54% | |
| 16 | VSAT | Viasat Inc | 股票-科技 | 0.14% | -0.04% | -49.17% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.13% | — | — | |
| 18 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 19 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+18.3%
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +16.5%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.9
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +3.23
- 信息比率
- -0.86
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27.3%
- 最差12个月
- +7.7%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.46
- 行业分散度
- +11.1%
- 偏度
- +0.09
- 峰度
- +0.39
- 上行潜力
- +4.47
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 19 | US$2.3亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 20 | US$1.9亿 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 22 | US$2.2亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 23 | US$2.0亿 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 22 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 18 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 20 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 19 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 19 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 24 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 24 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 25 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 27 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 26 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 28 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 18 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 15 | US$9074.8万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 16 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 13 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 8 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 9 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 12 | US$1.2亿 | 67 | ||
| 2020 Q4 | 11 | US$1.6亿 | — |
Pacific Wealth Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Sprott Physical Silver Trust (PSLV); 清仓: Sprott Physical Gold Trust (PHYS); 清仓: Intuit Inc (INTU); 新建仓: Qualcomm Inc (QCOM); 新建仓: Ishares Core Dividend Growth (DGRO).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMEQ | Nomura Focused Emerging Mark | +3.5% | -2.74% | 减仓 |
| 2 | INTC | Intel CORP | +1% | -36.68% | 减仓 |
| 3 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | ONTO | Onto Innovation Inc | 0% | -18.90% | 减仓 |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 0% | +12.33% | 加仓 |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +34.56% | 加仓 |
| 8 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | — | — | 不变 |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | — | 不变 |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | -1.85% | 减仓 |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +6.54% | 加仓 |
| 12 | VSAT | Viasat Inc | 0% | -49.17% | 减仓 |
| 13 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | -0.1% | -21.04% | 减仓 |
| 14 | INTU | Intuit Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 15 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | -0.2% | -0.48% | 减仓 |
| 17 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 18 | ABT | Abbott Laboratories | -0.4% | — | 不变 |
| 19 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | -0.5% | +6.38% | 加仓 |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.9% | +4.06% | 加仓 |
| 21 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | -0.9% | +7.31% | 加仓 |
| 22 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | -1.2% | +4.40% | 加仓 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Pacific Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pacific Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 19 个已申报仓位之中。
Pacific Wealth Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pacific Wealth Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.3亿 (57.8%)
2. Nomura Focused Emerging Mark (EMEQ) — US$3499.3万 (15.5%)
3. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$1541.0万 (6.8%)
4. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$1502.8万 (6.7%)
5. Abbvie Inc (ABBV) — US$963.0万 (4.3%)
Pacific Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Pacific Wealth Management 共进行了 19 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Sprott Physical Silver Trust (PSLV); 清仓: Sprott Physical Gold Trust (PHYS); 清仓: Intuit Inc (INTU); 新建仓: Qualcomm Inc (QCOM); 新建仓: Ishares Core Dividend Growth (DGRO)
Pacific Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pacific Wealth Management 的主要板块分布如下：
• Health Care: 61.1%
• Information Technology: 38.9%
投资风格解析
Pacific Wealth Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.5%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 61.1% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 EMEQ（+US$2030.2万，现达 US$3499.3万），同时减持 QLTA（-US$1479.6万，仍持有 US$35.6万）。
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