SI
Signet Investment Advisory Group, Inc. 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Signet Investment Advisory Group, Inc.CIK: 0001766328
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 73
Signet Investment Advisory Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 17.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.26
- 持仓稳定性
- 17.01
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 40.47
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.59
Signet Investment Advisory Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 73 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.94），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 HON
新建仓 438516205
新建仓 43849R105
减仓 IAU
-1.8% -US$210.9万
加仓 UNH
+5.3% US$157.4万
减仓 WMT
-1.9% -US$79.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 6.24% | +0.36% | -1.32% | |
| 2 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 4.90% | -1.17% | -1.83% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.92% | +0.35% | +0.34% | |
| 4 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 3.65% | -0.15% | +0.26% | |
| 5 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 3.42% | +0.44% | -20.96% | |
| 6 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 3.24% | +0.31% | -0.41% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.07% | +0.34% | -4.92% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.05% | +0.01% | +0.14% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.01% | +0.17% | -0.80% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.96% | -0.37% | -10.96% | |
| 11 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.93% | -0.49% | -1.95% | |
| 12 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 2.79% | +0.33% | +1.82% | |
| 13 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 2.75% | -0.24% | +1.27% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.70% | -0.02% | +2.85% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.64% | +0.24% | +0.89% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.44% | +0.47% | -0.64% | |
| 17 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 2.21% | -0.15% | +0.77% | |
| 18 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.15% | +0.08% | +1.06% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.97% | +0.03% | +4.19% | |
| 20 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 1.85% | -0.08% | +0.22% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.83% | +0.19% | +1.28% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.81% | +0.64% | +5.34% | |
| 23 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.69% | -0.30% | +3.20% | |
| 24 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.68% | -0.25% | +4.01% | |
| 25 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.65% | +0.23% | +42.99% | |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.61% | -0.20% | +6.30% | |
| 27 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.61% | -0.17% | +49.68% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.55% | +0.09% | +2.75% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.51% | -0.41% | +2.07% | |
| 30 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.44% | +0.40% | +0.57% | |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 1.33% | +1.33% | NEW | ||
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 1.27% | +1.27% | NEW | ||
| 33 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.22% | -0.32% | +4.83% | |
| 34 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 1.20% | -0.43% | +3.03% | |
| 35 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.18% | +0.16% | +0.83% | |
| 36 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.15% | -0.06% | +9.68% | |
| 37 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.13% | +0.01% | -6.29% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.04% | -0.03% | +1.41% | |
| 39 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.01% | -0.02% | -0.81% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.97% | +0.03% | +1.03% | |
| 41 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.91% | +0.09% | +0.20% | |
| 42 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.88% | -0.19% | +1.78% | |
| 43 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.78% | -0.01% | +1.65% | |
| 44 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | +0.29% | |
| 45 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | +2.45% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.47% | +0.04% | — | |
| 47 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.46% | — | -6.64% | |
| 48 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.46% | +0.10% | — | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.44% | -0.07% | -3.23% | |
| 50 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | -3.53% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.7%
近4个季度表现
+18.2%
- 标准差
- +9.8%
- 贝塔系数
- +0.64
- 阿尔法
- +2%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +15.3%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.58
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡玛比率
- +3
- 信息比率
- -0.74
- 跟踪误差
- +7%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +27.5%
- 最差12个月
- +7.1%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +6.3%
- 偏度
- -0.73
- 峰度
- -0.04
- 上行潜力
- +4.07
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 73 | US$2.3亿 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 69 | US$2.2亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 70 | US$2.2亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 70 | US$2.1亿 | 17 | ||
| 2025 Q2 | 67 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 69 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 71 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 71 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 67 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 66 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 66 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 64 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 64 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 65 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 66 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 67 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 76 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 85 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 84 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 87 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 91 | US$1.6亿 | 91 | ||
| 2021 Q1 | 77 | US$1.3亿 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 213 | US$1.3亿 | 42 | ||
| 2019 Q4 | 72 | US$1.1亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 72 | US$9831.9万 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 73 | US$9581.2万 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 74 | US$9405.8万 | 20 | ||
| 2018 Q4 | 203 | US$8909.9万 | 0 |
Signet Investment Advisory Group, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: United Rentals Inc (URI).
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申报历史
FAQ
Signet Investment Advisory Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Signet Investment Advisory Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 73 个已申报仓位之中。
Signet Investment Advisory Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Signet Investment Advisory Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1417.7万 (6.2%)
2. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1114.5万 (4.9%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$892.2万 (3.9%)
4. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — US$828.9万 (3.6%)
5. Cisco Systems Inc (CSCO) — US$777.7万 (3.4%)
Signet Investment Advisory Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Signet Investment Advisory Group, Inc. 共进行了 62 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: United Rentals Inc (URI)
Signet Investment Advisory Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Signet Investment Advisory Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 19.7%
• Health Care: 18.6%
• Financials: 13.5%
• Industrials: 13.3%
• Consumer Staples: 12.4%
• Consumer Discretionary: 6.6%
投资风格解析
Signet Investment Advisory Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.3%，跑赢 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 0.64（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CSX（+US$177.6万，现达 US$736.8万），同时减持 ACN（-US$114.9万，仍持有 US$365.4万）。
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